Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития "Банк Казани"

Регистрационный номер

708

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 406	0	1 406	605	0	605	495	0	495	1 516	0	1 516
10610	24 236	0	24 236	0	0	0	0	0	0	24 236	0	24 236
20202	101 725	50 019	151 744	2 105 260	674 275	2 779 535	2 074 042	682 201	2 756 243	132 943	42 093	175 036
20208	76 171	0	76 171	346 492	0	346 492	336 486	0	336 486	86 177	0	86 177
20209	0	0	0	1 250 658	19 670	1 270 328	1 241 220	19 670	1 260 890	9 438	0	9 438
30102	120 153	0	120 153	14 986 512	0	14 986 512	14 975 832	0	14 975 832	130 833	0	130 833
30110	129 270	59 886	189 156	2 015 686	109 890	2 125 576	2 019 665	102 634	2 122 299	125 291	67 142	192 433
30114	0	23 736	23 736	0	270 460	270 460	0	285 304	285 304	0	8 892	8 892
30202	45 375	0	45 375	3 497	0	3 497	0	0	0	48 872	0	48 872
30204	1 551	0	1 551	102	0	102	0	0	0	1 653	0	1 653
30215	225	504	729	0	49	49	0	17	17	225	536	761
30233	5 349	165	5 514	42 006	3 072	45 078	41 587	3 074	44 661	5 768	163	5 931
30413	11	0	11	658 325	0	658 325	657 874	0	657 874	462	0	462
30424	6 889	0	6 889	6 341 658	0	6 341 658	6 338 008	0	6 338 008	10 539	0	10 539
32002	430 000	0	430 000	4 220 000	0	4 220 000	4 250 000	0	4 250 000	400 000	0	400 000
32003	50 000	0	50 000	1 900 000	0	1 900 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32201	0	673	673	0	65	65	0	23	23	0	715	715
44601	0	0	0	42 172	0	42 172	42 172	0	42 172	0	0	0
44906	36 600	0	36 600	0	0	0	1 000	0	1 000	35 600	0	35 600
44907	62 320	0	62 320	7 000	0	7 000	10 795	0	10 795	58 525	0	58 525
44908	9 926	0	9 926	0	0	0	6 114	0	6 114	3 812	0	3 812
45201	95 820	0	95 820	224 854	0	224 854	203 565	0	203 565	117 109	0	117 109
45203	0	0	0	54 000	0	54 000	24 000	0	24 000	30 000	0	30 000
45204	115 300	0	115 300	83 504	0	83 504	112 300	0	112 300	86 504	0	86 504
45205	72 800	0	72 800	47 820	0	47 820	49 800	0	49 800	70 820	0	70 820
45206	550 036	0	550 036	57 378	0	57 378	41 521	0	41 521	565 893	0	565 893
45207	1 213 989	0	1 213 989	77 861	0	77 861	133 715	0	133 715	1 158 135	0	1 158 135
45208	570 991	0	570 991	58 485	0	58 485	23 256	0	23 256	606 220	0	606 220
45307	7 721	0	7 721	0	0	0	0	0	0	7 721	0	7 721
45401	84	0	84	159	0	159	160	0	160	83	0	83
45406	1 196	0	1 196	500	0	500	371	0	371	1 325	0	1 325
45407	117 793	0	117 793	4 500	0	4 500	10 187	0	10 187	112 106	0	112 106
45408	208 875	0	208 875	17 815	0	17 815	5 434	0	5 434	221 256	0	221 256
45505	126 128	0	126 128	4 377	0	4 377	79 570	0	79 570	50 935	0	50 935
45506	293 677	31 880	325 557	59 263	2 454	61 717	18 057	34 334	52 391	334 883	0	334 883
45507	386 279	0	386 279	32 348	0	32 348	18 813	0	18 813	399 814	0	399 814
45509	8 899	0	8 899	9 615	0	9 615	7 614	0	7 614	10 900	0	10 900
45812	126 138	2 802	128 940	21 518	272	21 790	21 455	97	21 552	126 201	2 977	129 178
45814	6 004	0	6 004	1 642	0	1 642	645	0	645	7 001	0	7 001
45815	22 983	0	22 983	36 096	0	36 096	5 249	0	5 249	53 830	0	53 830
45912	12 592	56	12 648	857	6	863	1 576	2	1 578	11 873	60	11 933
45914	38	0	38	128	0	128	72	0	72	94	0	94
45915	4 596	0	4 596	2 020	0	2 020	1 309	0	1 309	5 307	0	5 307
47404	0	8 483	8 483	11 078 510	5 860 511	16 939 021	11 078 510	5 864 678	16 943 188	0	4 316	4 316
47408	0	0	0	5 758 664	5 546 024	11 304 688	5 758 664	5 546 024	11 304 688	0	0	0
47423	17 243	1	17 244	1 757	11	1 768	1 431	12	1 443	17 569	0	17 569
47427	38 580	495	39 075	45 977	371	46 348	46 014	646	46 660	38 543	220	38 763
47801	25 403	0	25 403	0	0	0	572	0	572	24 831	0	24 831
47802	31 925	0	31 925	0	0	0	28 569	0	28 569	3 356	0	3 356
50104	77 903	0	77 903	2 603	0	2 603	0	0	0	80 506	0	80 506
50105	36 065	0	36 065	150	0	150	36 215	0	36 215	0	0	0
50106	320 842	0	320 842	28 357	0	28 357	17 600	0	17 600	331 599	0	331 599
50107	47 161	0	47 161	72 847	0	72 847	20 844	0	20 844	99 164	0	99 164
50121	207	0	207	231	0	231	436	0	436	2	0	2
50207	288 253	0	288 253	85 237	0	85 237	65 598	0	65 598	307 892	0	307 892
50208	50 943	0	50 943	26 047	0	26 047	763	0	763	76 227	0	76 227
50221	164	0	164	8	0	8	135	0	135	37	0	37
50605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
50905	73	0	73	21	0	21	12	0	12	82	0	82
52503	76	0	76	0	0	0	5	0	5	71	0	71
60302	227	0	227	482	0	482	264	0	264	445	0	445
60306	11	0	11	2 839	0	2 839	2 816	0	2 816	34	0	34
60308	933	0	933	286	0	286	205	0	205	1 014	0	1 014
60312	82 225	0	82 225	9 081	0	9 081	10 807	0	10 807	80 499	0	80 499
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	1 911	0	1 911	797	0	797	728	0	728	1 980	0	1 980
60347	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
60401	413 050	0	413 050	1 595	0	1 595	4 050	0	4 050	410 595	0	410 595
60404	3 155	0	3 155	0	0	0	0	0	0	3 155	0	3 155
60701	93	0	93	1 975	0	1 975	1 855	0	1 855	213	0	213
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	87	0	87	6	0	6	26	0	26	67	0	67
61008	457	0	457	320	0	320	402	0	402	375	0	375
61009	689	0	689	154	0	154	107	0	107	736	0	736
61011	14 759	0	14 759	0	0	0	0	0	0	14 759	0	14 759
61209	0	0	0	5 655	0	5 655	5 655	0	5 655	0	0	0
61210	0	0	0	137 452	0	137 452	137 452	0	137 452	0	0	0
61212	0	0	0	29 471	0	29 471	29 471	0	29 471	0	0	0
61403	18 264	0	18 264	3 274	0	3 274	707	0	707	20 831	0	20 831
70606	1 103 533	0	1 103 533	177 279	0	177 279	903	0	903	1 279 909	0	1 279 909
70607	613	0	613	1 086	0	1 086	138	0	138	1 561	0	1 561
70608	150 034	0	150 034	27 390	0	27 390	0	0	0	177 424	0	177 424
70611	10 798	0	10 798	4 402	0	4 402	0	0	0	15 200	0	15 200
Итого по активу (баланс)	7 781 387	178 700	7 960 087	52 218 666	12 487 138	64 705 804	51 954 934	12 538 724	64 493 658	8 045 119	127 114	8 172 233
Пассив
10208	579 290	0	579 290	0	0	0	0	0	0	579 290	0	579 290
10601	123 031	0	123 031	0	0	0	0	0	0	123 031	0	123 031
10603	164	0	164	135	0	135	8	0	8	37	0	37
10701	23 350	0	23 350	0	0	0	0	0	0	23 350	0	23 350
10801	63 378	0	63 378	0	0	0	0	0	0	63 378	0	63 378
30109	0	6 918	6 918	0	683	683	0	554	554	0	6 789	6 789
30126	1 894	0	1 894	994	0	994	50	0	50	950	0	950
30223	20 971	0	20 971	165 123	0	165 123	146 733	0	146 733	2 581	0	2 581
30226	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30232	16 637	226	16 863	309 779	24 783	334 562	296 399	24 701	321 100	3 257	144	3 401
30236	0	0	0	401	100	501	401	100	501	0	0	0
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31308	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31309	86 571	0	86 571	6 528	0	6 528	0	0	0	80 043	0	80 043
31501	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
32015	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40116	75	0	75	1 582	0	1 582	1 613	0	1 613	106	0	106
40502	18 535	0	18 535	157 230	0	157 230	141 981	0	141 981	3 286	0	3 286
40602	422 043	0	422 043	979 399	0	979 399	959 640	0	959 640	402 284	0	402 284
40603	284 520	0	284 520	466 753	0	466 753	441 211	0	441 211	258 978	0	258 978
40702	882 325	8 518	890 843	7 166 828	26 321	7 193 149	7 179 002	27 075	7 206 077	894 499	9 272	903 771
40703	76 625	0	76 625	84 021	0	84 021	43 094	0	43 094	35 698	0	35 698
40802	61 172	2	61 174	227 658	0	227 658	229 235	1	229 236	62 749	3	62 752
40807	2	37	39	447	473	920	472	604	1 076	27	168	195
40817	229 916	2 258	232 174	583 089	58 904	641 993	600 462	59 197	659 659	247 289	2 551	249 840
40820	6 051	636	6 687	9 667	89	9 756	9 256	60	9 316	5 640	607	6 247
40821	148 149	0	148 149	353 600	0	353 600	424 888	0	424 888	219 437	0	219 437
40905	6	0	6	3 203	0	3 203	3 202	0	3 202	5	0	5
40906	0	0	0	323 043	0	323 043	323 043	0	323 043	0	0	0
40909	0	0	0	1 073	2 733	3 806	1 073	2 733	3 806	0	0	0
40910	0	0	0	235	234	469	235	234	469	0	0	0
40911	4 985	0	4 985	162 994	0	162 994	170 060	0	170 060	12 051	0	12 051
40912	0	0	0	1 679	4 457	6 136	1 679	4 457	6 136	0	0	0
40913	0	0	0	1 103	3 228	4 331	1 103	3 228	4 331	0	0	0
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41806	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42006	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	60 341	0	60 341	60 341	0	60 341	0	0	0
42103	25 300	0	25 300	14 500	0	14 500	59 700	0	59 700	70 500	0	70 500
42104	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	14 500	0	14 500	19 500	0	19 500
42105	19 881	0	19 881	381	0	381	0	0	0	19 500	0	19 500
42106	462 954	0	462 954	60 000	0	60 000	0	0	0	402 954	0	402 954
42107	47 973	0	47 973	18 700	0	18 700	1 300	0	1 300	30 573	0	30 573
42205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	140 180	0	140 180	967	0	967	364	0	364	139 577	0	139 577
42207	9 191	0	9 191	0	0	0	966	0	966	10 157	0	10 157
42301	36 892	941	37 833	71 617	1 636	73 253	60 680	2 922	63 602	25 955	2 227	28 182
42303	5 263	0	5 263	5 498	0	5 498	7 850	0	7 850	7 615	0	7 615
42304	10 853	4 229	15 082	3 682	2 826	6 508	4 520	3 112	7 632	11 691	4 515	16 206
42305	85 425	92 537	177 962	11 514	9 517	21 031	22 123	14 090	36 213	96 034	97 110	193 144
42306	1 820 866	9 081	1 829 947	207 951	3 793	211 744	252 926	786	253 712	1 865 841	6 074	1 871 915
42307	3 431	0	3 431	3 149	0	3 149	3 506	0	3 506	3 788	0	3 788
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
42311	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
42312	6	0	6	2	0	2	1	0	1	5	0	5
42313	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
42314	34	0	34	2	0	2	0	0	0	32	0	32
42315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42601	49	1	50	0	0	0	1	0	1	50	1	51
42606	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
43807	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
44915	516	0	516	619	0	619	531	0	531	428	0	428
45215	124 073	0	124 073	43 940	0	43 940	45 244	0	45 244	125 377	0	125 377
45315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45415	7 675	0	7 675	534	0	534	1 766	0	1 766	8 907	0	8 907
45515	28 346	0	28 346	2 168	0	2 168	4 279	0	4 279	30 457	0	30 457
45818	83 644	0	83 644	1 139	0	1 139	11 573	0	11 573	94 078	0	94 078
45918	4 244	0	4 244	1 502	0	1 502	2 026	0	2 026	4 768	0	4 768
47403	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47407	0	0	0	5 777 933	5 532 168	11 310 101	5 777 933	5 532 168	11 310 101	0	0	0
47411	81 324	1 325	82 649	15 702	221	15 923	16 395	461	16 856	82 017	1 565	83 582
47416	1 050	0	1 050	8 320	0	8 320	7 874	0	7 874	604	0	604
47422	1 202	1	1 203	3 096	951	4 047	2 601	950	3 551	707	0	707
47425	20 875	0	20 875	38 225	0	38 225	37 444	0	37 444	20 094	0	20 094
47426	15 948	0	15 948	17 200	0	17 200	8 979	0	8 979	7 727	0	7 727
47804	533	0	533	118	0	118	140	0	140	555	0	555
50120	202	0	202	138	0	138	1 062	0	1 062	1 126	0	1 126
50220	1 406	0	1 406	495	0	495	605	0	605	1 516	0	1 516
50620	1 746	0	1 746	0	0	0	23	0	23	1 769	0	1 769
52301	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52306	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
60301	5 473	0	5 473	8 832	0	8 832	8 965	0	8 965	5 606	0	5 606
60305	4 511	0	4 511	10 704	0	10 704	10 510	0	10 510	4 317	0	4 317
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	817	0	817	438	0	438	735	0	735	1 114	0	1 114
60311	7 821	0	7 821	329	0	329	329	0	329	7 821	0	7 821
60322	2 635	0	2 635	2 459	0	2 459	50	0	50	226	0	226
60324	8 929	0	8 929	15	0	15	53	0	53	8 967	0	8 967
60601	163 722	0	163 722	3 684	0	3 684	2 241	0	2 241	162 279	0	162 279
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61012	663	0	663	0	0	0	32	0	32	695	0	695
61301	1 381	0	1 381	1 958	0	1 958	2 494	0	2 494	1 917	0	1 917
61304	79	0	79	31	0	31	25	0	25	73	0	73
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61701	21 896	0	21 896	0	0	0	0	0	0	21 896	0	21 896
70601	1 140 462	0	1 140 462	220	0	220	177 506	0	177 506	1 317 748	0	1 317 748
70602	373	0	373	436	0	436	232	0	232	169	0	169
70603	159 233	0	159 233	0	0	0	34 665	0	34 665	193 898	0	193 898
70615	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
Итого по пассиву (баланс)	7 833 377	126 710	7 960 087	17 666 835	5 673 117	23 339 952	17 874 665	5 677 433	23 552 098	8 041 207	131 026	8 172 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 476 811	0	1 476 811	56 821	0	56 821	43 468	0	43 468	1 490 164	0	1 490 164
90902	626 617	0	626 617	26 516	0	26 516	115 700	0	115 700	537 433	0	537 433
91202	7 672	0	7 672	2	0	2	2	0	2	7 672	0	7 672
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	16	0	16	1	0	1	2	0	2	15	0	15
91412	74 081	0	74 081	0	0	0	0	0	0	74 081	0	74 081
91414	11 281 331	67 261	11 348 592	622 866	6 525	629 391	522 915	2 332	525 247	11 381 282	71 454	11 452 736
91417	0	0	0	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
91418	57 328	0	57 328	0	0	0	29 140	0	29 140	28 188	0	28 188
91501	38 596	0	38 596	0	0	0	0	0	0	38 596	0	38 596
91604	25 580	0	25 580	8 147	0	8 147	4 666	0	4 666	29 061	0	29 061
91704	10 821	0	10 821	0	0	0	163	0	163	10 658	0	10 658
91802	115 958	0	115 958	0	0	0	1	0	1	115 957	0	115 957
91803	14 374	0	14 374	0	0	0	0	0	0	14 374	0	14 374
99998	5 900 739	0	5 900 739	1 047 825	0	1 047 825	939 086	0	939 086	6 009 478	0	6 009 478
Итого по активу (баланс)	19 629 930	67 261	19 697 191	1 812 179	6 525	1 818 704	1 675 144	2 332	1 677 476	19 766 965	71 454	19 838 419
Пассив
91003	0	0	0	3 497	0	3 497	3 497	0	3 497	0	0	0
91004	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91211	949	0	949	0	0	0	15	0	15	964	0	964
91311	25 644	0	25 644	1 573	0	1 573	0	0	0	24 071	0	24 071
91312	5 431 474	9 080	5 440 554	257 740	9 707	267 447	193 496	627	194 123	5 367 230	0	5 367 230
91315	195 659	0	195 659	20 755	0	20 755	15 000	0	15 000	189 904	0	189 904
91316	82 270	0	82 270	294 078	0	294 078	489 800	0	489 800	277 992	0	277 992
91317	154 292	0	154 292	351 977	0	351 977	345 631	0	345 631	147 946	0	147 946
91507	1 371	0	1 371	0	0	0	0	0	0	1 371	0	1 371
99999	13 796 452	0	13 796 452	705 222	0	705 222	737 711	0	737 711	13 828 941	0	13 828 941
Итого по пассиву (баланс)	19 688 111	9 080	19 697 191	1 634 944	9 707	1 644 651	1 785 252	627	1 785 879	19 838 419	0	19 838 419
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	39 880	0	39 880	5 489 931	70 540	5 560 471	5 520 288	57 164	5 577 452	9 523	13 376	22 899
99996	39 728	0	39 728	5 574 559	0	5 574 559	5 591 380	0	5 591 380	22 907	0	22 907
Итого по активу (баланс)	79 608	0	79 608	11 064 490	70 540	11 135 030	11 111 668	57 164	11 168 832	32 430	13 376	45 806
Пассив
96901	0	39 728	39 728	56 972	5 534 408	5 591 380	70 300	5 504 259	5 574 559	13 328	9 579	22 907
99997	39 880	0	39 880	5 577 452	0	5 577 452	5 560 471	0	5 560 471	22 899	0	22 899
Итого по пассиву (баланс)	39 880	39 728	79 608	5 634 424	5 534 408	11 168 832	5 630 771	5 504 259	11 135 030	36 227	9 579	45 806
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 185 082,0000	0	0	204 184,0000	0	0	133 000,0000	0	0	19 256 266,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 185 082,0000	0	0	204 184,0000	0	0	133 000,0000	0	0	19 256 266,0000
Пассив
98050	0	0	19 185 082,0000	0	0	133 000,0000	0	0	204 184,0000	0	0	19 256 266,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 185 082,0000	0	0	133 000,0000	0	0	204 184,0000	0	0	19 256 266,0000

Страница была полезной?