Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 056	0	1 056	2 024	0	2 024	0	0	0	3 080	0	3 080
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	16 882	14 015	30 897	29 580	48 610	78 190	22 668	39 800	62 468	23 794	22 825	46 619
20209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30102	88 958	0	88 958	64 820 056	0	64 820 056	64 827 062	0	64 827 062	81 952	0	81 952
30110	327	0	327	600	0	600	621	0	621	306	0	306
30114	0	534 132	534 132	0	4 430 782	4 430 782	0	4 686 353	4 686 353	0	278 561	278 561
30202	80 178	0	80 178	0	0	0	1 603	0	1 603	78 575	0	78 575
30204	122 572	0	122 572	0	0	0	10 273	0	10 273	112 299	0	112 299
30302	1 689	0	1 689	2 747	942 017	944 764	1 689	942 017	943 706	2 747	0	2 747
30306	764 317	2 073 773	2 838 090	4 003 275	1 448 783	5 452 058	4 144 036	1 527 754	5 671 790	623 556	1 994 802	2 618 358
31902	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	2 900 000	0	2 900 000	43 450 000	0	43 450 000	43 900 000	0	43 900 000	2 450 000	0	2 450 000
32003	0	0	0	9 300 000	0	9 300 000	9 300 000	0	9 300 000	0	0	0
32201	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45206	276 000	679 338	955 338	26 000	243 517	269 517	162 000	126 141	288 141	140 000	796 714	936 714
45207	0	746 598	746 598	250 000	177 477	427 477	0	65 911	65 911	250 000	858 164	1 108 164
45208	11 944	818 596	830 540	0	77 611	77 611	277	28 939	29 216	11 667	867 268	878 935
45504	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45505	617	0	617	240	0	240	99	0	99	758	0	758
45506	19 438	0	19 438	0	0	0	236	0	236	19 202	0	19 202
45507	18 561	0	18 561	3 400	0	3 400	180	0	180	21 781	0	21 781
45604	0	16 815	16 815	0	1 631	1 631	0	582	582	0	17 864	17 864
45705	472	0	472	0	0	0	14	0	14	458	0	458
47105	0	0	0	467	0	467	0	0	0	467	0	467
47408	0	0	0	3 392 838	3 113 675	6 506 513	3 392 838	3 113 675	6 506 513	0	0	0
47423	198	0	198	7	34 627	34 634	22	34 627	34 649	183	0	183
47427	583	2 321	2 904	19 395	2 072	21 467	19 814	2 093	21 907	164	2 300	2 464
50205	350 353	0	350 353	2 212	0	2 212	0	0	0	352 565	0	352 565
51403	0	0	0	147 190	0	147 190	0	0	0	147 190	0	147 190
51404	0	0	0	147 163	0	147 163	0	0	0	147 163	0	147 163
51405	186 477	0	186 477	897	0	897	0	0	0	187 374	0	187 374
51406	94 677	0	94 677	303	0	303	0	0	0	94 980	0	94 980
60302	3 904	0	3 904	278	0	278	27	0	27	4 155	0	4 155
60308	172	0	172	473	52	525	429	52	481	216	0	216
60310	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
60312	9 170	0	9 170	2 319	0	2 319	2 259	0	2 259	9 230	0	9 230
60314	0	389	389	0	1 129	1 129	0	389	389	0	1 129	1 129
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	19 685	0	19 685	0	0	0	0	0	0	19 685	0	19 685
61008	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61009	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61403	25 158	0	25 158	205	0	205	4 207	0	4 207	21 156	0	21 156
61702	1 597	0	1 597	0	0	0	179	0	179	1 418	0	1 418
70606	283 384	0	283 384	82 367	0	82 367	322	0	322	365 429	0	365 429
70608	2 804 565	0	2 804 565	619 297	0	619 297	0	0	0	3 423 862	0	3 423 862
70611	16 146	0	16 146	7 504	0	7 504	278	0	278	23 372	0	23 372
Итого по активу (баланс)	8 139 735	4 885 977	13 025 712	127 415 336	10 521 983	137 937 319	126 895 650	10 568 333	137 463 983	8 659 421	4 839 627	13 499 048
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	13 313	0	13 313	0	0	0	0	0	0	13 313	0	13 313
10801	252 925	0	252 925	0	0	0	0	0	0	252 925	0	252 925
30111	758 486	0	758 486	2 866 046	0	2 866 046	2 641 697	0	2 641 697	534 137	0	534 137
30223	12 890	0	12 890	321 033	0	321 033	308 143	0	308 143	0	0	0
30301	1 689	0	1 689	1 689	942 017	943 706	2 747	942 017	944 764	2 747	0	2 747
30305	764 317	2 073 773	2 838 090	4 144 036	1 527 754	5 671 790	4 003 275	1 448 783	5 452 058	623 556	1 994 802	2 618 358
31404	0	100 892	100 892	0	106 777	106 777	0	113 066	113 066	0	107 181	107 181
31406	0	1 011 871	1 011 871	0	552 335	552 335	0	791 692	791 692	0	1 251 228	1 251 228
31407	0	924 842	924 842	0	203 998	203 998	0	261 651	261 651	0	982 495	982 495
31408	0	285 860	285 860	0	77 902	77 902	0	24 268	24 268	0	232 226	232 226
40702	662 408	368 002	1 030 410	10 020 570	4 198 804	14 219 374	10 206 501	3 961 805	14 168 306	848 339	131 003	979 342
40703	47 401	12 179	59 580	44 544	423	44 967	4 075	1 182	5 257	6 932	12 938	19 870
40802	174	314	488	169	10	179	228	30	258	233	334	567
40807	404 025	95 704	499 729	367 902	109 509	477 411	435 691	123 033	558 724	471 814	109 228	581 042
40817	5 765	2 037	7 802	6 521	8 238	14 759	7 205	8 550	15 755	6 449	2 349	8 798
40820	15 504	11 069	26 573	16 768	21 752	38 520	22 020	22 529	44 549	20 756	11 846	32 602
40911	0	0	0	0	391	391	0	391	391	0	0	0
40912	0	0	0	0	210	210	0	210	210	0	0	0
40913	0	0	0	0	5 003	5 003	0	5 003	5 003	0	0	0
42102	420 264	0	420 264	3 819 001	0	3 819 001	3 738 232	0	3 738 232	339 495	0	339 495
42104	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	39 500	0	39 500	89 500	0	89 500
42502	18 390	0	18 390	243 090	0	243 090	249 100	0	249 100	24 400	0	24 400
42503	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42603	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
42604	3 085	0	3 085	3 102	0	3 102	817	0	817	800	0	800
42605	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42606	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	41 889	0	41 889	30 128	0	30 128	50 142	0	50 142	61 903	0	61 903
45515	53	0	53	13	0	13	581	0	581	621	0	621
47108	0	0	0	0	0	0	93	0	93	93	0	93
47407	0	0	0	3 399 395	3 104 984	6 504 379	3 399 395	3 104 984	6 504 379	0	0	0
47411	61	0	61	17	0	17	22	0	22	66	0	66
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47425	934	0	934	131	0	131	5 078	0	5 078	5 881	0	5 881
47426	701	3 906	4 607	1 541	2 365	3 906	1 646	2 193	3 839	806	3 734	4 540
50220	1 056	0	1 056	0	0	0	2 024	0	2 024	3 080	0	3 080
60301	1 117	0	1 117	7 033	0	7 033	11 022	0	11 022	5 106	0	5 106
60305	0	0	0	8 334	0	8 334	8 334	0	8 334	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	197	0	197	197	0	197
60313	0	128	128	0	134	134	0	141	141	0	135	135
60322	24	0	24	45	0	45	45	0	45	24	0	24
60324	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60348	5 399	0	5 399	1 462	0	1 462	580	0	580	4 517	0	4 517
60601	13 465	0	13 465	0	0	0	337	0	337	13 802	0	13 802
61304	97	0	97	113	0	113	235	0	235	219	0	219
70601	359 061	0	359 061	200	0	200	71 441	0	71 441	430 302	0	430 302
70603	2 800 876	0	2 800 876	320	0	320	619 393	0	619 393	3 419 949	0	3 419 949
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	1 597	0	1 597	179	0	179	0	0	0	1 418	0	1 418
Итого по пассиву (баланс)	8 135 135	4 890 577	13 025 712	25 323 436	10 862 606	36 186 042	25 847 850	10 811 528	36 659 378	8 659 549	4 839 499	13 499 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 564	0	3 564	3 089	0	3 089	3 301	0	3 301	3 352	0	3 352
90902	16 549	0	16 549	65	0	65	37	0	37	16 577	0	16 577
91202	295 000	0	295 000	300 000	0	300 000	0	0	0	595 000	0	595 000
91414	316 966	2 144 367	2 461 333	259 080	391 266	650 346	869	80 602	81 471	575 177	2 455 031	3 030 208
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91604	0	1 466	1 466	0	1 514	1 514	0	656	656	0	2 324	2 324
91803	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
99998	850 580	0	850 580	161 262	0	161 262	242 477	0	242 477	769 365	0	769 365
Итого по активу (баланс)	1 833 759	2 145 833	3 979 592	723 496	392 780	1 116 276	246 684	81 258	327 942	2 310 571	2 457 355	4 767 926
Пассив
91311	24 192	0	24 192	0	0	0	0	0	0	24 192	0	24 192
91312	766 606	0	766 606	213 606	0	213 606	7 759	0	7 759	560 759	0	560 759
91315	0	0	0	0	0	0	8 921	0	8 921	8 921	0	8 921
91316	12 000	0	12 000	0	0	0	80 000	0	80 000	92 000	0	92 000
91317	7 000	0	7 000	26 000	0	26 000	62 000	0	62 000	43 000	0	43 000
91507	40 782	0	40 782	2 871	0	2 871	2 582	0	2 582	40 493	0	40 493
99999	3 129 012	0	3 129 012	85 453	0	85 453	955 002	0	955 002	3 998 561	0	3 998 561
Итого по пассиву (баланс)	3 979 592	0	3 979 592	327 930	0	327 930	1 116 264	0	1 116 264	4 767 926	0	4 767 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	17 831	17 133	34 964	17 831	17 133	34 964	0	0	0
99996	0	0	0	34 980	0	34 980	34 980	0	34 980	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	52 811	17 133	69 944	52 811	17 133	69 944	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 164	17 817	34 981	17 164	17 817	34 981	0	0	0
99997	0	0	0	34 964	0	34 964	34 964	0	34 964	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	52 128	17 817	69 945	52 128	17 817	69 945	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	350 024,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	350 039,0000
Пассив
98050	0	0	350 024,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	350 039,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	350 024,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	350 039,0000

Страница была полезной?