Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 372	0	3 372	32	0	32	230	0	230	3 174	0	3 174
10610	38 820	0	38 820	0	0	0	0	0	0	38 820	0	38 820
20202	14 035	20 805	34 840	108 292	4 247	112 539	117 972	4 292	122 264	4 355	20 760	25 115
20208	2 333	168	2 501	5 900	363	6 263	6 184	352	6 536	2 049	179	2 228
20209	0	0	0	77 077	0	77 077	77 077	0	77 077	0	0	0
30102	8 897	0	8 897	2 400 101	0	2 400 101	2 405 101	0	2 405 101	3 897	0	3 897
30110	9 574	72 492	82 066	6 085	79 333	85 418	9 798	64 413	74 211	5 861	87 412	93 273
30114	0	11 677	11 677	0	29 403	29 403	0	32 051	32 051	0	9 029	9 029
30202	10 275	0	10 275	1 260	0	1 260	0	0	0	11 535	0	11 535
30204	4 433	0	4 433	0	0	0	1 182	0	1 182	3 251	0	3 251
30215	100	168	268	0	17	17	0	6	6	100	179	279
30221	0	2 018	2 018	0	87 039	87 039	0	67 621	67 621	0	21 436	21 436
30233	0	0	0	13 354	1 547	14 901	13 354	1 547	14 901	0	0	0
30235	0	0	0	4 386	0	4 386	4 386	0	4 386	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	982	0	982	369 967	0	369 967	369 984	0	369 984	965	0	965
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
32002	70 000	0	70 000	1 348 000	0	1 348 000	1 308 000	0	1 308 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	442 000	0	442 000	442 000	0	442 000	0	0	0
32201	0	2 526	2 526	0	245	245	0	88	88	0	2 683	2 683
45107	0	0	0	25 697	0	25 697	392	0	392	25 305	0	25 305
45201	7 761	0	7 761	8 717	0	8 717	13 582	0	13 582	2 896	0	2 896
45204	346	0	346	0	0	0	346	0	346	0	0	0
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	277 360	0	277 360	2 126	0	2 126	35 327	0	35 327	244 159	0	244 159
45505	2 547	0	2 547	150	0	150	139	0	139	2 558	0	2 558
45506	2 643	0	2 643	0	0	0	156	0	156	2 487	0	2 487
45507	10 392	229	10 621	0	19	19	128	18	146	10 264	230	10 494
45509	1 142	0	1 142	627	0	627	652	0	652	1 117	0	1 117
45812	22 192	0	22 192	0	0	0	0	0	0	22 192	0	22 192
45815	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47404	0	16 815	16 815	0	360 495	360 495	0	373 737	373 737	0	3 573	3 573
47408	0	0	0	259 856	332 125	591 981	259 856	332 125	591 981	0	0	0
47423	0	0	0	30	4	34	30	4	34	0	0	0
47427	18	0	18	3 754	0	3 754	3 728	0	3 728	44	0	44
50205	36 653	0	36 653	193	0	193	0	0	0	36 846	0	36 846
50606	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
50621	119	0	119	2	0	2	45	0	45	76	0	76
50706	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
50709	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
50905	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	149	0	149	391	0	391	112	0	112	428	0	428
60308	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
60310	4	0	4	145	0	145	145	0	145	4	0	4
60312	957	0	957	2 487	0	2 487	2 498	0	2 498	946	0	946
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	229 425	0	229 425	0	0	0	0	0	0	229 425	0	229 425
60411	149 471	0	149 471	0	0	0	0	0	0	149 471	0	149 471
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
61008	18	0	18	44	0	44	45	0	45	17	0	17
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	1 650	0	1 650	980	0	980	0	0	0	2 630	0	2 630
70606	116 642	0	116 642	13 231	0	13 231	3	0	3	129 870	0	129 870
70607	97	0	97	64	0	64	4	0	4	157	0	157
70608	119 703	0	119 703	16 080	0	16 080	0	0	0	135 783	0	135 783
70611	1 254	0	1 254	50	0	50	392	0	392	912	0	912
70616	10 356	0	10 356	0	0	0	0	0	0	10 356	0	10 356
Итого по активу (баланс)	1 208 560	129 588	1 338 148	5 112 807	895 098	6 007 905	5 074 577	876 347	5 950 924	1 246 790	148 339	1 395 129
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	212 327	0	212 327	0	0	0	0	0	0	212 327	0	212 327
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	37 245	0	37 245	0	0	0	0	0	0	37 245	0	37 245
30111	37	4	41	0	0	0	0	1	1	37	5	42
30232	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
30601	24	0	24	1	0	1	7	0	7	30	0	30
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	55	0	55	3	0	3	0	0	0	52	0	52
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	13	0	13	773	0	773	2 218	0	2 218	1 458	0	1 458
40702	181 045	12 286	193 331	987 220	62 602	1 049 822	1 018 331	62 562	1 080 893	212 156	12 246	224 402
40703	1 893	6	1 899	3 015	0	3 015	2 109	0	2 109	987	6	993
40802	3 496	1	3 497	7 211	0	7 211	5 393	0	5 393	1 678	1	1 679
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40805	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40807	462	63 866	64 328	4 895	6 921	11 816	4 490	6 109	10 599	57	63 054	63 111
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	20 136	4 683	24 819	24 423	4 289	28 712	23 919	9 165	33 084	19 632	9 559	29 191
40820	983	56	1 039	24	2	26	38	6	44	997	60	1 057
40906	0	0	0	8 576	0	8 576	8 576	0	8 576	0	0	0
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42301	16	659	675	0	23	23	0	64	64	16	700	716
42305	1 553	2 904	4 457	0	222	222	25	411	436	1 578	3 093	4 671
42306	94 026	23 446	117 472	5 164	9 974	15 138	5 899	2 734	8 633	94 761	16 206	110 967
42307	22 128	12 065	34 193	97	446	543	229	3 449	3 678	22 260	15 068	37 328
42309	69	235	304	3	8	11	0	23	23	66	250	316
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
42315	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	0	37	37	0	1	1	0	3	3	0	39	39
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	0	0	0	4	0	4	257	0	257	253	0	253
45215	883	0	883	823	0	823	515	0	515	575	0	575
45515	409	0	409	6	0	6	4	0	4	407	0	407
45818	22 692	0	22 692	0	0	0	0	0	0	22 692	0	22 692
47407	0	0	0	332 197	260 060	592 257	332 197	260 060	592 257	0	0	0
47411	148	155	303	970	236	1 206	987	143	1 130	165	62	227
47416	23	0	23	3 567	0	3 567	3 560	0	3 560	16	0	16
47422	157	322	479	6	11	17	6	32	38	157	343	500
47425	195	0	195	461	0	461	700	0	700	434	0	434
47426	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
50220	2 368	0	2 368	227	0	227	0	0	0	2 141	0	2 141
50620	1 649	0	1 649	2	0	2	64	0	64	1 711	0	1 711
50719	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
50720	1 004	0	1 004	3	0	3	31	0	31	1 032	0	1 032
52406	4 884	0	4 884	0	0	0	0	0	0	4 884	0	4 884
60301	1 652	0	1 652	4 871	0	4 871	3 219	0	3 219	0	0	0
60305	0	0	0	4 705	0	4 705	4 705	0	4 705	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	544	0	544	544	0	544
60311	4 720	0	4 720	4 374	0	4 374	4 374	0	4 374	4 720	0	4 720
60313	98	0	98	106	0	106	106	0	106	98	0	98
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	16	0	16	3	0	3	39	0	39	52	0	52
60601	42 461	0	42 461	0	0	0	381	0	381	42 842	0	42 842
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	265	0	265	81	0	81	110	0	110	294	0	294
61701	49 176	0	49 176	0	0	0	0	0	0	49 176	0	49 176
70601	155 600	0	155 600	0	0	0	11 482	0	11 482	167 082	0	167 082
70602	54	0	54	46	0	46	1	0	1	9	0	9
70603	124 793	0	124 793	0	0	0	16 355	0	16 355	141 148	0	141 148
Итого по пассиву (баланс)	1 217 419	120 729	1 338 148	1 395 111	344 795	1 739 906	1 452 125	344 762	1 796 887	1 274 433	120 696	1 395 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
90901	149 017	0	149 017	117	0	117	192	0	192	148 942	0	148 942
90902	92 047	0	92 047	20 990	0	20 990	2 626	0	2 626	110 411	0	110 411
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	155 517	0	155 517	0	0	0	0	0	0	155 517	0	155 517
91414	439 439	0	439 439	5 415	0	5 415	354	0	354	444 500	0	444 500
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	69 624	0	69 624	1 982	0	1 982	1 981	0	1 981	69 625	0	69 625
91502	149 471	0	149 471	0	0	0	0	0	0	149 471	0	149 471
91604	3 640	0	3 640	871	3	874	871	3	874	3 640	0	3 640
99998	1 143 212	0	1 143 212	21 148	0	21 148	29 923	0	29 923	1 134 437	0	1 134 437
Итого по активу (баланс)	2 305 821	0	2 305 821	50 523	3	50 526	35 947	3	35 950	2 320 397	0	2 320 397
Пассив
91003	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91312	906 679	0	906 679	16 601	0	16 601	6 544	0	6 544	896 622	0	896 622
91315	4 499	0	4 499	0	0	0	1 118	0	1 118	5 617	0	5 617
91316	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
91317	23 306	0	23 306	13 241	0	13 241	13 408	0	13 408	23 473	0	23 473
91507	204 738	0	204 738	3	0	3	0	0	0	204 735	0	204 735
99999	1 162 609	0	1 162 609	6 016	0	6 016	29 367	0	29 367	1 185 960	0	1 185 960
Итого по пассиву (баланс)	2 305 821	0	2 305 821	35 939	0	35 939	50 515	0	50 515	2 320 397	0	2 320 397
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	9 203	0	9 203	273 377	15 419	288 796	256 442	15 419	271 861	26 138	0	26 138
99996	9 165	0	9 165	289 537	0	289 537	272 476	0	272 476	26 226	0	26 226
Итого по активу (баланс)	18 368	0	18 368	562 914	15 419	578 333	528 918	15 419	544 337	52 364	0	52 364
Пассив
96901	0	9 165	9 165	15 445	257 031	272 476	15 445	274 092	289 537	0	26 226	26 226
99997	9 203	0	9 203	271 861	0	271 861	288 796	0	288 796	26 138	0	26 138
Итого по пассиву (баланс)	9 203	9 165	18 368	287 306	257 031	544 337	304 241	274 092	578 333	26 138	26 226	52 364
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 406 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 406 583,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 406 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 406 583,0000
Пассив
98040	0	0	462 741,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	462 741,0000
98050	0	0	29 908 897,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 908 897,0000
98070	0	0	34 945,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	34 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 406 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 406 583,0000

Страница была полезной?