Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 258	0	31 258	4 785	0	4 785	1 375	0	1 375	34 668	0	34 668
20202	12 140	6 151	18 291	113 245	33 431	146 676	114 697	33 990	148 687	10 688	5 592	16 280
20209	0	0	0	25 980	0	25 980	25 290	0	25 290	690	0	690
20302	0	74 850	74 850	0	7 897	7 897	0	4 303	4 303	0	78 444	78 444
30102	55 167	0	55 167	215 827	0	215 827	257 623	0	257 623	13 371	0	13 371
30110	764	186	950	2 096 042	338	2 096 380	2 095 649	263	2 095 912	1 157	261	1 418
30202	9 688	0	9 688	569	0	569	0	0	0	10 257	0	10 257
30204	200	0	200	81	0	81	0	0	0	281	0	281
30221	0	0	0	93 740	0	93 740	93 740	0	93 740	0	0	0
30233	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
30413	65	0	65	111	0	111	171	0	171	5	0	5
30424	624	0	624	420	0	420	421	0	421	623	0	623
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	52 800	0	52 800	1 655 900	0	1 655 900	1 635 000	0	1 635 000	73 700	0	73 700
31903	0	0	0	346 000	0	346 000	346 000	0	346 000	0	0	0
32201	286	28	314	1 016	98	1 114	1 013	51	1 064	289	75	364
45205	300	0	300	400	0	400	400	0	400	300	0	300
45206	14 481	0	14 481	0	0	0	2 741	0	2 741	11 740	0	11 740
45207	301 995	0	301 995	880	0	880	3 051	0	3 051	299 824	0	299 824
45208	333 232	0	333 232	20 000	0	20 000	15 242	0	15 242	337 990	0	337 990
45408	107 665	0	107 665	0	0	0	300	0	300	107 365	0	107 365
45505	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45506	1 196	0	1 196	0	0	0	104	0	104	1 092	0	1 092
45507	73 000	0	73 000	3 470	0	3 470	1 433	0	1 433	75 037	0	75 037
45812	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45815	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47404	7 066	0	7 066	3 524	0	3 524	2 364	0	2 364	8 226	0	8 226
47408	0	0	0	7 524	315	7 839	7 524	315	7 839	0	0	0
47415	4 532	0	4 532	0	0	0	0	0	0	4 532	0	4 532
47423	81	0	81	612	0	612	610	0	610	83	0	83
47427	19 570	0	19 570	7 955	0	7 955	7 713	0	7 713	19 812	0	19 812
50205	21 578	0	21 578	123	0	123	12	0	12	21 689	0	21 689
50207	50 817	0	50 817	372	0	372	949	0	949	50 240	0	50 240
50208	290 673	0	290 673	2 045	0	2 045	1 847	0	1 847	290 871	0	290 871
50221	353	0	353	7	0	7	353	0	353	7	0	7
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	42 493	0	42 493	0	0	0	0	0	0	42 493	0	42 493
50709	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938
51402	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52601	0	0	0	3 524	0	3 524	3 524	0	3 524	0	0	0
60302	496	0	496	604	0	604	208	0	208	892	0	892
60306	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60308	907	0	907	1 290	0	1 290	1 362	0	1 362	835	0	835
60310	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60312	514	0	514	1 123	0	1 123	1 101	0	1 101	536	0	536
60323	81	0	81	89	0	89	54	0	54	116	0	116
60401	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0	13 376	0	13 376
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	0	0	0	142	0	142	23	0	23	119	0	119
61009	16	0	16	75	0	75	43	0	43	48	0	48
61010	0	0	0	12	0	12	11	0	11	1	0	1
61011	25 246	0	25 246	0	0	0	0	0	0	25 246	0	25 246
61210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61403	651	0	651	303	0	303	138	0	138	816	0	816
61601	0	0	0	5 888	0	5 888	5 888	0	5 888	0	0	0
61702	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
70606	73 944	0	73 944	14 375	0	14 375	12	0	12	88 307	0	88 307
70608	11 346	0	11 346	1 669	0	1 669	0	0	0	13 015	0	13 015
70609	51 767	0	51 767	8 061	0	8 061	0	0	0	59 828	0	59 828
70611	2 545	0	2 545	226	0	226	604	0	604	2 167	0	2 167
70614	21 121	0	21 121	2 364	0	2 364	0	0	0	23 485	0	23 485
Итого по активу (баланс)	1 655 888	81 215	1 737 103	4 646 008	42 079	4 688 087	4 634 655	38 922	4 673 577	1 667 241	84 372	1 751 613
Пассив
10208	241 418	0	241 418	2	0	2	2	0	2	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	353	0	353	353	0	353	7	0	7	7	0	7
10609	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
10701	11 889	0	11 889	0	0	0	0	0	0	11 889	0	11 889
10801	25 026	0	25 026	0	0	0	0	0	0	25 026	0	25 026
20309	0	35 621	35 621	0	2 048	2 048	0	3 758	3 758	0	37 331	37 331
30232	0	0	0	506	49	555	506	49	555	0	0	0
30601	1 311	0	1 311	0	0	0	0	0	0	1 311	0	1 311
40702	251 817	0	251 817	212 774	0	212 774	196 575	0	196 575	235 618	0	235 618
40703	747	0	747	986	0	986	877	0	877	638	0	638
40802	4 367	0	4 367	7 906	0	7 906	6 079	0	6 079	2 540	0	2 540
40817	20 132	0	20 132	46 840	0	46 840	36 524	0	36 524	9 816	0	9 816
40905	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	340	0	340	21 431	0	21 431	21 530	0	21 530	439	0	439
40912	0	0	0	297	49	346	297	49	346	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42106	32 684	0	32 684	5 600	0	5 600	1 941	0	1 941	29 025	0	29 025
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	5 600	0	5 600	7 470	0	7 470
42301	7 861	649	8 510	122 496	185	122 681	138 066	131	138 197	23 431	595	24 026
42304	66	166	232	1	6	7	0	14	14	65	174	239
42305	41 565	10 409	51 974	314	401	715	285	878	1 163	41 536	10 886	52 422
42306	44 650	5 484	50 134	45 143	198	45 341	90 485	510	90 995	89 992	5 796	95 788
42307	376 460	0	376 460	88 293	0	88 293	33 718	0	33 718	321 885	0	321 885
42313	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	97 975	0	97 975	2 925	0	2 925	2 119	0	2 119	97 169	0	97 169
45515	686	0	686	148	0	148	32	0	32	570	0	570
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47407	0	0	0	6 680	0	6 680	6 680	0	6 680	0	0	0
47411	1 805	155	1 960	4 852	7	4 859	4 007	99	4 106	960	247	1 207
47416	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
47422	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
47425	7 657	0	7 657	35	0	35	923	0	923	8 545	0	8 545
47426	375	0	375	2 349	0	2 349	2 448	0	2 448	474	0	474
50220	4 828	0	4 828	723	0	723	3 131	0	3 131	7 236	0	7 236
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	27 825	0	27 825	651	0	651	1 654	0	1 654	28 828	0	28 828
52301	4 198	0	4 198	0	0	0	0	0	0	4 198	0	4 198
52406	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
52602	0	0	0	2 364	0	2 364	2 364	0	2 364	0	0	0
60301	223	0	223	1 265	0	1 265	1 164	0	1 164	122	0	122
60305	924	0	924	2 430	0	2 430	2 340	0	2 340	834	0	834
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	216	0	216	358	0	358	357	0	357	215	0	215
60322	57	0	57	501	0	501	501	0	501	57	0	57
60324	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60601	9 530	0	9 530	0	0	0	69	0	69	9 599	0	9 599
61012	8 836	0	8 836	0	0	0	0	0	0	8 836	0	8 836
61301	48	0	48	5	0	5	0	0	0	43	0	43
61304	11	0	11	4	0	4	13	0	13	20	0	20
70601	72 685	0	72 685	0	0	0	15 254	0	15 254	87 939	0	87 939
70603	8 535	0	8 535	0	0	0	1 180	0	1 180	9 715	0	9 715
70604	56 120	0	56 120	0	0	0	9 945	0	9 945	66 065	0	66 065
70613	19 083	0	19 083	0	0	0	3 524	0	3 524	22 607	0	22 607
70615	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
Итого по пассиву (баланс)	1 684 619	52 484	1 737 103	580 003	2 943	582 946	591 968	5 488	597 456	1 696 584	55 029	1 751 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
90901	161	0	161	479	0	479	487	0	487	153	0	153
90902	52 102	0	52 102	522	0	522	606	0	606	52 018	0	52 018
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	810 528	0	810 528	350	0	350	1 426	0	1 426	809 452	0	809 452
91501	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
91604	55 765	0	55 765	2 000	0	2 000	485	0	485	57 280	0	57 280
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	52 607	0	52 607	0	0	0	0	0	0	52 607	0	52 607
99998	1 365 071	0	1 365 071	175 068	0	175 068	73 690	0	73 690	1 466 449	0	1 466 449
Итого по активу (баланс)	2 369 243	0	2 369 243	178 419	0	178 419	76 694	0	76 694	2 470 968	0	2 470 968
Пассив
91003	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
91004	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91311	57 596	0	57 596	0	0	0	6 000	0	6 000	63 596	0	63 596
91312	1 261 513	0	1 261 513	51 760	0	51 760	115 077	0	115 077	1 324 830	0	1 324 830
91315	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91316	2 976	0	2 976	880	0	880	10 000	0	10 000	12 096	0	12 096
91317	33 823	0	33 823	20 400	0	20 400	43 341	0	43 341	56 764	0	56 764
91507	5 447	0	5 447	0	0	0	0	0	0	5 447	0	5 447
99999	1 004 172	0	1 004 172	3 003	0	3 003	3 350	0	3 350	1 004 519	0	1 004 519
Итого по пассиву (баланс)	2 369 243	0	2 369 243	76 693	0	76 693	178 418	0	178 418	2 470 968	0	2 470 968
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93604	38 161	8 615	46 776	0	723	723	0	334	334	38 161	9 004	47 165
99996	47 531	0	47 531	4 059	0	4 059	2 212	0	2 212	49 378	0	49 378
Итого по активу (баланс)	85 692	8 615	94 307	4 059	723	4 782	2 212	334	2 546	87 539	9 004	96 543
Пассив
96604	9 049	38 482	47 531	1	2 212	2 213	0	4 060	4 060	9 048	40 330	49 378
99997	46 776	0	46 776	333	0	333	722	0	722	47 165	0	47 165
Итого по пассиву (баланс)	55 825	38 482	94 307	334	2 212	2 546	722	4 060	4 782	56 213	40 330	96 543
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	109 771 308,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 771 308,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 771 341,0000	0	0	10,0000	0	0	8,0000	0	0	109 771 343,0000
Пассив
98050	0	0	109 771 341,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	109 771 343,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 771 341,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	109 771 343,0000

Страница была полезной?