Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 956	12 418	38 374	9 163	1 104	10 267	1 250	816	2 066	33 869	12 706	46 575
30102	1 212 170	0	1 212 170	12 714 253	0	12 714 253	13 696 295	0	13 696 295	230 128	0	230 128
30110	2 395	0	2 395	501	0	501	231	0	231	2 665	0	2 665
30114	801	300 899	301 700	2 440	9 094 830	9 097 270	0	8 226 058	8 226 058	3 241	1 169 671	1 172 912
30202	41 936	0	41 936	2 067	0	2 067	0	0	0	44 003	0	44 003
30204	14 392	0	14 392	503	0	503	0	0	0	14 895	0	14 895
30413	50	0	50	558	0	558	608	0	608	0	0	0
30424	112	0	112	4 391 756	0	4 391 756	4 391 834	0	4 391 834	34	0	34
32002	700 000	0	700 000	600 000	0	600 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32101	0	0	0	10 931	0	10 931	10 931	0	10 931	0	0	0
32103	474 000	0	474 000	650 000	0	650 000	1 124 000	0	1 124 000	0	0	0
32104	250 000	0	250 000	1 000 000	0	1 000 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32105	750 000	0	750 000	1 250 000	0	1 250 000	600 000	0	600 000	1 400 000	0	1 400 000
32106	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32107	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	100 872	40 426	141 298	0	37 506	37 506	1 531	2 152	3 683	99 341	75 780	175 121
45108	353 401	66 474	419 875	0	5 576	5 576	370	2 572	2 942	353 031	69 478	422 509
45201	161 660	0	161 660	131 968	0	131 968	170 749	0	170 749	122 879	0	122 879
45203	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45204	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45206	203 000	68 738	271 738	0	100 045	100 045	100 000	72 991	172 991	103 000	95 792	198 792
45207	1 986 667	602 429	2 589 096	100 000	244 468	344 468	50 000	37 582	87 582	2 036 667	809 315	2 845 982
45208	3 150 000	121 666	3 271 666	50 000	7 971	57 971	0	45 819	45 819	3 200 000	83 818	3 283 818
45507	129 820	47 119	176 939	0	4 379	4 379	2 086	1 997	4 083	127 734	49 501	177 235
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	6 117	1 859	7 976	0	155	155	15	111	126	6 102	1 903	8 005
45812	0	8 583	8 583	0	833	833	0	298	298	0	9 118	9 118
45815	8	1 141	1 149	14	143	157	22	43	65	0	1 241	1 241
45915	7	9	16	6	1	7	13	1	14	0	9	9
47406	0	67 588	67 588	0	9 299 400	9 299 400	0	9 295 187	9 295 187	0	71 801	71 801
47408	0	0	0	11 591 770	13 375 010	24 966 780	11 591 770	13 375 010	24 966 780	0	0	0
47423	715	0	715	491	1 859	2 350	486	1 859	2 345	720	0	720
47427	74 592	1 616	76 208	88 820	2 744	91 564	88 675	2 814	91 489	74 737	1 546	76 283
47801	1 125	0	1 125	0	0	0	6	0	6	1 119	0	1 119
47803	29 286	0	29 286	21 572	0	21 572	50 858	0	50 858	0	0	0
52503	32	0	32	0	0	0	1	0	1	31	0	31
52601	44 272	0	44 272	24 220	0	24 220	30 621	0	30 621	37 871	0	37 871
60302	156	0	156	101	0	101	98	0	98	159	0	159
60308	63	0	63	223	0	223	281	0	281	5	0	5
60310	28	0	28	677	0	677	668	0	668	37	0	37
60312	8 348	0	8 348	4 566	0	4 566	6 272	0	6 272	6 642	0	6 642
60314	1 220	0	1 220	15	447	462	161	447	608	1 074	0	1 074
60323	2 359	0	2 359	97	0	97	95	0	95	2 361	0	2 361
60401	142 468	0	142 468	756	0	756	0	0	0	143 224	0	143 224
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
61008	144	0	144	124	0	124	76	0	76	192	0	192
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	51 153	0	51 153	51 153	0	51 153	0	0	0
61403	22 770	0	22 770	2 166	0	2 166	960	0	960	23 976	0	23 976
61601	0	0	0	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826	0	0	0
70606	634 834	0	634 834	131 398	0	131 398	39	0	39	766 193	0	766 193
70608	919 468	0	919 468	194 338	0	194 338	0	0	0	1 113 806	0	1 113 806
70611	13 004	0	13 004	7 526	0	7 526	0	0	0	20 530	0	20 530
70614	12 956	0	12 956	19 723	0	19 723	194	0	194	32 485	0	32 485
70616	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
Итого по активу (баланс)	14 397 564	1 340 965	15 738 529	33 656 653	32 176 471	65 833 124	34 925 106	31 065 757	65 990 863	13 129 111	2 451 679	15 580 790
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	289 812	0	289 812	0	0	0	0	0	0	289 812	0	289 812
30111	761 448	0	761 448	11 255 829	0	11 255 829	11 057 331	0	11 057 331	562 950	0	562 950
30220	0	0	0	0	5 305	5 305	0	5 305	5 305	0	0	0
30223	43 187	0	43 187	1 197 180	0	1 197 180	1 226 985	0	1 226 985	72 992	0	72 992
30232	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30606	50	0	50	84	0	84	34	0	34	0	0	0
31407	1 620 000	68 738	1 688 738	0	72 991	72 991	50 000	100 045	150 045	1 670 000	95 792	1 765 792
31408	1 790 000	671 311	2 461 311	0	39 157	39 157	0	284 386	284 386	1 790 000	916 540	2 706 540
31409	3 436 875	73 358	3 510 233	0	2 635	2 635	0	6 816	6 816	3 436 875	77 539	3 514 414
31609	0	121 070	121 070	0	4 198	4 198	0	11 746	11 746	0	128 618	128 618
40701	21 406	867	22 273	525 613	32 788	558 401	520 450	32 827	553 277	16 243	906	17 149
40702	680 727	377 048	1 057 775	7 062 641	1 604 336	8 666 977	7 024 352	1 506 597	8 530 949	642 438	279 309	921 747
40703	13 752	182	13 934	14 523	362	14 885	11 449	9 949	21 398	10 678	9 769	20 447
40802	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
40807	20 045	14 022	34 067	62 618	14 889	77 507	53 450	6 148	59 598	10 877	5 281	16 158
40817	1 169	1 235	2 404	3 739	982	4 721	3 739	1 029	4 768	1 169	1 282	2 451
40820	56	23	79	1 790	1 678	3 468	1 734	1 678	3 412	0	23	23
40901	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000
42003	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0
42004	25 000	0	25 000	25 496	0	25 496	496	0	496	0	0	0
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	25 000	0	25 000	75 000	0	75 000
42102	640 500	0	640 500	3 771 129	0	3 771 129	3 215 360	0	3 215 360	84 731	0	84 731
42103	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000	4 050	0	4 050	6 050	0	6 050
42104	0	0	0	0	0	0	43 520	0	43 520	43 520	0	43 520
42105	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895	2 895	0	2 895
42305	614	676	1 290	0	25	25	0	62	62	614	713	1 327
42502	0	0	0	31 879	0	31 879	31 879	0	31 879	0	0	0
42605	0	84	84	0	3	3	0	8	8	0	89	89
45215	4 349	0	4 349	4 349	0	4 349	0	0	0	0	0	0
45515	12 468	0	12 468	604	0	604	277	0	277	12 141	0	12 141
45818	9 727	0	9 727	11	0	11	643	0	643	10 359	0	10 359
45918	10	0	10	5	0	5	4	0	4	9	0	9
47401	0	0	0	86 459	0	86 459	86 459	0	86 459	0	0	0
47403	331	0	331	57	0	57	7	0	7	281	0	281
47407	0	0	0	13 070 320	11 907 050	24 977 370	13 070 320	11 907 050	24 977 370	0	0	0
47411	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
47416	37	0	37	4 172	2 470	6 642	7 023	2 997	10 020	2 888	527	3 415
47422	1	0	1	1 289 173	27	1 289 200	1 289 173	27	1 289 200	1	0	1
47425	987	0	987	4 657	0	4 657	4 420	0	4 420	750	0	750
47426	139 657	1 628	141 285	44 134	532	44 666	59 576	1 093	60 669	155 099	2 189	157 288
47804	230	0	230	84	0	84	0	0	0	146	0	146
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	41 867	0	41 867	29 250	0	29 250	23 325	0	23 325	35 942	0	35 942
60301	2 538	0	2 538	200 603	0	200 603	200 429	0	200 429	2 364	0	2 364
60305	4 415	0	4 415	17 961	0	17 961	16 478	0	16 478	2 932	0	2 932
60309	834	0	834	834	0	834	252	0	252	252	0	252
60311	582	0	582	815	0	815	867	0	867	634	0	634
60322	613	0	613	5	0	5	5	0	5	613	0	613
60348	14 671	0	14 671	1 997	0	1 997	578	0	578	13 252	0	13 252
60601	68 432	0	68 432	0	0	0	583	0	583	69 015	0	69 015
61304	1 724	0	1 724	573	0	573	0	0	0	1 151	0	1 151
61701	5 194	0	5 194	0	0	0	0	0	0	5 194	0	5 194
70601	713 875	0	713 875	0	0	0	147 106	0	147 106	860 981	0	860 981
70603	931 374	0	931 374	0	0	0	213 679	0	213 679	1 145 053	0	1 145 053
70613	14 532	0	14 532	24 174	0	24 174	43 752	0	43 752	34 110	0	34 110
Итого по пассиву (баланс)	14 408 286	1 330 243	15 738 529	39 263 758	13 689 429	52 953 187	38 917 685	13 877 763	52 795 448	14 062 213	1 518 577	15 580 790
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 125	0	9 125	2 860	0	2 860	3 333	0	3 333	8 652	0	8 652
90902	33 008	0	33 008	1 460	0	1 460	5	0	5	34 463	0	34 463
91202	382 055	0	382 055	0	0	0	3 882	0	3 882	378 173	0	378 173
91203	42 049	0	42 049	3 882	0	3 882	12 852	0	12 852	33 079	0	33 079
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 949 926	8 326 358	20 276 284	870	1 564 860	1 565 730	15 000	566 339	581 339	11 935 796	9 324 879	21 260 675
91418	37 736	0	37 736	26 965	0	26 965	63 582	0	63 582	1 119	0	1 119
91501	18 976	0	18 976	0	0	0	0	0	0	18 976	0	18 976
91502	496	0	496	0	0	0	0	0	0	496	0	496
91604	1 291	223	1 514	0	53	53	0	21	21	1 291	255	1 546
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	3 199	0	3 199	0	0	0	0	0	0	3 199	0	3 199
99998	9 435 043	0	9 435 043	1 686 171	0	1 686 171	921 742	0	921 742	10 199 472	0	10 199 472
Итого по активу (баланс)	21 937 899	8 326 581	30 264 480	1 722 208	1 564 913	3 287 121	1 020 396	566 360	1 586 756	22 639 711	9 325 134	31 964 845
Пассив
91003	0	0	0	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	0	0	0
91004	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
91311	384 815	0	384 815	3 882	0	3 882	0	0	0	380 933	0	380 933
91312	119 174	284 430	403 604	52 077	11 006	63 083	0	23 859	23 859	67 097	297 283	364 380
91315	750 913	1 431 486	2 182 399	39 583	95 413	134 996	10 983	233 529	244 512	722 313	1 569 602	2 291 915
91317	1 333 840	712 351	2 046 191	342 899	198 582	541 481	481 180	300 460	781 640	1 472 121	814 229	2 286 350
91319	2 351 667	2 015 890	4 367 557	9 123	270 078	279 201	3 083	733 596	736 679	2 345 627	2 479 408	4 825 035
91507	50 456	0	50 456	0	0	0	382	0	382	50 838	0	50 838
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	20 829 437	0	20 829 437	660 958	0	660 958	1 596 894	0	1 596 894	21 765 373	0	21 765 373
Итого по пассиву (баланс)	25 820 323	4 444 157	30 264 480	1 111 092	575 079	1 686 171	2 095 092	1 291 444	3 386 536	26 804 323	5 160 522	31 964 845
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	119 406	0	119 406	208 326	0	208 326	327 732	0	327 732	0	0	0
93302	0	0	0	221 196	0	221 196	208 326	0	208 326	12 870	0	12 870
93303	208 326	0	208 326	162 492	73 103	235 595	221 196	1 260	222 456	149 622	71 843	221 465
93304	318 095	68 738	386 833	405 830	2 849	408 679	162 492	71 587	234 079	561 433	0	561 433
93305	805 413	0	805 413	62 484	0	62 484	381 850	0	381 850	486 047	0	486 047
93306	0	118 380	118 380	0	202 936	202 936	0	321 316	321 316	0	0	0
93307	0	0	0	0	216 007	216 007	0	203 502	203 502	0	12 505	12 505
93308	0	197 642	197 642	71 884	163 533	235 417	0	217 585	217 585	71 884	143 590	215 474
93309	71 884	291 700	363 584	0	432 461	432 461	71 884	168 532	240 416	0	555 629	555 629
93310	24 346	785 099	809 445	0	113 752	113 752	0	390 241	390 241	24 346	508 610	532 956
93901	0	0	0	11 981 748	39 185	12 020 933	11 066 078	39 185	11 105 263	915 670	0	915 670
93902	108 474	0	108 474	116 042	1 541	117 583	224 516	1 541	226 057	0	0	0
99996	3 115 525	0	3 115 525	12 455 404	0	12 455 404	12 053 490	0	12 053 490	3 517 439	0	3 517 439
Итого по активу (баланс)	4 771 469	1 461 559	6 233 028	25 685 406	1 245 367	26 930 773	24 717 564	1 414 749	26 132 313	5 739 311	1 292 177	7 031 488
Пассив
96301	0	118 380	118 380	0	321 316	321 316	0	202 936	202 936	0	0	0
96302	0	0	0	0	203 503	203 503	0	216 007	216 007	0	12 504	12 504
96303	0	197 641	197 641	0	217 584	217 584	71 880	163 533	235 413	71 880	143 590	215 470
96304	71 880	291 700	363 580	71 880	168 532	240 412	0	432 461	432 461	0	555 629	555 629
96305	0	762 187	762 187	0	389 355	389 355	0	111 830	111 830	0	484 662	484 662
96306	119 271	0	119 271	327 415	0	327 415	208 144	0	208 144	0	0	0
96307	0	0	0	208 144	0	208 144	221 022	0	221 022	12 878	0	12 878
96308	208 144	0	208 144	221 022	1 259	222 281	162 412	73 103	235 515	149 534	71 844	221 378
96309	317 920	68 738	386 658	162 411	71 587	233 998	405 523	2 849	408 372	561 032	0	561 032
96310	829 133	22 913	852 046	381 546	887	382 433	62 499	1 922	64 421	510 086	23 948	534 034
96901	0	0	0	38 740	11 092 923	11 131 663	38 740	12 012 775	12 051 515	0	919 852	919 852
96902	0	107 618	107 618	379	226 330	226 709	379	118 712	119 091	0	0	0
99997	3 117 503	0	3 117 503	12 026 757	0	12 026 757	12 423 303	0	12 423 303	3 514 049	0	3 514 049
Итого по пассиву (баланс)	4 663 851	1 569 177	6 233 028	13 438 294	12 693 276	26 131 570	13 593 902	13 336 128	26 930 030	4 819 459	2 212 029	7 031 488
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	181 040 457 602,1464	0	0	4 232 946 059,0000	0	0	949 639 356,0000	0	0	184 323 764 305,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	181 040 457 602,1464	0	0	4 232 946 059,0000	0	0	949 639 356,0000	0	0	184 323 764 305,1464
Пассив
98040	0	0	181 040 457 602,1464	0	0	1 911 820 760,0000	0	0	5 195 127 463,0000	0	0	184 323 764 305,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	181 040 457 602,1464	0	0	1 911 820 760,0000	0	0	5 195 127 463,0000	0	0	184 323 764 305,1464

Страница была полезной?