Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 133	14 817	52 950	468 994	245 353	714 347	472 913	244 514	717 427	34 214	15 656	49 870
20209	0	0	0	113 414	1 252	114 666	113 414	1 252	114 666	0	0	0
30102	90 645	0	90 645	5 657 013	0	5 657 013	5 673 984	0	5 673 984	73 674	0	73 674
30110	275	19 532	19 807	1 212	162 333	163 545	1 114	168 135	169 249	373	13 730	14 103
30114	0	393	393	0	64 908	64 908	0	59 726	59 726	0	5 575	5 575
30202	23 061	0	23 061	1 226	0	1 226	0	0	0	24 287	0	24 287
30204	2 098	0	2 098	0	0	0	344	0	344	1 754	0	1 754
30215	270	807	1 077	0	78	78	0	28	28	270	857	1 127
30221	0	0	0	0	59 644	59 644	0	59 644	59 644	0	0	0
30233	1	0	1	92	977	1 069	72	977	1 049	21	0	21
30302	356	36	392	7 114	53 903	61 017	6 038	53 866	59 904	1 432	73	1 505
30306	56 779	269	57 048	25 568	27	25 595	805	10	815	81 542	286	81 828
30602	0	0	0	10 052	0	10 052	10 052	0	10 052	0	0	0
32002	97 000	0	97 000	1 351 000	0	1 351 000	1 358 000	0	1 358 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	316 000	0	316 000	316 000	0	316 000	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	8 454	0	8 454	79 203	0	79 203	60 122	0	60 122	27 535	0	27 535
45205	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	30 039	0	30 039	1 000	0	1 000	1 730	0	1 730	29 309	0	29 309
45207	104 828	0	104 828	11 380	0	11 380	8 982	0	8 982	107 226	0	107 226
45208	69 395	0	69 395	0	0	0	2 182	0	2 182	67 213	0	67 213
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	54 655	0	54 655	3 199	0	3 199	1 981	0	1 981	55 873	0	55 873
45408	96 205	0	96 205	4 727	0	4 727	910	0	910	100 022	0	100 022
45502	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000
45503	430	0	430	1 430	0	1 430	1 750	0	1 750	110	0	110
45504	7 646	0	7 646	1 720	0	1 720	2 118	0	2 118	7 248	0	7 248
45505	1 241	0	1 241	35	0	35	139	0	139	1 137	0	1 137
45506	66 799	0	66 799	44 541	0	44 541	17 937	0	17 937	93 403	0	93 403
45507	283 236	0	283 236	10 850	0	10 850	15 906	0	15 906	278 180	0	278 180
45812	11 459	0	11 459	250	0	250	0	0	0	11 709	0	11 709
45815	25 843	0	25 843	17 425	0	17 425	16 223	0	16 223	27 045	0	27 045
45912	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	370	0	370	8	0	8	12	0	12	366	0	366
47408	0	0	0	41 552	85 269	126 821	34 465	85 269	119 734	7 087	0	7 087
47423	418	0	418	29 536	0	29 536	29 541	0	29 541	413	0	413
47427	164	0	164	373	0	373	186	0	186	351	0	351
50106	1 150	0	1 150	9	0	9	52	0	52	1 107	0	1 107
50107	4 829	0	4 829	5 175	0	5 175	0	0	0	10 004	0	10 004
50121	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60302	849	0	849	19	0	19	268	0	268	600	0	600
60306	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
60308	3	0	3	93	0	93	96	0	96	0	0	0
60310	33	0	33	81	0	81	84	0	84	30	0	30
60312	1 159	0	1 159	3 205	0	3 205	3 261	0	3 261	1 103	0	1 103
60323	66	0	66	0	0	0	4	0	4	62	0	62
60401	42 992	0	42 992	55	0	55	15	0	15	43 032	0	43 032
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60702	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	86	0	86	16	0	16	16	0	16	86	0	86
61008	127	0	127	147	0	147	152	0	152	122	0	122
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61011	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61209	0	0	0	58 836	0	58 836	58 836	0	58 836	0	0	0
61403	5 863	0	5 863	507	0	507	170	0	170	6 200	0	6 200
70606	135 061	0	135 061	79 613	0	79 613	84	0	84	214 590	0	214 590
70607	130	0	130	323	0	323	344	0	344	109	0	109
70608	33 560	0	33 560	5 389	0	5 389	0	0	0	38 949	0	38 949
70611	1 253	0	1 253	254	0	254	0	0	0	1 507	0	1 507
70616	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
Итого по активу (баланс)	1 314 702	35 854	1 350 556	8 357 334	673 744	9 031 078	8 220 497	673 421	8 893 918	1 451 539	36 177	1 487 716
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
30126	1	0	1	52	0	52	51	0	51	0	0	0
30232	0	31	31	361	738	1 099	361	818	1 179	0	111	111
30301	356	36	392	6 038	53 866	59 904	7 114	53 903	61 017	1 432	73	1 505
30305	56 779	269	57 048	805	10	815	25 568	27	25 595	81 542	286	81 828
30607	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40701	492	0	492	36 976	0	36 976	38 227	0	38 227	1 743	0	1 743
40702	323 052	668	323 720	4 773 830	136 539	4 910 369	4 776 924	145 392	4 922 316	326 146	9 521	335 667
40703	589	0	589	774	0	774	612	0	612	427	0	427
40802	6 282	3	6 285	26 961	0	26 961	25 833	0	25 833	5 154	3	5 157
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	61	0	61	0	0	0	22	0	22	83	0	83
40821	36	0	36	5 890	0	5 890	7 289	0	7 289	1 435	0	1 435
40905	4	0	4	162	0	162	162	0	162	4	0	4
40907	6	0	6	340	0	340	334	0	334	0	0	0
40909	0	0	0	92	939	1 031	92	939	1 031	0	0	0
40911	253	0	253	9 108	0	9 108	8 947	0	8 947	92	0	92
40912	0	0	0	524	2 713	3 237	524	2 713	3 237	0	0	0
40913	0	0	0	223	641	864	223	641	864	0	0	0
42105	13	0	13	247	0	247	236	0	236	2	0	2
42106	10 823	0	10 823	48	0	48	71	0	71	10 846	0	10 846
42301	10 956	4 103	15 059	99 712	58 913	158 625	101 103	56 877	157 980	12 347	2 067	14 414
42304	5 503	853	6 356	1 548	1 241	2 789	990	1 296	2 286	4 945	908	5 853
42305	656	71	727	0	4	4	4	44	48	660	111	771
42306	336 526	27 654	364 180	63 953	11 617	75 570	80 480	2 978	83 458	353 053	19 015	372 068
42307	81 935	0	81 935	3 308	0	3 308	2 904	0	2 904	81 531	0	81 531
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
42314	13	0	13	2	0	2	1	0	1	12	0	12
42315	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42601	7	2	9	734	799	1 533	734	800	1 534	7	3	10
42607	1 013	0	1 013	0	0	0	10	0	10	1 023	0	1 023
43803	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	5 756	0	5 756	1 194	0	1 194	1 476	0	1 476	6 038	0	6 038
45415	1 427	0	1 427	50	0	50	56	0	56	1 433	0	1 433
45515	22 080	0	22 080	15 519	0	15 519	14 801	0	14 801	21 362	0	21 362
45818	36 302	0	36 302	16 082	0	16 082	17 424	0	17 424	37 644	0	37 644
45918	286	0	286	2	0	2	15	0	15	299	0	299
47405	0	0	0	0	62 194	62 194	0	62 194	62 194	0	0	0
47407	0	0	0	78 474	34 934	113 408	78 474	34 934	113 408	0	0	0
47411	23	282	305	8	164	172	15	46	61	30	164	194
47416	206	0	206	32 786	0	32 786	34 633	0	34 633	2 053	0	2 053
47422	27	0	27	43	18	61	43	18	61	27	0	27
47425	1 328	0	1 328	30 923	0	30 923	30 795	0	30 795	1 200	0	1 200
50120	129	0	129	343	0	343	322	0	322	108	0	108
60301	894	0	894	1 618	0	1 618	2 399	0	2 399	1 675	0	1 675
60305	2 365	0	2 365	4 898	0	4 898	5 186	0	5 186	2 653	0	2 653
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	30	0	30	33	0	33	31	0	31	28	0	28
60311	693	0	693	693	0	693	240	0	240	240	0	240
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60324	74	0	74	5	0	5	0	0	0	69	0	69
60601	19 032	0	19 032	17	0	17	193	0	193	19 208	0	19 208
61012	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61301	31	0	31	27	0	27	0	0	0	4	0	4
61304	115	0	115	20	0	20	14	0	14	109	0	109
61701	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
70601	146 497	0	146 497	46	0	46	82 430	0	82 430	228 881	0	228 881
70602	153	0	153	0	0	0	2	0	2	155	0	155
70603	33 375	0	33 375	0	0	0	5 970	0	5 970	39 345	0	39 345
Итого по пассиву (баланс)	1 316 575	33 981	1 350 556	5 214 930	365 338	5 580 268	5 353 800	363 628	5 717 428	1 455 445	32 271	1 487 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 372 282	398	1 372 680	2 008	39	2 047	300	14	314	1 373 990	423	1 374 413
90902	63 108	24	63 132	15 651	3	15 654	19 147	1	19 148	59 612	26	59 638
90909	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91202	1 175 426	0	1 175 426	177 892	0	177 892	129 640	0	129 640	1 223 678	0	1 223 678
91203	0	0	0	37 682	0	37 682	37 682	0	37 682	0	0	0
91414	158 342	0	158 342	116 000	0	116 000	10 650	0	10 650	263 692	0	263 692
91603	22	0	22	0	0	0	3	0	3	19	0	19
91604	2 672	0	2 672	806	0	806	484	0	484	2 994	0	2 994
91704	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
91802	9 753	0	9 753	0	0	0	0	0	0	9 753	0	9 753
91803	756	0	756	4	0	4	0	0	0	760	0	760
99998	1 365 422	0	1 365 422	281 911	0	281 911	189 472	0	189 472	1 457 861	0	1 457 861
Итого по активу (баланс)	4 149 030	422	4 149 452	631 954	42	631 996	387 378	15	387 393	4 393 606	449	4 394 055
Пассив
91003	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
91312	1 275 763	0	1 275 763	88 081	0	88 081	191 291	0	191 291	1 378 973	0	1 378 973
91315	6 641	0	6 641	150	0	150	0	0	0	6 491	0	6 491
91316	13 915	0	13 915	10 100	0	10 100	0	0	0	3 815	0	3 815
91317	34 729	0	34 729	90 260	0	90 260	86 149	0	86 149	30 618	0	30 618
91507	34 374	0	34 374	0	0	0	3 328	0	3 328	37 702	0	37 702
91508	0	0	0	0	0	0	262	0	262	262	0	262
99999	2 784 030	0	2 784 030	122 489	0	122 489	274 653	0	274 653	2 936 194	0	2 936 194
Итого по пассиву (баланс)	4 149 452	0	4 149 452	311 962	0	311 962	556 565	0	556 565	4 394 055	0	4 394 055
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 919	0	20 919	20 919	0	20 919	0	0	0
99996	0	0	0	20 972	0	20 972	20 972	0	20 972	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	41 891	0	41 891	41 891	0	41 891	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	20 972	20 972	0	20 972	20 972	0	0	0
99997	0	0	0	20 919	0	20 919	20 919	0	20 919	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 919	20 972	41 891	20 919	20 972	41 891	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 778,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 778,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 778,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	10 778,0000
Пассив
98050	0	0	5 778,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	10 778,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 778,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	10 778,0000

Страница была полезной?