Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк "КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

545

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
10605	2 956	0	2 956	573	0	573	155	0	155	3 374	0	3 374
10610	2 602	0	2 602	111	0	111	0	0	0	2 713	0	2 713
20202	83 691	42 249	125 940	1 037 103	55 751	1 092 854	1 057 368	48 418	1 105 786	63 426	49 582	113 008
20208	14 774	134	14 908	48 600	361	48 961	48 942	353	49 295	14 432	142	14 574
20209	3 816	812	4 628	1 223 683	20 881	1 244 564	1 222 555	20 874	1 243 429	4 944	819	5 763
20302	0	6 740	6 740	0	711	711	0	387	387	0	7 064	7 064
30102	393 297	0	393 297	5 812 830	0	5 812 830	5 587 684	0	5 587 684	618 443	0	618 443
30110	8 287	184 245	192 532	799 515	1 114 142	1 913 657	801 019	1 075 825	1 876 844	6 783	222 562	229 345
30114	0	2 463	2 463	0	42 953	42 953	0	308	308	0	45 108	45 108
30118	0	22 043	22 043	0	2 325	2 325	0	1 267	1 267	0	23 101	23 101
30202	19 363	0	19 363	0	0	0	640	0	640	18 723	0	18 723
30204	5 282	0	5 282	496	0	496	0	0	0	5 778	0	5 778
30210	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30215	360	1 338	1 698	0	130	130	0	46	46	360	1 422	1 782
30221	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
30233	2 061	149	2 210	73 021	5 311	78 332	72 665	5 371	78 036	2 417	89	2 506
30302	192 152	0	192 152	847 372	0	847 372	861 448	0	861 448	178 076	0	178 076
30306	0	0	0	84 982	7 086	92 068	84 637	6 250	90 887	345	836	1 181
30413	0	0	0	60 452	0	60 452	60 452	0	60 452	0	0	0
30424	173	0	173	1 681 795	0	1 681 795	1 681 871	0	1 681 871	97	0	97
32002	0	0	0	2 242 000	0	2 242 000	2 242 000	0	2 242 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	560 000	0	560 000	350 000	0	350 000	560 000	0	560 000	350 000	0	350 000
44606	71 965	0	71 965	41 360	0	41 360	0	0	0	113 325	0	113 325
44906	43 000	0	43 000	0	0	0	15 000	0	15 000	28 000	0	28 000
44907	44 000	0	44 000	0	0	0	16 000	0	16 000	28 000	0	28 000
44908	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45108	0	0	0	2 032	0	2 032	0	0	0	2 032	0	2 032
45201	21 246	0	21 246	73 828	0	73 828	62 483	0	62 483	32 591	0	32 591
45205	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	241 431	0	241 431	0	0	0	17 290	0	17 290	224 141	0	224 141
45207	372 311	82 725	455 036	9 590	8 026	17 616	50 144	2 869	53 013	331 757	87 882	419 639
45208	128 430	89 121	217 551	0	7 169	7 169	10 935	28 409	39 344	117 495	67 881	185 376
45401	6 170	0	6 170	9 200	0	9 200	15 370	0	15 370	0	0	0
45406	6 699	0	6 699	0	0	0	149	0	149	6 550	0	6 550
45407	128 622	0	128 622	27 050	0	27 050	6 334	0	6 334	149 338	0	149 338
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45505	2 841	0	2 841	150	0	150	380	0	380	2 611	0	2 611
45506	24 505	0	24 505	1 650	0	1 650	1 709	0	1 709	24 446	0	24 446
45507	12 980	47 083	60 063	0	4 568	4 568	456	1 633	2 089	12 524	50 018	62 542
45812	5 529	0	5 529	97	0	97	97	0	97	5 529	0	5 529
45814	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
45815	0	0	0	1 057	0	1 057	0	0	0	1 057	0	1 057
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47105	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	15 175	15 175	0	1 625 845	1 625 845	0	1 637 447	1 637 447	0	3 573	3 573
47408	0	0	0	6 025 771	5 944 276	11 970 047	6 025 771	5 944 276	11 970 047	0	0	0
47423	507	0	507	10 632	348	10 980	10 841	348	11 189	298	0	298
47427	1 629	0	1 629	179	0	179	1 629	0	1 629	179	0	179
47901	49 812	0	49 812	0	0	0	0	0	0	49 812	0	49 812
50207	40 734	0	40 734	15 687	0	15 687	10 486	0	10 486	45 935	0	45 935
50208	138 382	0	138 382	35 746	0	35 746	72	0	72	174 056	0	174 056
50221	26	0	26	12	0	12	38	0	38	0	0	0
50705	0	0	0	10 186	0	10 186	0	0	0	10 186	0	10 186
50706	2 580	0	2 580	0	0	0	0	0	0	2 580	0	2 580
50709	7 625	0	7 625	0	0	0	0	0	0	7 625	0	7 625
50721	97	0	97	182	0	182	96	0	96	183	0	183
60302	4 107	0	4 107	1 556	0	1 556	1 807	0	1 807	3 856	0	3 856
60308	332	0	332	218	0	218	315	0	315	235	0	235
60310	17	0	17	369	0	369	386	0	386	0	0	0
60312	21 878	0	21 878	2 454	0	2 454	2 772	0	2 772	21 560	0	21 560
60323	50	0	50	107	0	107	157	0	157	0	0	0
60401	91 044	0	91 044	1 080	0	1 080	640	0	640	91 484	0	91 484
60404	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60408	28 552	0	28 552	0	0	0	0	0	0	28 552	0	28 552
60409	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
60701	169	0	169	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	169	0	169
60705	10 096	0	10 096	0	0	0	0	0	0	10 096	0	10 096
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	49	0	49	6	0	6	7	0	7	48	0	48
61008	1 461	0	1 461	407	0	407	447	0	447	1 421	0	1 421
61009	605	0	605	213	0	213	291	0	291	527	0	527
61209	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
61210	0	0	0	10 491	0	10 491	10 491	0	10 491	0	0	0
61403	4 250	0	4 250	117	0	117	240	0	240	4 127	0	4 127
61702	1 631	0	1 631	241	0	241	111	0	111	1 761	0	1 761
70606	483 619	0	483 619	69 217	0	69 217	16	0	16	552 820	0	552 820
70608	383 744	0	383 744	67 675	0	67 675	0	0	0	451 419	0	451 419
70609	10 808	0	10 808	1 655	0	1 655	0	0	0	12 463	0	12 463
70611	2 906	0	2 906	1 598	0	1 598	957	0	957	3 547	0	3 547
Итого по активу (баланс)	3 959 666	494 277	4 453 943	21 244 118	8 839 883	30 084 001	21 229 124	8 774 081	30 003 205	3 974 660	560 079	4 534 739
Пассив
10207	10 000	0	10 000	25	0	25	25	0	25	10 000	0	10 000
10601	39 947	0	39 947	0	0	0	0	0	0	39 947	0	39 947
10602	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	123	0	123	134	0	134	194	0	194	183	0	183
10701	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
10801	734 652	0	734 652	0	0	0	0	0	0	734 652	0	734 652
30220	0	0	0	0	4 754	4 754	0	4 807	4 807	0	53	53
30223	0	0	0	20 737	0	20 737	20 866	0	20 866	129	0	129
30232	2 924	496	3 420	57 697	23 935	81 632	57 907	23 985	81 892	3 134	546	3 680
30301	192 152	0	192 152	861 448	0	861 448	847 372	0	847 372	178 076	0	178 076
30305	0	0	0	84 637	6 250	90 887	84 982	7 086	92 068	345	836	1 181
40502	3 653	0	3 653	61 047	0	61 047	58 824	0	58 824	1 430	0	1 430
40503	0	0	0	0	258	258	0	332	332	0	74	74
40504	3 378	0	3 378	0	0	0	0	0	0	3 378	0	3 378
40602	63 275	0	63 275	271 059	0	271 059	262 675	0	262 675	54 891	0	54 891
40603	6 040	0	6 040	5 259	0	5 259	9 413	0	9 413	10 194	0	10 194
40701	0	0	0	1 648	0	1 648	2 605	0	2 605	957	0	957
40702	508 850	77 759	586 609	2 312 128	436 637	2 748 765	2 185 964	508 819	2 694 783	382 686	149 941	532 627
40703	43 655	18	43 673	60 739	0	60 739	37 369	1	37 370	20 285	19	20 304
40802	93 345	4	93 349	235 791	880	236 671	245 046	880	245 926	102 600	4	102 604
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40805	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40807	192	3 394	3 586	54	120	174	0	810	810	138	4 084	4 222
40817	98 385	10 782	109 167	80 062	1 689	81 751	71 296	2 402	73 698	89 619	11 495	101 114
40820	76	0	76	11	0	11	0	0	0	65	0	65
40821	10 457	0	10 457	300 195	0	300 195	304 419	0	304 419	14 681	0	14 681
40905	0	0	0	3 132	0	3 132	3 132	0	3 132	0	0	0
40906	0	0	0	534 995	0	534 995	534 995	0	534 995	0	0	0
40909	0	48	48	137	496	633	137	499	636	0	51	51
40910	0	0	0	52	879	931	52	879	931	0	0	0
40911	244	0	244	36 861	0	36 861	36 849	0	36 849	232	0	232
40912	0	0	0	6 156	6 896	13 052	6 156	6 896	13 052	0	0	0
40913	0	0	0	3 598	11 663	15 261	3 598	11 663	15 261	0	0	0
42301	181 133	15 760	196 893	90 572	11 854	102 426	113 039	11 621	124 660	203 600	15 527	219 127
42303	2 756	0	2 756	1 601	0	1 601	16	0	16	1 171	0	1 171
42304	2 622	0	2 622	0	0	0	0	0	0	2 622	0	2 622
42305	1 410	0	1 410	1 075	0	1 075	20	0	20	355	0	355
42306	938 837	195 517	1 134 354	51 600	11 975	63 575	35 525	24 802	60 327	922 762	208 344	1 131 106
42307	5 434	4 970	10 404	1 760	221	1 981	1 274	498	1 772	4 948	5 247	10 195
42309	2 582	0	2 582	18	0	18	28	0	28	2 592	0	2 592
42505	0	107 618	107 618	0	3 731	3 731	0	10 440	10 440	0	114 327	114 327
42601	2 600	81	2 681	321	3	324	480	8	488	2 759	86	2 845
44915	5 030	0	5 030	950	0	950	0	0	0	4 080	0	4 080
45115	0	0	0	315	0	315	396	0	396	81	0	81
45215	28 141	0	28 141	7 832	0	7 832	4 478	0	4 478	24 787	0	24 787
45415	3 395	0	3 395	310	0	310	903	0	903	3 988	0	3 988
45515	6 415	0	6 415	1 106	0	1 106	647	0	647	5 956	0	5 956
45818	6 418	0	6 418	49	0	49	337	0	337	6 706	0	6 706
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	15 739	165 420	181 159	15 739	165 420	181 159	0	0	0
47407	0	0	0	6 008 112	5 970 707	11 978 819	6 010 077	5 970 707	11 980 784	1 965	0	1 965
47411	18 318	1 066	19 384	8 458	936	9 394	7 477	964	8 441	17 337	1 094	18 431
47416	48	0	48	5 644	91 422	97 066	5 606	91 422	97 028	10	0	10
47422	3 489	638	4 127	398	21	419	398	61	459	3 489	678	4 167
47425	1 975	0	1 975	6 511	0	6 511	6 082	0	6 082	1 546	0	1 546
47426	0	719	719	0	24	24	0	458	458	0	1 153	1 153
47902	16 262	0	16 262	0	0	0	1 023	0	1 023	17 285	0	17 285
50220	1 934	0	1 934	144	0	144	571	0	571	2 361	0	2 361
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
50720	1 022	0	1 022	11	0	11	2	0	2	1 013	0	1 013
60301	2 261	0	2 261	5 957	0	5 957	6 621	0	6 621	2 925	0	2 925
60305	4 987	0	4 987	10 487	0	10 487	10 462	0	10 462	4 962	0	4 962
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	633	0	633	657	0	657	233	0	233	209	0	209
60311	0	0	0	3 636	0	3 636	3 637	0	3 637	1	0	1
60320	946	0	946	8	0	8	0	0	0	938	0	938
60322	539	0	539	1 654	0	1 654	1 611	0	1 611	496	0	496
60324	17 004	0	17 004	132	0	132	78	0	78	16 950	0	16 950
60348	5 500	0	5 500	0	0	0	2 500	0	2 500	8 000	0	8 000
60405	13 872	0	13 872	0	0	0	354	0	354	14 226	0	14 226
60601	42 597	0	42 597	640	0	640	410	0	410	42 367	0	42 367
60602	5 615	0	5 615	0	0	0	177	0	177	5 792	0	5 792
60603	1 675	0	1 675	0	0	0	18	0	18	1 693	0	1 693
60706	4 644	0	4 644	0	0	0	152	0	152	4 796	0	4 796
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	110	0	110	9	0	9	48	0	48	149	0	149
61701	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
70601	476 201	0	476 201	2	0	2	60 258	0	60 258	536 457	0	536 457
70603	400 818	0	400 818	0	0	0	81 587	0	81 587	482 405	0	482 405
70604	8 708	0	8 708	0	0	0	3 036	0	3 036	11 744	0	11 744
70615	4 233	0	4 233	0	0	0	241	0	241	4 474	0	4 474
Итого по пассиву (баланс)	4 035 073	418 870	4 453 943	11 163 476	6 750 771	17 914 247	11 149 583	6 845 460	17 995 043	4 021 180	513 559	4 534 739
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	109 265	0	109 265	49 263	0	49 263	22 049	0	22 049	136 479	0	136 479
90902	294 860	0	294 860	234 757	0	234 757	118 597	0	118 597	411 020	0	411 020
91202	1 617	0	1 617	3	0	3	2	0	2	1 618	0	1 618
91203	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	16 855	0	16 855	0	0	0	4 000	0	4 000	12 855	0	12 855
91501	12 137	0	12 137	0	0	0	3 096	0	3 096	9 041	0	9 041
91604	4 811	0	4 811	72	0	72	29	0	29	4 854	0	4 854
91704	5 736	0	5 736	0	0	0	0	0	0	5 736	0	5 736
91802	32 351	0	32 351	0	0	0	0	0	0	32 351	0	32 351
91803	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
99998	1 925 273	0	1 925 273	105 473	0	105 473	236 388	0	236 388	1 794 358	0	1 794 358
Итого по активу (баланс)	2 402 939	0	2 402 939	389 570	0	389 570	384 166	0	384 166	2 408 343	0	2 408 343
Пассив
91312	1 703 628	0	1 703 628	74 528	0	74 528	5 665	0	5 665	1 634 765	0	1 634 765
91315	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91316	49 150	0	49 150	32 182	0	32 182	20 000	0	20 000	36 968	0	36 968
91317	118 544	0	118 544	129 678	0	129 678	79 768	0	79 768	68 634	0	68 634
91507	52 551	0	52 551	0	0	0	0	0	0	52 551	0	52 551
91508	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
99999	477 666	0	477 666	147 769	0	147 769	284 088	0	284 088	613 985	0	613 985
Итого по пассиву (баланс)	2 402 939	0	2 402 939	384 157	0	384 157	389 561	0	389 561	2 408 343	0	2 408 343
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	5	0	5	8	0	8	13	0	13	0	0	0
93901	0	0	0	5 833 099	0	5 833 099	5 833 099	0	5 833 099	0	0	0
94101	0	0	0	10 185	0	10 185	10 185	0	10 185	0	0	0
99996	5	0	5	5 857 918	0	5 857 918	5 857 923	0	5 857 923	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10	0	10	11 701 210	0	11 701 210	11 701 220	0	11 701 220	0	0	0
Пассив
96311	5	0	5	14	0	14	9	0	9	0	0	0
96901	0	0	0	10 185	5 847 725	5 857 910	10 185	5 847 725	5 857 910	0	0	0
99997	5	0	5	5 843 298	0	5 843 298	5 843 293	0	5 843 293	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	5 853 497	5 847 725	11 701 222	5 853 487	5 847 725	11 701 212	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 586 339,0000	0	0	189 508,0000	0	0	10 000,0000	0	0	7 765 847,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 586 339,0000	0	0	189 508,0000	0	0	10 000,0000	0	0	7 765 847,0000
Пассив
98050	0	0	7 586 319,0000	0	0	10 000,0000	0	0	189 500,0000	0	0	7 765 819,0000
98090	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	28,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 586 339,0000	0	0	10 000,0000	0	0	189 508,0000	0	0	7 765 847,0000

Страница была полезной?