Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 852	17	3 869	7 360	2	7 362	7 885	1	7 886	3 327	18	3 345
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	6 610	0	6 610	230 280	0	230 280	226 305	0	226 305	10 585	0	10 585
30110	11 144	3 367	14 511	1 127 258	42 911	1 170 169	1 138 125	44 942	1 183 067	277	1 336	1 613
30202	1 743	0	1 743	0	0	0	443	0	443	1 300	0	1 300
30204	3	0	3	89	0	89	0	0	0	92	0	92
30221	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
31901	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000	0	0	0	75 000	0	75 000
32002	70 000	0	70 000	790 000	0	790 000	820 000	0	820 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
45205	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
45207	42 002	0	42 002	0	0	0	174	0	174	41 828	0	41 828
45505	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45506	27 278	0	27 278	0	0	0	385	0	385	26 893	0	26 893
45507	29 485	0	29 485	0	0	0	5 129	0	5 129	24 356	0	24 356
45812	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
45912	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
45915	132	0	132	137	0	137	0	0	0	269	0	269
47408	0	0	0	43 192	43 031	86 223	43 192	43 031	86 223	0	0	0
47423	10	0	10	1	16	17	1	16	17	10	0	10
47427	18	0	18	4 013	0	4 013	4 019	0	4 019	12	0	12
47801	83 392	0	83 392	0	0	0	1 162	0	1 162	82 230	0	82 230
47802	18 440	0	18 440	0	0	0	637	0	637	17 803	0	17 803
50104	23 270	0	23 270	123	0	123	0	0	0	23 393	0	23 393
60302	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
60306	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60308	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
60310	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60312	10	0	10	798	0	798	782	0	782	26	0	26
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	2 732	0	2 732	62	0	62	0	0	0	2 794	0	2 794
60701	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61008	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249	0	0	0
61403	163	0	163	0	0	0	101	0	101	62	0	62
70606	76 323	0	76 323	3 035	0	3 035	0	0	0	79 358	0	79 358
70607	911	0	911	1 281	0	1 281	807	0	807	1 385	0	1 385
70608	231	0	231	119	0	119	0	0	0	350	0	350
70611	90	0	90	18	0	18	0	0	0	108	0	108
Итого по активу (баланс)	418 487	3 384	421 871	2 491 442	85 960	2 577 402	2 477 811	87 990	2 565 801	432 118	1 354	433 472
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	14 500	0	14 500	189 500	0	189 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	594	0	594	530	0	530	0	0	0	64	0	64
40702	40 201	3 287	43 488	203 613	44 924	248 537	196 490	42 909	239 399	33 078	1 272	34 350
40703	131	0	131	121	0	121	0	0	0	10	0	10
40802	182	0	182	46	0	46	167	0	167	303	0	303
40807	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40821	33	0	33	115	0	115	84	0	84	2	0	2
40911	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	273	0	273	81	0	81	3	0	3	195	0	195
42314	39	0	39	9	0	9	0	0	0	30	0	30
45215	9 822	0	9 822	162	0	162	0	0	0	9 660	0	9 660
45515	1 639	0	1 639	25	0	25	0	0	0	1 614	0	1 614
45818	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
45918	24	0	24	4	0	4	21	0	21	41	0	41
47407	0	0	0	43 084	43 035	86 119	43 084	43 035	86 119	0	0	0
47416	0	0	0	3	0	3	34	0	34	31	0	31
47422	0	0	0	3 888	0	3 888	3 888	0	3 888	0	0	0
47425	2 979	0	2 979	182	0	182	532	0	532	3 329	0	3 329
47804	16 495	0	16 495	559	0	559	0	0	0	15 936	0	15 936
50120	3 986	0	3 986	807	0	807	1 281	0	1 281	4 460	0	4 460
60301	58	0	58	396	0	396	385	0	385	47	0	47
60305	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
60309	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
60311	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	1 950	0	1 950	0	0	0	32	0	32	1 982	0	1 982
61304	59	0	59	0	0	0	2	0	2	61	0	61
70601	77 742	0	77 742	0	0	0	6 615	0	6 615	84 357	0	84 357
70603	233	0	233	0	0	0	123	0	123	356	0	356
Итого по пассиву (баланс)	418 582	3 289	421 871	255 147	87 959	343 106	268 763	85 944	354 707	432 198	1 274	433 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
90901	16 350	0	16 350	0	0	0	2	0	2	16 348	0	16 348
90902	255	0	255	465	0	465	77	0	77	643	0	643
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	236 137	0	236 137	675	0	675	2 843	0	2 843	233 969	0	233 969
91418	131 189	0	131 189	0	0	0	2 249	0	2 249	128 940	0	128 940
91604	0	0	0	211	0	211	0	0	0	211	0	211
91803	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
99998	395 824	0	395 824	0	0	0	690	0	690	395 134	0	395 134
Итого по активу (баланс)	779 760	0	779 760	15 852	0	15 852	20 361	0	20 361	775 251	0	775 251
Пассив
91312	351 978	0	351 978	0	0	0	0	0	0	351 978	0	351 978
91315	13 370	0	13 370	0	0	0	0	0	0	13 370	0	13 370
91318	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
91507	29 892	0	29 892	690	0	690	0	0	0	29 202	0	29 202
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	383 936	0	383 936	19 671	0	19 671	15 852	0	15 852	380 117	0	380 117
Итого по пассиву (баланс)	779 760	0	779 760	20 361	0	20 361	15 852	0	15 852	775 251	0	775 251
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?