Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк"

Регистрационный номер

103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	111 680	85 036	196 716	1 277 664	282 819	1 560 483	1 300 130	234 172	1 534 302	89 214	133 683	222 897
20209	16 225	0	16 225	1 005 928	28 861	1 034 789	1 011 033	28 861	1 039 894	11 120	0	11 120
30102	660 724	0	660 724	9 666 437	0	9 666 437	9 525 728	0	9 525 728	801 433	0	801 433
30110	4 665	1 781 910	1 786 575	2 024	1 641 727	1 643 751	2 141	1 764 948	1 767 089	4 548	1 658 689	1 663 237
30114	0	392 928	392 928	0	55 554	55 554	0	227 103	227 103	0	221 379	221 379
30202	57 747	0	57 747	0	0	0	297	0	297	57 450	0	57 450
30204	54 350	0	54 350	0	0	0	5 774	0	5 774	48 576	0	48 576
30233	0	0	0	24	66	90	24	66	90	0	0	0
30235	0	0	0	504 210	0	504 210	504 210	0	504 210	0	0	0
30602	23	0	23	0	0	0	5	0	5	18	0	18
32002	250 000	0	250 000	1 350 000	0	1 350 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	1 100 000	0	1 100 000	1 200 000	0	1 200 000
32004	200 000	0	200 000	750 000	0	750 000	700 000	0	700 000	250 000	0	250 000
32401	0	1 254	1 254	0	0	0	0	0	0	0	1 254	1 254
32501	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44905	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
44906	36 000	0	36 000	0	0	0	8 000	0	8 000	28 000	0	28 000
45106	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45204	42 023	0	42 023	17 702	0	17 702	29 340	0	29 340	30 385	0	30 385
45206	410 900	0	410 900	14 000	0	14 000	155 800	0	155 800	269 100	0	269 100
45207	4 860 544	0	4 860 544	936 142	0	936 142	750 267	0	750 267	5 046 419	0	5 046 419
45208	925 711	0	925 711	46 118	0	46 118	102 510	0	102 510	869 319	0	869 319
45502	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45503	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	455	17 864	18 319	500	938	1 438	455	649	1 104	500	18 153	18 653
45506	61 570	782 150	843 720	37 300	40 273	77 573	5 170	63 922	69 092	93 700	758 501	852 201
45507	239 081	644 297	883 378	2 704	33 842	36 546	3 715	23 415	27 130	238 070	654 724	892 794
45706	0	429	429	0	23	23	0	16	16	0	436	436
45815	20 300	27 483	47 783	267	1 443	1 710	0	1 016	1 016	20 567	27 910	48 477
45912	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45915	855	22 276	23 131	313	1 170	1 483	121	809	930	1 047	22 637	23 684
47408	0	0	0	2 664 828	1 720 665	4 385 493	2 664 828	1 720 665	4 385 493	0	0	0
47423	143	2 187	2 330	37	143 787	143 824	33	143 787	143 820	147	2 187	2 334
47427	106 860	19 876	126 736	68 768	6 354	75 122	96 877	19 695	116 572	78 751	6 535	85 286
50307	262 487	0	262 487	2 163	0	2 163	12 155	0	12 155	252 495	0	252 495
51401	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
51403	1 254 778	0	1 254 778	102 973	0	102 973	698 490	0	698 490	659 261	0	659 261
51404	149 578	0	149 578	1 020 576	0	1 020 576	198 157	0	198 157	971 997	0	971 997
51405	397 721	0	397 721	2 785	0	2 785	54 550	0	54 550	345 956	0	345 956
51406	343 959	0	343 959	2 564	0	2 564	0	0	0	346 523	0	346 523
60302	13 805	0	13 805	118	0	118	10 724	0	10 724	3 199	0	3 199
60308	155	0	155	5 833	0	5 833	5 803	0	5 803	185	0	185
60310	389	0	389	688	0	688	661	0	661	416	0	416
60312	1 735	0	1 735	3 658	0	3 658	2 762	0	2 762	2 631	0	2 631
60314	933	454	1 387	2 902	0	2 902	2 902	227	3 129	933	227	1 160
60401	106 630	0	106 630	89	0	89	0	0	0	106 719	0	106 719
60701	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61002	213	0	213	35	0	35	0	0	0	248	0	248
61008	324	0	324	452	0	452	390	0	390	386	0	386
61009	278	0	278	100	0	100	20	0	20	358	0	358
61011	612 962	0	612 962	0	0	0	0	0	0	612 962	0	612 962
61210	0	0	0	904 550	0	904 550	904 550	0	904 550	0	0	0
61403	4 356	0	4 356	681	0	681	1 639	0	1 639	3 398	0	3 398
61702	33 622	0	33 622	0	0	0	20 515	0	20 515	13 107	0	13 107
61703	43	0	43	0	0	0	5	0	5	38	0	38
70606	629 098	0	629 098	98 116	0	98 116	1	0	1	727 213	0	727 213
70608	2 672 659	0	2 672 659	327 171	0	327 171	0	0	0	2 999 830	0	2 999 830
70610	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70611	98 655	0	98 655	10 606	0	10 606	0	0	0	109 261	0	109 261
70616	0	0	0	5 934	0	5 934	5 934	0	5 934	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 724 987	3 778 145	18 503 132	23 367 050	3 957 522	27 324 572	21 715 806	4 229 351	25 945 157	16 376 231	3 506 316	19 882 547
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10701	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10801	2 299 229	0	2 299 229	0	0	0	0	0	0	2 299 229	0	2 299 229
30126	1 761	0	1 761	0	0	0	0	0	0	1 761	0	1 761
30232	0	0	0	2 115	15 650	17 765	2 115	15 650	17 765	0	0	0
32403	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
32505	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40503	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
40602	52 918	0	52 918	154 605	0	154 605	141 366	0	141 366	39 679	0	39 679
40701	160 038	4 900	164 938	156 987	197	157 184	197 558	202	197 760	200 609	4 905	205 514
40702	1 339 114	1 660 692	2 999 806	7 331 798	3 266 423	10 598 221	8 295 765	3 117 986	11 413 751	2 303 081	1 512 255	3 815 336
40703	5 214	0	5 214	4 737	0	4 737	5 045	0	5 045	5 522	0	5 522
40802	31 306	4	31 310	119 405	0	119 405	117 768	0	117 768	29 669	4	29 673
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	133 646	236 794	370 440	44 604	9 641	54 245	52 588	11 135	63 723	141 630	238 288	379 918
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
40817	10 405	34 925	45 330	156 361	91 521	247 882	155 505	87 442	242 947	9 549	30 846	40 395
40820	21	80	101	0	14	14	0	4	4	21	70	91
40821	14 798	0	14 798	201 321	0	201 321	205 452	0	205 452	18 929	0	18 929
40906	0	0	0	160 069	0	160 069	160 069	0	160 069	0	0	0
40911	0	0	0	324 245	0	324 245	324 245	0	324 245	0	0	0
42301	74 647	37 012	111 659	342 782	17 086	359 868	328 374	46 336	374 710	60 239	66 262	126 501
42305	1 090	109	1 199	0	110	110	6	1	7	1 096	0	1 096
42306	1 203 343	370 081	1 573 424	103 673	154 939	258 612	267 745	39 082	306 827	1 367 415	254 224	1 621 639
42307	0	357	357	0	13	13	0	19	19	0	363	363
42309	781	0	781	27	0	27	0	0	0	754	0	754
42313	132	0	132	12	0	12	3	0	3	123	0	123
42314	96	0	96	0	0	0	4	0	4	100	0	100
42601	171	174	345	1	6	7	0	9	9	170	177	347
42606	4 714	0	4 714	1 000	0	1 000	625	0	625	4 339	0	4 339
42613	10	0	10	4	0	4	5	0	5	11	0	11
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45215	208 856	0	208 856	24 902	0	24 902	25 484	0	25 484	209 438	0	209 438
45515	118 720	0	118 720	8 468	0	8 468	2 527	0	2 527	112 779	0	112 779
45818	14 483	0	14 483	6	0	6	8 051	0	8 051	22 528	0	22 528
45918	8 392	0	8 392	7	0	7	674	0	674	9 059	0	9 059
47405	0	0	0	3 054	144 889	147 943	3 054	144 889	147 943	0	0	0
47407	0	0	0	2 635 579	1 750 862	4 386 441	2 635 579	1 750 862	4 386 441	0	0	0
47411	31 657	2 613	34 270	6 083	530	6 613	9 781	867	10 648	35 355	2 950	38 305
47416	160	0	160	59 821	85	59 906	61 006	85	61 091	1 345	0	1 345
47422	20	0	20	2 269	143 601	145 870	2 275	143 601	145 876	26	0	26
47425	19 586	0	19 586	12 672	0	12 672	9 467	0	9 467	16 381	0	16 381
52301	0	35 727	35 727	29 000	37 301	66 301	29 000	1 574	30 574	0	0	0
52305	2 425 100	966 418	3 391 518	0	35 122	35 122	0	50 762	50 762	2 425 100	982 058	3 407 158
52306	1 261 404	536	1 261 940	0	19	19	0	28	28	1 261 404	545	1 261 949
52307	305 041	336 263	641 304	29 000	12 221	41 221	0	17 663	17 663	276 041	341 705	617 746
52501	65 804	11 874	77 678	9 004	1 327	10 331	10 534	2 418	12 952	67 334	12 965	80 299
60301	621	0	621	14 562	117	14 679	14 835	117	14 952	894	0	894
60305	4 050	0	4 050	8 456	0	8 456	8 566	0	8 566	4 160	0	4 160
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	278	0	278	278	0	278	334	0	334	334	0	334
60311	0	0	0	83	0	83	119	0	119	36	0	36
60601	24 406	0	24 406	0	0	0	586	0	586	24 992	0	24 992
61012	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
61304	670	0	670	117	0	117	119	0	119	672	0	672
61701	0	0	0	5 934	0	5 934	5 934	0	5 934	0	0	0
70601	1 111 636	0	1 111 636	34	0	34	189 531	0	189 531	1 301 133	0	1 301 133
70603	2 702 968	0	2 702 968	0	0	0	332 256	0	332 256	3 035 224	0	3 035 224
70605	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
70615	33 665	0	33 665	20 520	0	20 520	0	0	0	13 145	0	13 145
Итого по пассиву (баланс)	14 804 563	3 698 569	18 503 132	11 973 642	5 681 674	17 655 316	13 603 999	5 430 732	19 034 731	16 434 920	3 447 627	19 882 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	29 000	36 003	65 003	29 000	36 003	65 003	0	0	0
90901	3 714	0	3 714	5 606	0	5 606	5 601	0	5 601	3 719	0	3 719
90902	249 226	19	249 245	52 047	1	52 048	40 440	1	40 441	260 833	19	260 852
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1 104 550	0	1 104 550	1 104 550	0	1 104 550	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 801 226	1 041 659	3 842 885	0	54 714	54 714	223 500	37 856	261 356	2 577 726	1 058 517	3 636 243
91604	55 593	38 474	94 067	18 770	9 448	28 218	22 148	20 343	42 491	52 215	27 579	79 794
91803	183	0	183	0	0	0	33	0	33	150	0	150
99998	18 557 135	0	18 557 135	1 605 274	0	1 605 274	1 132 238	0	1 132 238	19 030 171	0	19 030 171
Итого по активу (баланс)	21 667 083	1 080 152	22 747 235	2 815 247	100 166	2 915 413	2 557 510	94 203	2 651 713	21 924 820	1 086 115	23 010 935
Пассив
91311	3 991 545	1 056 700	5 048 245	29 000	38 402	67 402	0	55 504	55 504	3 962 545	1 073 802	5 036 347
91312	10 457 348	0	10 457 348	148 655	0	148 655	647 259	0	647 259	10 955 952	0	10 955 952
91315	2 328 175	0	2 328 175	538	0	538	5 753	0	5 753	2 333 390	0	2 333 390
91316	110 258	0	110 258	7 180	0	7 180	0	0	0	103 078	0	103 078
91317	610 789	0	610 789	908 463	0	908 463	896 758	0	896 758	599 084	0	599 084
91507	2 196	0	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196	0	2 196
91508	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
99999	4 190 100	0	4 190 100	1 519 316	0	1 519 316	1 309 980	0	1 309 980	3 980 764	0	3 980 764
Итого по пассиву (баланс)	21 690 535	1 056 700	22 747 235	2 613 152	38 402	2 651 554	2 859 750	55 504	2 915 254	21 937 133	1 073 802	23 010 935
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	845 659	144 889	990 548	845 659	144 889	990 548	0	0	0
99996	344	0	344	981 904	0	981 904	982 248	0	982 248	0	0	0
Итого по активу (баланс)	344	0	344	1 827 563	144 889	1 972 452	1 827 907	144 889	1 972 796	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	143 832	838 416	982 248	143 832	838 416	982 248	0	0	0
99997	344	0	344	990 910	0	990 910	990 566	0	990 566	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	344	0	344	1 134 742	838 416	1 973 158	1 134 398	838 416	1 972 814	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	195,0000	0	0	78,0000	0	0	69,0000	0	0	204,0000
98010	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	75,0000	0	0	75,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	250 195,0000	0	0	153,0000	0	0	144,0000	0	0	250 204,0000
Пассив
98050	0	0	250 171,0000	0	0	65,0000	0	0	78,0000	0	0	250 184,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	250 195,0000	0	0	69,0000	0	0	78,0000	0	0	250 204,0000

Страница была полезной?