Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36	0	36	288	0	288	86	0	86	238	0	238
10901	395 311	0	395 311	0	0	0	0	0	0	395 311	0	395 311
20202	65 053	39 953	105 006	824 479	1 978 128	2 802 607	856 667	1 954 928	2 811 595	32 865	63 153	96 018
20208	9 613	11 038	20 651	18 046	11 341	29 387	15 941	15 816	31 757	11 718	6 563	18 281
20209	0	0	0	444 000	615 369	1 059 369	444 000	615 369	1 059 369	0	0	0
30102	49 284	0	49 284	5 843 661	0	5 843 661	5 863 585	0	5 863 585	29 360	0	29 360
30110	2 368	1 792	4 160	212 892	5 029	217 921	213 537	3 017	216 554	1 723	3 804	5 527
30114	2 263	115 578	117 841	2 721	5 220 699	5 223 420	4 900	5 204 818	5 209 718	84	131 459	131 543
30202	24 024	0	24 024	0	0	0	4 053	0	4 053	19 971	0	19 971
30204	60 979	0	60 979	0	0	0	3 367	0	3 367	57 612	0	57 612
30215	0	235	235	0	23	23	0	8	8	0	250	250
30233	138	0	138	12 575	9 368	21 943	12 606	9 368	21 974	107	0	107
30413	9 946	0	9 946	302 508	0	302 508	304 964	0	304 964	7 490	0	7 490
30424	1 768	0	1 768	9 572 218	0	9 572 218	9 572 244	0	9 572 244	1 742	0	1 742
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32002	0	0	0	277 000	0	277 000	277 000	0	277 000	0	0	0
32003	0	0	0	158 000	0	158 000	158 000	0	158 000	0	0	0
32010	0	673	673	0	65	65	0	23	23	0	715	715
32102	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
32103	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45105	2 220	0	2 220	0	0	0	444	0	444	1 776	0	1 776
45106	13 290	0	13 290	0	0	0	2 301	0	2 301	10 989	0	10 989
45107	285 343	0	285 343	460	0	460	23 563	0	23 563	262 240	0	262 240
45201	9 760	0	9 760	19 167	0	19 167	19 338	0	19 338	9 589	0	9 589
45203	0	6 558	6 558	0	1 075	1 075	0	7 633	7 633	0	0	0
45204	30 000	105 353	135 353	49 382	53 028	102 410	30 000	52 009	82 009	49 382	106 372	155 754
45205	168 360	6 222	174 582	8 208	16 704	24 912	59 574	239	59 813	116 994	22 687	139 681
45206	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45207	420 404	9 585	429 989	0	870	870	43 863	1 121	44 984	376 541	9 334	385 875
45208	111 435	0	111 435	0	0	0	25 389	0	25 389	86 046	0	86 046
45505	471	0	471	0	0	0	103	0	103	368	0	368
45506	29 191	80	29 271	0	6	6	3 060	22	3 082	26 131	64	26 195
45507	11 107	90 136	101 243	0	8 122	8 122	624	11 380	12 004	10 483	86 878	97 361
45509	35	0	35	69	0	69	98	0	98	6	0	6
45704	34	56	90	0	4	4	4	19	23	30	41	71
45705	1 809	6 565	8 374	0	612	612	221	598	819	1 588	6 579	8 167
45706	13 546	41 512	55 058	0	3 980	3 980	23	3 281	3 304	13 523	42 211	55 734
45812	331 415	242 636	574 051	27 478	23 539	51 017	11 289	8 414	19 703	347 604	257 761	605 365
45815	26 573	0	26 573	985	0	985	443	0	443	27 115	0	27 115
45817	0	59 096	59 096	0	5 159	5 159	0	2 373	2 373	0	61 882	61 882
45912	33 952	2 452	36 404	13 254	238	13 492	18	85	103	47 188	2 605	49 793
45915	1 179	0	1 179	132	0	132	103	0	103	1 208	0	1 208
45917	0	1 507	1 507	0	156	156	0	92	92	0	1 571	1 571
47404	0	54 503	54 503	0	1 306 814	1 306 814	0	1 303 612	1 303 612	0	57 705	57 705
47408	0	0	0	30 742 897	33 497 764	64 240 661	30 742 897	33 497 764	64 240 661	0	0	0
47423	316 832	15 233	332 065	356 184	1 362 093	1 718 277	355 571	1 312 909	1 668 480	317 445	64 417	381 862
47427	18 614	1 031	19 645	10 147	2 118	12 265	20 767	2 082	22 849	7 994	1 067	9 061
50104	1 512	0	1 512	1 941 315	0	1 941 315	1 942 827	0	1 942 827	0	0	0
50106	96 037	0	96 037	6 864 346	0	6 864 346	6 944 460	0	6 944 460	15 923	0	15 923
50107	0	0	0	790 956	0	790 956	790 956	0	790 956	0	0	0
50118	1 924 112	0	1 924 112	9 555 104	0	9 555 104	9 604 984	0	9 604 984	1 874 232	0	1 874 232
50121	3 604	0	3 604	1 691	0	1 691	3 704	0	3 704	1 591	0	1 591
50207	0	0	0	287 148	0	287 148	287 148	0	287 148	0	0	0
50218	57 183	0	57 183	287 634	0	287 634	287 155	0	287 155	57 662	0	57 662
51401	0	0	0	144 950	0	144 950	0	0	0	144 950	0	144 950
51405	504 410	0	504 410	2 775	0	2 775	144 950	0	144 950	362 235	0	362 235
52601	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60302	25 432	0	25 432	0	0	0	32	0	32	25 400	0	25 400
60308	59	0	59	38	0	38	58	0	58	39	0	39
60310	579	0	579	515	0	515	420	0	420	674	0	674
60312	8 452	0	8 452	5 956	0	5 956	6 754	0	6 754	7 654	0	7 654
60314	0	509	509	0	2 301	2 301	0	1 451	1 451	0	1 359	1 359
60323	58	0	58	104	0	104	110	0	110	52	0	52
60401	279 532	0	279 532	0	0	0	0	0	0	279 532	0	279 532
60701	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	624	0	624	168	0	168	170	0	170	622	0	622
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	250 042	0	250 042	0	0	0	0	0	0	250 042	0	250 042
61210	0	0	0	133 945	0	133 945	133 945	0	133 945	0	0	0
61403	15 279	0	15 279	1 089	0	1 089	777	0	777	15 591	0	15 591
70606	1 289 256	0	1 289 256	232 778	0	232 778	113	0	113	1 521 921	0	1 521 921
70607	21 439	0	21 439	33 874	0	33 874	22 363	0	22 363	32 950	0	32 950
70608	898 738	0	898 738	201 851	0	201 851	0	0	0	1 100 589	0	1 100 589
70611	966	0	966	1 052	0	1 052	0	0	0	2 018	0	2 018
70614	5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606
Итого по активу (баланс)	7 838 778	812 303	8 651 081	69 463 350	44 124 605	113 587 955	69 320 879	44 008 431	113 329 310	7 981 249	928 477	8 909 726
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	23 034	11 547	34 581	3 272 215	407	3 272 622	3 263 859	1 308	3 265 167	14 678	12 448	27 126
30232	31	78	109	3 976	15 058	19 034	3 945	15 002	18 947	0	22	22
30236	0	0	0	8	31	39	8	31	39	0	0	0
31302	0	0	0	475 000	33 504	508 504	475 000	33 504	508 504	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	193 476	193 476	0	193 476	193 476	0	0	0
31403	0	0	0	0	103 872	103 872	0	247 559	247 559	0	143 687	143 687
31404	0	307 105	307 105	0	324 895	324 895	0	17 790	17 790	0	0	0
31405	0	91 650	91 650	0	99 273	99 273	0	7 623	7 623	0	0	0
31406	0	183 300	183 300	0	7 093	7 093	0	111 168	111 168	0	287 375	287 375
31409	160 000	672 612	832 612	0	23 324	23 324	0	65 254	65 254	160 000	714 542	874 542
32901	1 701 306	0	1 701 306	8 491 015	0	8 491 015	8 447 564	0	8 447 564	1 657 855	0	1 657 855
40701	12 566	17	12 583	48 825	0	48 825	45 933	1	45 934	9 674	18	9 692
40702	128 434	47 469	175 903	889 073	229 210	1 118 283	849 190	210 411	1 059 601	88 551	28 670	117 221
40703	1 125	38	1 163	3 049	2	3 051	2 785	4	2 789	861	40	901
40802	311	0	311	1 464	0	1 464	1 694	0	1 694	541	0	541
40807	4 230	115 919	120 149	48 571	69 341	117 912	75 219	67 899	143 118	30 878	114 477	145 355
40817	6 709	5 178	11 887	123 183	44 326	167 509	126 997	43 720	170 717	10 523	4 572	15 095
40820	2 422	13 667	16 089	27 423	16 673	44 096	28 311	17 992	46 303	3 310	14 986	18 296
40909	0	0	0	33	101	134	33	101	134	0	0	0
40910	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
40911	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
40912	0	0	0	162	191	353	162	191	353	0	0	0
40913	0	0	0	13	311	324	13	311	324	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42304	2 126	359	2 485	4 255	13	4 268	3 514	237	3 751	1 385	583	1 968
42305	6 265	668	6 933	0	130	130	43	1 926	1 969	6 308	2 464	8 772
42306	115 396	383 882	499 278	8 086	30 302	38 388	6 058	99 704	105 762	113 368	453 284	566 652
42307	259 754	0	259 754	42 708	0	42 708	18 559	0	18 559	235 605	0	235 605
42604	668	17	685	673	1	674	5	2	7	0	18	18
42605	1 366	676	2 042	0	24	24	10	68	78	1 376	720	2 096
42606	4 730	60 024	64 754	30	4 952	4 982	2	6 919	6 921	4 702	61 991	66 693
42607	24 462	0	24 462	1 081	0	1 081	1 812	0	1 812	25 193	0	25 193
45115	1 453	0	1 453	66	0	66	0	0	0	1 387	0	1 387
45215	149 431	0	149 431	24 852	0	24 852	6 325	0	6 325	130 904	0	130 904
45515	12 444	0	12 444	1 401	0	1 401	719	0	719	11 762	0	11 762
45715	1 541	0	1 541	112	0	112	1 705	0	1 705	3 134	0	3 134
45818	405 727	0	405 727	4 822	0	4 822	25 793	0	25 793	426 698	0	426 698
45918	18 379	0	18 379	157	0	157	3 540	0	3 540	21 762	0	21 762
47407	0	0	0	31 685 273	32 587 382	64 272 655	31 685 273	32 587 382	64 272 655	0	0	0
47411	90	99	189	3 679	2 345	6 024	3 697	2 446	6 143	108	200	308
47416	116	0	116	22 517	41	22 558	22 542	41	22 583	141	0	141
47422	0	0	0	0	1 666 625	1 666 625	0	1 666 625	1 666 625	0	0	0
47425	126 491	0	126 491	4 775	0	4 775	51 828	0	51 828	173 544	0	173 544
47426	4 110	41 654	45 764	12 355	44 582	56 937	12 591	5 652	18 243	4 346	2 724	7 070
50120	21 474	0	21 474	21 032	0	21 032	31 380	0	31 380	31 822	0	31 822
50220	36	0	36	86	0	86	288	0	288	238	0	238
60301	2 992	0	2 992	13 445	0	13 445	10 453	0	10 453	0	0	0
60305	5 811	0	5 811	16 667	0	16 667	10 856	0	10 856	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	151	0	151	154	3	157	43	3	46	40	0	40
60311	3	0	3	127	0	127	124	0	124	0	0	0
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	21	0	21	875	0	875	875	0	875	21	0	21
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	67 906	0	67 906	0	0	0	1 139	0	1 139	69 045	0	69 045
60903	237	0	237	0	0	0	3	0	3	240	0	240
61012	27 118	0	27 118	0	0	0	0	0	0	27 118	0	27 118
70601	1 187 886	0	1 187 886	0	0	0	248 159	0	248 159	1 436 045	0	1 436 045
70602	1 774	0	1 774	5 078	0	5 078	4 228	0	4 228	924	0	924
70603	892 046	0	892 046	0	0	0	147 608	0	147 608	1 039 654	0	1 039 654
70613	221	0	221	0	0	0	214	0	214	435	0	435
Итого по пассиву (баланс)	6 715 122	1 935 959	8 651 081	45 379 435	35 497 560	80 876 995	45 731 218	35 404 422	81 135 640	7 066 905	1 842 821	8 909 726
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	221 509	0	221 509	866	0	866	166	0	166	222 209	0	222 209
90902	145 813	0	145 813	389	0	389	824	0	824	145 378	0	145 378
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	1	0	1	150 000	0	150 000	0	0	0	150 001	0	150 001
91203	150 003	0	150 003	0	0	0	0	0	0	150 003	0	150 003
91411	146 683	0	146 683	0	0	0	0	0	0	146 683	0	146 683
91414	6 139 536	1 878 360	8 017 896	98 000	180 988	278 988	168 400	66 912	235 312	6 069 136	1 992 436	8 061 572
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	44 256	15 637	59 893	4 019	1 538	5 557	3 006	5 867	8 873	45 269	11 308	56 577
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	920	0	920	0	0	0	0	0	0	920	0	920
99998	3 041 368	0	3 041 368	232 841	0	232 841	201 924	0	201 924	3 072 285	0	3 072 285
Итого по активу (баланс)	10 395 297	1 893 997	12 289 294	486 115	182 526	668 641	374 320	72 779	447 099	10 507 092	2 003 744	12 510 836
Пассив
91312	2 885 390	0	2 885 390	56 292	0	56 292	61 325	0	61 325	2 890 423	0	2 890 423
91315	23 439	0	23 439	0	0	0	0	0	0	23 439	0	23 439
91316	3 204	0	3 204	0	0	0	28 000	0	28 000	31 204	0	31 204
91317	22 373	26 142	48 515	84 871	60 716	145 587	84 730	58 785	143 515	22 232	24 211	46 443
91507	80 803	0	80 803	44	0	44	0	0	0	80 759	0	80 759
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	9 247 926	0	9 247 926	243 622	0	243 622	434 247	0	434 247	9 438 551	0	9 438 551
Итого по пассиву (баланс)	12 263 152	26 142	12 289 294	384 829	60 716	445 545	608 302	58 785	667 087	12 486 625	24 211	12 510 836
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	22 794	22 794	0	22 794	22 794	0	0	0
93307	0	0	0	0	22 687	22 687	0	22 687	22 687	0	0	0
93901	0	1 223 476	1 223 476	10 079 476	27 235 237	37 314 713	10 011 929	27 310 901	37 322 830	67 547	1 147 812	1 215 359
93902	0	0	0	226 122	585 836	811 958	226 122	585 836	811 958	0	0	0
99996	1 233 870	0	1 233 870	38 084 971	0	38 084 971	38 111 724	0	38 111 724	1 207 117	0	1 207 117
Итого по активу (баланс)	1 233 870	1 223 476	2 457 346	48 390 569	27 866 554	76 257 123	48 349 775	27 942 218	76 291 993	1 274 664	1 147 812	2 422 476
Пассив
96306	0	0	0	22 581	0	22 581	22 581	0	22 581	0	0	0
96307	0	0	0	22 581	0	22 581	22 581	0	22 581	0	0	0
96901	1 233 870	0	1 233 870	26 205 260	2 717 514	28 922 774	26 102 737	2 793 284	28 896 021	1 131 347	75 770	1 207 117
96902	0	0	0	312 530	497 964	810 494	312 530	497 964	810 494	0	0	0
97101	0	0	0	8 355 875	0	8 355 875	8 355 875	0	8 355 875	0	0	0
99997	1 223 476	0	1 223 476	38 157 618	0	38 157 618	38 149 501	0	38 149 501	1 215 359	0	1 215 359
Итого по пассиву (баланс)	2 457 346	0	2 457 346	73 076 445	3 215 478	76 291 923	72 965 805	3 291 248	76 257 053	2 346 706	75 770	2 422 476
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	93 518,0000	0	0	169 943,0000	0	0	247 703,0000	0	0	15 758,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	93 548,0000	0	0	169 958,0000	0	0	247 718,0000	0	0	15 788,0000
Пассив
98050	0	0	93 518,0000	0	0	191 703,0000	0	0	113 958,0000	0	0	15 773,0000
98070	0	0	30,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	93 548,0000	0	0	191 718,0000	0	0	113 958,0000	0	0	15 788,0000

Страница была полезной?