Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	327 470	55 948	383 418	1 526 358	36 100	1 562 458	1 545 962	35 656	1 581 618	307 866	56 392	364 258
20208	89 760	0	89 760	289 750	0	289 750	285 004	0	285 004	94 506	0	94 506
20209	0	0	0	1 029 809	6 474	1 036 283	1 029 729	6 474	1 036 203	80	0	80
30102	125 906	0	125 906	21 430 907	0	21 430 907	21 424 038	0	21 424 038	132 775	0	132 775
30110	297 778	57 712	355 490	7 579 389	34 149	7 613 538	7 551 114	15 375	7 566 489	326 053	76 486	402 539
30114	0	141 525	141 525	0	249 439	249 439	0	233 759	233 759	0	157 205	157 205
30202	47 188	0	47 188	782	0	782	0	0	0	47 970	0	47 970
30204	7 028	0	7 028	0	0	0	876	0	876	6 152	0	6 152
30210	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
30221	0	0	0	13 901 070	6 466	13 907 536	13 901 070	6 466	13 907 536	0	0	0
30233	1 701	0	1 701	38 542	1 819	40 361	38 030	1 819	39 849	2 213	0	2 213
30302	0	2 840	2 840	512 933	5 342	518 275	512 933	8 059	520 992	0	123	123
30306	2 894	127	3 021	196 191	9 333	205 524	182 614	9 458	192 072	16 471	2	16 473
30424	4 888	0	4 888	0	0	0	23	0	23	4 865	0	4 865
32002	400 000	0	400 000	7 680 000	0	7 680 000	7 680 000	0	7 680 000	400 000	0	400 000
32003	55 000	0	55 000	2 505 000	0	2 505 000	2 505 000	0	2 505 000	55 000	0	55 000
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32201	0	3 363	3 363	0	326	326	0	116	116	0	3 573	3 573
44907	289	0	289	0	0	0	11	0	11	278	0	278
44908	1 569	0	1 569	0	0	0	26	0	26	1 543	0	1 543
45106	197 196	0	197 196	441	0	441	22 097	0	22 097	175 540	0	175 540
45107	18 771	0	18 771	0	0	0	3 037	0	3 037	15 734	0	15 734
45108	47 839	0	47 839	858	0	858	1 229	0	1 229	47 468	0	47 468
45201	31 146	0	31 146	140 921	0	140 921	148 056	0	148 056	24 011	0	24 011
45203	0	0	0	7 004	0	7 004	6 454	0	6 454	550	0	550
45204	40 146	0	40 146	7 103	0	7 103	35 331	0	35 331	11 918	0	11 918
45205	89 183	0	89 183	56 621	0	56 621	78 037	0	78 037	67 767	0	67 767
45206	1 145 560	0	1 145 560	363 311	0	363 311	151 944	0	151 944	1 356 927	0	1 356 927
45207	948 891	0	948 891	52 973	0	52 973	63 682	0	63 682	938 182	0	938 182
45208	1 197 687	0	1 197 687	114 372	0	114 372	19 266	0	19 266	1 292 793	0	1 292 793
45305	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400
45306	30 500	0	30 500	235	0	235	4 000	0	4 000	26 735	0	26 735
45307	6 559	0	6 559	0	0	0	278	0	278	6 281	0	6 281
45308	97 620	0	97 620	265	0	265	242	0	242	97 643	0	97 643
45401	74	0	74	274	0	274	206	0	206	142	0	142
45406	43 759	0	43 759	9 295	0	9 295	9 565	0	9 565	43 489	0	43 489
45407	137 478	0	137 478	3 400	0	3 400	4 509	0	4 509	136 369	0	136 369
45408	171 550	0	171 550	5 600	0	5 600	4 092	0	4 092	173 058	0	173 058
45502	0	0	0	148	0	148	0	0	0	148	0	148
45503	2 296	0	2 296	0	0	0	2 000	0	2 000	296	0	296
45504	999	0	999	2 010	0	2 010	278	0	278	2 731	0	2 731
45505	12 617	0	12 617	6 489	0	6 489	522	0	522	18 584	0	18 584
45506	144 075	0	144 075	12 079	0	12 079	6 554	0	6 554	149 600	0	149 600
45507	382 692	3 323	386 015	16 551	322	16 873	11 129	121	11 250	388 114	3 524	391 638
45509	29	0	29	49	0	49	48	0	48	30	0	30
45812	19 816	0	19 816	100	0	100	2 534	0	2 534	17 382	0	17 382
45814	8 889	0	8 889	378	0	378	223	0	223	9 044	0	9 044
45815	15 658	0	15 658	194	0	194	938	0	938	14 914	0	14 914
45912	327	0	327	589	0	589	12	0	12	904	0	904
45914	450	0	450	0	0	0	99	0	99	351	0	351
45915	1 630	0	1 630	336	0	336	290	0	290	1 676	0	1 676
47408	286 142	0	286 142	20 804 164	20 835 968	41 640 132	20 808 772	20 821 600	41 630 372	281 534	14 368	295 902
47423	417	0	417	101	1 679	1 780	89	1 679	1 768	429	0	429
47427	300	0	300	1 228	0	1 228	1 105	0	1 105	423	0	423
47802	6 975	0	6 975	0	0	0	0	0	0	6 975	0	6 975
60306	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
60308	127	66	193	1 474	6	1 480	1 446	3	1 449	155	69	224
60310	3 268	0	3 268	761	0	761	693	0	693	3 336	0	3 336
60312	15 421	0	15 421	13 498	0	13 498	12 281	0	12 281	16 638	0	16 638
60323	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60401	202 334	0	202 334	1 335	0	1 335	0	0	0	203 669	0	203 669
60404	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	14 927	0	14 927	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	14 927	0	14 927
61002	2 462	0	2 462	60	0	60	23	0	23	2 499	0	2 499
61008	5 079	0	5 079	825	0	825	720	0	720	5 184	0	5 184
61009	14 077	0	14 077	1 237	0	1 237	818	0	818	14 496	0	14 496
61010	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61011	1 687	0	1 687	892	0	892	0	0	0	2 579	0	2 579
61403	15 556	0	15 556	1 554	0	1 554	704	0	704	16 406	0	16 406
70606	3 196 239	0	3 196 239	279 532	0	279 532	1 269	0	1 269	3 474 502	0	3 474 502
70608	228 894	0	228 894	54 601	0	54 601	0	0	0	283 495	0	283 495
70611	8 301	0	8 301	4 046	0	4 046	0	0	0	12 347	0	12 347
70616	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
Итого по активу (баланс)	10 161 810	264 904	10 426 714	78 675 484	21 187 423	99 862 907	78 070 447	21 140 585	99 211 032	10 766 847	311 742	11 078 589
Пассив
10207	406 129	0	406 129	11 477	0	11 477	11 477	0	11 477	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	79 590	0	79 590	0	0	0	0	0	0	79 590	0	79 590
10801	182 318	0	182 318	0	0	0	0	0	0	182 318	0	182 318
30232	0	0	0	237 752	0	237 752	237 752	0	237 752	0	0	0
30301	0	2 840	2 840	512 933	8 059	520 992	512 933	5 342	518 275	0	123	123
30305	2 894	127	3 021	182 614	9 458	192 072	196 191	9 333	205 524	16 471	2	16 473
31308	19 780	0	19 780	1 991	0	1 991	0	0	0	17 789	0	17 789
31309	539 899	0	539 899	38 098	0	38 098	17 670	0	17 670	519 471	0	519 471
40116	72	0	72	67 284	0	67 284	67 338	0	67 338	126	0	126
40302	3 692	0	3 692	1 271	0	1 271	3 866	0	3 866	6 287	0	6 287
40502	936	0	936	4 820	0	4 820	4 796	0	4 796	912	0	912
40503	0	22 449	22 449	0	19 451	19 451	0	14 235	14 235	0	17 233	17 233
40602	1 271	0	1 271	8 924	0	8 924	9 106	0	9 106	1 453	0	1 453
40701	4 892	0	4 892	126 869	0	126 869	128 972	0	128 972	6 995	0	6 995
40702	778 195	15 282	793 477	5 298 753	162 714	5 461 467	5 566 510	179 577	5 746 087	1 045 952	32 145	1 078 097
40703	366 846	0	366 846	299 178	0	299 178	209 202	0	209 202	276 870	0	276 870
40802	65 308	6	65 314	423 252	0	423 252	419 174	0	419 174	61 230	6	61 236
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	2 463	14	2 477	35	0	35	0	1	1	2 428	15	2 443
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	171 252	2 341	173 593	286 065	2 047	288 112	301 080	2 774	303 854	186 267	3 068	189 335
40820	34	0	34	0	0	0	24	0	24	58	0	58
40821	2 509	0	2 509	46 548	0	46 548	46 233	0	46 233	2 194	0	2 194
40905	17	0	17	1 247	0	1 247	1 245	0	1 245	15	0	15
40906	0	0	0	28 908	0	28 908	28 908	0	28 908	0	0	0
40909	0	0	0	31	175	206	31	175	206	0	0	0
40910	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
40911	1 345	0	1 345	58 001	0	58 001	57 867	0	57 867	1 211	0	1 211
40912	0	0	0	1 485	801	2 286	1 485	801	2 286	0	0	0
40913	0	0	0	814	5 119	5 933	814	5 119	5 933	0	0	0
42105	70 900	33 631	104 531	37 900	1 166	39 066	5 000	3 262	8 262	38 000	35 727	73 727
42106	222 935	4 632	227 567	162 770	179	162 949	162 910	388	163 298	223 075	4 841	227 916
42107	235 000	0	235 000	15 700	0	15 700	22 700	0	22 700	242 000	0	242 000
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
42206	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
42207	19 606	0	19 606	0	0	0	66	0	66	19 672	0	19 672
42301	58 130	28 640	86 770	145 733	5 349	151 082	141 114	23 921	165 035	53 511	47 212	100 723
42303	5 431	6	5 437	830	0	830	1 074	0	1 074	5 675	6	5 681
42304	11 823	279	12 102	2 596	84	2 680	1 279	21	1 300	10 506	216	10 722
42305	885 589	95 948	981 537	95 016	5 876	100 892	125 991	10 583	136 574	916 564	100 655	1 017 219
42306	1 599 731	263 530	1 863 261	222 120	69 777	291 897	288 344	89 800	378 144	1 665 955	283 553	1 949 508
42601	9	18	27	22	0	22	13	2	15	0	20	20
42604	0	5	5	0	299	299	0	842	842	0	548	548
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
45115	3 039	0	3 039	290	0	290	21	0	21	2 770	0	2 770
45215	73 652	0	73 652	14 365	0	14 365	19 240	0	19 240	78 527	0	78 527
45315	504	0	504	64	0	64	0	0	0	440	0	440
45415	21 534	0	21 534	6 703	0	6 703	7 911	0	7 911	22 742	0	22 742
45515	3 580	0	3 580	35	0	35	43	0	43	3 588	0	3 588
45818	36 308	0	36 308	3 459	0	3 459	238	0	238	33 087	0	33 087
45918	1 305	0	1 305	231	0	231	92	0	92	1 166	0	1 166
47407	0	0	0	20 862 414	20 788 352	41 650 766	20 862 414	20 788 352	41 650 766	0	0	0
47411	38 644	4 884	43 528	5 117	1 333	6 450	7 826	1 596	9 422	41 353	5 147	46 500
47416	17	0	17	15 319	0	15 319	15 349	0	15 349	47	0	47
47422	1	0	1	3 935	0	3 935	3 935	0	3 935	1	0	1
47425	5 374	0	5 374	7 920	0	7 920	9 394	0	9 394	6 848	0	6 848
47426	786	75	861	2	3	5	137	22	159	921	94	1 015
47804	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60301	1 196	0	1 196	9 901	0	9 901	8 814	0	8 814	109	0	109
60305	0	0	0	11 562	0	11 562	11 562	0	11 562	0	0	0
60309	2	0	2	81	0	81	82	0	82	3	0	3
60311	5 055	0	5 055	2 733	0	2 733	1 683	0	1 683	4 005	0	4 005
60322	3 123	0	3 123	3 123	0	3 123	10	0	10	10	0	10
60324	292	0	292	59	0	59	158	0	158	391	0	391
60405	811	0	811	4	0	4	0	0	0	807	0	807
60601	52 207	0	52 207	0	0	0	1 143	0	1 143	53 350	0	53 350
60603	448	0	448	0	0	0	10	0	10	458	0	458
61012	510	0	510	0	0	0	80	0	80	590	0	590
61301	37	0	37	25	0	25	0	0	0	12	0	12
61701	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
70601	3 245 715	0	3 245 715	176	0	176	298 901	0	298 901	3 544 440	0	3 544 440
70603	223 317	0	223 317	0	0	0	43 319	0	43 319	266 636	0	266 636
Итого по пассиву (баланс)	9 952 007	474 707	10 426 714	29 268 556	21 080 343	50 348 899	29 864 527	21 136 247	51 000 774	10 547 978	530 611	11 078 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 594 301	0	1 594 301	15 685	0	15 685	13 879	0	13 879	1 596 107	0	1 596 107
90902	325 252	0	325 252	125 600	0	125 600	49 832	0	49 832	401 020	0	401 020
91202	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
91203	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91207	28	0	28	1	0	1	2	0	2	27	0	27
91220	0	5 936	5 936	0	38	38	0	5 974	5 974	0	0	0
91412	597 672	0	597 672	17 669	0	17 669	45 055	0	45 055	570 286	0	570 286
91414	11 518 926	19 532	11 538 458	725 775	1 895	727 670	833 766	677	834 443	11 410 935	20 750	11 431 685
91416	77 960	0	77 960	0	0	0	0	0	0	77 960	0	77 960
91417	254 532	0	254 532	1 991	0	1 991	0	0	0	256 523	0	256 523
91418	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	1 581	0	1 581	776	0	776	228	0	228	2 129	0	2 129
91704	4 432	0	4 432	0	0	0	8	0	8	4 424	0	4 424
91802	42 139	0	42 139	0	0	0	116	0	116	42 023	0	42 023
91803	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
99998	7 964 054	0	7 964 054	800 826	0	800 826	943 570	0	943 570	7 821 310	0	7 821 310
Итого по активу (баланс)	22 393 671	25 468	22 419 139	1 688 325	1 933	1 690 258	1 886 459	6 651	1 893 110	22 195 537	20 750	22 216 287
Пассив
91211	730	0	730	0	0	0	16	0	16	746	0	746
91312	7 299 606	0	7 299 606	539 124	0	539 124	334 220	0	334 220	7 094 702	0	7 094 702
91315	85 274	0	85 274	258	0	258	42 316	0	42 316	127 332	0	127 332
91316	49 781	0	49 781	113 760	0	113 760	104 323	0	104 323	40 344	0	40 344
91317	375 933	8 004	383 937	290 150	278	290 428	317 866	777	318 643	403 649	8 503	412 152
91319	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
91507	137 426	0	137 426	0	0	0	1 308	0	1 308	138 734	0	138 734
99999	14 455 085	0	14 455 085	939 500	0	939 500	879 392	0	879 392	14 394 977	0	14 394 977
Итого по пассиву (баланс)	22 411 135	8 004	22 419 139	1 882 792	278	1 883 070	1 679 441	777	1 680 218	22 207 784	8 503	22 216 287
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 850 658	8 069 430	15 920 088	6 479 957	12 318 968	18 798 925	8 274 274	14 066 112	22 340 386	6 056 341	6 322 286	12 378 627
99996	15 954 331	0	15 954 331	18 826 122	0	18 826 122	22 361 517	0	22 361 517	12 418 936	0	12 418 936
Итого по активу (баланс)	23 804 989	8 069 430	31 874 419	25 306 079	12 318 968	37 625 047	30 635 791	14 066 112	44 701 903	18 475 277	6 322 286	24 797 563
Пассив
96901	8 098 880	7 855 451	15 954 331	14 028 905	8 332 612	22 361 517	12 251 911	6 574 211	18 826 122	6 321 886	6 097 050	12 418 936
99997	15 920 088	0	15 920 088	22 340 386	0	22 340 386	18 798 925	0	18 798 925	12 378 627	0	12 378 627
Итого по пассиву (баланс)	24 018 968	7 855 451	31 874 419	36 369 291	8 332 612	44 701 903	31 050 836	6 574 211	37 625 047	18 700 513	6 097 050	24 797 563

Страница была полезной?