Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	385 683	0	385 683	3 884 877	0	3 884 877	4 027 721	0	4 027 721	242 839	0	242 839
30110	15 574	0	15 574	115 818	0	115 818	117 557	0	117 557	13 835	0	13 835
30114	0	65 121	65 121	0	466 225	466 225	0	476 138	476 138	0	55 208	55 208
30202	21 963	0	21 963	0	0	0	6 425	0	6 425	15 538	0	15 538
30204	2 081	0	2 081	0	0	0	701	0	701	1 380	0	1 380
30218	0	0	0	482 498	1 323	483 821	482 498	1 323	483 821	0	0	0
32002	80 000	0	80 000	1 520 000	0	1 520 000	1 480 000	0	1 480 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	700 000	0	700 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	700 000	0	700 000
32005	6 045	0	6 045	5 041	0	5 041	6 329	0	6 329	4 757	0	4 757
45104	571	0	571	1 364	0	1 364	914	0	914	1 021	0	1 021
45201	0	0	0	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	0	0	0
45204	301 579	0	301 579	314 352	0	314 352	299 792	0	299 792	316 139	0	316 139
45602	21 214	0	21 214	18 477	0	18 477	21 228	0	21 228	18 463	0	18 463
47408	0	0	0	0	988	988	0	988	988	0	0	0
47423	7 440	0	7 440	10 217	0	10 217	13 022	0	13 022	4 635	0	4 635
47427	947	0	947	2 725	0	2 725	2 199	0	2 199	1 473	0	1 473
52601	1 271	0	1 271	498	0	498	1 470	0	1 470	299	0	299
60204	0	155	155	0	15	15	0	5	5	0	165	165
60302	6 683	0	6 683	66	0	66	33	0	33	6 716	0	6 716
60308	0	0	0	12	242	254	12	242	254	0	0	0
60310	439	0	439	590	0	590	693	0	693	336	0	336
60312	31	0	31	6 980	0	6 980	6 504	0	6 504	507	0	507
60314	27	0	27	2 106	177	2 283	2 133	177	2 310	0	0	0
60401	16 921	0	16 921	118	0	118	0	0	0	17 039	0	17 039
60701	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61008	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	6 816	0	6 816	107	0	107	944	0	944	5 979	0	5 979
61601	0	0	0	2 497	0	2 497	2 497	0	2 497	0	0	0
61703	2 739	0	2 739	0	0	0	0	0	0	2 739	0	2 739
70606	600 772	0	600 772	86 236	0	86 236	17 887	0	17 887	669 121	0	669 121
70608	60 383	0	60 383	6 070	0	6 070	0	0	0	66 453	0	66 453
70614	2 582	0	2 582	1 510	0	1 510	482	0	482	3 610	0	3 610
Итого по активу (баланс)	2 241 901	65 276	2 307 177	8 064 461	468 970	8 533 431	8 093 343	478 873	8 572 216	2 213 019	55 373	2 268 392
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	373 617	0	373 617	0	0	0	0	0	0	373 617	0	373 617
30109	218 935	7 235	226 170	1 054 970	27 438	1 082 408	932 190	21 397	953 587	96 155	1 194	97 349
30232	114 562	0	114 562	145 541	0	145 541	359 298	0	359 298	328 319	0	328 319
40701	0	0	0	2 608	0	2 608	2 608	0	2 608	0	0	0
40702	519	0	519	633 674	0	633 674	635 455	0	635 455	2 300	0	2 300
40807	281 892	33 379	315 271	941 695	474 574	1 416 269	750 237	469 602	1 219 839	90 434	28 407	118 841
45115	120	0	120	192	0	192	286	0	286	214	0	214
45215	16 810	0	16 810	16 695	0	16 695	15 044	0	15 044	15 159	0	15 159
45615	3 881	0	3 881	3 735	0	3 735	3 115	0	3 115	3 261	0	3 261
47407	0	0	0	0	1 030	1 030	0	1 030	1 030	0	0	0
47416	0	0	0	59 190	0	59 190	59 190	0	59 190	0	0	0
47422	6 222	0	6 222	100 391	0	100 391	97 663	0	97 663	3 494	0	3 494
47425	65 103	0	65 103	36 567	0	36 567	53 434	0	53 434	81 970	0	81 970
60301	0	0	0	3 648	0	3 648	3 648	0	3 648	0	0	0
60305	16	0	16	5 557	0	5 557	5 541	0	5 541	0	0	0
60309	2 231	0	2 231	2 231	0	2 231	707	0	707	707	0	707
60311	2 634	0	2 634	3 447	0	3 447	2 310	0	2 310	1 497	0	1 497
60313	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
60348	3 119	0	3 119	700	0	700	483	0	483	2 902	0	2 902
60601	14 719	0	14 719	0	0	0	70	0	70	14 789	0	14 789
60903	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
61701	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
70601	673 984	0	673 984	0	0	0	54 187	0	54 187	728 171	0	728 171
70603	61 285	0	61 285	0	0	0	7 638	0	7 638	68 923	0	68 923
70613	2 884	0	2 884	482	0	482	497	0	497	2 899	0	2 899
70615	2 447	0	2 447	0	0	0	0	0	0	2 447	0	2 447
Итого по пассиву (баланс)	2 266 563	40 614	2 307 177	3 011 374	503 042	3 514 416	2 983 602	492 029	3 475 631	2 238 791	29 601	2 268 392
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	2 096 616	0	2 096 616	0	0	0	0	0	0	2 096 616	0	2 096 616
99998	888 354	0	888 354	417 523	0	417 523	376 869	0	376 869	929 008	0	929 008
Итого по активу (баланс)	2 984 970	0	2 984 970	417 523	0	417 523	376 869	0	376 869	3 025 624	0	3 025 624
Пассив
91317	888 354	0	888 354	376 869	0	376 869	417 523	0	417 523	929 008	0	929 008
99999	2 096 616	0	2 096 616	0	0	0	0	0	0	2 096 616	0	2 096 616
Итого по пассиву (баланс)	2 984 970	0	2 984 970	376 869	0	376 869	417 523	0	417 523	3 025 624	0	3 025 624
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
93307	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	0	0	0
93308	0	0	0	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
99996	28 817	0	28 817	62 844	0	62 844	61 583	0	61 583	30 078	0	30 078
Итого по активу (баланс)	58 817	0	58 817	212 844	0	212 844	211 583	0	211 583	60 078	0	60 078
Пассив
96306	0	0	0	0	60 561	60 561	0	60 561	60 561	0	0	0
96307	0	28 817	28 817	0	60 202	60 202	0	31 385	31 385	0	0	0
96308	0	0	0	0	31 511	31 511	0	61 589	61 589	0	30 078	30 078
99997	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000
Итого по пассиву (баланс)	30 000	28 817	58 817	60 000	152 274	212 274	60 000	153 535	213 535	30 000	30 078	60 078

Страница была полезной?