Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 067	0	3 067	2 554	0	2 554	1 001	0	1 001	4 620	0	4 620
30102	482 542	0	482 542	14 373 868	0	14 373 868	14 501 268	0	14 501 268	355 142	0	355 142
30110	99 424	1 575	100 999	195 000	4 360	199 360	218 204	2 425	220 629	76 220	3 510	79 730
30114	0	1 748 626	1 748 626	0	7 367 262	7 367 262	0	7 100 532	7 100 532	0	2 015 356	2 015 356
30202	82 849	0	82 849	11 762	0	11 762	0	0	0	94 611	0	94 611
30204	41 596	0	41 596	0	0	0	2 560	0	2 560	39 036	0	39 036
30221	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32002	700 000	0	700 000	2 375 000	0	2 375 000	2 900 000	0	2 900 000	175 000	0	175 000
32003	0	0	0	2 900 000	0	2 900 000	2 500 000	0	2 500 000	400 000	0	400 000
32004	650 000	0	650 000	2 150 000	0	2 150 000	2 000 000	0	2 000 000	800 000	0	800 000
32007	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32008	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32102	1 700 000	0	1 700 000	28 570 000	0	28 570 000	28 970 000	0	28 970 000	1 300 000	0	1 300 000
32103	114 000	0	114 000	7 836 600	0	7 836 600	7 669 100	0	7 669 100	281 500	0	281 500
32104	407 500	0	407 500	397 750	0	397 750	598 250	0	598 250	207 000	0	207 000
32105	141 600	0	141 600	565 000	0	565 000	141 600	0	141 600	565 000	0	565 000
32106	2 500	0	2 500	100 000	0	100 000	0	0	0	102 500	0	102 500
32107	70 000	0	70 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	75 000	0	75 000
32201	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
45201	31 013	0	31 013	55 824	0	55 824	76 479	0	76 479	10 358	0	10 358
45203	500 000	0	500 000	5 000	0	5 000	500 000	0	500 000	5 000	0	5 000
45204	500 000	0	500 000	502 000	0	502 000	0	0	0	1 002 000	0	1 002 000
45205	189 000	0	189 000	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	129 000	0	129 000
45206	105 500	33 315	138 815	40 000	34 589	74 589	0	1 712	1 712	145 500	66 192	211 692
45207	2 655 000	99 395	2 754 395	0	105 809	105 809	0	5 526	5 526	2 655 000	199 678	2 854 678
45208	688 725	1 452 437	2 141 162	0	121 833	121 833	5 000	56 202	61 202	683 725	1 518 068	2 201 793
45507	3 702	0	3 702	0	0	0	6	0	6	3 696	0	3 696
45608	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
47404	25	336 306	336 331	100	32 627	32 727	23	11 662	11 685	102	357 271	357 373
47408	0	0	0	35 992	34 444	70 436	35 992	34 444	70 436	0	0	0
47417	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
47423	187	13	200	69	152	221	63	64	127	193	101	294
47427	82 417	163	82 580	68 710	2 943	71 653	34 393	7	34 400	116 734	3 099	119 833
52601	121	0	121	1 297	0	1 297	0	0	0	1 418	0	1 418
60302	2 116	0	2 116	30	0	30	0	0	0	2 146	0	2 146
60306	4	0	4	2 124	0	2 124	2 128	0	2 128	0	0	0
60308	106	0	106	251	0	251	302	0	302	55	0	55
60310	170	0	170	442	0	442	448	0	448	164	0	164
60312	3 399	0	3 399	3 285	0	3 285	3 393	0	3 393	3 291	0	3 291
60314	8	1 070	1 078	0	443	443	1	250	251	7	1 263	1 270
60323	55	0	55	0	0	0	10	0	10	45	0	45
60401	13 000	0	13 000	57	0	57	0	0	0	13 057	0	13 057
60701	51	0	51	6	0	6	57	0	57	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	123	0	123	81	0	81	71	0	71	133	0	133
61009	226	0	226	85	0	85	100	0	100	211	0	211
61010	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61403	6 421	191	6 612	536	16	552	229	11	240	6 728	196	6 924
61702	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
70606	368 771	0	368 771	78 702	0	78 702	5	0	5	447 468	0	447 468
70608	2 384 106	0	2 384 106	486 080	0	486 080	0	0	0	2 870 186	0	2 870 186
70611	21 254	0	21 254	7 452	0	7 452	0	0	0	28 706	0	28 706
70614	12 433	0	12 433	1 253	0	1 253	0	0	0	13 686	0	13 686
Итого по активу (баланс)	13 464 606	3 673 091	17 137 697	61 006 988	7 704 708	68 711 696	60 455 685	7 213 065	67 668 750	14 015 909	4 164 734	18 180 643
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	588 493	0	588 493	0	0	0	0	0	0	588 493	0	588 493
30111	510 796	0	510 796	46 319 108	0	46 319 108	45 950 736	0	45 950 736	142 424	0	142 424
30222	0	0	0	21 609	0	21 609	21 609	0	21 609	0	0	0
30232	293	154	447	211 711	2 318	214 029	211 469	2 164	213 633	51	0	51
31404	1 000 000	336 306	1 336 306	1 000 000	386 064	1 386 064	61 000	587 166	648 166	61 000	537 408	598 408
31405	120 000	142 333	262 333	0	155 951	155 951	1 000 000	109 410	1 109 410	1 120 000	95 792	1 215 792
31406	50 000	385 913	435 913	10 000	14 933	24 933	0	32 371	32 371	40 000	403 351	443 351
31407	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
31408	2 171 200	0	2 171 200	0	0	0	0	0	0	2 171 200	0	2 171 200
31409	100 800	1 053 977	1 154 777	0	40 784	40 784	0	88 410	88 410	100 800	1 101 603	1 202 403
40702	3 053 884	1 708 444	4 762 328	18 925 554	7 276 478	26 202 032	19 245 347	7 519 199	26 764 546	3 373 677	1 951 165	5 324 842
40703	2 513	0	2 513	7 550	2 853	10 403	7 076	2 853	9 929	2 039	0	2 039
40802	111	0	111	758	0	758	680	0	680	33	0	33
40807	54 973	13 107	68 080	127 822	27 352	155 174	138 859	47 668	186 527	66 010	33 423	99 433
40817	131	0	131	287	287	574	287	287	574	131	0	131
40820	1 552	0	1 552	3 110	3 107	6 217	2 472	3 107	5 579	914	0	914
40821	0	0	0	4 711	0	4 711	5 642	0	5 642	931	0	931
40901	0	0	0	0	160	160	0	5 065	5 065	0	4 905	4 905
42102	717 200	0	717 200	6 842 850	0	6 842 850	6 733 450	0	6 733 450	607 800	0	607 800
42103	41 600	0	41 600	41 600	0	41 600	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42105	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000
42204	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
43806	500	27 495	27 995	0	1 064	1 064	0	2 306	2 306	500	28 737	29 237
45215	75	0	75	1	0	1	11	0	11	85	0	85
47407	0	0	0	34 443	35 992	70 435	34 443	35 992	70 435	0	0	0
47416	3	195	198	1 860	29 351	31 211	1 937	29 246	31 183	80	90	170
47422	0	0	0	52 658	0	52 658	52 740	0	52 740	82	0	82
47425	292	0	292	60	0	60	45	0	45	277	0	277
47426	79 908	1 546	81 454	21 600	75	21 675	46 545	1 618	48 163	104 853	3 089	107 942
52602	117	0	117	0	0	0	1 252	0	1 252	1 369	0	1 369
60301	2 229	0	2 229	10 048	0	10 048	9 117	0	9 117	1 298	0	1 298
60305	2 145	0	2 145	6 980	0	6 980	6 391	0	6 391	1 556	0	1 556
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	213	0	213	213	0	213
60311	31	0	31	40	0	40	9	0	9	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60348	7 079	0	7 079	0	0	0	1 699	0	1 699	8 778	0	8 778
60601	8 445	0	8 445	0	0	0	185	0	185	8 630	0	8 630
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	595	0	595	369	235	604	200	462	662	426	227	653
61304	193	0	193	31	0	31	24	0	24	186	0	186
70601	483 326	0	483 326	2	0	2	106 493	0	106 493	589 817	0	589 817
70603	2 383 246	0	2 383 246	0	0	0	486 159	0	486 159	2 869 405	0	2 869 405
70613	13 344	0	13 344	0	0	0	1 298	0	1 298	14 642	0	14 642
70615	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
Итого по пассиву (баланс)	13 468 227	3 669 470	17 137 697	73 664 794	7 977 004	81 641 798	74 217 420	8 467 324	82 684 744	14 020 853	4 159 790	18 180 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 127	0	31 127	5 595	0	5 595	31 746	0	31 746	4 976	0	4 976
90902	583	0	583	1 593	0	1 593	1 501	0	1 501	675	0	675
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	4 722	4 722	0	707	707	0	4 015	4 015
91414	7 245 425	3 251 194	10 496 619	2 010 000	370 409	2 380 409	1 000 000	127 417	1 127 417	8 255 425	3 494 186	11 749 611
91604	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
99998	7 434 603	0	7 434 603	409 662	0	409 662	413 270	0	413 270	7 430 995	0	7 430 995
Итого по активу (баланс)	14 711 739	3 251 194	17 962 933	2 427 001	375 131	2 802 132	1 446 517	128 124	1 574 641	15 692 223	3 498 201	19 190 424
Пассив
91003	0	0	0	9 202	0	9 202	9 202	0	9 202	0	0	0
91312	4 094 174	0	4 094 174	0	0	0	0	0	0	4 094 174	0	4 094 174
91315	1 456 698	247 468	1 704 166	220 546	56 598	277 144	182 286	75 939	258 225	1 418 438	266 809	1 685 247
91317	1 456 212	137 170	1 593 382	82 950	43 974	126 924	126 639	15 596	142 235	1 499 901	108 792	1 608 693
91507	42 854	0	42 854	0	0	0	0	0	0	42 854	0	42 854
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	10 528 330	0	10 528 330	1 161 371	0	1 161 371	2 392 470	0	2 392 470	11 759 429	0	11 759 429
Итого по пассиву (баланс)	17 578 295	384 638	17 962 933	1 474 069	100 572	1 574 641	2 710 597	91 535	2 802 132	18 814 823	375 601	19 190 424
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93705	0	27 585	27 585	0	2 314	2 314	0	1 069	1 069	0	28 830	28 830
93710	0	5 075	5 075	0	426	426	0	196	196	0	5 305	5 305
93901	0	0	0	26 096	0	26 096	16 491	0	16 491	9 605	0	9 605
93902	0	0	0	19 500	44 043	63 543	19 500	34 416	53 916	0	9 627	9 627
99996	31 871	0	31 871	92 054	0	92 054	71 401	0	71 401	52 524	0	52 524
Итого по активу (баланс)	31 871	32 660	64 531	137 650	46 783	184 433	107 392	35 681	143 073	62 129	43 762	105 891
Пассив
96705	0	5 075	5 075	0	196	196	0	426	426	0	5 305	5 305
96710	0	26 796	26 796	0	1 037	1 037	0	2 248	2 248	0	28 007	28 007
96901	0	0	0	0	16 354	16 354	0	25 981	25 981	0	9 627	9 627
96902	0	0	0	34 444	19 370	53 814	44 029	19 370	63 399	9 585	0	9 585
99997	32 660	0	32 660	71 672	0	71 672	92 379	0	92 379	53 367	0	53 367
Итого по пассиву (баланс)	32 660	31 871	64 531	106 116	36 957	143 073	136 408	48 025	184 433	62 952	42 939	105 891

Страница была полезной?