Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Современные Стандарты Бизнеса" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3397

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	921	0	921	1 436	0	1 436	0	0	0	2 357	0	2 357
20202	37 630	71 002	108 632	73 187	6 773	79 960	82 375	2 587	84 962	28 442	75 188	103 630
20209	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
30102	22 480	0	22 480	5 858 931	0	5 858 931	5 877 062	0	5 877 062	4 349	0	4 349
30110	1 501	169 509	171 010	674 078	388 942	1 063 020	629 001	459 026	1 088 027	46 578	99 425	146 003
30202	8 064	0	8 064	0	0	0	181	0	181	7 883	0	7 883
30204	2 723	0	2 723	0	0	0	40	0	40	2 683	0	2 683
30602	169	85	254	943 001	7	943 008	942 800	3	942 803	370	89	459
32002	35 000	0	35 000	282 000	0	282 000	268 000	0	268 000	49 000	0	49 000
32003	0	0	0	81 000	0	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0
44207	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45204	15 579	0	15 579	1 500	0	1 500	10 679	0	10 679	6 400	0	6 400
45205	26 806	0	26 806	932	0	932	5 391	0	5 391	22 347	0	22 347
45206	467 779	0	467 779	46 515	0	46 515	96 928	0	96 928	417 366	0	417 366
45207	121 369	0	121 369	2 753	0	2 753	6 342	0	6 342	117 780	0	117 780
45407	1 248	0	1 248	0	0	0	42	0	42	1 206	0	1 206
45408	1 480	0	1 480	0	0	0	60	0	60	1 420	0	1 420
45505	403	0	403	0	0	0	101	0	101	302	0	302
45506	38 848	0	38 848	9 000	0	9 000	7 689	0	7 689	40 159	0	40 159
45507	4 996	0	4 996	0	0	0	203	0	203	4 793	0	4 793
45812	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
45815	6 119	0	6 119	8	0	8	0	0	0	6 127	0	6 127
45915	60	0	60	0	0	0	3	0	3	57	0	57
47404	174	117 380	117 554	3 008 119	3 453 756	6 461 875	3 008 157	3 477 296	6 485 453	136	93 840	93 976
47408	0	0	0	49 236	0	49 236	49 236	0	49 236	0	0	0
47423	4 832	0	4 832	4 476	1	4 477	4 475	1	4 476	4 833	0	4 833
47427	1 107	0	1 107	5 578	60	5 638	5 545	60	5 605	1 140	0	1 140
47802	22 887	0	22 887	147	0	147	1 863	0	1 863	21 171	0	21 171
50105	80 572	0	80 572	78 041	0	78 041	5 296	0	5 296	153 317	0	153 317
50106	339 524	0	339 524	42 350	0	42 350	48 999	0	48 999	332 875	0	332 875
50107	101 739	0	101 739	27 516	0	27 516	7 141	0	7 141	122 114	0	122 114
50121	3 121	0	3 121	895	0	895	1 518	0	1 518	2 498	0	2 498
50211	138 942	1 773	140 715	50 480	183	50 663	1 968	61	2 029	187 454	1 895	189 349
50221	1 553	0	1 553	0	0	0	1 354	0	1 354	199	0	199
50606	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
50905	127	0	127	29	0	29	8	0	8	148	0	148
52503	14 437	1 287	15 724	1 887	109	1 996	2 128	116	2 244	14 196	1 280	15 476
60302	966	0	966	47	0	47	33	0	33	980	0	980
60308	12	0	12	17	0	17	22	0	22	7	0	7
60310	73	0	73	131	0	131	136	0	136	68	0	68
60312	2 002	0	2 002	2 195	0	2 195	2 188	0	2 188	2 009	0	2 009
60314	0	0	0	0	251	251	0	84	84	0	167	167
60323	5 804	0	5 804	0	0	0	0	0	0	5 804	0	5 804
60401	6 187	0	6 187	1 895	0	1 895	0	0	0	8 082	0	8 082
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	103	0	103	13	0	13	13	0	13	103	0	103
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	57 779	0	57 779	57 779	0	57 779	0	0	0
61212	0	0	0	1 770	0	1 770	1 770	0	1 770	0	0	0
61403	900	0	900	119	0	119	68	0	68	951	0	951
70606	671 725	0	671 725	79 334	0	79 334	2	0	2	751 057	0	751 057
70607	1 172	0	1 172	1 292	0	1 292	601	0	601	1 863	0	1 863
70608	149 588	0	149 588	29 814	0	29 814	0	0	0	179 402	0	179 402
70611	3 872	0	3 872	2 506	0	2 506	0	0	0	6 378	0	6 378
Итого по активу (баланс)	2 385 147	361 036	2 746 183	11 472 072	3 850 082	15 322 154	11 260 262	3 939 234	15 199 496	2 596 957	271 884	2 868 841
Пассив
10208	178 000	0	178 000	0	0	0	0	0	0	178 000	0	178 000
10603	1 553	0	1 553	1 354	0	1 354	0	0	0	199	0	199
10701	133 422	0	133 422	0	0	0	0	0	0	133 422	0	133 422
10801	164 110	0	164 110	0	0	0	0	0	0	164 110	0	164 110
30601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
30607	20	0	20	2 335	0	2 335	2 377	0	2 377	62	0	62
31302	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31501	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	10 290	0	10 290	10 290	0	10 290
40116	87	0	87	4 687	0	4 687	4 988	0	4 988	388	0	388
40701	70 678	22	70 700	160 485	1	160 486	205 847	2	205 849	116 040	23	116 063
40702	250 831	4 420	255 251	3 267 139	59 441	3 326 580	3 232 154	55 030	3 287 184	215 846	9	215 855
40703	12 001	0	12 001	27 652	0	27 652	18 739	0	18 739	3 088	0	3 088
40802	3 289	0	3 289	18 189	0	18 189	18 837	0	18 837	3 937	0	3 937
40807	1	170 931	170 932	0	40 727	40 727	0	15 606	15 606	1	145 810	145 811
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	605	30	635	31 312	2	31 314	31 454	3	31 457	747	31	778
40821	3 900	0	3 900	56 953	0	56 953	54 763	0	54 763	1 710	0	1 710
40911	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0
40912	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
42005	248 000	0	248 000	0	0	0	0	0	0	248 000	0	248 000
42301	16	9	25	13	0	13	0	0	0	3	9	12
42304	0	50	50	0	1	1	0	4	4	0	53	53
42305	5 130	5 681	10 811	894	215	1 109	40	491	531	4 276	5 957	10 233
42306	1 026	0	1 026	306	0	306	5 106	0	5 106	5 826	0	5 826
42307	200	0	200	1	0	1	1	0	1	200	0	200
42309	10	0	10	6	0	6	2	0	2	6	0	6
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	132	0	132	6	0	6	4	0	4	130	0	130
42314	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
44215	143	0	143	0	0	0	570	0	570	713	0	713
45215	216 155	0	216 155	39 044	0	39 044	10 745	0	10 745	187 856	0	187 856
45415	87	0	87	4	0	4	0	0	0	83	0	83
45515	7 695	0	7 695	3 446	0	3 446	1 912	0	1 912	6 161	0	6 161
45818	40 119	0	40 119	0	0	0	8	0	8	40 127	0	40 127
45918	60	0	60	3	0	3	0	0	0	57	0	57
47403	0	0	0	2 999 952	3 098 844	6 098 796	2 999 952	3 098 844	6 098 796	0	0	0
47407	0	0	0	49 236	0	49 236	49 236	0	49 236	0	0	0
47411	66	100	166	49	5	54	73	30	103	90	125	215
47416	0	0	0	457	0	457	641	0	641	184	0	184
47422	8	0	8	43	0	43	45	0	45	10	0	10
47425	9 957	0	9 957	23 578	0	23 578	27 390	0	27 390	13 769	0	13 769
47426	5 709	0	5 709	68	0	68	1 893	0	1 893	7 534	0	7 534
47804	8 490	0	8 490	483	0	483	136	0	136	8 143	0	8 143
50120	324	0	324	304	0	304	621	0	621	641	0	641
50220	921	0	921	0	0	0	1 436	0	1 436	2 357	0	2 357
50620	329	0	329	55	0	55	408	0	408	682	0	682
52301	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
52302	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	100 000	0	100 000	75 000	0	75 000
52305	219 550	30 015	249 565	20 000	1 161	21 161	20 000	2 518	22 518	219 550	31 372	250 922
60301	0	0	0	3 766	0	3 766	3 783	0	3 783	17	0	17
60305	0	0	0	3 615	0	3 615	3 615	0	3 615	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60311	45	0	45	137	0	137	145	0	145	53	0	53
60324	6 760	0	6 760	37	0	37	75	0	75	6 798	0	6 798
60601	4 717	0	4 717	0	0	0	1 941	0	1 941	6 658	0	6 658
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	182	0	182	33	0	33	22	0	22	171	0	171
70601	612 718	0	612 718	0	0	0	90 821	0	90 821	703 539	0	703 539
70602	5 835	0	5 835	1 988	0	1 988	1 386	0	1 386	5 233	0	5 233
70603	221 929	0	221 929	0	0	0	41 677	0	41 677	263 606	0	263 606
Итого по пассиву (баланс)	2 534 925	211 258	2 746 183	7 179 395	3 200 466	10 379 861	7 329 922	3 172 597	10 502 519	2 685 452	183 389	2 868 841
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	84 677	0	84 677	15 780	0	15 780	6 913	0	6 913	93 544	0	93 544
90902	82 924	0	82 924	23 994	0	23 994	25 773	0	25 773	81 145	0	81 145
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 186 738	0	1 186 738	30 204	0	30 204	105 312	0	105 312	1 111 630	0	1 111 630
91418	24 451	0	24 451	161	0	161	1 921	0	1 921	22 691	0	22 691
91604	12 376	0	12 376	4 457	0	4 457	3 522	0	3 522	13 311	0	13 311
99998	355 966	0	355 966	129 694	0	129 694	91 695	0	91 695	393 965	0	393 965
Итого по активу (баланс)	1 747 132	0	1 747 132	204 290	0	204 290	235 136	0	235 136	1 716 286	0	1 716 286
Пассив
91312	316 288	0	316 288	17 615	0	17 615	12 250	0	12 250	310 923	0	310 923
91315	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
91316	4 507	0	4 507	2 753	0	2 753	0	0	0	1 754	0	1 754
91317	20 836	0	20 836	69 432	0	69 432	115 483	0	115 483	66 887	0	66 887
91507	11 395	0	11 395	1 896	0	1 896	1 962	0	1 962	11 461	0	11 461
99999	1 391 166	0	1 391 166	121 682	0	121 682	52 837	0	52 837	1 322 321	0	1 322 321
Итого по пассиву (баланс)	1 747 132	0	1 747 132	213 378	0	213 378	182 532	0	182 532	1 716 286	0	1 716 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	158 601	8 407	167 008	2 938 414	138 675	3 077 089	3 007 945	147 082	3 155 027	89 070	0	89 070
94102	0	0	0	49 631	0	49 631	49 631	0	49 631	0	0	0
99996	176 931	0	176 931	3 137 150	0	3 137 150	3 214 364	0	3 214 364	99 717	0	99 717
Итого по активу (баланс)	335 532	8 407	343 939	6 125 195	138 675	6 263 870	6 271 940	147 082	6 419 022	188 787	0	188 787
Пассив
96901	8 468	158 064	166 532	62 466	3 102 662	3 165 128	53 998	3 033 916	3 087 914	0	89 318	89 318
96902	0	0	0	49 236	0	49 236	49 236	0	49 236	0	0	0
99997	177 407	0	177 407	3 204 658	0	3 204 658	3 126 720	0	3 126 720	99 469	0	99 469
Итого по пассиву (баланс)	185 875	158 064	343 939	3 316 360	3 102 662	6 419 022	3 229 954	3 033 916	6 263 870	99 469	89 318	188 787
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	354 875 945,0000	0	0	329 249,0000	0	0	227 680,0000	0	0	354 977 514,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	354 875 945,0000	0	0	329 249,0000	0	0	227 680,0000	0	0	354 977 514,0000
Пассив
98040	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000
98050	0	0	354 725 945,0000	0	0	57 217,0000	0	0	158 786,0000	0	0	354 827 514,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	354 875 945,0000	0	0	57 217,0000	0	0	158 786,0000	0	0	354 977 514,0000

Страница была полезной?