Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 088	0	5 088	2 483	0	2 483	583	0	583	6 988	0	6 988
10610	405 575	0	405 575	0	0	0	0	0	0	405 575	0	405 575
20202	640 555	652 142	1 292 697	17 166 539	4 520 487	21 687 026	17 273 115	4 481 983	21 755 098	533 979	690 646	1 224 625
20208	551 596	0	551 596	1 926 969	0	1 926 969	1 928 667	0	1 928 667	549 898	0	549 898
20209	295 954	61 668	357 622	15 351 471	3 334 759	18 686 230	15 368 379	3 323 293	18 691 672	279 046	73 134	352 180
20302	0	334 164	334 164	0	39 431	39 431	0	202 071	202 071	0	171 524	171 524
20303	0	11 409	11 409	0	2 881	2 881	0	1 802	1 802	0	12 488	12 488
20305	0	0	0	0	184 040	184 040	0	184 040	184 040	0	0	0
30102	381 847	0	381 847	36 323 156	0	36 323 156	36 243 273	0	36 243 273	461 730	0	461 730
30110	61 307	245 183	306 490	5 033 532	338 226	5 371 758	5 028 440	493 682	5 522 122	66 399	89 727	156 126
30114	0	3 284 835	3 284 835	0	3 978 971	3 978 971	0	5 488 642	5 488 642	0	1 775 164	1 775 164
30118	0	70 304	70 304	0	201 791	201 791	0	74 632	74 632	0	197 463	197 463
30202	370 124	0	370 124	9 327	0	9 327	0	0	0	379 451	0	379 451
30204	51 413	0	51 413	2 887	0	2 887	0	0	0	54 300	0	54 300
30210	0	0	0	36 087	0	36 087	36 087	0	36 087	0	0	0
30215	700	1 009	1 709	0	98	98	0	35	35	700	1 072	1 772
30221	0	0	0	2 498 857	1 228 433	3 727 290	2 498 857	1 228 433	3 727 290	0	0	0
30233	28 536	1 140	29 676	2 842 576	300 188	3 142 764	2 834 071	296 474	3 130 545	37 041	4 854	41 895
30302	46 901	70 467	117 368	29 507 245	630 962	30 138 207	29 481 669	616 748	30 098 417	72 477	84 681	157 158
30306	3 743 819	793 036	4 536 855	56 836 651	8 354 480	65 191 131	57 004 599	8 356 818	65 361 417	3 575 871	790 698	4 366 569
30413	2 674	0	2 674	2 376 272	0	2 376 272	2 372 244	0	2 372 244	6 702	0	6 702
30424	76 851	0	76 851	5 899 931	0	5 899 931	5 928 997	0	5 928 997	47 785	0	47 785
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	35 400	35 400	0	3 463	3 463	0	1 228	1 228	0	37 635	37 635
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44208	267 619	0	267 619	0	0	0	0	0	0	267 619	0	267 619
45101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45103	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000
45104	67 616	0	67 616	58 460	0	58 460	71 166	0	71 166	54 910	0	54 910
45105	49 534	0	49 534	14 896	0	14 896	20 482	0	20 482	43 948	0	43 948
45106	268 537	0	268 537	51 199	0	51 199	30 272	0	30 272	289 464	0	289 464
45107	1 487 644	0	1 487 644	68 259	0	68 259	57 290	0	57 290	1 498 613	0	1 498 613
45108	126 135	0	126 135	230	0	230	2 122	0	2 122	124 243	0	124 243
45201	379 701	0	379 701	835 763	0	835 763	795 782	0	795 782	419 682	0	419 682
45203	3 255	0	3 255	7 314	0	7 314	7 084	0	7 084	3 485	0	3 485
45204	278 137	0	278 137	160 675	0	160 675	214 143	0	214 143	224 669	0	224 669
45205	266 731	0	266 731	276 553	0	276 553	282 112	0	282 112	261 172	0	261 172
45206	4 179 898	0	4 179 898	829 547	0	829 547	783 879	0	783 879	4 225 566	0	4 225 566
45207	3 795 543	65 977	3 861 520	307 720	5 440	313 160	203 358	7 564	210 922	3 899 905	63 853	3 963 758
45208	1 184 995	0	1 184 995	285 445	0	285 445	26 405	0	26 405	1 444 035	0	1 444 035
45301	2 469	0	2 469	3 337	0	3 337	3 427	0	3 427	2 379	0	2 379
45305	0	0	0	8 000	0	8 000	500	0	500	7 500	0	7 500
45307	24 199	0	24 199	0	0	0	16	0	16	24 183	0	24 183
45308	79 499	0	79 499	0	0	0	0	0	0	79 499	0	79 499
45401	29 332	0	29 332	70 504	0	70 504	69 925	0	69 925	29 911	0	29 911
45403	321	0	321	70	0	70	330	0	330	61	0	61
45404	4 524	0	4 524	3 584	0	3 584	1 936	0	1 936	6 172	0	6 172
45405	12 002	0	12 002	5 056	0	5 056	3 741	0	3 741	13 317	0	13 317
45406	177 246	0	177 246	15 585	0	15 585	16 005	0	16 005	176 826	0	176 826
45407	354 445	0	354 445	11 280	0	11 280	32 873	0	32 873	332 852	0	332 852
45408	170 708	0	170 708	20 987	0	20 987	2 117	0	2 117	189 578	0	189 578
45503	346	0	346	24	0	24	250	0	250	120	0	120
45504	39 960	0	39 960	22 953	0	22 953	25 732	0	25 732	37 181	0	37 181
45505	62 654	0	62 654	10 740	0	10 740	11 876	0	11 876	61 518	0	61 518
45506	1 125 961	0	1 125 961	87 750	0	87 750	75 623	0	75 623	1 138 088	0	1 138 088
45507	4 277 786	0	4 277 786	162 229	0	162 229	118 573	0	118 573	4 321 442	0	4 321 442
45509	49 732	0	49 732	32 218	0	32 218	30 469	0	30 469	51 481	0	51 481
45806	36 286	0	36 286	0	0	0	5	0	5	36 281	0	36 281
45811	7 046	0	7 046	444	0	444	0	0	0	7 490	0	7 490
45812	681 476	0	681 476	61 010	0	61 010	7 762	0	7 762	734 724	0	734 724
45813	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45814	98 928	0	98 928	249	0	249	206	0	206	98 971	0	98 971
45815	57 419	0	57 419	6 392	0	6 392	6 643	0	6 643	57 168	0	57 168
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	1 547	0	1 547	110	0	110	73	0	73	1 584	0	1 584
45914	146	0	146	6	0	6	4	0	4	148	0	148
45915	3 430	0	3 430	2 499	0	2 499	2 805	0	2 805	3 124	0	3 124
47301	0	57 974	57 974	0	5 628	5 628	0	2 011	2 011	0	61 591	61 591
47404	1	920 553	920 554	13 737 810	25 008 101	38 745 911	13 737 811	25 282 450	39 020 261	0	646 204	646 204
47406	0	0	0	322 388	643 638	966 026	322 388	643 638	966 026	0	0	0
47408	0	0	0	25 804 160	23 029 581	48 833 741	25 804 160	23 025 643	48 829 803	0	3 938	3 938
47415	14 614	0	14 614	37 400	0	37 400	9 867	0	9 867	42 147	0	42 147
47417	0	38	38	0	37	37	0	41	41	0	34	34
47423	191 233	18 427	209 660	2 221 885	491 197	2 713 082	2 235 627	367 236	2 602 863	177 491	142 388	319 879
47427	181 680	411	182 091	195 672	438	196 110	186 315	393	186 708	191 037	456	191 493
47801	664	0	664	0	0	0	4	0	4	660	0	660
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	3 039 066	0	3 039 066	11 948 123	0	11 948 123	11 105 995	0	11 105 995	3 881 194	0	3 881 194
50106	2 081 349	0	2 081 349	71 831	0	71 831	96 659	0	96 659	2 056 521	0	2 056 521
50107	131 789	0	131 789	1 148	0	1 148	1 494	0	1 494	131 443	0	131 443
50118	2 085 766	0	2 085 766	10 806 619	0	10 806 619	11 349 759	0	11 349 759	1 542 626	0	1 542 626
50121	3 867	0	3 867	3 350	0	3 350	6 645	0	6 645	572	0	572
50211	0	144 272	144 272	0	14 904	14 904	0	5 003	5 003	0	154 173	154 173
50905	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
51401	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
51403	97	0	97	97	0	97	97	0	97	97	0	97
51404	19 298	0	19 298	48	0	48	0	0	0	19 346	0	19 346
51405	28 559	32 924	61 483	85	3 237	3 322	0	1 141	1 141	28 644	35 020	63 664
52503	5 602	0	5 602	372	0	372	215	0	215	5 759	0	5 759
52601	34 764	0	34 764	120 302	0	120 302	155 066	0	155 066	0	0	0
60202	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
60204	0	45	45	0	4	4	0	2	2	0	47	47
60302	3 362	0	3 362	4 644	0	4 644	3 778	0	3 778	4 228	0	4 228
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	866	0	866	4 340	0	4 340	3 996	0	3 996	1 210	0	1 210
60310	10 361	0	10 361	686	0	686	983	0	983	10 064	0	10 064
60312	191 625	0	191 625	94 422	0	94 422	87 032	0	87 032	199 015	0	199 015
60314	0	350	350	0	70	70	0	135	135	0	285	285
60323	10 215	0	10 215	475	10	485	529	10	539	10 161	0	10 161
60401	3 728 258	0	3 728 258	9 095	0	9 095	5 165	0	5 165	3 732 188	0	3 732 188
60404	102 015	0	102 015	0	0	0	0	0	0	102 015	0	102 015
60407	687	0	687	0	0	0	661	0	661	26	0	26
60408	23 679	0	23 679	0	0	0	0	0	0	23 679	0	23 679
60409	147 199	0	147 199	0	0	0	23 077	0	23 077	124 122	0	124 122
60701	70 633	0	70 633	27 207	0	27 207	8 916	0	8 916	88 924	0	88 924
60702	10 914	0	10 914	24	0	24	716	0	716	10 222	0	10 222
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	3 174	0	3 174	1 293	0	1 293	1 457	0	1 457	3 010	0	3 010
61008	14 741	0	14 741	5 597	0	5 597	5 247	0	5 247	15 091	0	15 091
61009	11 792	0	11 792	2 331	0	2 331	2 764	0	2 764	11 359	0	11 359
61010	16	0	16	10	0	10	10	0	10	16	0	16
61011	188 185	0	188 185	0	0	0	0	0	0	188 185	0	188 185
61209	0	0	0	40 964	0	40 964	40 964	0	40 964	0	0	0
61210	0	0	0	385 288	0	385 288	385 288	0	385 288	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61213	0	0	0	195 894	0	195 894	195 894	0	195 894	0	0	0
61403	80 374	0	80 374	10 461	0	10 461	7 283	0	7 283	83 552	0	83 552
70606	4 192 923	0	4 192 923	853 451	0	853 451	5 717	0	5 717	5 040 657	0	5 040 657
70607	44 738	0	44 738	57 826	0	57 826	35 042	0	35 042	67 522	0	67 522
70608	2 155 161	0	2 155 161	507 416	0	507 416	0	0	0	2 662 577	0	2 662 577
70609	553 443	0	553 443	89 349	0	89 349	0	0	0	642 792	0	642 792
70611	60 355	0	60 355	20 845	0	20 845	0	0	0	81 200	0	81 200
70614	323 778	0	323 778	199 209	0	199 209	0	0	0	522 987	0	522 987
Итого по активу (баланс)	46 182 899	6 803 186	52 986 085	247 059 340	72 320 495	319 379 835	244 740 742	74 085 148	318 825 890	48 501 497	5 038 533	53 540 030
Пассив
10207	2 001 000	0	2 001 000	0	0	0	0	0	0	2 001 000	0	2 001 000
10601	2 047 945	0	2 047 945	0	0	0	0	0	0	2 047 945	0	2 047 945
10609	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
10701	555 295	0	555 295	0	0	0	0	0	0	555 295	0	555 295
10801	2 274 299	0	2 274 299	0	0	0	0	0	0	2 274 299	0	2 274 299
20309	0	430 311	430 311	0	30 334	30 334	0	45 722	45 722	0	445 699	445 699
30109	6 181	82 726	88 907	4 345 858	3 037	4 348 895	4 345 509	8 030	4 353 539	5 832	87 719	93 551
30116	0	18 099	18 099	0	1 110	1 110	0	1 997	1 997	0	18 986	18 986
30126	3 389	0	3 389	89	0	89	1	0	1	3 301	0	3 301
30220	0	1 407	1 407	0	865 104	865 104	0	865 728	865 728	0	2 031	2 031
30222	0	0	0	0	4 690 612	4 690 612	0	4 690 612	4 690 612	0	0	0
30223	751 001	0	751 001	44 082 955	0	44 082 955	43 828 944	0	43 828 944	496 990	0	496 990
30226	11	0	11	7	0	7	1	0	1	5	0	5
30232	5 678	12 746	18 424	2 407 228	494 286	2 901 514	2 407 518	491 360	2 898 878	5 968	9 820	15 788
30236	526	40	566	191 661	15 376	207 037	196 957	15 587	212 544	5 822	251	6 073
30301	46 901	70 467	117 368	29 481 668	616 747	30 098 415	29 507 244	630 961	30 138 205	72 477	84 681	157 158
30305	3 743 819	793 036	4 536 855	57 004 599	8 356 817	65 361 416	56 836 651	8 354 479	65 191 130	3 575 871	790 698	4 366 569
30601	23 779	538	24 317	100 404	14 152	114 556	90 483	13 614	104 097	13 858	0	13 858
32015	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
32211	354	0	354	0	0	0	22	0	22	376	0	376
32403	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
32901	2 008 828	0	2 008 828	11 016 419	0	11 016 419	10 528 064	0	10 528 064	1 520 473	0	1 520 473
40116	0	0	0	2 699	0	2 699	2 699	0	2 699	0	0	0
40302	0	52	52	0	36	36	0	3	3	0	19	19
40502	11 025	0	11 025	28 767	0	28 767	26 206	0	26 206	8 464	0	8 464
40503	0	4 094	4 094	0	1 892	1 892	0	1 176	1 176	0	3 378	3 378
40602	33 868	0	33 868	144 551	0	144 551	150 787	0	150 787	40 104	0	40 104
40603	473 203	0	473 203	56 334	11 512	67 846	34 584	11 512	46 096	451 453	0	451 453
40701	254 936	0	254 936	930 727	1 197	931 924	916 993	1 197	918 190	241 202	0	241 202
40702	5 207 771	604 200	5 811 971	42 187 791	1 077 002	43 264 793	42 233 651	1 046 938	43 280 589	5 253 631	574 136	5 827 767
40703	560 721	106	560 827	476 466	2 248	478 714	475 326	2 229	477 555	559 581	87	559 668
40802	900 363	67 960	968 323	5 921 010	307 381	6 228 391	5 896 169	298 306	6 194 475	875 522	58 885	934 407
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	4	1 361	1 365	0	13 807	13 807	0	14 182	14 182	4	1 736	1 740
40817	2 062 484	22 889	2 085 373	2 168 987	6 088	2 175 075	2 151 022	7 444	2 158 466	2 044 519	24 245	2 068 764
40820	5 471	289	5 760	5 000	19	5 019	5 451	26	5 477	5 922	296	6 218
40821	22 804	0	22 804	752 243	0	752 243	772 706	0	772 706	43 267	0	43 267
40901	6 535	0	6 535	19 669	0	19 669	15 768	0	15 768	2 634	0	2 634
40905	1 320	0	1 320	126 524	0	126 524	126 337	0	126 337	1 133	0	1 133
40906	0	0	0	3 026 385	0	3 026 385	3 026 385	0	3 026 385	0	0	0
40909	0	5	5	32 486	24 656	57 142	32 486	24 692	57 178	0	41	41
40910	0	0	0	6 209	2 978	9 187	6 209	2 978	9 187	0	0	0
40911	37 150	0	37 150	3 498 487	0	3 498 487	3 485 462	0	3 485 462	24 125	0	24 125
40912	2	4	6	63 201	90 898	154 099	63 201	90 895	154 096	2	1	3
40913	0	0	0	61 982	207 319	269 301	61 982	207 319	269 301	0	0	0
41803	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42004	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42005	88 500	0	88 500	34 000	0	34 000	26 000	0	26 000	80 500	0	80 500
42006	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	72 900	0	72 900	166 600	0	166 600	93 700	0	93 700
42103	782 860	29 786	812 646	780 480	31 846	812 326	388 380	2 060	390 440	390 760	0	390 760
42104	106 190	109 165	215 355	24 290	4 210	28 500	14 280	9 206	23 486	96 180	114 161	210 341
42105	332 553	841	333 394	131 550	29	131 579	136 068	81	136 149	337 071	893	337 964
42106	507 616	175 845	683 461	7 900	6 705	14 605	72 800	15 076	87 876	572 516	184 216	756 732
42107	41 872	0	41 872	0	0	0	0	0	0	41 872	0	41 872
42204	350	0	350	0	0	0	500	0	500	850	0	850
42205	25 180	0	25 180	900	0	900	1 200	0	1 200	25 480	0	25 480
42206	169 500	0	169 500	3 500	0	3 500	0	0	0	166 000	0	166 000
42207	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42301	894 129	96 389	990 518	2 160 817	476 284	2 637 101	2 136 697	495 425	2 632 122	870 009	115 530	985 539
42303	84 782	93 529	178 311	82 759	96 204	178 963	87 875	98 991	186 866	89 898	96 316	186 214
42304	1 335 986	85 550	1 421 536	440 166	31 687	471 853	188 140	32 995	221 135	1 083 960	86 858	1 170 818
42305	4 422 351	675 382	5 097 733	559 239	180 901	740 140	823 915	203 546	1 027 461	4 687 027	698 027	5 385 054
42306	474 743	70 029	544 772	16 323	3 533	19 856	34 634	9 142	43 776	493 054	75 638	568 692
42307	4 012 353	497 509	4 509 862	297 198	85 072	382 270	208 308	60 742	269 050	3 923 463	473 179	4 396 642
42309	29 169	0	29 169	294 964	0	294 964	297 283	0	297 283	31 488	0	31 488
42601	4 172	654	4 826	7 251	454	7 705	8 801	404	9 205	5 722	604	6 326
42604	2 203	68	2 271	646	8	654	199	191	390	1 756	251	2 007
42605	4 163	0	4 163	5 258	0	5 258	3 525	0	3 525	2 430	0	2 430
42606	1 481	0	1 481	5	0	5	791	0	791	2 267	0	2 267
42607	7 975	459	8 434	104	18	122	1 043	40	1 083	8 914	481	9 395
42801	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	1 401	0	1 401	10 272	0	10 272	8 872	0	8 872	1	0	1
43801	521	0	521	257 510	0	257 510	257 009	0	257 009	20	0	20
44215	2 926	0	2 926	0	0	0	0	0	0	2 926	0	2 926
45115	23 150	0	23 150	2 465	0	2 465	1 958	0	1 958	22 643	0	22 643
45215	1 217 909	0	1 217 909	193 270	0	193 270	235 218	0	235 218	1 259 857	0	1 259 857
45315	22 235	0	22 235	825	0	825	2 381	0	2 381	23 791	0	23 791
45415	11 820	0	11 820	2 046	0	2 046	7 985	0	7 985	17 759	0	17 759
45515	265 512	0	265 512	24 757	0	24 757	41 969	0	41 969	282 724	0	282 724
45818	870 632	0	870 632	5 592	0	5 592	39 079	0	39 079	904 119	0	904 119
45918	3 973	0	3 973	169	0	169	229	0	229	4 033	0	4 033
47403	0	0	0	14 641 276	0	14 641 276	14 641 276	0	14 641 276	0	0	0
47405	0	0	0	648 338	321 880	970 218	652 468	321 880	974 348	4 130	0	4 130
47407	0	0	0	24 465 811	24 411 565	48 877 376	24 465 811	24 411 565	48 877 376	0	0	0
47411	229 883	28 205	258 088	35 028	8 092	43 120	36 159	4 974	41 133	231 014	25 087	256 101
47416	9 713	12	9 725	869 663	4 600	874 263	865 539	4 601	870 140	5 589	13	5 602
47422	134 045	209	134 254	4 176 290	27 799	4 204 089	4 143 113	34 738	4 177 851	100 868	7 148	108 016
47425	265 796	0	265 796	82 610	0	82 610	101 339	0	101 339	284 525	0	284 525
47426	21 153	145	21 298	29 159	32	29 191	24 545	102	24 647	16 539	215	16 754
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	117 455	0	117 455	42 824	0	42 824	61 364	0	61 364	135 995	0	135 995
50220	5 088	0	5 088	583	0	583	2 483	0	2 483	6 988	0	6 988
51410	617	0	617	329	0	329	1	0	1	289	0	289
52301	45 480	0	45 480	241 544	0	241 544	264 749	0	264 749	68 685	0	68 685
52302	3 072	0	3 072	261 380	0	261 380	263 554	0	263 554	5 246	0	5 246
52303	2 026	0	2 026	0	0	0	0	0	0	2 026	0	2 026
52304	15 661	0	15 661	0	0	0	0	0	0	15 661	0	15 661
52305	5 761	0	5 761	3 370	0	3 370	3 662	0	3 662	6 053	0	6 053
52306	16 520	0	16 520	0	0	0	2 626	0	2 626	19 146	0	19 146
52307	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
52406	3 924	0	3 924	1 111	0	1 111	0	0	0	2 813	0	2 813
52602	0	0	0	79 075	0	79 075	81 086	0	81 086	2 011	0	2 011
60301	4 598	0	4 598	58 140	0	58 140	76 228	0	76 228	22 686	0	22 686
60305	32 290	0	32 290	176 836	0	176 836	176 804	0	176 804	32 258	0	32 258
60309	5 313	0	5 313	5 336	0	5 336	6 722	0	6 722	6 699	0	6 699
60311	383	0	383	63 024	0	63 024	62 985	0	62 985	344	0	344
60322	411	0	411	14 441	8	14 449	14 366	9	14 375	336	1	337
60324	59 235	0	59 235	13 514	0	13 514	8 316	0	8 316	54 037	0	54 037
60405	50 089	0	50 089	4 907	0	4 907	0	0	0	45 182	0	45 182
60601	1 057 843	0	1 057 843	1 352	0	1 352	9 390	0	9 390	1 065 881	0	1 065 881
60602	7 241	0	7 241	0	0	0	17	0	17	7 258	0	7 258
60603	11 940	0	11 940	600	0	600	137	0	137	11 477	0	11 477
60903	64	0	64	0	0	0	1	0	1	65	0	65
61012	57 533	0	57 533	0	0	0	0	0	0	57 533	0	57 533
61304	3 417	0	3 417	428	0	428	678	0	678	3 667	0	3 667
61701	317 575	0	317 575	0	0	0	0	0	0	317 575	0	317 575
70601	4 480 808	0	4 480 808	4 028	0	4 028	806 939	0	806 939	5 283 719	0	5 283 719
70602	23 190	0	23 190	10 183	0	10 183	11 131	0	11 131	24 138	0	24 138
70603	2 191 690	0	2 191 690	0	0	0	613 364	0	613 364	2 805 054	0	2 805 054
70604	554 067	0	554 067	0	0	0	88 864	0	88 864	642 931	0	642 931
70613	323 093	0	323 093	0	0	0	114 793	0	114 793	437 886	0	437 886
70615	86 944	0	86 944	0	0	0	0	0	0	86 944	0	86 944
Итого по пассиву (баланс)	49 011 978	3 974 107	52 986 085	259 493 742	42 525 535	302 019 277	260 040 467	42 532 755	302 573 222	49 558 703	3 981 327	53 540 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 616 065	18 956	4 635 021	425 136	3 051	428 187	346 007	8 165	354 172	4 695 194	13 842	4 709 036
90902	1 818 513	13 275	1 831 788	688 547	1 951	690 498	536 086	1 225	537 311	1 970 974	14 001	1 984 975
90907	6 535	0	6 535	15 768	0	15 768	19 669	0	19 669	2 634	0	2 634
90908	0	748	748	0	73	73	0	26	26	0	795	795
91202	34 304	0	34 304	4 141	0	4 141	1 255	0	1 255	37 190	0	37 190
91203	41	0	41	165	0	165	157	0	157	49	0	49
91207	32	0	32	11	0	11	8	0	8	35	0	35
91412	158 771	65 977	224 748	1 027	33 077	34 104	39 180	34 086	73 266	120 618	64 968	185 586
91414	45 699 893	0	45 699 893	7 127 181	0	7 127 181	3 259 617	0	3 259 617	49 567 457	0	49 567 457
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	2 843	0	2 843	0	0	0	4	0	4	2 839	0	2 839
91501	27 636	0	27 636	0	0	0	0	0	0	27 636	0	27 636
91502	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91604	182 281	0	182 281	16 058	0	16 058	11 671	0	11 671	186 668	0	186 668
91704	75 014	0	75 014	9	0	9	3	0	3	75 020	0	75 020
91802	290 529	0	290 529	30	0	30	29	0	29	290 530	0	290 530
91803	21 811	0	21 811	11	0	11	0	0	0	21 822	0	21 822
99998	30 704 266	0	30 704 266	5 896 406	0	5 896 406	4 933 930	0	4 933 930	31 666 742	0	31 666 742
Итого по активу (баланс)	84 638 598	98 956	84 737 554	14 174 490	38 152	14 212 642	9 147 617	43 502	9 191 119	89 665 471	93 606	89 759 077
Пассив
91003	0	0	0	9 327	0	9 327	9 327	0	9 327	0	0	0
91004	0	0	0	2 887	0	2 887	2 887	0	2 887	0	0	0
91311	201 791	0	201 791	2 205	0	2 205	3 726	0	3 726	203 312	0	203 312
91312	27 361 051	0	27 361 051	1 570 305	0	1 570 305	2 126 047	0	2 126 047	27 916 793	0	27 916 793
91315	754 427	36 774	791 201	200 494	7 081	207 575	116 651	3 604	120 255	670 584	33 297	703 881
91316	954 980	0	954 980	1 422 869	0	1 422 869	1 628 089	0	1 628 089	1 160 200	0	1 160 200
91317	1 355 988	0	1 355 988	1 718 709	0	1 718 709	2 006 011	0	2 006 011	1 643 290	0	1 643 290
91507	39 249	0	39 249	53	0	53	64	0	64	39 260	0	39 260
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	54 033 288	0	54 033 288	4 257 111	0	4 257 111	8 316 158	0	8 316 158	58 092 335	0	58 092 335
Итого по пассиву (баланс)	84 700 780	36 774	84 737 554	9 183 960	7 081	9 191 041	14 208 960	3 604	14 212 564	89 725 780	33 297	89 759 077
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	9 677 883	0	9 677 883	9 677 883	0	9 677 883	0	0	0
93302	2 005 077	0	2 005 077	8 190 440	0	8 190 440	9 695 186	0	9 695 186	500 331	0	500 331
93303	17 303	0	17 303	8 190 396	0	8 190 396	8 190 440	0	8 190 440	17 259	0	17 259
93304	17 259	0	17 259	0	0	0	17 259	0	17 259	0	0	0
93901	812 192	3 374	815 566	11 311 234	9 722 140	21 033 374	11 599 663	9 725 514	21 325 177	523 763	0	523 763
94001	0	573 646	573 646	0	241 481	241 481	0	274 245	274 245	0	540 882	540 882
99996	3 403 060	0	3 403 060	29 565 137	0	29 565 137	31 395 911	0	31 395 911	1 572 286	0	1 572 286
Итого по активу (баланс)	6 254 891	577 020	6 831 911	66 935 090	9 963 621	76 898 711	70 576 342	9 999 759	80 576 101	2 613 639	540 882	3 154 521
Пассив
96301	0	0	0	0	9 736 869	9 736 869	0	9 736 869	9 736 869	0	0	0
96302	1	1 971 245	1 971 246	1	9 771 803	9 771 804	0	8 302 295	8 302 295	0	501 737	501 737
96303	0	16 815	16 815	0	8 195 840	8 195 840	0	8 196 889	8 196 889	0	17 864	17 864
96304	0	16 815	16 815	0	18 110	18 110	0	1 295	1 295	0	0	0
96901	585 386	812 798	1 398 184	9 938 561	11 448 604	21 387 165	9 879 006	11 162 660	21 041 666	525 831	526 854	1 052 685
97001	0	0	0	0	184 040	184 040	0	184 040	184 040	0	0	0
99997	3 428 851	0	3 428 851	31 294 608	0	31 294 608	29 447 992	0	29 447 992	1 582 235	0	1 582 235
Итого по пассиву (баланс)	4 014 238	2 817 673	6 831 911	41 233 170	39 355 266	80 588 436	39 326 998	37 584 048	76 911 046	2 108 066	1 046 455	3 154 521
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	2 098 055 609,0000	0	0	9 316 122,0000	0	0	11 958 981,0000	0	0	2 095 412 750,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 098 055 628,0000	0	0	9 316 126,0000	0	0	11 958 985,0000	0	0	2 095 412 769,0000
Пассив
98040	0	0	2 075 368 943,0000	0	0	10 706 367,0000	0	0	7 322 621,0000	0	0	2 071 985 197,0000
98050	0	0	4 102 943,0000	0	0	1 308 939,0000	0	0	2 036 653,0000	0	0	4 830 657,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 279 471,0000	0	0	7 279 471,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	60 077,0000	0	0	13 677,0000	0	0	26 850,0000	0	0	73 250,0000
98070	0	0	18 523 665,0000	0	0	70 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	18 523 665,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 098 055 628,0000	0	0	19 378 454,0000	0	0	16 735 595,0000	0	0	2 095 412 769,0000

Страница была полезной?