Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	124 025	33 013	157 038	244 048	28 711	272 759	322 145	56 244	378 389	45 928	5 480	51 408
20209	0	0	0	289 500	1 541	291 041	289 500	1 541	291 041	0	0	0
30102	123 283	0	123 283	7 501 303	0	7 501 303	7 451 432	0	7 451 432	173 154	0	173 154
30110	2 057	36 630	38 687	10 000	1 135 743	1 145 743	9 423	1 143 451	1 152 874	2 634	28 922	31 556
30114	0	64 552	64 552	0	287 382	287 382	0	189 024	189 024	0	162 910	162 910
30202	10 388	0	10 388	349	0	349	0	0	0	10 737	0	10 737
30204	8 351	0	8 351	798	0	798	0	0	0	9 149	0	9 149
30233	0	23	23	10 138	14 102	24 240	10 138	14 125	24 263	0	0	0
30424	13 219	0	13 219	1 831 684	0	1 831 684	1 832 722	0	1 832 722	12 181	0	12 181
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000
32008	0	201 784	201 784	0	19 576	19 576	0	6 997	6 997	0	214 363	214 363
32201	288	0	288	586	0	586	874	0	874	0	0	0
45104	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45108	197 795	0	197 795	0	0	0	0	0	0	197 795	0	197 795
45201	36 101	0	36 101	31 214	0	31 214	31 959	0	31 959	35 356	0	35 356
45204	124 620	0	124 620	30 000	0	30 000	128 600	0	128 600	26 020	0	26 020
45205	205 000	33 631	238 631	127 000	2 589	129 589	0	36 220	36 220	332 000	0	332 000
45206	148 750	370 324	519 074	27	35 927	35 954	277	12 841	13 118	148 500	393 410	541 910
45207	934 837	0	934 837	0	0	0	94 248	0	94 248	840 589	0	840 589
45208	499 000	0	499 000	72 000	0	72 000	0	0	0	571 000	0	571 000
45502	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45503	18 500	0	18 500	0	0	0	18 500	0	18 500	0	0	0
45504	0	137 751	137 751	0	15 875	15 875	0	7 293	7 293	0	146 333	146 333
45505	165 307	0	165 307	0	0	0	165 261	0	165 261	46	0	46
45506	67 094	4 051	71 145	165 410	380	165 790	149	664	813	232 355	3 767	236 122
45507	0	12 669	12 669	0	1 227	1 227	0	587	587	0	13 309	13 309
45509	4 899	3 974	8 873	4 147	8 157	12 304	5 141	6 013	11 154	3 905	6 118	10 023
45605	0	148 932	148 932	0	12 492	12 492	0	5 763	5 763	0	155 661	155 661
45708	662	125	787	0	1 189	1 189	662	679	1 341	0	635	635
45812	0	0	0	13 557	0	13 557	13 557	0	13 557	0	0	0
45815	1 887	1 326	3 213	13	111	124	12	56	68	1 888	1 381	3 269
45912	0	0	0	23	261	284	23	0	23	0	261	261
45915	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45916	0	0	0	0	1 454	1 454	0	0	0	0	1 454	1 454
47404	0	120 973	120 973	0	1 920 975	1 920 975	0	1 634 012	1 634 012	0	407 936	407 936
47408	0	0	0	7 005 936	7 647 555	14 653 491	7 005 936	7 647 555	14 653 491	0	0	0
47423	519	0	519	160	27 384	27 544	176	27 384	27 560	503	0	503
47427	416	3	419	451	1 720	2 171	439	1 718	2 157	428	5	433
52503	2 412	0	2 412	0	0	0	20	0	20	2 392	0	2 392
52601	87 305	0	87 305	56 548	0	56 548	37 314	0	37 314	106 539	0	106 539
60204	0	69	69	0	6	6	0	3	3	0	72	72
60302	33	0	33	73	0	73	72	0	72	34	0	34
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60312	363	0	363	936	0	936	981	0	981	318	0	318
60314	25	0	25	8	0	8	8	0	8	25	0	25
60401	1 931	0	1 931	114	0	114	0	0	0	2 045	0	2 045
60701	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	56	0	56	147	0	147	144	0	144	59	0	59
61009	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61403	6 694	0	6 694	219	0	219	40	0	40	6 873	0	6 873
70606	1 134 686	0	1 134 686	192 670	0	192 670	481	0	481	1 326 875	0	1 326 875
70608	504 939	0	504 939	110 280	0	110 280	0	0	0	615 219	0	615 219
70611	780	0	780	163	0	163	0	0	0	943	0	943
70614	77 849	0	77 849	65 747	0	65 747	20 430	0	20 430	123 166	0	123 166
70616	25 781	0	25 781	0	0	0	0	0	0	25 781	0	25 781
Итого по активу (баланс)	4 767 852	1 169 830	5 937 682	17 881 908	11 164 357	29 046 265	17 677 322	10 792 170	28 469 492	4 972 438	1 542 017	6 514 455
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	99 216	0	99 216	0	0	0	0	0	0	99 216	0	99 216
30223	156 319	0	156 319	5 190 788	0	5 190 788	5 210 827	0	5 210 827	176 358	0	176 358
30232	0	0	0	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31501	0	0	0	173	0	173	778	0	778	605	0	605
40602	887	0	887	3 081	0	3 081	2 223	0	2 223	29	0	29
40701	11 104	5 359	16 463	167 702	5 258	172 960	171 414	1 744	173 158	14 816	1 845	16 661
40702	596 964	140 554	737 518	9 637 982	632 847	10 270 829	9 785 076	616 977	10 402 053	744 058	124 684	868 742
40703	6 110	0	6 110	15 127	0	15 127	16 258	0	16 258	7 241	0	7 241
40802	8 257	0	8 257	57 654	0	57 654	58 257	0	58 257	8 860	0	8 860
40807	8 897	265	9 162	114	10	124	44	25	69	8 827	280	9 107
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	55 419	65 779	121 198	279 072	233 100	512 172	303 302	299 893	603 195	79 649	132 572	212 221
40820	7	2 092	2 099	662	3 925	4 587	683	2 111	2 794	28	278	306
40901	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000
40911	0	0	0	116 445	0	116 445	116 445	0	116 445	0	0	0
42105	0	16 815	16 815	0	18 110	18 110	0	1 295	1 295	0	0	0
42106	0	314 682	314 682	0	103 336	103 336	0	95 907	95 907	0	307 253	307 253
42305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42306	0	112 663	112 663	0	3 907	3 907	0	10 930	10 930	0	119 686	119 686
45115	47 159	0	47 159	0	0	0	0	0	0	47 159	0	47 159
45215	996 688	0	996 688	84 184	0	84 184	82 289	0	82 289	994 793	0	994 793
45515	172 668	0	172 668	19 265	0	19 265	12 852	0	12 852	166 255	0	166 255
45615	74 466	0	74 466	2 881	0	2 881	6 246	0	6 246	77 831	0	77 831
45715	394	0	394	615	0	615	538	0	538	317	0	317
45818	3 213	0	3 213	5 387	0	5 387	5 443	0	5 443	3 269	0	3 269
45918	0	0	0	3	0	3	840	0	840	837	0	837
47405	0	0	0	0	46 747	46 747	0	46 747	46 747	0	0	0
47407	0	0	0	7 638 555	7 026 879	14 665 434	7 638 555	7 026 879	14 665 434	0	0	0
47411	10	0	10	0	671	671	23	671	694	33	0	33
47416	56	0	56	634	0	634	626	0	626	48	0	48
47422	268	0	268	110	0	110	106	0	106	264	0	264
47425	12 522	0	12 522	12 687	0	12 687	39 864	0	39 864	39 699	0	39 699
47426	0	0	0	0	1 686	1 686	0	1 686	1 686	0	0	0
52303	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52501	906	0	906	832	0	832	1 258	0	1 258	1 332	0	1 332
52602	38 290	0	38 290	23 958	0	23 958	66 019	0	66 019	80 351	0	80 351
60301	1 035	0	1 035	1 353	0	1 353	1 217	0	1 217	899	0	899
60305	1 283	0	1 283	2 483	0	2 483	2 476	0	2 476	1 276	0	1 276
60309	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
60311	286	0	286	2 111	0	2 111	1 825	0	1 825	0	0	0
60322	57	0	57	248	0	248	248	0	248	57	0	57
60601	1 552	0	1 552	0	0	0	24	0	24	1 576	0	1 576
61304	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61701	15 394	0	15 394	0	0	0	0	0	0	15 394	0	15 394
70601	1 075 613	0	1 075 613	2	0	2	186 359	0	186 359	1 261 970	0	1 261 970
70603	567 877	0	567 877	0	0	0	159 296	0	159 296	727 173	0	727 173
70613	123 871	0	123 871	32 507	0	32 507	56 548	0	56 548	147 912	0	147 912
70615	10 387	0	10 387	0	0	0	0	0	0	10 387	0	10 387
Итого по пассиву (баланс)	5 279 473	658 209	5 937 682	23 507 708	8 076 476	31 584 184	24 056 092	8 104 865	32 160 957	5 827 857	686 598	6 514 455
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
90901	689 943	0	689 943	5 134	0	5 134	4 933	0	4 933	690 144	0	690 144
90902	1 981 145	0	1 981 145	10 219	0	10 219	18 216	0	18 216	1 973 148	0	1 973 148
90907	60 000	0	60 000	127 000	0	127 000	60 000	0	60 000	127 000	0	127 000
90909	19	0	19	37	0	37	0	0	0	56	0	56
91202	52	0	52	35 910	0	35 910	0	0	0	35 962	0	35 962
91414	4 180 332	1 182 353	5 362 685	177 109	103 239	280 348	147 988	67 686	215 674	4 209 453	1 217 906	5 427 359
91604	152	0	152	10	0	10	1	0	1	161	0	161
91803	716	3 035	3 751	0	259	259	0	116	116	716	3 178	3 894
99998	2 993 485	0	2 993 485	234 781	0	234 781	300 832	0	300 832	2 927 434	0	2 927 434
Итого по активу (баланс)	10 055 847	1 185 388	11 241 235	590 200	103 498	693 698	681 970	67 802	749 772	9 964 077	1 221 084	11 185 161
Пассив
91003	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
91004	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
91311	150 066	0	150 066	150 000	0	150 000	0	0	0	66	0	66
91312	2 540 105	194 619	2 734 724	79 853	7 531	87 384	82 166	16 325	98 491	2 542 418	203 413	2 745 831
91315	17 929	0	17 929	0	0	0	0	0	0	17 929	0	17 929
91316	0	0	0	0	2 384	2 384	0	2 384	2 384	0	0	0
91317	6 590	14 090	20 680	40 977	16 926	57 903	115 738	17 021	132 759	81 351	14 185	95 536
91507	70 081	0	70 081	2 014	0	2 014	0	0	0	68 067	0	68 067
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	8 247 750	0	8 247 750	442 894	0	442 894	452 871	0	452 871	8 257 727	0	8 257 727
Итого по пассиву (баланс)	11 032 526	208 709	11 241 235	716 885	26 841	743 726	651 922	35 730	687 652	10 967 563	217 598	11 185 161
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	192 612	171 847	364 459	192 612	171 847	364 459	0	0	0
93302	103 179	99 210	202 389	98 120	81 594	179 714	192 612	171 872	364 484	8 687	8 932	17 619
93303	98 120	33 631	131 751	60 736	24 180	84 916	98 120	45 307	143 427	60 736	12 504	73 240
93304	717 292	362 706	1 079 998	183 898	243 989	427 887	60 736	24 879	85 615	840 454	581 816	1 422 270
93305	802 150	880 281	1 682 431	101 746	81 445	183 191	107 453	223 068	330 521	796 443	738 658	1 535 101
93901	797 137	0	797 137	6 845 911	160 022	7 005 933	6 628 344	160 022	6 788 366	1 014 704	0	1 014 704
99996	3 135 366	0	3 135 366	7 413 178	0	7 413 178	7 228 419	0	7 228 419	3 320 125	0	3 320 125
Итого по активу (баланс)	5 653 244	1 375 828	7 029 072	14 896 201	763 077	15 659 278	14 508 296	796 995	15 305 291	6 041 149	1 341 910	7 383 059
Пассив
96301	0	0	0	173 480	189 428	362 908	173 480	189 428	362 908	0	0	0
96302	103 353	99 210	202 563	173 480	189 392	362 872	78 763	99 113	177 876	8 636	8 931	17 567
96303	35 007	92 484	127 491	43 643	98 211	141 854	20 758	66 463	87 221	12 122	60 736	72 858
96304	387 957	703 888	1 091 845	12 123	85 284	97 407	204 227	255 660	459 887	580 061	874 264	1 454 325
96305	872 352	732 021	1 604 373	192 104	130 162	322 266	0	164 627	164 627	680 248	766 486	1 446 734
96901	0	109 094	109 094	159 409	6 650 328	6 809 737	159 409	6 869 875	7 029 284	0	328 641	328 641
99997	3 893 706	0	3 893 706	7 197 883	0	7 197 883	7 367 111	0	7 367 111	4 062 934	0	4 062 934
Итого по пассиву (баланс)	5 292 375	1 736 697	7 029 072	7 952 122	7 342 805	15 294 927	8 003 748	7 645 166	15 648 914	5 344 001	2 039 058	7 383 059
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 917 858 540,0000	0	0	9 560 542,0000	0	0	74,0000	0	0	380 927 419 008,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 917 858 541,0000	0	0	9 560 542,0000	0	0	74,0000	0	0	380 927 419 009,0000
Пассив
98040	0	0	380 917 856 892,0000	0	0	148,0000	0	0	9 560 616,0000	0	0	380 927 417 360,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 917 858 541,0000	0	0	148,0000	0	0	9 560 616,0000	0	0	380 927 419 009,0000

Страница была полезной?