Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 712	9 663	87 375	350 421	36 285	386 706	336 460	39 752	376 212	91 673	6 196	97 869
20208	30 305	0	30 305	32 716	0	32 716	47 272	0	47 272	15 749	0	15 749
30102	128 544	0	128 544	1 908 446	0	1 908 446	1 830 177	0	1 830 177	206 813	0	206 813
30110	56 390	20 072	76 462	1 349 671	56 821	1 406 492	1 376 445	54 525	1 430 970	29 616	22 368	51 984
30202	9 528	0	9 528	0	0	0	81	0	81	9 447	0	9 447
30204	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
30215	530	1 614	2 144	0	157	157	0	56	56	530	1 715	2 245
30221	0	0	0	30 400	0	30 400	30 400	0	30 400	0	0	0
30233	1 374	0	1 374	68 054	5 386	73 440	68 268	5 386	73 654	1 160	0	1 160
32002	100 000	0	100 000	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32201	0	235	235	0	23	23	0	8	8	0	250	250
45204	5 689	0	5 689	0	0	0	1 139	0	1 139	4 550	0	4 550
45205	1 660	0	1 660	383	0	383	1 000	0	1 000	1 043	0	1 043
45206	129 962	0	129 962	8 001	0	8 001	33 310	0	33 310	104 653	0	104 653
45207	524 903	0	524 903	28 879	0	28 879	56 013	0	56 013	497 769	0	497 769
45208	71 646	0	71 646	20 000	0	20 000	0	0	0	91 646	0	91 646
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	40 150	0	40 150	6 500	0	6 500	53	0	53	46 597	0	46 597
45408	7 018	0	7 018	0	0	0	18	0	18	7 000	0	7 000
45502	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250
45503	1 815	0	1 815	0	0	0	1 815	0	1 815	0	0	0
45504	0	0	0	2 450	0	2 450	0	0	0	2 450	0	2 450
45505	2 383	0	2 383	0	0	0	488	0	488	1 895	0	1 895
45506	125 648	0	125 648	600	0	600	6 922	0	6 922	119 326	0	119 326
45507	29 754	0	29 754	2 195	0	2 195	2 625	0	2 625	29 324	0	29 324
45809	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
45812	13 613	0	13 613	21 000	0	21 000	3 635	0	3 635	30 978	0	30 978
45815	12 641	0	12 641	1 089	0	1 089	1 949	0	1 949	11 781	0	11 781
45912	130	0	130	81	0	81	114	0	114	97	0	97
45915	452	0	452	487	0	487	438	0	438	501	0	501
47408	0	0	0	38 835	488	39 323	38 835	488	39 323	0	0	0
47423	527	0	527	86	112	198	311	112	423	302	0	302
47427	704	0	704	6 105	0	6 105	6 123	0	6 123	686	0	686
60302	2 751	0	2 751	364	0	364	1 520	0	1 520	1 595	0	1 595
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60312	12 540	0	12 540	932	0	932	988	0	988	12 484	0	12 484
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	77 837	0	77 837	0	0	0	0	0	0	77 837	0	77 837
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60407	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
60409	16 801	0	16 801	0	0	0	0	0	0	16 801	0	16 801
60701	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60705	1 461	0	1 461	15	0	15	0	0	0	1 476	0	1 476
61002	56	0	56	3	0	3	0	0	0	59	0	59
61008	929	0	929	59	0	59	84	0	84	904	0	904
61009	358	0	358	54	0	54	66	0	66	346	0	346
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	391 110	0	391 110	0	0	0	0	0	0	391 110	0	391 110
61403	947	0	947	14	0	14	0	0	0	961	0	961
61702	770	0	770	1 192	0	1 192	0	0	0	1 962	0	1 962
70606	234 028	0	234 028	65 109	0	65 109	233	0	233	298 904	0	298 904
70608	11 681	0	11 681	2 728	0	2 728	0	0	0	14 409	0	14 409
70611	1 372	0	1 372	1 404	0	1 404	0	0	0	2 776	0	2 776
Итого по активу (баланс)	2 137 650	31 584	2 169 234	6 150 556	99 272	6 249 828	6 048 815	100 327	6 149 142	2 239 391	30 529	2 269 920
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	46 615	0	46 615	0	0	0	0	0	0	46 615	0	46 615
30126	107	0	107	10	0	10	1	0	1	98	0	98
30223	6 573	0	6 573	269 058	0	269 058	275 518	0	275 518	13 033	0	13 033
30226	508	0	508	302	0	302	0	0	0	206	0	206
30232	163	204	367	31 440	25 095	56 535	31 469	25 202	56 671	192	311	503
30236	30 000	0	30 000	192 790	0	192 790	166 930	0	166 930	4 140	0	4 140
32211	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
40502	4 166	0	4 166	13 599	0	13 599	11 065	0	11 065	1 632	0	1 632
40602	310	0	310	5 880	0	5 880	6 174	0	6 174	604	0	604
40603	16 744	0	16 744	2 685	0	2 685	613	0	613	14 672	0	14 672
40702	218 760	17 093	235 853	666 005	9 686	675 691	691 607	10 459	702 066	244 362	17 866	262 228
40703	41 114	0	41 114	37 983	0	37 983	44 802	0	44 802	47 933	0	47 933
40802	19 737	0	19 737	94 169	0	94 169	90 480	0	90 480	16 048	0	16 048
40817	16 984	107	17 091	26 560	4	26 564	25 395	9	25 404	15 819	112	15 931
40820	18	0	18	13	0	13	4	0	4	9	0	9
40821	1	0	1	7 835	0	7 835	7 845	0	7 845	11	0	11
40905	37	0	37	31 369	0	31 369	31 371	0	31 371	39	0	39
40909	0	10	10	3 423	4 171	7 594	3 423	4 171	7 594	0	10	10
40910	0	0	0	362	1 176	1 538	362	1 176	1 538	0	0	0
40911	300	0	300	16 484	0	16 484	16 236	0	16 236	52	0	52
40912	0	0	0	2 132	3 496	5 628	2 132	3 496	5 628	0	0	0
40913	0	0	0	1 378	21 420	22 798	1 378	21 420	22 798	0	0	0
42101	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	73 155	14	73 169	47 512	0	47 512	50 121	1	50 122	75 764	15	75 779
42303	18 756	0	18 756	1 888	0	1 888	2 224	0	2 224	19 092	0	19 092
42304	98 430	0	98 430	8 690	0	8 690	6 114	0	6 114	95 854	0	95 854
42305	63 734	0	63 734	2 481	0	2 481	1 451	0	1 451	62 704	0	62 704
42306	416 555	0	416 555	35 216	0	35 216	43 669	0	43 669	425 008	0	425 008
42309	2	0	2	1 294	0	1 294	1 301	0	1 301	9	0	9
45215	206 611	0	206 611	37 732	0	37 732	21 056	0	21 056	189 935	0	189 935
45415	5 171	0	5 171	428	0	428	315	0	315	5 058	0	5 058
45515	23 717	0	23 717	4 280	0	4 280	4 150	0	4 150	23 587	0	23 587
45818	22 921	0	22 921	2 454	0	2 454	21 862	0	21 862	42 329	0	42 329
45918	353	0	353	130	0	130	53	0	53	276	0	276
47407	0	0	0	487	38 910	39 397	487	38 910	39 397	0	0	0
47411	23 346	0	23 346	3 669	0	3 669	4 482	0	4 482	24 159	0	24 159
47416	16	0	16	2 192	0	2 192	2 176	0	2 176	0	0	0
47422	217	0	217	2	0	2	0	0	0	215	0	215
47425	5 715	0	5 715	4 865	0	4 865	5 113	0	5 113	5 963	0	5 963
60301	0	0	0	3 656	0	3 656	3 656	0	3 656	0	0	0
60305	0	0	0	4 086	0	4 086	4 086	0	4 086	0	0	0
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	148	0	148	118	0	118	68	0	68	98	0	98
60311	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
60322	1	0	1	716	0	716	716	0	716	1	0	1
60324	6 966	0	6 966	0	0	0	0	0	0	6 966	0	6 966
60405	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
60601	18 211	0	18 211	0	0	0	289	0	289	18 500	0	18 500
60603	256	0	256	0	0	0	35	0	35	291	0	291
61012	9 488	0	9 488	0	0	0	37	0	37	9 525	0	9 525
70601	237 296	0	237 296	0	0	0	80 361	0	80 361	317 657	0	317 657
70603	12 040	0	12 040	0	0	0	3 353	0	3 353	15 393	0	15 393
70615	770	0	770	0	0	0	1 192	0	1 192	1 962	0	1 962
Итого по пассиву (баланс)	2 151 806	17 428	2 169 234	1 565 823	103 958	1 669 781	1 665 623	104 844	1 770 467	2 251 606	18 314	2 269 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	47 084	0	47 084	8 971	0	8 971	10 438	0	10 438	45 617	0	45 617
90902	615 286	0	615 286	46 916	0	46 916	9 632	0	9 632	652 570	0	652 570
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	250	0	250	6	0	6	6	0	6	250	0	250
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91414	804 814	0	804 814	71 990	0	71 990	51 808	0	51 808	824 996	0	824 996
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	22 442	0	22 442	15 825	0	15 825	23 958	0	23 958	14 309	0	14 309
91704	18 676	0	18 676	0	0	0	0	0	0	18 676	0	18 676
91802	49 795	0	49 795	0	0	0	0	0	0	49 795	0	49 795
91803	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
99998	1 533 539	0	1 533 539	58 262	0	58 262	49 972	0	49 972	1 541 829	0	1 541 829
Итого по активу (баланс)	3 092 485	0	3 092 485	201 977	0	201 977	145 822	0	145 822	3 148 640	0	3 148 640
Пассив
91312	1 396 112	0	1 396 112	21 800	0	21 800	22 370	0	22 370	1 396 682	0	1 396 682
91315	109 470	0	109 470	6 108	0	6 108	0	0	0	103 362	0	103 362
91316	772	0	772	17 403	0	17 403	20 000	0	20 000	3 369	0	3 369
91317	27 185	0	27 185	4 661	0	4 661	15 892	0	15 892	38 416	0	38 416
99999	1 558 946	0	1 558 946	95 781	0	95 781	143 646	0	143 646	1 606 811	0	1 606 811
Итого по пассиву (баланс)	3 092 485	0	3 092 485	145 753	0	145 753	201 908	0	201 908	3 148 640	0	3 148 640

Страница была полезной?