Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Аксонбанк"

Регистрационный номер

680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	189 520	10 080	199 600	1 148 658	28 347	1 177 005	1 231 858	27 519	1 259 377	106 320	10 908	117 228
20208	35 708	0	35 708	104 211	0	104 211	103 389	0	103 389	36 530	0	36 530
20209	13 000	0	13 000	796 695	1 375	798 070	801 695	1 375	803 070	8 000	0	8 000
30102	227 123	0	227 123	2 123 448	0	2 123 448	2 006 388	0	2 006 388	344 183	0	344 183
30110	35 212	1 914	37 126	217 146	16 554	233 700	223 821	17 095	240 916	28 537	1 373	29 910
30202	73 029	0	73 029	1 522	0	1 522	0	0	0	74 551	0	74 551
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30210	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
30215	180	908	1 088	0	88	88	0	31	31	180	965	1 145
30221	13 000	0	13 000	28 000	0	28 000	41 000	0	41 000	0	0	0
30233	1 533	193	1 726	290 729	4 168	294 897	291 120	4 105	295 225	1 142	256	1 398
30602	3 985	18 637	22 622	420 327	15 922	436 249	419 050	13 358	432 408	5 262	21 201	26 463
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	0	1 171	1 171	0	113	113	0	41	41	0	1 243	1 243
45103	0	0	0	329 352	0	329 352	329 352	0	329 352	0	0	0
45201	44 674	0	44 674	47 467	0	47 467	46 439	0	46 439	45 702	0	45 702
45204	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 150	0	1 150	850	0	850
45205	400	0	400	50	0	50	0	0	0	450	0	450
45206	418 491	0	418 491	800	0	800	4 490	0	4 490	414 801	0	414 801
45207	530 487	0	530 487	7 329	0	7 329	4 411	0	4 411	533 405	0	533 405
45208	16 823	0	16 823	0	0	0	454	0	454	16 369	0	16 369
45401	2 435	0	2 435	2 316	0	2 316	1 777	0	1 777	2 974	0	2 974
45403	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45404	4 680	0	4 680	1 783	0	1 783	4 167	0	4 167	2 296	0	2 296
45405	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
45406	4 358	0	4 358	0	0	0	683	0	683	3 675	0	3 675
45407	60 955	0	60 955	2 000	0	2 000	4 222	0	4 222	58 733	0	58 733
45408	23 197	0	23 197	0	0	0	831	0	831	22 366	0	22 366
45504	576	0	576	478	0	478	318	0	318	736	0	736
45505	81 753	0	81 753	13 631	0	13 631	16 683	0	16 683	78 701	0	78 701
45506	787 454	0	787 454	59 934	0	59 934	59 703	0	59 703	787 685	0	787 685
45507	6 729	0	6 729	0	0	0	115	0	115	6 614	0	6 614
45509	23 794	0	23 794	4 738	0	4 738	8 599	0	8 599	19 933	0	19 933
45812	2 201	0	2 201	372	0	372	1 377	0	1 377	1 196	0	1 196
45814	26 034	0	26 034	351	0	351	1 305	0	1 305	25 080	0	25 080
45815	137 864	0	137 864	13 293	0	13 293	10 344	0	10 344	140 813	0	140 813
45912	55	0	55	11	0	11	11	0	11	55	0	55
45914	699	0	699	1	0	1	94	0	94	606	0	606
45915	8 513	0	8 513	1 279	0	1 279	1 326	0	1 326	8 466	0	8 466
47001	675	0	675	1 096	0	1 096	1 771	0	1 771	0	0	0
47408	0	0	0	204	14 219	14 423	204	14 219	14 423	0	0	0
47423	14 604	0	14 604	6 735	0	6 735	6 679	0	6 679	14 660	0	14 660
47427	17 070	0	17 070	25 944	0	25 944	25 455	0	25 455	17 559	0	17 559
50104	15 836	0	15 836	37 744	0	37 744	21 969	0	21 969	31 611	0	31 611
50105	0	0	0	17 254	0	17 254	8 601	0	8 601	8 653	0	8 653
50106	56 099	0	56 099	7 701	0	7 701	747	0	747	63 053	0	63 053
50107	46 077	0	46 077	28 740	0	28 740	10 407	0	10 407	64 410	0	64 410
50118	34 307	0	34 307	40 692	0	40 692	74 999	0	74 999	0	0	0
50121	43	0	43	137	0	137	38	0	38	142	0	142
52601	15 817	0	15 817	516	0	516	350	0	350	15 983	0	15 983
60302	1 315	0	1 315	355	0	355	1	0	1	1 669	0	1 669
60308	0	0	0	112	0	112	89	0	89	23	0	23
60310	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60312	6 281	0	6 281	15 849	0	15 849	16 812	0	16 812	5 318	0	5 318
60323	3 931	0	3 931	347	0	347	148	0	148	4 130	0	4 130
60401	88 626	0	88 626	938	0	938	0	0	0	89 564	0	89 564
60701	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
61008	4	0	4	429	0	429	385	0	385	48	0	48
61009	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
61011	17 175	0	17 175	1 360	0	1 360	0	0	0	18 535	0	18 535
61403	7 525	0	7 525	177	0	177	393	0	393	7 309	0	7 309
61601	0	0	0	783	0	783	783	0	783	0	0	0
70606	461 005	0	461 005	72 159	0	72 159	1 114	0	1 114	532 050	0	532 050
70607	2 463	0	2 463	1 447	0	1 447	326	0	326	3 584	0	3 584
70608	7 524	0	7 524	1 351	0	1 351	0	0	0	8 875	0	8 875
70611	77	0	77	76	0	76	0	0	0	153	0	153
70614	240	0	240	419	0	419	239	0	239	420	0	420
Итого по активу (баланс)	3 573 227	32 903	3 606 130	6 042 667	80 786	6 123 453	5 950 864	77 743	6 028 607	3 665 030	35 946	3 700 976
Пассив
10208	321 128	0	321 128	0	0	0	0	0	0	321 128	0	321 128
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	36 095	0	36 095	0	0	0	0	0	0	36 095	0	36 095
10801	47 302	0	47 302	0	0	0	0	0	0	47 302	0	47 302
30126	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
30226	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
30232	1 095	826	1 921	306 525	17 935	324 460	306 331	17 390	323 721	901	281	1 182
30236	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
30607	226	0	226	58	0	58	97	0	97	265	0	265
40602	5	0	5	421	0	421	416	0	416	0	0	0
40701	23	0	23	695	0	695	844	0	844	172	0	172
40702	219 880	9	219 889	1 863 929	9	1 863 938	1 797 973	0	1 797 973	153 924	0	153 924
40703	5 090	0	5 090	7 014	0	7 014	5 917	0	5 917	3 993	0	3 993
40802	40 897	0	40 897	315 041	0	315 041	322 915	0	322 915	48 771	0	48 771
40817	48 208	0	48 208	229 172	0	229 172	234 932	0	234 932	53 968	0	53 968
40820	87	0	87	57	0	57	61	0	61	91	0	91
40821	45	0	45	3 351	0	3 351	3 429	0	3 429	123	0	123
40905	0	0	0	23 868	0	23 868	23 868	0	23 868	0	0	0
40909	0	0	0	3 459	3 007	6 466	3 459	3 007	6 466	0	0	0
40910	0	0	0	743	964	1 707	743	964	1 707	0	0	0
40911	177	0	177	37 546	0	37 546	37 860	0	37 860	491	0	491
40912	0	0	0	10 326	8 533	18 859	10 326	8 533	18 859	0	0	0
40913	0	0	0	8 239	8 394	16 633	8 239	8 394	16 633	0	0	0
42105	22 224	0	22 224	7 110	0	7 110	11 011	0	11 011	26 125	0	26 125
42106	11 767	0	11 767	600	0	600	24	0	24	11 191	0	11 191
42205	964	0	964	964	0	964	966	0	966	966	0	966
42206	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
42301	36 659	0	36 659	32 947	0	32 947	34 628	0	34 628	38 340	0	38 340
42303	7 814	0	7 814	6 799	0	6 799	7 265	0	7 265	8 280	0	8 280
42304	25 546	0	25 546	7 717	0	7 717	6 003	0	6 003	23 832	0	23 832
42305	161 245	0	161 245	24 046	0	24 046	23 821	0	23 821	161 020	0	161 020
42306	1 761 793	0	1 761 793	113 447	0	113 447	201 748	0	201 748	1 850 094	0	1 850 094
42307	621	0	621	125	0	125	3	0	3	499	0	499
42601	2	0	2	18	0	18	19	0	19	3	0	3
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42605	94	0	94	0	0	0	1	0	1	95	0	95
42606	2 482	0	2 482	17	0	17	323	0	323	2 788	0	2 788
43702	0	0	0	32 168	0	32 168	32 168	0	32 168	0	0	0
43703	26 450	0	26 450	26 685	0	26 685	235	0	235	0	0	0
45115	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
45215	3 220	0	3 220	1 491	0	1 491	1 171	0	1 171	2 900	0	2 900
45415	2 643	0	2 643	49	0	49	0	0	0	2 594	0	2 594
45515	110 039	0	110 039	13 285	0	13 285	14 977	0	14 977	111 731	0	111 731
45818	153 995	0	153 995	9 013	0	9 013	10 743	0	10 743	155 725	0	155 725
45918	7 340	0	7 340	466	0	466	572	0	572	7 446	0	7 446
47008	7	0	7	18	0	18	11	0	11	0	0	0
47407	0	0	0	14 624	0	14 624	14 624	0	14 624	0	0	0
47411	15 832	0	15 832	13 456	0	13 456	15 926	0	15 926	18 302	0	18 302
47416	74	0	74	5 216	0	5 216	6 054	0	6 054	912	0	912
47422	252	3	255	30 859	0	30 859	30 807	0	30 807	200	3	203
47425	20 437	0	20 437	1 666	0	1 666	1 996	0	1 996	20 767	0	20 767
47426	1 391	0	1 391	788	0	788	510	0	510	1 113	0	1 113
50120	1 852	0	1 852	337	0	337	1 447	0	1 447	2 962	0	2 962
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 732	0	1 732	0	0	0	178	0	178	1 910	0	1 910
52602	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60301	80	0	80	1 804	0	1 804	1 741	0	1 741	17	0	17
60305	1 321	0	1 321	3 540	0	3 540	3 495	0	3 495	1 276	0	1 276
60309	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60311	2 147	0	2 147	6 110	0	6 110	4 499	0	4 499	536	0	536
60322	1 147	0	1 147	4 245	0	4 245	4 306	0	4 306	1 208	0	1 208
60324	87	0	87	25	0	25	0	0	0	62	0	62
60601	33 329	0	33 329	0	0	0	589	0	589	33 918	0	33 918
61304	7	0	7	0	0	0	6	0	6	13	0	13
70601	444 446	0	444 446	90	0	90	72 782	0	72 782	517 138	0	517 138
70602	381	0	381	38	0	38	148	0	148	491	0	491
70603	8 608	0	8 608	0	0	0	3 281	0	3 281	11 889	0	11 889
70613	991	0	991	159	0	159	277	0	277	1 109	0	1 109
Итого по пассиву (баланс)	3 605 292	838	3 606 130	3 172 163	38 842	3 211 005	3 267 563	38 288	3 305 851	3 700 692	284	3 700 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 028	0	93 028	53	0	53	30	0	30	93 051	0	93 051
90902	278 818	0	278 818	83 571	0	83 571	10 028	0	10 028	352 361	0	352 361
91202	29	0	29	0	0	0	1	0	1	28	0	28
91203	43	0	43	4	0	4	3	0	3	44	0	44
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 470 593	0	1 470 593	48 778	0	48 778	45 995	0	45 995	1 473 376	0	1 473 376
91501	34 797	0	34 797	0	0	0	0	0	0	34 797	0	34 797
91604	117 785	0	117 785	11 518	0	11 518	9 554	0	9 554	119 749	0	119 749
91704	45 667	0	45 667	2 626	0	2 626	0	0	0	48 293	0	48 293
91802	95 607	0	95 607	1 283	0	1 283	4	0	4	96 886	0	96 886
91803	1 742	0	1 742	21	0	21	1	0	1	1 762	0	1 762
99998	2 887 906	0	2 887 906	103 910	0	103 910	109 229	0	109 229	2 882 587	0	2 882 587
Итого по активу (баланс)	5 026 016	0	5 026 016	251 764	0	251 764	174 845	0	174 845	5 102 935	0	5 102 935
Пассив
91003	0	0	0	1 521	0	1 521	1 521	0	1 521	0	0	0
91312	2 837 938	0	2 837 938	41 671	0	41 671	35 005	0	35 005	2 831 272	0	2 831 272
91314	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
91315	3 036	0	3 036	199	0	199	0	0	0	2 837	0	2 837
91316	1 143	0	1 143	500	0	500	800	0	800	1 443	0	1 443
91317	31 190	0	31 190	65 338	0	65 338	66 584	0	66 584	32 436	0	32 436
91507	8 328	0	8 328	0	0	0	0	0	0	8 328	0	8 328
99999	2 138 110	0	2 138 110	65 611	0	65 611	147 849	0	147 849	2 220 348	0	2 220 348
Итого по пассиву (баланс)	5 026 016	0	5 026 016	174 840	0	174 840	251 759	0	251 759	5 102 935	0	5 102 935
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	4 795	0	4 795	14 425	7 515	21 940	19 220	7 515	26 735	0	0	0
93504	0	0	0	4 821	0	4 821	4 821	0	4 821	0	0	0
93704	0	0	0	4 751	0	4 751	4 751	0	4 751	0	0	0
94101	0	0	0	0	18 015	18 015	0	80	80	0	17 935	17 935
99996	4 863	0	4 863	49 382	0	49 382	36 271	0	36 271	17 974	0	17 974
Итого по активу (баланс)	9 658	0	9 658	73 379	25 530	98 909	65 063	7 595	72 658	17 974	17 935	35 909
Пассив
96304	0	0	0	13 860	2 261	16 121	13 860	2 261	16 121	0	0	0
96404	0	0	0	0	3 044	3 044	0	3 044	3 044	0	0	0
96504	2 444	0	2 444	9 766	0	9 766	7 322	0	7 322	0	0	0
96704	2 419	0	2 419	7 340	0	7 340	4 921	0	4 921	0	0	0
96901	0	0	0	0	0	0	0	17 974	17 974	0	17 974	17 974
99997	4 795	0	4 795	36 387	0	36 387	49 527	0	49 527	17 935	0	17 935
Итого по пассиву (баланс)	9 658	0	9 658	67 353	5 305	72 658	75 630	23 279	98 909	17 935	17 974	35 909
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	132 458,0000	0	0	93 985,0000	0	0	42 445,0000	0	0	183 998,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	132 460,0000	0	0	93 986,0000	0	0	42 445,0000	0	0	184 001,0000
Пассив
98050	0	0	132 460,0000	0	0	42 445,0000	0	0	93 986,0000	0	0	184 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	132 460,0000	0	0	42 445,0000	0	0	93 986,0000	0	0	184 001,0000

Страница была полезной?