Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 312	0	13 312	9 404	0	9 404	7 635	0	7 635	15 081	0	15 081
10610	10 159	0	10 159	0	0	0	0	0	0	10 159	0	10 159
20202	53 106	8 900	62 006	194 559	108 411	302 970	185 186	108 290	293 476	62 479	9 021	71 500
20209	0	0	0	103 367	36 312	139 679	103 367	36 312	139 679	0	0	0
30102	56 461	0	56 461	8 771 733	0	8 771 733	8 777 150	0	8 777 150	51 044	0	51 044
30110	1 826	25 343	27 169	1 630 117	229 393	1 859 510	1 579 927	242 555	1 822 482	52 016	12 181	64 197
30114	0	10 732	10 732	0	129 511	129 511	0	136 252	136 252	0	3 991	3 991
30202	12 555	0	12 555	173	0	173	0	0	0	12 728	0	12 728
30204	703	0	703	45	0	45	0	0	0	748	0	748
30215	300	706	1 006	0	69	69	0	25	25	300	750	1 050
30221	0	0	0	0	346	346	0	346	346	0	0	0
30233	845	2 569	3 414	17 622	31 229	48 851	18 421	30 521	48 942	46	3 277	3 323
30413	85	0	85	697 928	0	697 928	697 760	0	697 760	253	0	253
30424	2 145	0	2 145	3 448 859	0	3 448 859	3 448 945	0	3 448 945	2 059	0	2 059
30602	10 039	37	10 076	151 535	3	151 538	154 905	1	154 906	6 669	39	6 708
45107	3 400	0	3 400	0	0	0	700	0	700	2 700	0	2 700
45201	1 936	0	1 936	6 961	0	6 961	6 805	0	6 805	2 092	0	2 092
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	69 505	0	69 505	22 050	0	22 050	38 000	0	38 000	53 555	0	53 555
45205	0	0	0	15 500	0	15 500	0	0	0	15 500	0	15 500
45206	1 500	0	1 500	250	0	250	0	0	0	1 750	0	1 750
45207	216 705	0	216 705	16 950	0	16 950	20 435	0	20 435	213 220	0	213 220
45208	28 650	0	28 650	0	0	0	1 000	0	1 000	27 650	0	27 650
45504	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45505	204	0	204	0	0	0	58	0	58	146	0	146
45506	11 602	0	11 602	380	0	380	1 574	0	1 574	10 408	0	10 408
45507	110 727	0	110 727	8 100	0	8 100	1 949	0	1 949	116 878	0	116 878
45811	1 400	0	1 400	700	0	700	700	0	700	1 400	0	1 400
45812	15 082	0	15 082	1 000	0	1 000	13 670	0	13 670	2 412	0	2 412
45815	883	0	883	311	0	311	114	0	114	1 080	0	1 080
45912	0	0	0	1 382	0	1 382	1 180	0	1 180	202	0	202
45915	47	0	47	30	0	30	35	0	35	42	0	42
47105	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47404	0	916	916	289 162	307 236	596 398	289 162	307 529	596 691	0	623	623
47408	0	0	0	336 683	344 978	681 661	336 683	344 978	681 661	0	0	0
47415	140 584	0	140 584	4 406	0	4 406	2 815	0	2 815	142 175	0	142 175
47423	529	0	529	31 001	22 519	53 520	31 063	22 519	53 582	467	0	467
47427	8	0	8	5 973	0	5 973	5 968	0	5 968	13	0	13
50205	72 773	0	72 773	445	0	445	712	0	712	72 506	0	72 506
50207	404 508	0	404 508	1 527 982	0	1 527 982	1 702 011	0	1 702 011	230 479	0	230 479
50208	64 244	0	64 244	1 687 651	0	1 687 651	1 688 404	0	1 688 404	63 491	0	63 491
50211	0	89 873	89 873	0	266 879	266 879	0	356 752	356 752	0	0	0
50218	468 055	0	468 055	3 265 516	357 256	3 622 772	3 140 774	261 237	3 402 011	592 797	96 019	688 816
50221	4 459	0	4 459	3 406	0	3 406	4 694	0	4 694	3 171	0	3 171
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
52601	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
60302	656	0	656	1 647	0	1 647	721	0	721	1 582	0	1 582
60306	0	0	0	4 040	0	4 040	4 040	0	4 040	0	0	0
60308	11 423	1 041	12 464	1 196	97	1 293	1 276	36	1 312	11 343	1 102	12 445
60310	23	0	23	610	0	610	587	0	587	46	0	46
60312	2 565	0	2 565	5 736	0	5 736	5 602	0	5 602	2 699	0	2 699
60314	0	0	0	0	251	251	0	251	251	0	0	0
60323	1 902	79	1 981	1	7	8	1	3	4	1 902	83	1 985
60347	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	145 624	0	145 624	847	0	847	0	0	0	146 471	0	146 471
60404	54 289	0	54 289	0	0	0	0	0	0	54 289	0	54 289
60411	31 398	0	31 398	0	0	0	0	0	0	31 398	0	31 398
60701	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	66	0	66	24	0	24	42	0	42
61008	122	0	122	215	0	215	121	0	121	216	0	216
61009	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61209	0	0	0	17 992	0	17 992	17 992	0	17 992	0	0	0
61210	0	0	0	121 196	0	121 196	121 196	0	121 196	0	0	0
61403	1 884	0	1 884	252	0	252	207	0	207	1 929	0	1 929
61601	0	0	0	5 944	0	5 944	5 944	0	5 944	0	0	0
61702	1 631	0	1 631	0	0	0	0	0	0	1 631	0	1 631
70606	205 330	0	205 330	57 563	0	57 563	0	0	0	262 893	0	262 893
70608	44 484	0	44 484	8 892	0	8 892	0	0	0	53 376	0	53 376
70611	2 005	0	2 005	65	0	65	1 583	0	1 583	487	0	487
70616	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
Итого по активу (баланс)	2 305 021	140 196	2 445 217	22 500 206	1 834 497	24 334 703	22 443 959	1 847 607	24 291 566	2 361 268	127 086	2 488 354
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	50 795	0	50 795	0	0	0	0	0	0	50 795	0	50 795
10603	4 459	0	4 459	4 694	0	4 694	3 406	0	3 406	3 171	0	3 171
10609	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
10701	12 645	0	12 645	0	0	0	0	0	0	12 645	0	12 645
10801	85 937	0	85 937	0	0	0	0	0	0	85 937	0	85 937
30220	0	0	0	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0
30232	10	7	17	19 987	32 378	52 365	20 041	32 371	52 412	64	0	64
32901	425 000	0	425 000	2 721 000	0	2 721 000	2 896 000	0	2 896 000	600 000	0	600 000
40701	4 602	0	4 602	89 511	45 460	134 971	102 149	45 460	147 609	17 240	0	17 240
40702	761 903	44 537	806 440	7 379 064	331 697	7 710 761	7 385 159	304 124	7 689 283	767 998	16 964	784 962
40703	100 168	37 568	137 736	29 744	1 302	31 046	24 952	3 645	28 597	95 376	39 911	135 287
40802	6 655	0	6 655	20 444	0	20 444	20 115	0	20 115	6 326	0	6 326
40807	5	19	24	1	1	2	0	2	2	4	20	24
40905	0	0	0	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	0	0	0
40909	0	0	0	306	361	667	306	361	667	0	0	0
40910	0	0	0	114	35	149	114	35	149	0	0	0
40911	0	0	0	5 270	0	5 270	5 270	0	5 270	0	0	0
40912	0	0	0	3 416	5 956	9 372	3 416	5 956	9 372	0	0	0
40913	0	0	0	13 230	26 353	39 583	13 230	26 353	39 583	0	0	0
42105	297 000	0	297 000	186 000	0	186 000	0	0	0	111 000	0	111 000
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
42309	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42311	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	42	0	42	3	0	3	0	0	0	39	0	39
42314	57	0	57	9	0	9	0	0	0	48	0	48
42315	63	0	63	6	0	6	0	0	0	57	0	57
45115	1 768	0	1 768	364	0	364	0	0	0	1 404	0	1 404
45215	20 021	0	20 021	15 781	0	15 781	20 561	0	20 561	24 801	0	24 801
45515	4 291	0	4 291	2 023	0	2 023	1 989	0	1 989	4 257	0	4 257
45818	8 773	0	8 773	7 755	0	7 755	1 513	0	1 513	2 531	0	2 531
45918	10	0	10	4	0	4	109	0	109	115	0	115
47108	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47407	0	0	0	336 122	345 157	681 279	336 122	345 157	681 279	0	0	0
47416	2 638	0	2 638	9 951	3	9 954	7 704	190	7 894	391	187	578
47422	23	0	23	23	0	23	28	0	28	28	0	28
47425	4 927	0	4 927	9 791	0	9 791	9 297	0	9 297	4 433	0	4 433
47426	414	0	414	5 832	0	5 832	5 744	0	5 744	326	0	326
50220	12 712	0	12 712	7 591	0	7 591	9 323	0	9 323	14 444	0	14 444
50720	600	0	600	43	0	43	80	0	80	637	0	637
52301	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52307	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
52501	37	0	37	35	0	35	1	0	1	3	0	3
52602	0	0	0	4 104	0	4 104	4 104	0	4 104	0	0	0
60301	439	0	439	4 152	0	4 152	4 162	0	4 162	449	0	449
60305	759	0	759	7 885	0	7 885	7 771	0	7 771	645	0	645
60309	16	0	16	158	0	158	158	0	158	16	0	16
60311	877	0	877	1 014	0	1 014	995	0	995	858	0	858
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	13 689	0	13 689	1	0	1	65	0	65	13 753	0	13 753
60601	8 524	0	8 524	0	0	0	206	0	206	8 730	0	8 730
60903	101	0	101	0	0	0	2	0	2	103	0	103
61304	114	0	114	33	0	33	7	0	7	88	0	88
61701	11 268	0	11 268	0	0	0	0	0	0	11 268	0	11 268
70601	198 615	0	198 615	0	0	0	59 784	0	59 784	258 399	0	258 399
70603	42 037	0	42 037	0	0	0	12 925	0	12 925	54 962	0	54 962
70613	3 338	0	3 338	4 104	0	4 104	1 840	0	1 840	1 074	0	1 074
70615	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
Итого по пассиву (баланс)	2 363 086	82 131	2 445 217	10 892 921	798 703	11 691 624	10 961 107	773 654	11 734 761	2 431 272	57 082	2 488 354
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
90901	953 291	0	953 291	327	0	327	305	0	305	953 313	0	953 313
90902	269 689	0	269 689	1 513	0	1 513	1 885	0	1 885	269 317	0	269 317
91202	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	383 368	0	383 368	39 174	0	39 174	42 468	0	42 468	380 074	0	380 074
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	1 590	0	1 590	762	0	762	1 670	0	1 670	682	0	682
91704	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91802	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
91803	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99998	749 772	0	749 772	359 855	0	359 855	389 811	0	389 811	719 816	0	719 816
Итого по активу (баланс)	2 611 177	0	2 611 177	402 531	0	402 531	437 039	0	437 039	2 576 669	0	2 576 669
Пассив
91003	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91004	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
91312	592 902	0	592 902	288 967	0	288 967	272 177	0	272 177	576 112	0	576 112
91315	44 470	0	44 470	15 192	0	15 192	3 240	0	3 240	32 518	0	32 518
91316	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
91317	22 762	0	22 762	85 400	0	85 400	83 306	0	83 306	20 668	0	20 668
91507	86 326	0	86 326	1	0	1	764	0	764	87 089	0	87 089
91508	2 886	0	2 886	33	0	33	150	0	150	3 003	0	3 003
99999	1 861 405	0	1 861 405	46 844	0	46 844	42 292	0	42 292	1 856 853	0	1 856 853
Итого по пассиву (баланс)	2 611 177	0	2 611 177	436 655	0	436 655	402 147	0	402 147	2 576 669	0	2 576 669
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	56 664	0	56 664	0	0	0	0	0	0	56 664	0	56 664
93901	0	0	0	22 267	0	22 267	22 267	0	22 267	0	0	0
99996	53 809	0	53 809	27 468	0	27 468	24 114	0	24 114	57 163	0	57 163
Итого по активу (баланс)	110 473	0	110 473	49 735	0	49 735	46 381	0	46 381	113 827	0	113 827
Пассив
96304	0	53 809	53 809	0	1 866	1 866	0	5 220	5 220	0	57 163	57 163
96901	0	0	0	0	22 248	22 248	0	22 248	22 248	0	0	0
99997	56 664	0	56 664	22 267	0	22 267	22 267	0	22 267	56 664	0	56 664
Итого по пассиву (баланс)	56 664	53 809	110 473	22 267	24 114	46 381	22 267	27 468	49 735	56 664	57 163	113 827
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 110 552,0000	0	0	3 308 005,0000	0	0	3 479 905,0000	0	0	938 652,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 110 553,0000	0	0	3 308 005,0000	0	0	3 479 906,0000	0	0	938 652,0000
Пассив
98050	0	0	1 043 564,0000	0	0	3 292 345,0000	0	0	3 120 445,0000	0	0	871 664,0000
98070	0	0	66 989,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	66 988,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 110 553,0000	0	0	3 292 346,0000	0	0	3 120 445,0000	0	0	938 652,0000

Страница была полезной?