Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	724	0	724	131	0	131	263	0	263	592	0	592
10610	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
20202	397 776	89 972	487 748	3 453 576	315 887	3 769 463	3 543 188	307 007	3 850 195	308 164	98 852	407 016
20208	288 068	0	288 068	1 344 710	0	1 344 710	1 361 765	0	1 361 765	271 013	0	271 013
20209	6 552	0	6 552	2 050 591	9 016	2 059 607	2 050 723	9 016	2 059 739	6 420	0	6 420
30102	208 923	0	208 923	9 331 201	0	9 331 201	9 391 642	0	9 391 642	148 482	0	148 482
30110	164 760	47 366	212 126	3 402 795	160 201	3 562 996	3 436 823	143 468	3 580 291	130 732	64 099	194 831
30202	57 269	0	57 269	1 041	0	1 041	0	0	0	58 310	0	58 310
30204	1 877	0	1 877	0	0	0	120	0	120	1 757	0	1 757
30210	0	0	0	295 363	0	295 363	269 679	0	269 679	25 684	0	25 684
30215	0	1 513	1 513	0	147	147	0	52	52	0	1 608	1 608
30233	4 971	45	5 016	1 318 024	20 692	1 338 716	1 318 678	20 721	1 339 399	4 317	16	4 333
30602	12	0	12	50 000	0	50 000	49 912	0	49 912	100	0	100
32002	100 000	0	100 000	2 250 000	0	2 250 000	2 200 000	0	2 200 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	21 500	0	21 500	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500
44207	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44905	0	0	0	500	0	500	350	0	350	150	0	150
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45104	94 500	0	94 500	0	0	0	94 500	0	94 500	0	0	0
45105	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45106	19 267	0	19 267	1 499	0	1 499	8 883	0	8 883	11 883	0	11 883
45107	77 464	0	77 464	5 280	0	5 280	12 337	0	12 337	70 407	0	70 407
45108	162 582	0	162 582	0	0	0	3 401	0	3 401	159 181	0	159 181
45201	31 767	0	31 767	130 755	0	130 755	122 216	0	122 216	40 306	0	40 306
45203	12 491	0	12 491	12 793	0	12 793	12 730	0	12 730	12 554	0	12 554
45204	210 803	0	210 803	123 728	0	123 728	202 353	0	202 353	132 178	0	132 178
45205	61 276	0	61 276	29 494	0	29 494	14 429	0	14 429	76 341	0	76 341
45206	552 424	0	552 424	48 853	0	48 853	69 158	0	69 158	532 119	0	532 119
45207	546 305	0	546 305	50 430	0	50 430	34 727	0	34 727	562 008	0	562 008
45208	812 164	0	812 164	55 376	0	55 376	14 231	0	14 231	853 309	0	853 309
45306	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45307	1 416	0	1 416	0	0	0	13	0	13	1 403	0	1 403
45308	9 023	0	9 023	0	0	0	215	0	215	8 808	0	8 808
45401	7 396	0	7 396	19 662	0	19 662	19 771	0	19 771	7 287	0	7 287
45403	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45404	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45405	10 000	0	10 000	1 300	0	1 300	800	0	800	10 500	0	10 500
45406	21 912	0	21 912	78 270	0	78 270	4 989	0	4 989	95 193	0	95 193
45407	231 153	0	231 153	17 870	0	17 870	41 959	0	41 959	207 064	0	207 064
45408	209 859	0	209 859	28 597	0	28 597	5 097	0	5 097	233 359	0	233 359
45502	150	0	150	0	0	0	3	0	3	147	0	147
45503	14	0	14	0	0	0	11	0	11	3	0	3
45504	10 296	0	10 296	3 311	0	3 311	4 513	0	4 513	9 094	0	9 094
45505	34 229	0	34 229	21 442	0	21 442	9 381	0	9 381	46 290	0	46 290
45506	262 653	0	262 653	25 544	0	25 544	18 239	0	18 239	269 958	0	269 958
45507	1 496 707	412	1 497 119	95 508	34	95 542	79 576	24	79 600	1 512 639	422	1 513 061
45509	28 168	754	28 922	23 482	419	23 901	22 866	597	23 463	28 784	576	29 360
45604	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45704	18	0	18	0	0	0	2	0	2	16	0	16
45705	63	0	63	0	0	0	3	0	3	60	0	60
45812	38 197	0	38 197	8 016	0	8 016	1 386	0	1 386	44 827	0	44 827
45813	547	0	547	0	0	0	3	0	3	544	0	544
45814	3 760	0	3 760	324	0	324	721	0	721	3 363	0	3 363
45815	30 811	0	30 811	4 445	0	4 445	2 771	0	2 771	32 485	0	32 485
45912	1 015	0	1 015	1 304	0	1 304	667	0	667	1 652	0	1 652
45914	248	0	248	167	0	167	231	0	231	184	0	184
45915	4 909	0	4 909	1 015	0	1 015	1 131	0	1 131	4 793	0	4 793
47408	246 520	0	246 520	81 685	104 689	186 374	278 314	104 689	383 003	49 891	0	49 891
47423	5 646	0	5 646	39 649	0	39 649	39 694	0	39 694	5 601	0	5 601
47427	25 403	12	25 415	60 351	11	60 362	57 709	5	57 714	28 045	18	28 063
47801	17 677	0	17 677	0	0	0	198	0	198	17 479	0	17 479
47803	24 864	0	24 864	9 140	0	9 140	15 804	0	15 804	18 200	0	18 200
47901	64 023	0	64 023	341	0	341	560	0	560	63 804	0	63 804
50207	205 572	0	205 572	1 519	0	1 519	83 990	0	83 990	123 101	0	123 101
50221	577	0	577	0	0	0	70	0	70	507	0	507
51401	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
51402	0	0	0	183 120	0	183 120	151 299	0	151 299	31 821	0	31 821
51403	149 333	0	149 333	248 050	0	248 050	169 209	0	169 209	228 174	0	228 174
51404	0	0	0	97 591	0	97 591	97 591	0	97 591	0	0	0
51405	781	0	781	624	0	624	874	0	874	531	0	531
51406	400	0	400	2 297	0	2 297	1 452	0	1 452	1 245	0	1 245
51409	14 741	0	14 741	0	0	0	234	0	234	14 507	0	14 507
52503	0	0	0	540	0	540	14	0	14	526	0	526
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	337	0	337	119	0	119	199	0	199	257	0	257
60306	1 672	0	1 672	1 590	0	1 590	1 688	0	1 688	1 574	0	1 574
60308	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60310	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
60312	17 578	0	17 578	17 510	0	17 510	17 539	0	17 539	17 549	0	17 549
60315	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
60323	6 163	0	6 163	19	0	19	21	0	21	6 161	0	6 161
60401	471 088	0	471 088	0	0	0	0	0	0	471 088	0	471 088
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60701	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	485	0	485	363	0	363	333	0	333	515	0	515
61008	1 466	0	1 466	655	0	655	947	0	947	1 174	0	1 174
61009	6 939	0	6 939	170	0	170	441	0	441	6 668	0	6 668
61010	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61011	4 125	0	4 125	0	0	0	123	0	123	4 002	0	4 002
61209	0	0	0	36 953	0	36 953	36 953	0	36 953	0	0	0
61210	0	0	0	503 201	0	503 201	503 201	0	503 201	0	0	0
61212	0	0	0	15 844	0	15 844	15 844	0	15 844	0	0	0
61403	22 829	0	22 829	5 583	0	5 583	1 260	0	1 260	27 152	0	27 152
70606	620 681	0	620 681	102 594	0	102 594	265	0	265	723 010	0	723 010
70608	89 897	0	89 897	17 384	0	17 384	0	0	0	107 281	0	107 281
70611	13 586	0	13 586	2 538	0	2 538	0	0	0	16 124	0	16 124
Итого по активу (баланс)	8 322 773	140 074	8 462 847	26 428 856	611 096	27 039 952	26 415 661	585 579	27 001 240	8 335 968	165 591	8 501 559
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10603	577	0	577	70	0	70	0	0	0	507	0	507
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	319 043	0	319 043	0	0	0	0	0	0	319 043	0	319 043
30220	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30223	64	0	64	2 304	0	2 304	2 306	0	2 306	66	0	66
30232	4 050	767	4 817	1 045 707	40 470	1 086 177	1 043 544	40 660	1 084 204	1 887	957	2 844
31309	98 653	0	98 653	7 817	0	7 817	0	0	0	90 836	0	90 836
40116	49	0	49	23 390	0	23 390	25 850	0	25 850	2 509	0	2 509
40302	742	0	742	625	0	625	1 105	0	1 105	1 222	0	1 222
40503	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40602	5 001	0	5 001	885 071	0	885 071	885 076	0	885 076	5 006	0	5 006
40603	56 629	0	56 629	61 974	264	62 238	51 487	264	51 751	46 142	0	46 142
40701	20 197	0	20 197	701 848	0	701 848	697 222	0	697 222	15 571	0	15 571
40702	802 905	944	803 849	6 951 785	2 937	6 954 722	6 929 545	2 905	6 932 450	780 665	912	781 577
40703	88 497	0	88 497	153 694	1 851	155 545	164 296	1 851	166 147	99 099	0	99 099
40802	162 711	0	162 711	1 180 890	368	1 181 258	1 181 699	368	1 182 067	163 520	0	163 520
40817	890 106	12 828	902 934	1 486 570	39 659	1 526 229	1 409 792	41 214	1 451 006	813 328	14 383	827 711
40820	744	218	962	3 842	41	3 883	3 818	62	3 880	720	239	959
40821	1 891	0	1 891	27 073	0	27 073	26 198	0	26 198	1 016	0	1 016
40905	1	0	1	6 313	0	6 313	6 312	0	6 312	0	0	0
40906	6 552	0	6 552	202 663	0	202 663	202 531	0	202 531	6 420	0	6 420
40909	0	0	0	5 004	2 631	7 635	5 006	2 631	7 637	2	0	2
40910	0	0	0	2 120	1 221	3 341	2 120	1 221	3 341	0	0	0
40911	2 186	0	2 186	76 863	0	76 863	76 233	0	76 233	1 556	0	1 556
40912	0	0	0	9 072	22 515	31 587	9 072	22 515	31 587	0	0	0
40913	0	0	0	4 312	18 128	22 440	4 312	18 128	22 440	0	0	0
41806	5 466	0	5 466	6 700	0	6 700	11 601	0	11 601	10 367	0	10 367
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	17 600	0	17 600	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0
42006	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42105	100 440	0	100 440	19 000	0	19 000	20 000	0	20 000	101 440	0	101 440
42106	159 559	0	159 559	16 740	0	16 740	18 405	0	18 405	161 224	0	161 224
42107	291 700	0	291 700	0	0	0	0	0	0	291 700	0	291 700
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	85 565	1 895	87 460	226 424	33 931	260 355	216 407	35 004	251 411	75 548	2 968	78 516
42303	0	30 933	30 933	0	31 567	31 567	0	32 977	32 977	0	32 343	32 343
42304	0	2 026	2 026	0	756	756	0	565	565	0	1 835	1 835
42305	0	78 452	78 452	0	4 173	4 173	0	7 116	7 116	0	81 395	81 395
42306	3 537 886	5 155	3 543 041	314 696	771	315 467	323 870	583	324 453	3 547 060	4 967	3 552 027
42307	637	0	637	0	0	0	23 596	0	23 596	24 233	0	24 233
42309	124	3	127	1	0	1	0	1	1	123	4	127
42601	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
42606	372	0	372	0	0	0	3	0	3	375	0	375
44215	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45015	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45115	3 425	0	3 425	467	0	467	34	0	34	2 992	0	2 992
45215	67 949	0	67 949	11 600	0	11 600	8 824	0	8 824	65 173	0	65 173
45315	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45415	16 586	0	16 586	975	0	975	1 338	0	1 338	16 949	0	16 949
45515	22 499	0	22 499	2 685	0	2 685	3 737	0	3 737	23 551	0	23 551
45615	1 000	0	1 000	0	0	0	400	0	400	1 400	0	1 400
45818	64 383	0	64 383	1 529	0	1 529	2 610	0	2 610	65 464	0	65 464
45918	3 098	0	3 098	173	0	173	212	0	212	3 137	0	3 137
47405	0	0	0	3 423	0	3 423	3 423	0	3 423	0	0	0
47407	0	0	0	186 292	0	186 292	186 292	0	186 292	0	0	0
47411	54 039	394	54 433	25 025	107	25 132	16 513	329	16 842	45 527	616	46 143
47416	916	0	916	28 282	0	28 282	30 479	0	30 479	3 113	0	3 113
47422	676	1	677	37 424	0	37 424	36 762	0	36 762	14	1	15
47425	26 124	0	26 124	7 866	0	7 866	2 966	0	2 966	21 224	0	21 224
47426	4 291	0	4 291	1 214	0	1 214	1 566	0	1 566	4 643	0	4 643
47804	5 398	0	5 398	107	0	107	0	0	0	5 291	0	5 291
50220	724	0	724	264	0	264	132	0	132	592	0	592
51410	14 741	0	14 741	234	0	234	0	0	0	14 507	0	14 507
52305	0	0	0	0	0	0	9 540	0	9 540	9 540	0	9 540
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 683	0	1 683	8 373	0	8 373	9 973	0	9 973	3 283	0	3 283
60305	0	0	0	13 170	0	13 170	13 170	0	13 170	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	406	0	406	406	0	406
60311	0	0	0	177	0	177	178	0	178	1	0	1
60322	583	0	583	493	0	493	438	0	438	528	0	528
60324	7 162	0	7 162	22	0	22	4	0	4	7 144	0	7 144
60601	119 182	0	119 182	0	0	0	2 869	0	2 869	122 051	0	122 051
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61012	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61301	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61304	18	0	18	0	0	0	10	0	10	28	0	28
61701	11 126	0	11 126	0	0	0	0	0	0	11 126	0	11 126
70601	657 988	0	657 988	50	0	50	113 615	0	113 615	771 553	0	771 553
70602	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
70603	91 754	0	91 754	0	0	0	18 124	0	18 124	109 878	0	109 878
70615	4 233	0	4 233	0	0	0	0	0	0	4 233	0	4 233
Итого по пассиву (баланс)	8 329 231	133 616	8 462 847	13 780 552	201 401	13 981 953	13 812 260	208 405	14 020 665	8 360 939	140 620	8 501 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	9 540	0	9 540	0	0	0	9 540	0	9 540
90901	566 832	0	566 832	600 386	0	600 386	431 854	0	431 854	735 364	0	735 364
90902	1 752 446	0	1 752 446	637 073	0	637 073	591 912	0	591 912	1 797 607	0	1 797 607
91202	69	0	69	5	0	5	10	0	10	64	0	64
91203	17	0	17	9	0	9	9	0	9	17	0	17
91207	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
91412	98 653	0	98 653	0	0	0	7 817	0	7 817	90 836	0	90 836
91414	9 576 557	549	9 577 106	583 959	1 537	585 496	362 189	37	362 226	9 798 327	2 049	9 800 376
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	29 580	0	29 580	9 140	0	9 140	15 823	0	15 823	22 897	0	22 897
91501	3 195	0	3 195	40	0	40	0	0	0	3 235	0	3 235
91604	13 311	0	13 311	1 660	0	1 660	1 241	0	1 241	13 730	0	13 730
91704	6 785	0	6 785	1	0	1	3	0	3	6 783	0	6 783
91802	69 310	20	69 330	3	2	5	0	1	1	69 313	21	69 334
91803	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
99998	10 779 574	0	10 779 574	1 470 022	0	1 470 022	999 579	0	999 579	11 250 017	0	11 250 017
Итого по активу (баланс)	22 896 885	569	22 897 454	3 311 841	1 539	3 313 380	2 410 437	38	2 410 475	23 798 289	2 070	23 800 359
Пассив
91003	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
91311	3 950 075	0	3 950 075	100 867	0	100 867	466 701	0	466 701	4 315 909	0	4 315 909
91312	4 947 306	0	4 947 306	172 068	0	172 068	197 502	0	197 502	4 972 740	0	4 972 740
91315	725 508	795	726 303	41 426	44	41 470	169 515	1 425	170 940	853 597	2 176	855 773
91316	317 803	0	317 803	298 000	0	298 000	270 360	0	270 360	290 163	0	290 163
91317	377 318	3 420	380 738	304 824	773	305 597	300 949	1 812	302 761	373 443	4 459	377 902
91319	397 553	0	397 553	80 648	0	80 648	60 778	0	60 778	377 683	0	377 683
91507	59 703	0	59 703	9	0	9	60	0	60	59 754	0	59 754
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	12 117 880	0	12 117 880	471 191	0	471 191	903 653	0	903 653	12 550 342	0	12 550 342
Итого по пассиву (баланс)	22 893 239	4 215	22 897 454	1 469 954	817	1 470 771	2 370 439	3 237	2 373 676	23 793 724	6 635	23 800 359
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	932,0000	0	0	129,0000	0	0	120,0000	0	0	941,0000
98010	0	0	205 713,0000	0	0	0,0000	0	0	80 000,0000	0	0	125 713,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	57,0000	0	0	57,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	206 645,0000	0	0	186,0000	0	0	80 177,0000	0	0	126 654,0000
Пассив
98050	0	0	200 932,0000	0	0	80 130,0000	0	0	139,0000	0	0	120 941,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	206 645,0000	0	0	80 130,0000	0	0	139,0000	0	0	126 654,0000

Страница была полезной?