Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
20202	17 616	2 118	19 734	329 917	88 728	418 645	337 725	89 717	427 442	9 808	1 129	10 937
20208	2 410	0	2 410	3 960	0	3 960	4 442	0	4 442	1 928	0	1 928
20209	8 028	1 123	9 151	156 143	54 370	210 513	158 470	55 055	213 525	5 701	438	6 139
30102	24 880	0	24 880	3 366 992	0	3 366 992	3 372 535	0	3 372 535	19 337	0	19 337
30110	2 596	2 941	5 537	112 139	27 077	139 216	111 977	28 278	140 255	2 758	1 740	4 498
30202	4 501	0	4 501	0	0	0	107	0	107	4 394	0	4 394
30204	37	0	37	0	0	0	2	0	2	35	0	35
30233	756	338	1 094	103 914	29 267	133 181	104 541	29 247	133 788	129	358	487
30413	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
32002	110 000	0	110 000	1 970 000	0	1 970 000	1 910 000	0	1 910 000	170 000	0	170 000
32003	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	210 000	0	210 000	260 000	0	260 000	50 000	0	50 000
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45207	3 875	0	3 875	0	0	0	92	0	92	3 783	0	3 783
45208	2 777	0	2 777	0	0	0	57	0	57	2 720	0	2 720
45505	251	0	251	0	0	0	46	0	46	205	0	205
45506	8 670	0	8 670	0	0	0	522	0	522	8 148	0	8 148
45507	19 266	0	19 266	0	0	0	1 909	0	1 909	17 357	0	17 357
45815	482	0	482	125	0	125	327	0	327	280	0	280
45915	17	0	17	11	0	11	7	0	7	21	0	21
47404	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47408	532	0	532	25 400	25 049	50 449	24 993	25 049	50 042	939	0	939
47423	467	0	467	36	0	36	51	0	51	452	0	452
47427	5 274	0	5 274	1 979	0	1 979	6 888	0	6 888	365	0	365
51405	98 644	0	98 644	824	0	824	0	0	0	99 468	0	99 468
51406	48 939	0	48 939	382	0	382	0	0	0	49 321	0	49 321
60302	612	0	612	168	0	168	0	0	0	780	0	780
60306	0	0	0	3 009	0	3 009	3 009	0	3 009	0	0	0
60308	118	0	118	127	0	127	85	0	85	160	0	160
60310	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60312	433	0	433	1 196	0	1 196	1 141	0	1 141	488	0	488
60323	619	0	619	147	0	147	147	0	147	619	0	619
60401	75 274	0	75 274	0	0	0	3 206	0	3 206	72 068	0	72 068
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	940	0	940	1	0	1	0	0	0	941	0	941
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
61008	431	0	431	93	0	93	91	0	91	433	0	433
61009	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61011	0	0	0	1 823	0	1 823	0	0	0	1 823	0	1 823
61209	0	0	0	3 214	0	3 214	3 214	0	3 214	0	0	0
61403	2 820	0	2 820	431	0	431	637	0	637	2 614	0	2 614
70606	40 344	0	40 344	6 156	0	6 156	0	0	0	46 500	0	46 500
70608	3 280	0	3 280	525	0	525	0	0	0	3 805	0	3 805
70611	217	0	217	0	0	0	139	0	139	78	0	78
70616	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
Итого по активу (баланс)	636 696	6 520	643 216	6 738 919	224 491	6 963 410	6 796 483	227 346	7 023 829	579 132	3 665	582 797
Пассив
10208	126 548	0	126 548	84	0	84	84	0	84	126 548	0	126 548
10601	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
10701	92 273	0	92 273	0	0	0	0	0	0	92 273	0	92 273
10801	5 933	0	5 933	0	0	0	0	0	0	5 933	0	5 933
30226	420	0	420	0	0	0	21	0	21	441	0	441
30232	0	0	0	105 586	29 248	134 834	105 586	29 248	134 834	0	0	0
30601	161	0	161	177	0	177	18	0	18	2	0	2
40602	8 584	0	8 584	17 066	0	17 066	8 482	0	8 482	0	0	0
40702	190 809	0	190 809	673 571	0	673 571	626 188	0	626 188	143 426	0	143 426
40703	33 325	0	33 325	30 913	0	30 913	31 315	0	31 315	33 727	0	33 727
40802	24 977	0	24 977	94 352	0	94 352	86 660	0	86 660	17 285	0	17 285
40817	22 389	0	22 389	11 449	0	11 449	10 093	0	10 093	21 033	0	21 033
40820	2	0	2	329	0	329	343	0	343	16	0	16
40821	221	0	221	816	0	816	781	0	781	186	0	186
40905	0	0	0	3 980	0	3 980	3 980	0	3 980	0	0	0
40906	0	0	0	5 055	0	5 055	5 055	0	5 055	0	0	0
40909	0	0	0	533	1 325	1 858	533	1 325	1 858	0	0	0
40910	0	0	0	677	103	780	677	103	780	0	0	0
40911	59	0	59	31 883	0	31 883	31 908	0	31 908	84	0	84
40912	0	0	0	12 888	7 838	20 726	12 888	7 838	20 726	0	0	0
40913	0	0	0	52 541	19 811	72 352	52 541	19 811	72 352	0	0	0
42101	4 569	0	4 569	0	0	0	990	0	990	5 559	0	5 559
42106	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
42301	12 639	596	13 235	4 443	23	4 466	4 876	52	4 928	13 072	625	13 697
42304	871	0	871	882	0	882	11	0	11	0	0	0
42305	0	168	168	0	6	6	0	17	17	0	179	179
42306	25 193	226	25 419	0	9	9	577	21	598	25 770	238	26 008
42601	1 074	0	1 074	2 570	0	2 570	2 476	0	2 476	980	0	980
45515	2 591	0	2 591	217	0	217	92	0	92	2 466	0	2 466
45818	128	0	128	37	0	37	22	0	22	113	0	113
47407	0	0	0	24 969	0	24 969	24 969	0	24 969	0	0	0
47411	380	4	384	138	0	138	188	1	189	430	5	435
47416	634	0	634	6 893	0	6 893	6 632	0	6 632	373	0	373
47422	7	0	7	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	7	0	7
47425	451	0	451	20	0	20	2	0	2	433	0	433
47426	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
60301	1 196	0	1 196	1 585	0	1 585	1 319	0	1 319	930	0	930
60305	1 117	0	1 117	3 388	0	3 388	3 358	0	3 358	1 087	0	1 087
60309	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	5	0	5	116	0	116	121	0	121	10	0	10
60324	629	0	629	3	0	3	13	0	13	639	0	639
60601	41 084	0	41 084	3 211	0	3 211	224	0	224	38 097	0	38 097
60903	101	0	101	0	0	0	2	0	2	103	0	103
61304	81	0	81	17	0	17	14	0	14	78	0	78
61701	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
70601	39 598	0	39 598	0	0	0	5 998	0	5 998	45 596	0	45 596
70603	3 362	0	3 362	0	0	0	867	0	867	4 229	0	4 229
Итого по пассиву (баланс)	642 222	994	643 216	1 092 438	58 363	1 150 801	1 031 966	58 416	1 090 382	581 750	1 047	582 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90901	101 239	0	101 239	2 306	0	2 306	1 542	0	1 542	102 003	0	102 003
90902	303 384	0	303 384	9 851	0	9 851	7 587	0	7 587	305 648	0	305 648
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	41 972	0	41 972	0	0	0	0	0	0	41 972	0	41 972
91604	251	0	251	119	0	119	245	0	245	125	0	125
91704	473	0	473	0	0	0	2	0	2	471	0	471
91802	4 387	0	4 387	0	0	0	51	0	51	4 336	0	4 336
99998	59 383	0	59 383	17 388	0	17 388	3 285	0	3 285	73 486	0	73 486
Итого по активу (баланс)	611 107	0	611 107	29 664	0	29 664	12 712	0	12 712	628 059	0	628 059
Пассив
91312	58 720	0	58 720	3 285	0	3 285	0	0	0	55 435	0	55 435
91315	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
91318	0	0	0	0	0	0	17 378	0	17 378	17 378	0	17 378
91507	461	0	461	0	0	0	10	0	10	471	0	471
99999	551 724	0	551 724	8 243	0	8 243	11 092	0	11 092	554 573	0	554 573
Итого по пассиву (баланс)	611 107	0	611 107	11 528	0	11 528	28 480	0	28 480	628 059	0	628 059
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	168 074,0000	0	0	0,0000	0	0	167 984,0000	0	0	90,0000
98020	0	0	1 380,0000	0	0	166 567,0000	0	0	167 947,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	169 469,0000	0	0	166 567,0000	0	0	335 931,0000	0	0	105,0000
Пассив
98040	0	0	168 074,0000	0	0	167 984,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98050	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	1 380,0000	0	0	167 947,0000	0	0	166 567,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	169 469,0000	0	0	335 931,0000	0	0	166 567,0000	0	0	105,0000

Страница была полезной?