Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	3 494	0	3 494	323	0	323	3 171	0	3 171
10610	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
20202	160 286	36 681	196 967	831 357	223 686	1 055 043	819 912	204 472	1 024 384	171 731	55 895	227 626
20208	6 326	0	6 326	1 780	0	1 780	6 394	0	6 394	1 712	0	1 712
20209	0	0	0	299 800	7 815	307 615	299 800	7 815	307 615	0	0	0
30102	147 510	0	147 510	4 632 622	0	4 632 622	4 679 478	0	4 679 478	100 654	0	100 654
30110	24 650	22 288	46 938	72 706	89 345	162 051	64 913	85 098	150 011	32 443	26 535	58 978
30114	0	103 946	103 946	0	517 118	517 118	0	602 059	602 059	0	19 005	19 005
30202	80 217	0	80 217	0	0	0	438	0	438	79 779	0	79 779
30204	11 962	0	11 962	0	0	0	727	0	727	11 235	0	11 235
30210	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
30215	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
30221	0	0	0	396 282	70 484	466 766	396 282	70 484	466 766	0	0	0
30233	1 145	0	1 145	82 653	6 374	89 027	83 038	6 372	89 410	760	2	762
30413	4	0	4	2 362 932	0	2 362 932	2 362 091	0	2 362 091	845	0	845
30424	14 506	0	14 506	330 342	0	330 342	316 377	0	316 377	28 471	0	28 471
30602	56	4 006	4 062	325 873	112 909	438 782	324 917	115 411	440 328	1 012	1 504	2 516
32002	185 000	0	185 000	805 000	0	805 000	880 000	0	880 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	2 037	2 037	627	192	819	627	71	698	0	2 158	2 158
45105	18 924	0	18 924	0	0	0	0	0	0	18 924	0	18 924
45106	119 972	0	119 972	0	0	0	8 450	0	8 450	111 522	0	111 522
45107	150 612	0	150 612	22 152	0	22 152	4 208	0	4 208	168 556	0	168 556
45108	45 273	0	45 273	0	0	0	3 013	0	3 013	42 260	0	42 260
45201	4 540	0	4 540	5 721	0	5 721	8 806	0	8 806	1 455	0	1 455
45203	3 000	0	3 000	2 980	0	2 980	5 980	0	5 980	0	0	0
45204	115 950	0	115 950	126 284	0	126 284	96 837	0	96 837	145 397	0	145 397
45205	1 593	0	1 593	0	0	0	1 593	0	1 593	0	0	0
45206	400 028	0	400 028	42 544	0	42 544	29 528	0	29 528	413 044	0	413 044
45207	295 230	0	295 230	12 500	0	12 500	20 652	0	20 652	287 078	0	287 078
45503	2 000	0	2 000	17	0	17	2 003	0	2 003	14	0	14
45504	368	0	368	553	0	553	760	0	760	161	0	161
45505	45 840	0	45 840	519	0	519	882	0	882	45 477	0	45 477
45506	289 729	0	289 729	5 502	0	5 502	47 178	0	47 178	248 053	0	248 053
45507	41 288	0	41 288	4 300	0	4 300	260	0	260	45 328	0	45 328
45509	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45603	88 148	0	88 148	6 852	0	6 852	0	0	0	95 000	0	95 000
45705	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
45811	32 733	0	32 733	0	0	0	0	0	0	32 733	0	32 733
45812	26 629	0	26 629	2 324	0	2 324	3 672	0	3 672	25 281	0	25 281
45814	6 150	0	6 150	0	0	0	6 150	0	6 150	0	0	0
45815	13 163	0	13 163	3 784	0	3 784	45	0	45	16 902	0	16 902
45817	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45912	2 086	0	2 086	1	0	1	1 034	0	1 034	1 053	0	1 053
45915	234	0	234	12	0	12	12	0	12	234	0	234
45917	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
47404	0	16 019	16 019	374 959	788 471	1 163 430	374 959	772 466	1 147 425	0	32 024	32 024
47408	0	0	0	715 650	1 079 605	1 795 255	715 650	1 079 605	1 795 255	0	0	0
47423	580	1 743	2 323	2 064	1 497	3 561	285	1 392	1 677	2 359	1 848	4 207
47427	6 568	0	6 568	33 106	0	33 106	31 488	0	31 488	8 186	0	8 186
47802	592 475	0	592 475	314 872	0	314 872	225 028	0	225 028	682 319	0	682 319
47803	11 346	0	11 346	0	0	0	0	0	0	11 346	0	11 346
50106	93 495	0	93 495	1 136 363	0	1 136 363	1 207 175	0	1 207 175	22 683	0	22 683
50107	20 712	0	20 712	1 263 195	0	1 263 195	1 234 883	0	1 234 883	49 024	0	49 024
50110	0	0	0	0	392 474	392 474	0	392 474	392 474	0	0	0
50118	367 115	76 254	443 369	2 379 855	399 337	2 779 192	2 342 353	395 515	2 737 868	404 617	80 076	484 693
50121	171	0	171	792	0	792	421	0	421	542	0	542
50706	16 080	0	16 080	0	0	0	0	0	0	16 080	0	16 080
52503	867	0	867	0	0	0	659	0	659	208	0	208
52601	2 282	0	2 282	2 864	0	2 864	5 146	0	5 146	0	0	0
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	352	0	352	490	0	490	145	0	145	697	0	697
60308	2 486	0	2 486	5 476	0	5 476	7 950	0	7 950	12	0	12
60310	3	0	3	392	0	392	391	0	391	4	0	4
60312	4 350	0	4 350	7 696	0	7 696	8 173	0	8 173	3 873	0	3 873
60323	400	0	400	16	0	16	10	0	10	406	0	406
60401	10 832	0	10 832	62	0	62	2 542	0	2 542	8 352	0	8 352
60701	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60702	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61008	22	0	22	174	0	174	175	0	175	21	0	21
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	6 366	0	6 366	6 366	0	6 366	0	0	0
61210	0	0	0	65 173	0	65 173	65 173	0	65 173	0	0	0
61212	0	0	0	67 665	0	67 665	67 665	0	67 665	0	0	0
61403	2 133	0	2 133	198	0	198	444	0	444	1 887	0	1 887
70606	676 849	0	676 849	78 064	0	78 064	1 872	0	1 872	753 041	0	753 041
70607	3 706	0	3 706	6 903	0	6 903	3 852	0	3 852	6 757	0	6 757
70608	206 691	0	206 691	34 104	0	34 104	0	0	0	240 795	0	240 795
70611	11 225	0	11 225	0	0	0	0	0	0	11 225	0	11 225
70614	4 002	0	4 002	2 864	0	2 864	5 493	0	5 493	1 373	0	1 373
Итого по активу (баланс)	4 481 460	262 974	4 744 434	17 076 265	3 689 307	20 765 572	16 980 244	3 733 234	20 713 478	4 577 481	219 047	4 796 528
Пассив
10207	317 098	0	317 098	3 171	0	3 171	3 171	0	3 171	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	15 855	0	15 855	0	0	0	0	0	0	15 855	0	15 855
10801	79 256	0	79 256	0	0	0	0	0	0	79 256	0	79 256
30223	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
30232	205	185	390	13 517	14 981	28 498	13 613	14 905	28 518	301	109	410
30607	81	0	81	1 401	0	1 401	1 360	0	1 360	40	0	40
31302	0	0	0	185 000	0	185 000	249 000	0	249 000	64 000	0	64 000
31303	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31501	1 566	0	1 566	2 712	0	2 712	1 146	0	1 146	0	0	0
32901	315 000	0	315 000	2 170 531	0	2 170 531	2 215 531	0	2 215 531	360 000	0	360 000
40602	189	0	189	9 125	0	9 125	9 321	0	9 321	385	0	385
40701	192 810	24 771	217 581	910 907	625 719	1 536 626	853 023	609 546	1 462 569	134 926	8 598	143 524
40702	238 035	3 971	242 006	2 472 081	21 203	2 493 284	2 458 005	22 883	2 480 888	223 959	5 651	229 610
40703	32 183	135	32 318	31 993	5	31 998	17 948	49	17 997	18 138	179	18 317
40802	30 548	1 195	31 743	91 221	46	91 267	100 303	101	100 404	39 630	1 250	40 880
40807	899	1 214	2 113	96 173	43 950	140 123	95 946	43 185	139 131	672	449	1 121
40817	63 889	26 730	90 619	301 524	34 233	335 757	298 693	20 711	319 404	61 058	13 208	74 266
40820	463	27	490	1 148	1 106	2 254	910	1 102	2 012	225	23	248
40821	125 049	0	125 049	171 020	0	171 020	111 763	0	111 763	65 792	0	65 792
40905	0	0	0	26 952	0	26 952	27 199	0	27 199	247	0	247
40909	0	0	0	749	1 787	2 536	749	1 787	2 536	0	0	0
40910	0	0	0	213	720	933	213	720	933	0	0	0
40911	5 094	0	5 094	115 138	0	115 138	110 065	0	110 065	21	0	21
40912	0	0	0	3 964	5 047	9 011	3 964	5 047	9 011	0	0	0
40913	0	0	0	3 479	9 756	13 235	3 479	9 756	13 235	0	0	0
42005	34 957	0	34 957	25 000	0	25 000	2 020	0	2 020	11 977	0	11 977
42006	17 348	0	17 348	3 259	0	3 259	4 461	0	4 461	18 550	0	18 550
42007	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42105	6 500	0	6 500	3 000	0	3 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42106	14 375	0	14 375	0	0	0	4 000	0	4 000	18 375	0	18 375
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	9 611	174	9 785	2 492	7	2 499	356	19	375	7 475	186	7 661
42305	16 278	73 155	89 433	4 955	8 355	13 310	5 156	9 367	14 523	16 479	74 167	90 646
42306	1 707 997	67 917	1 775 914	204 402	5 900	210 302	208 518	15 322	223 840	1 712 113	77 339	1 789 452
42307	22 140	0	22 140	0	0	0	2 698	0	2 698	24 838	0	24 838
42309	307	0	307	13	0	13	23	0	23	317	0	317
42506	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42606	415	639	1 054	0	23	23	1	62	63	416	678	1 094
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	0	56 964	56 964	69 095	115 378	184 473	124 095	58 414	182 509	55 000	0	55 000
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	5 847	0	5 847	256	0	256	210	0	210	5 801	0	5 801
45215	16 487	0	16 487	3 059	0	3 059	2 121	0	2 121	15 549	0	15 549
45515	49 149	0	49 149	4 070	0	4 070	7 498	0	7 498	52 577	0	52 577
45615	871	0	871	0	0	0	69	0	69	940	0	940
45715	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45818	71 264	0	71 264	6 775	0	6 775	1 021	0	1 021	65 510	0	65 510
45918	1 592	0	1 592	318	0	318	1	0	1	1 275	0	1 275
47403	0	0	0	435 339	532 686	968 025	435 339	532 686	968 025	0	0	0
47405	0	0	0	191 190	323 535	514 725	217 190	347 599	564 789	26 000	24 064	50 064
47407	0	0	0	771 813	1 023 287	1 795 100	771 813	1 023 287	1 795 100	0	0	0
47411	2 251	3 567	5 818	15 007	408	15 415	15 197	953	16 150	2 441	4 112	6 553
47416	9	0	9	10 407	55	10 462	11 622	55	11 677	1 224	0	1 224
47422	46	0	46	104 802	50	104 852	104 807	50	104 857	51	0	51
47425	2 341	0	2 341	4 314	0	4 314	5 986	0	5 986	4 013	0	4 013
47426	846	11	857	3 828	25	3 853	3 486	14	3 500	504	0	504
47804	31 160	0	31 160	1 747	0	1 747	4 807	0	4 807	34 220	0	34 220
50120	4 354	0	4 354	3 854	0	3 854	6 873	0	6 873	7 373	0	7 373
50719	16 080	0	16 080	12 703	0	12 703	0	0	0	3 377	0	3 377
52301	0	0	0	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52304	17 500	0	17 500	7 500	0	7 500	0	0	0	10 000	0	10 000
52602	2 282	0	2 282	5 146	0	5 146	2 864	0	2 864	0	0	0
60301	350	0	350	3 762	0	3 762	3 825	0	3 825	413	0	413
60305	2 487	0	2 487	13 193	0	13 193	10 706	0	10 706	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
60311	125	0	125	998	0	998	1 233	0	1 233	360	0	360
60322	2 157	0	2 157	11 370	0	11 370	9 214	0	9 214	1	0	1
60324	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60601	5 084	0	5 084	593	0	593	141	0	141	4 632	0	4 632
60903	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61301	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
61304	727	0	727	139	0	139	120	0	120	708	0	708
61701	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
70601	620 057	0	620 057	1	0	1	83 995	0	83 995	704 051	0	704 051
70602	334	0	334	424	0	424	828	0	828	738	0	738
70603	223 171	0	223 171	0	0	0	34 426	0	34 426	257 597	0	257 597
70613	4 002	0	4 002	5 493	0	5 493	2 864	0	2 864	1 373	0	1 373
Итого по пассиву (баланс)	4 483 779	260 655	4 744 434	8 685 371	2 768 262	11 453 633	8 788 107	2 717 620	11 505 727	4 586 515	210 013	4 796 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
90901	30 735	0	30 735	554	0	554	170	0	170	31 119	0	31 119
90902	440 726	0	440 726	17 922	0	17 922	61 214	0	61 214	397 434	0	397 434
90909	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 192 694	0	3 192 694	358 299	0	358 299	133 537	0	133 537	3 417 456	0	3 417 456
91418	537 590	0	537 590	152 860	0	152 860	60 994	0	60 994	629 456	0	629 456
91604	24 365	0	24 365	1 807	0	1 807	2 883	0	2 883	23 289	0	23 289
91704	44 877	0	44 877	0	0	0	0	0	0	44 877	0	44 877
91802	95 084	0	95 084	0	0	0	0	0	0	95 084	0	95 084
91803	2 494	0	2 494	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494
99998	1 629 301	0	1 629 301	452 191	0	452 191	330 363	0	330 363	1 751 129	0	1 751 129
Итого по активу (баланс)	6 027 876	0	6 027 876	983 636	0	983 636	609 164	0	609 164	6 402 348	0	6 402 348
Пассив
91311	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	1 506 574	0	1 506 574	14 870	0	14 870	131 200	0	131 200	1 622 904	0	1 622 904
91315	20 419	0	20 419	0	0	0	0	0	0	20 419	0	20 419
91316	22 289	0	22 289	72 093	0	72 093	50 386	0	50 386	582	0	582
91317	12 829	0	12 829	223 400	0	223 400	270 605	0	270 605	60 034	0	60 034
91507	35 966	0	35 966	0	0	0	0	0	0	35 966	0	35 966
91508	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
99999	4 398 575	0	4 398 575	278 748	0	278 748	531 392	0	531 392	4 651 219	0	4 651 219
Итого по пассиву (баланс)	6 027 876	0	6 027 876	609 111	0	609 111	983 583	0	983 583	6 402 348	0	6 402 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	72 906	73 718	146 624	72 906	73 718	146 624	0	0	0
93302	0	0	0	72 906	73 842	146 748	72 906	73 842	146 748	0	0	0
93303	72 906	70 624	143 530	0	2 882	2 882	72 906	73 506	146 412	0	0	0
93901	11 538	23 072	34 610	166 448	384 878	551 326	163 142	393 016	556 158	14 844	14 934	29 778
99996	178 193	0	178 193	556 056	0	556 056	704 470	0	704 470	29 779	0	29 779
Итого по активу (баланс)	262 637	93 696	356 333	868 316	535 320	1 403 636	1 086 330	614 082	1 700 412	44 623	14 934	59 557
Пассив
96301	0	0	0	72 906	73 718	146 624	72 906	73 718	146 624	0	0	0
96302	0	0	0	72 906	73 842	146 748	72 906	73 842	146 748	0	0	0
96303	72 906	70 624	143 530	72 907	73 506	146 413	1	2 882	2 883	0	0	0
96901	23 195	11 468	34 663	242 615	313 448	556 063	234 265	316 914	551 179	14 845	14 934	29 779
99997	178 140	0	178 140	704 556	0	704 556	556 194	0	556 194	29 778	0	29 778
Итого по пассиву (баланс)	274 241	82 092	356 333	1 165 890	534 514	1 700 404	936 272	467 356	1 403 628	44 623	14 934	59 557
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	113 993,0000	0	0	2 412 540,0000	0	0	2 457 098,0000	0	0	69 435,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	113 993,0000	0	0	2 412 540,0000	0	0	2 457 098,0000	0	0	69 435,0000
Пассив
98050	0	0	113 993,0000	0	0	2 393 098,0000	0	0	2 348 540,0000	0	0	69 435,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	113 993,0000	0	0	2 393 098,0000	0	0	2 348 540,0000	0	0	69 435,0000

Страница была полезной?