Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 233	0	49 233	455 426	0	455 426	480 716	0	480 716	23 943	0	23 943
20208	5 953	0	5 953	56 996	0	56 996	56 720	0	56 720	6 229	0	6 229
20209	41 666	0	41 666	853 103	0	853 103	883 673	0	883 673	11 096	0	11 096
30104	24 203	0	24 203	537 890	0	537 890	496 902	0	496 902	65 191	0	65 191
30110	1 769	0	1 769	1	0	1	1	0	1	1 769	0	1 769
30302	296 809	0	296 809	6 522	0	6 522	0	0	0	303 331	0	303 331
30306	4 871 666	0	4 871 666	1 984	0	1 984	0	0	0	4 873 650	0	4 873 650
47423	14 779	0	14 779	13 823	0	13 823	14 541	0	14 541	14 061	0	14 061
60302	2 672	0	2 672	1 290	0	1 290	919	0	919	3 043	0	3 043
60306	0	0	0	6 705	0	6 705	6 705	0	6 705	0	0	0
60308	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60310	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60312	155 444	0	155 444	6 620	0	6 620	7 524	0	7 524	154 540	0	154 540
60323	7 040	0	7 040	31	0	31	107	0	107	6 964	0	6 964
60401	184 717	0	184 717	37	0	37	0	0	0	184 754	0	184 754
60701	97 205	0	97 205	37	0	37	37	0	37	97 205	0	97 205
60901	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
61002	5 268	0	5 268	2	0	2	2	0	2	5 268	0	5 268
61008	12 243	0	12 243	156	0	156	103	0	103	12 296	0	12 296
61009	119	0	119	177	0	177	175	0	175	121	0	121
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	1 716	0	1 716	5	0	5	95	0	95	1 626	0	1 626
70606	172 973	0	172 973	18 624	0	18 624	0	0	0	191 597	0	191 597
70616	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Итого по активу (баланс)	5 947 143	0	5 947 143	1 959 947	0	1 959 947	1 948 738	0	1 948 738	5 958 352	0	5 958 352
Пассив
10207	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10701	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
10801	58 417	0	58 417	0	0	0	0	0	0	58 417	0	58 417
30109	209	0	209	2 304	0	2 304	2 227	0	2 227	132	0	132
30232	5 819	0	5 819	57 693	0	57 693	55 496	0	55 496	3 622	0	3 622
30301	296 809	0	296 809	5 512	0	5 512	12 034	0	12 034	303 331	0	303 331
30305	4 871 666	0	4 871 666	0	0	0	1 984	0	1 984	4 873 650	0	4 873 650
40702	212 046	0	212 046	22 570	0	22 570	28 941	0	28 941	218 417	0	218 417
40802	1	0	1	83	0	83	83	0	83	1	0	1
40821	105	0	105	12 734	0	12 734	12 631	0	12 631	2	0	2
40903	5 413	0	5 413	58 310	0	58 310	56 995	0	56 995	4 098	0	4 098
40911	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
47422	30 119	0	30 119	384 559	0	384 559	365 996	0	365 996	11 556	0	11 556
47425	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
60301	1 822	0	1 822	3 335	0	3 335	3 648	0	3 648	2 135	0	2 135
60305	1 983	0	1 983	8 909	0	8 909	7 946	0	7 946	1 020	0	1 020
60309	601	0	601	988	0	988	469	0	469	82	0	82
60311	11 137	0	11 137	184	0	184	623	0	623	11 576	0	11 576
60324	7 043	0	7 043	106	0	106	30	0	30	6 967	0	6 967
60601	65 721	0	65 721	0	0	0	355	0	355	66 076	0	66 076
60903	117	0	117	0	0	0	3	0	3	120	0	120
61304	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
70601	173 209	0	173 209	0	0	0	18 891	0	18 891	192 100	0	192 100
Итого по пассиву (баланс)	5 947 143	0	5 947 143	558 779	0	558 779	569 988	0	569 988	5 958 352	0	5 958 352
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91501	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	17 791	0	17 791	500	0	500	100	0	100	18 191	0	18 191
Итого по активу (баланс)	20 297	0	20 297	501	0	501	102	0	102	20 696	0	20 696
Пассив
91507	17 781	0	17 781	100	0	100	500	0	500	18 181	0	18 181
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	2 506	0	2 506	1	0	1	0	0	0	2 505	0	2 505
Итого по пассиву (баланс)	20 297	0	20 297	101	0	101	500	0	500	20 696	0	20 696

Страница была полезной?