Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 598	64 548	189 146	2 851 272	238 994	3 090 266	2 834 047	228 211	3 062 258	141 823	75 331	217 154
20208	14 967	0	14 967	21 208	0	21 208	24 487	0	24 487	11 688	0	11 688
20209	15 000	1 825	16 825	2 521 924	77 672	2 599 596	2 536 924	76 189	2 613 113	0	3 308	3 308
30102	129 323	0	129 323	16 439 548	0	16 439 548	16 244 652	0	16 244 652	324 219	0	324 219
30110	369 312	288 335	657 647	2 207 436	576 410	2 783 846	2 542 188	583 301	3 125 489	34 560	281 444	316 004
30202	162 363	0	162 363	38 314	0	38 314	0	0	0	200 677	0	200 677
30204	133 677	0	133 677	0	0	0	732	0	732	132 945	0	132 945
30215	650	673	1 323	0	65	65	0	23	23	650	715	1 365
30221	47 800	0	47 800	2 482 104	0	2 482 104	2 440 424	0	2 440 424	89 480	0	89 480
30233	4	0	4	39 779	12 195	51 974	39 239	11 836	51 075	544	359	903
30413	73	99 957	100 030	2 195	9 577	11 772	2 195	3 503	5 698	73	106 031	106 104
30424	41	0	41	213 219	0	213 219	213 176	0	213 176	84	0	84
30425	5 000	2 690	7 690	0	261	261	0	93	93	5 000	2 858	7 858
32002	200 000	0	200 000	2 880 000	0	2 880 000	2 880 000	0	2 880 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	150 000	0	150 000	550 000	0	550 000
45107	296 195	0	296 195	3 805	0	3 805	20 000	0	20 000	280 000	0	280 000
45108	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	2 339	0	2 339	53 176	0	53 176	6 168	0	6 168	49 347	0	49 347
45203	72 160	0	72 160	4 060	0	4 060	72 160	0	72 160	4 060	0	4 060
45204	7 000	0	7 000	5 300	0	5 300	6 500	0	6 500	5 800	0	5 800
45205	1 510 150	0	1 510 150	6 098	0	6 098	1 255 150	0	1 255 150	261 098	0	261 098
45206	9 194 839	26 905	9 221 744	735 535	2 610	738 145	906 776	933	907 709	9 023 598	28 582	9 052 180
45207	569 500	44 904	614 404	0	4 148	4 148	77	4 629	4 706	569 423	44 423	613 846
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	10 761	0	10 761	0	0	0	0	0	0	10 761	0	10 761
45505	86 156	16 815	102 971	5 100	1 506	6 606	0	2 244	2 244	91 256	16 077	107 333
45506	21 108	0	21 108	17 400	0	17 400	1 094	0	1 094	37 414	0	37 414
45507	128 436	60 447	188 883	73 950	5 865	79 815	1 233	2 454	3 687	201 153	63 858	265 011
45509	4 229	26 964	31 193	9 789	6 771	16 560	4 493	6 346	10 839	9 525	27 389	36 914
45704	0	193 376	193 376	0	18 560	18 560	0	11 037	11 037	0	200 899	200 899
45708	28	0	28	107	0	107	28	0	28	107	0	107
45815	452	0	452	264	34	298	218	0	218	498	34	532
45817	0	667	667	0	5	5	0	672	672	0	0	0
45912	13	0	13	701	2 268	2 969	13	2 268	2 281	701	0	701
45915	673	0	673	596	5	601	495	0	495	774	5	779
45917	0	2 046	2 046	0	2 256	2 256	0	2 065	2 065	0	2 237	2 237
47408	0	0	0	64 248 494	62 059 863	126 308 357	64 248 494	62 059 863	126 308 357	0	0	0
47423	170	0	170	172	8 676	8 848	118	8 662	8 780	224	14	238
47427	2 912	2 243	5 155	133 427	6 373	139 800	86 246	5 703	91 949	50 093	2 913	53 006
47801	0	383 221	383 221	0	37 122	37 122	0	14 126	14 126	0	406 217	406 217
50606	2 000 015	0	2 000 015	0	0	0	2 000 015	0	2 000 015	0	0	0
50621	78 061	0	78 061	102 304	0	102 304	180 365	0	180 365	0	0	0
52503	0	135 360	135 360	0	17 748	17 748	0	42 607	42 607	0	110 501	110 501
60302	4 894	0	4 894	0	0	0	0	0	0	4 894	0	4 894
60306	483	0	483	11 409	0	11 409	10 769	0	10 769	1 123	0	1 123
60308	0	0	0	698	0	698	525	0	525	173	0	173
60310	7 292	0	7 292	0	0	0	90	0	90	7 202	0	7 202
60312	152 296	0	152 296	36 703	0	36 703	40 177	0	40 177	148 822	0	148 822
60314	13 256	2 436	15 692	172	1 975	2 147	214	603	817	13 214	3 808	17 022
60323	22	0	22	7 175	2	7 177	7 079	0	7 079	118	2	120
60401	23 352	0	23 352	4 310	0	4 310	0	0	0	27 662	0	27 662
60701	480	0	480	5 246	0	5 246	4 989	0	4 989	737	0	737
60804	48 112	0	48 112	0	0	0	0	0	0	48 112	0	48 112
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	304	0	304	1 537	0	1 537	1 538	0	1 538	303	0	303
61009	11 169	0	11 169	3 164	0	3 164	5 629	0	5 629	8 704	0	8 704
61209	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
61210	0	0	0	2 000 015	0	2 000 015	2 000 015	0	2 000 015	0	0	0
61212	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
61403	17 946	0	17 946	319	0	319	786	0	786	17 479	0	17 479
70606	2 131 471	0	2 131 471	407 290	0	407 290	7 357	0	7 357	2 531 404	0	2 531 404
70607	870 819	0	870 819	130 425	0	130 425	0	0	0	1 001 244	0	1 001 244
70608	1 176 936	0	1 176 936	420 245	0	420 245	0	0	0	1 597 181	0	1 597 181
70611	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
Итого по активу (баланс)	19 948 526	1 353 412	21 301 938	100 479 003	63 090 961	163 569 964	102 429 893	63 067 368	165 497 261	17 997 636	1 377 005	19 374 641
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	499 703	0	499 703	0	0	0	0	0	0	499 703	0	499 703
30109	981	0	981	0	0	0	28 000	0	28 000	28 981	0	28 981
30232	709	788	1 497	17 539	12 451	29 990	16 843	11 791	28 634	13	128	141
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31305	3 350 000	385 743	3 735 743	4 520 000	13 376	4 533 376	2 320 000	37 423	2 357 423	1 150 000	409 790	1 559 790
40701	147 506	0	147 506	274 870	25 725	300 595	219 474	25 769	245 243	92 110	44	92 154
40702	777 166	13 021	790 187	21 333 162	1 992 286	23 325 448	21 333 764	2 009 535	23 343 299	777 768	30 270	808 038
40703	330	0	330	6 311	0	6 311	17 323	0	17 323	11 342	0	11 342
40802	5 264	71 547	76 811	13 112	146 671	159 783	13 131	75 207	88 338	5 283	83	5 366
40817	27 710	9 621	37 331	302 097	175 887	477 984	301 273	174 954	476 227	26 886	8 688	35 574
40820	444	782	1 226	3 825	97 588	101 413	3 531	97 415	100 946	150	609	759
40905	0	0	0	12 697	0	12 697	12 697	0	12 697	0	0	0
40909	0	0	0	2 923	2 640	5 563	2 923	2 640	5 563	0	0	0
40910	0	0	0	1 103	726	1 829	1 103	726	1 829	0	0	0
40911	0	0	0	453 104	0	453 104	453 106	0	453 106	2	0	2
40912	0	0	0	2 536	4 580	7 116	2 536	4 580	7 116	0	0	0
40913	0	0	0	1 655	4 099	5 754	1 655	4 099	5 754	0	0	0
42005	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42102	427 093	0	427 093	9 421 834	0	9 421 834	9 250 868	0	9 250 868	256 127	0	256 127
42103	41 004	0	41 004	32 918	0	32 918	11 279	0	11 279	19 365	0	19 365
42104	55 428	10 213	65 641	50 867	11 046	61 913	20 850	833	21 683	25 411	0	25 411
42105	369 421	0	369 421	64 952	806	65 758	83 085	76 812	159 897	387 554	76 006	463 560
42106	1 948	0	1 948	0	0	0	4 584	0	4 584	6 532	0	6 532
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42304	16 947	1 716	18 663	5 123	1 651	6 774	25 772	1 809	27 581	37 596	1 874	39 470
42305	3 351 034	208 655	3 559 689	15 610	10 854	26 464	577 028	24 315	601 343	3 912 452	222 116	4 134 568
42306	1 106 122	64 922	1 171 044	8 388	2 492	10 880	111 895	8 490	120 385	1 209 629	70 920	1 280 549
42307	89 522	195 575	285 097	17 483	46 650	64 133	28 546	31 761	60 307	100 585	180 686	281 271
42309	46	0	46	14	0	14	24	0	24	56	0	56
42505	0	23 541	23 541	0	816	816	0	2 284	2 284	0	25 009	25 009
42604	0	0	0	0	11	11	16	658	674	16	647	663
42605	12 761	3 102	15 863	640	108	748	711	313	1 024	12 832	3 307	16 139
42606	5 545	846	6 391	0	30	30	561	85	646	6 106	901	7 007
42607	0	7 989	7 989	0	290	290	0	2 424	2 424	0	10 123	10 123
45115	44 962	0	44 962	40 200	0	40 200	38	0	38	4 800	0	4 800
45215	118 326	0	118 326	26 861	0	26 861	60 820	0	60 820	152 285	0	152 285
45515	10 470	0	10 470	2 021	0	2 021	13 912	0	13 912	22 361	0	22 361
45715	2 927	0	2 927	209	0	209	260	0	260	2 978	0	2 978
45818	43	0	43	38	0	38	111	0	111	116	0	116
45918	69	0	69	69	0	69	159	0	159	159	0	159
47407	0	0	0	63 949 680	62 270 755	126 220 435	63 949 680	62 270 755	126 220 435	0	0	0
47411	720	54	774	41 576	2 480	44 056	43 765	2 492	46 257	2 909	66	2 975
47416	81	0	81	59 269	0	59 269	59 188	0	59 188	0	0	0
47422	132	0	132	46	0	46	68	0	68	154	0	154
47425	21 130	0	21 130	10 515	0	10 515	12 383	0	12 383	22 998	0	22 998
47426	28 009	14	28 023	55 230	1 880	57 110	35 328	2 029	37 357	8 107	163	8 270
47804	656	0	656	158	0	158	388	0	388	886	0	886
52303	0	0	0	0	539 429	539 429	0	539 429	539 429	0	0	0
52305	0	1 054 142	1 054 142	0	1 112 502	1 112 502	0	71 704	71 704	0	13 344	13 344
52306	0	2 066 997	2 066 997	0	258 978	258 978	0	196 796	196 796	0	2 004 815	2 004 815
52501	0	173	173	0	7	7	0	63	63	0	229	229
60301	6 549	0	6 549	6 233	0	6 233	10 756	0	10 756	11 072	0	11 072
60305	14 965	0	14 965	29 526	0	29 526	30 048	0	30 048	15 487	0	15 487
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	513	0	513	505	0	505
60311	3 844	0	3 844	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	3 844	0	3 844
60313	0	11 970	11 970	0	19	19	0	266	266	0	12 217	12 217
60322	31	0	31	4 492	3	4 495	4 500	3	4 503	39	0	39
60324	344	0	344	344	0	344	0	0	0	0	0	0
60601	10 840	0	10 840	0	0	0	223	0	223	11 063	0	11 063
60805	6 496	0	6 496	0	0	0	1 268	0	1 268	7 764	0	7 764
60806	45 527	0	45 527	594	0	594	0	0	0	44 933	0	44 933
61301	5 880	0	5 880	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0
70601	1 660 404	0	1 660 404	7 000	0	7 000	548 447	0	548 447	2 201 851	0	2 201 851
70602	840 255	0	840 255	49 940	0	49 940	102 304	0	102 304	892 619	0	892 619
70603	1 405 768	0	1 405 768	0	0	0	267 994	0	267 994	1 673 762	0	1 673 762
Итого по пассиву (баланс)	17 170 527	4 131 411	21 301 938	100 925 402	66 736 836	167 662 238	100 057 481	65 677 460	165 734 941	16 302 606	3 072 035	19 374 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	111	0	111	70	0	70	101	0	101	80	0	80
90902	9 481	0	9 481	7 045	0	7 045	515	0	515	16 011	0	16 011
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 521 227	63 898	4 585 125	984 327	6 199	990 526	20 238	2 216	22 454	5 485 316	67 881	5 553 197
91418	0	383 220	383 220	0	37 122	37 122	0	14 125	14 125	0	406 217	406 217
91604	0	199	199	14	300	314	14	283	297	0	216	216
91802	0	247 198	247 198	0	23 982	23 982	0	8 572	8 572	0	262 608	262 608
99998	14 347 008	0	14 347 008	2 793 062	0	2 793 062	3 744 599	0	3 744 599	13 395 471	0	13 395 471
Итого по активу (баланс)	18 877 830	694 515	19 572 345	3 784 521	67 603	3 852 124	3 765 470	25 196	3 790 666	18 896 881	736 922	19 633 803
Пассив
91003	0	0	0	37 582	0	37 582	37 582	0	37 582	0	0	0
91311	608 916	3 121 139	3 730 055	0	1 910 909	1 910 909	19 000	807 929	826 929	627 916	2 018 159	2 646 075
91312	9 129 177	67 893	9 197 070	1 038 775	13 046	1 051 821	1 167 216	6 429	1 173 645	9 257 618	61 276	9 318 894
91315	619 774	6 727	626 501	50 801	234	51 035	203 062	652	203 714	772 035	7 145	779 180
91316	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
91317	393 156	100 761	493 917	679 261	8 303	687 564	502 507	30 518	533 025	216 402	122 976	339 378
91507	299 329	0	299 329	5 689	0	5 689	18 168	0	18 168	311 808	0	311 808
99999	5 225 337	0	5 225 337	46 053	0	46 053	1 059 048	0	1 059 048	6 238 332	0	6 238 332
Итого по пассиву (баланс)	16 275 825	3 296 520	19 572 345	1 858 161	1 932 492	3 790 653	3 006 583	845 528	3 852 111	17 424 247	2 209 556	19 633 803
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 925 863	2 925 863	1 271 244	60 977 457	62 248 701	1 271 244	62 081 238	63 352 482	0	1 822 082	1 822 082
99996	2 940 099	0	2 940 099	62 081 932	0	62 081 932	63 204 977	0	63 204 977	1 817 054	0	1 817 054
Итого по активу (баланс)	2 940 099	2 925 863	5 865 962	63 353 176	60 977 457	124 330 633	64 476 221	62 081 238	126 557 459	1 817 054	1 822 082	3 639 136
Пассив
96901	2 940 099	0	2 940 099	61 932 189	1 272 788	63 204 977	60 809 144	1 272 788	62 081 932	1 817 054	0	1 817 054
99997	2 925 863	0	2 925 863	63 352 482	0	63 352 482	62 248 701	0	62 248 701	1 822 082	0	1 822 082
Итого по пассиву (баланс)	5 865 962	0	5 865 962	125 284 671	1 272 788	126 557 459	123 057 845	1 272 788	124 330 633	3 639 136	0	3 639 136
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	12 121 300,0000	0	0	0,0000	0	0	12 121 300,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 121 301,0000	0	0	1,0000	0	0	12 121 300,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	12 121 301,0000	0	0	12 121 300,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 121 301,0000	0	0	12 121 300,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?