Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	472	0	472	4 647	0	4 647	0	0	0	5 119	0	5 119
10610	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
20202	211 618	285 615	497 233	1 280 064	685 545	1 965 609	1 259 680	677 368	1 937 048	232 002	293 792	525 794
20208	5 184	0	5 184	14 634	0	14 634	12 880	0	12 880	6 938	0	6 938
20209	7 093	0	7 093	552 683	91 076	643 759	555 675	91 076	646 751	4 101	0	4 101
30102	231 170	0	231 170	9 224 951	0	9 224 951	9 349 028	0	9 349 028	107 093	0	107 093
30110	5 961	58 399	64 360	35 202	281 604	316 806	33 476	227 809	261 285	7 687	112 194	119 881
30114	0	130 917	130 917	0	418 097	418 097	0	454 750	454 750	0	94 264	94 264
30202	25 453	0	25 453	58 181	0	58 181	0	0	0	83 634	0	83 634
30204	10 868	0	10 868	29 132	0	29 132	0	0	0	40 000	0	40 000
30221	0	0	0	29 101	126 841	155 942	29 101	126 126	155 227	0	715	715
30233	38	0	38	14 145	4 060	18 205	14 137	4 060	18 197	46	0	46
30235	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
30302	1 076 401	220 100	1 296 501	6 406 265	155 099	6 561 364	6 312 092	224 371	6 536 463	1 170 574	150 828	1 321 402
30306	89 242	424 877	514 119	553	221 941	222 494	621	72 803	73 424	89 174	574 015	663 189
30424	23 960	0	23 960	4 884 451	4 912 052	9 796 503	4 897 107	4 910 194	9 807 301	11 304	1 858	13 162
30602	1 836	1 848	3 684	94 292	179	94 471	77 956	64	78 020	18 172	1 963	20 135
32002	130 000	0	130 000	2 935 000	0	2 935 000	2 965 000	0	2 965 000	100 000	0	100 000
32003	30 000	0	30 000	440 000	0	440 000	470 000	0	470 000	0	0	0
32004	0	26 904	26 904	0	29 759	29 759	0	28 081	28 081	0	28 582	28 582
32005	0	0	0	0	28 579	28 579	0	28 579	28 579	0	0	0
32201	0	1 009	1 009	0	820	820	0	43	43	0	1 786	1 786
45107	15 281	0	15 281	6 000	0	6 000	590	0	590	20 691	0	20 691
45201	32 986	0	32 986	19 927	0	19 927	32 857	0	32 857	20 056	0	20 056
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	7 800	0	7 800	11 000	0	11 000	11 650	0	11 650	7 150	0	7 150
45205	100 000	0	100 000	31 000	0	31 000	50 000	0	50 000	81 000	0	81 000
45206	1 560 835	0	1 560 835	222 957	0	222 957	71 625	0	71 625	1 712 167	0	1 712 167
45207	565 668	0	565 668	77 325	0	77 325	54 664	0	54 664	588 329	0	588 329
45208	16 017	0	16 017	0	0	0	128	0	128	15 889	0	15 889
45401	397	0	397	264	0	264	274	0	274	387	0	387
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
45407	6 054	0	6 054	0	0	0	617	0	617	5 437	0	5 437
45408	10 393	0	10 393	0	0	0	1 867	0	1 867	8 526	0	8 526
45505	22 281	0	22 281	4 130	0	4 130	4 725	0	4 725	21 686	0	21 686
45506	29 898	0	29 898	60	0	60	1 989	0	1 989	27 969	0	27 969
45507	92 292	0	92 292	100	0	100	2 376	0	2 376	90 016	0	90 016
45509	4 373	0	4 373	4 206	0	4 206	4 507	0	4 507	4 072	0	4 072
45812	2 203	0	2 203	7 490	0	7 490	2 054	0	2 054	7 639	0	7 639
45815	7 946	0	7 946	579	0	579	401	0	401	8 124	0	8 124
45912	11	0	11	1 870	0	1 870	1 836	0	1 836	45	0	45
45914	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	486	0	486	100	0	100	76	0	76	510	0	510
47408	0	366 099	366 099	4 757 948	4 607 113	9 365 061	4 757 472	4 796 363	9 553 835	476	176 849	177 325
47423	143	0	143	353	0	353	394	0	394	102	0	102
47427	24 175	3	24 178	32 056	16	32 072	30 669	18	30 687	25 562	1	25 563
47801	2 199	0	2 199	0	0	0	4	0	4	2 195	0	2 195
50207	316	0	316	2	0	2	0	0	0	318	0	318
50211	0	48 734	48 734	0	54 962	54 962	0	51 670	51 670	0	52 026	52 026
50218	0	0	0	0	50 909	50 909	0	50 909	50 909	0	0	0
52601	0	0	0	13 727	0	13 727	13 727	0	13 727	0	0	0
60302	95	0	95	289	0	289	326	0	326	58	0	58
60306	3	0	3	2 578	0	2 578	2 579	0	2 579	2	0	2
60308	235	0	235	232	0	232	314	0	314	153	0	153
60310	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
60312	9 385	0	9 385	6 441	115	6 556	8 213	115	8 328	7 613	0	7 613
60323	1	0	1	214	0	214	43	0	43	172	0	172
60401	168 170	0	168 170	892	0	892	1 167	0	1 167	167 895	0	167 895
60412	12 885	0	12 885	0	0	0	0	0	0	12 885	0	12 885
60701	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	21	0	21	422	0	422	416	0	416	27	0	27
61009	26	0	26	716	0	716	722	0	722	20	0	20
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	28 613	0	28 613	922	0	922	546	0	546	28 989	0	28 989
61601	0	0	0	21 606	0	21 606	21 606	0	21 606	0	0	0
61702	1 528	0	1 528	91	0	91	1 619	0	1 619	0	0	0
70606	604 988	0	604 988	86 604	0	86 604	366	0	366	691 226	0	691 226
70608	627 675	0	627 675	217 578	0	217 578	0	0	0	845 253	0	845 253
70611	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
70614	3 024	0	3 024	2 373	0	2 373	2 626	0	2 626	2 771	0	2 771
Итого по активу (баланс)	5 863 254	1 564 505	7 427 759	31 538 810	11 668 767	43 207 577	31 096 255	11 744 399	42 840 654	6 305 809	1 488 873	7 794 682
Пассив
10207	199 028	0	199 028	0	0	0	0	0	0	199 028	0	199 028
10601	70 748	0	70 748	0	0	0	0	0	0	70 748	0	70 748
10609	4	0	4	0	0	0	91	0	91	95	0	95
10701	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
10801	16 376	0	16 376	0	0	0	0	0	0	16 376	0	16 376
30220	0	0	0	0	3 101	3 101	0	3 101	3 101	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 124	2 124	0	2 124	2 124	0	0	0
30232	0	0	0	50 538	65 316	115 854	50 538	65 316	115 854	0	0	0
30301	1 076 401	220 100	1 296 501	6 312 092	224 371	6 536 463	6 406 265	155 099	6 561 364	1 170 574	150 828	1 321 402
30305	89 242	424 877	514 119	621	72 803	73 424	553	221 941	222 494	89 174	574 015	663 189
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40503	38	0	38	35	0	35	117	0	117	120	0	120
40602	957	0	957	7 206	0	7 206	7 384	0	7 384	1 135	0	1 135
40603	319	0	319	291	0	291	270	0	270	298	0	298
40701	47	0	47	40 993	0	40 993	41 370	0	41 370	424	0	424
40702	456 206	21 283	477 489	6 657 546	55 624	6 713 170	6 629 543	58 738	6 688 281	428 203	24 397	452 600
40703	16 942	21	16 963	21 918	1	21 919	23 206	2	23 208	18 230	22	18 252
40802	23 349	0	23 349	95 005	1 051	96 056	96 726	1 051	97 777	25 070	0	25 070
40807	5	29	34	2	30	32	1	1	2	4	0	4
40817	21 341	2 268	23 609	248 306	20 679	268 985	273 471	19 813	293 284	46 506	1 402	47 908
40820	91	54	145	3 382	486	3 868	3 352	488	3 840	61	56	117
40821	1	0	1	1 376	0	1 376	1 375	0	1 375	0	0	0
40901	266 273	0	266 273	231 359	0	231 359	151 218	0	151 218	186 132	0	186 132
40902	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	3 263	0	3 263	3 263	0	3 263
40905	18	0	18	3 500	0	3 500	3 501	0	3 501	19	0	19
40906	3 100	0	3 100	55 307	0	55 307	53 578	0	53 578	1 371	0	1 371
40909	0	0	0	616	1 433	2 049	616	1 433	2 049	0	0	0
40910	0	0	0	361	1 206	1 567	361	1 206	1 567	0	0	0
40911	2 591	0	2 591	73 560	0	73 560	72 250	0	72 250	1 281	0	1 281
40912	0	0	0	5 631	17 970	23 601	5 631	17 970	23 601	0	0	0
40913	0	0	0	9 953	44 634	54 587	9 953	44 634	54 587	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001
42104	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
42105	100	0	100	0	0	0	7 000	0	7 000	7 100	0	7 100
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	37 159	1 162	38 321	44 014	364	44 378	39 059	91	39 150	32 204	889	33 093
42304	123 230	9 450	132 680	16 458	1 169	17 627	8 713	2 141	10 854	115 485	10 422	125 907
42305	275 535	123 760	399 295	27 271	10 448	37 719	28 121	18 931	47 052	276 385	132 243	408 628
42306	1 000 041	772 594	1 772 635	86 094	55 076	141 170	135 642	126 635	262 277	1 049 589	844 153	1 893 742
42309	4	0	4	8	0	8	4	0	4	0	0	0
42310	6	0	6	6	0	6	4	0	4	4	0	4
42311	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42312	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42313	28	0	28	0	0	0	7	0	7	35	0	35
42314	98	0	98	0	0	0	7	0	7	105	0	105
42605	0	1 104	1 104	0	38	38	0	113	113	0	1 179	1 179
42606	10 385	12 850	23 235	1 552	827	2 379	152	1 551	1 703	8 985	13 574	22 559
43702	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	764	0	764	29	0	29	300	0	300	1 035	0	1 035
45215	178 028	0	178 028	31 595	0	31 595	14 321	0	14 321	160 754	0	160 754
45415	247	0	247	25	0	25	0	0	0	222	0	222
45515	4 982	0	4 982	420	0	420	1 359	0	1 359	5 921	0	5 921
45818	7 727	0	7 727	276	0	276	1 426	0	1 426	8 877	0	8 877
45918	391	0	391	114	0	114	142	0	142	419	0	419
47407	367 728	0	367 728	4 784 478	4 748 283	9 532 761	4 593 107	4 748 762	9 341 869	176 357	479	176 836
47411	33 318	108	33 426	15 391	5 165	20 556	12 771	5 211	17 982	30 698	154	30 852
47416	1 360	0	1 360	30 326	356	30 682	29 005	356	29 361	39	0	39
47425	11 958	0	11 958	4 482	0	4 482	4 119	0	4 119	11 595	0	11 595
47426	4 631	0	4 631	430	0	430	769	0	769	4 970	0	4 970
50220	472	0	472	0	0	0	4 647	0	4 647	5 119	0	5 119
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52501	420	0	420	0	0	0	178	0	178	598	0	598
52602	0	0	0	7 880	0	7 880	7 880	0	7 880	0	0	0
60301	5 132	0	5 132	5 811	0	5 811	5 131	0	5 131	4 452	0	4 452
60305	5 884	0	5 884	12 160	0	12 160	12 165	0	12 165	5 889	0	5 889
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	0	0	0	4 192	0	4 192	4 198	0	4 198	6	0	6
60322	0	5	5	0	6	6	1	43	44	1	42	43
60324	2	0	2	0	0	0	72	0	72	74	0	74
60601	37 453	0	37 453	1 135	0	1 135	628	0	628	36 946	0	36 946
61012	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
61304	896	0	896	150	0	150	48	0	48	794	0	794
61701	13 975	0	13 975	1 529	0	1 529	0	0	0	12 446	0	12 446
70601	648 317	0	648 317	316	0	316	100 504	0	100 504	748 505	0	748 505
70603	627 483	0	627 483	0	0	0	208 905	0	208 905	836 388	0	836 388
70613	2 700	0	2 700	5 506	0	5 506	11 100	0	11 100	8 294	0	8 294
70615	1 524	0	1 524	90	0	90	0	0	0	1 434	0	1 434
Итого по пассиву (баланс)	5 838 094	1 589 665	7 427 759	19 000 484	5 332 561	24 333 045	19 203 217	5 496 751	24 699 968	6 040 827	1 753 855	7 794 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
90901	95 669	0	95 669	522	0	522	42 458	0	42 458	53 733	0	53 733
90902	304 451	0	304 451	25 978	0	25 978	19 153	0	19 153	311 276	0	311 276
90907	266 274	0	266 274	151 219	0	151 219	231 360	0	231 360	186 133	0	186 133
90908	2 054	0	2 054	3 263	0	3 263	2 054	0	2 054	3 263	0	3 263
91202	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 134 622	0	1 134 622	10 131	0	10 131	31 825	0	31 825	1 112 928	0	1 112 928
91418	2 199	0	2 199	0	0	0	4	0	4	2 195	0	2 195
91501	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91604	692	0	692	1 275	0	1 275	473	0	473	1 494	0	1 494
91704	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
91802	1 822	0	1 822	0	0	0	0	0	0	1 822	0	1 822
99998	3 709 017	0	3 709 017	534 881	0	534 881	398 720	0	398 720	3 845 178	0	3 845 178
Итого по активу (баланс)	5 525 676	0	5 525 676	727 275	0	727 275	726 053	0	726 053	5 526 898	0	5 526 898
Пассив
91003	0	0	0	58 181	0	58 181	58 181	0	58 181	0	0	0
91004	0	0	0	29 132	0	29 132	29 132	0	29 132	0	0	0
91311	19 080	0	19 080	0	0	0	0	0	0	19 080	0	19 080
91312	3 418 292	0	3 418 292	223 623	0	223 623	353 845	0	353 845	3 548 514	0	3 548 514
91315	159 091	0	159 091	2 155	0	2 155	732	0	732	157 668	0	157 668
91316	3 280	0	3 280	2 385	0	2 385	3 000	0	3 000	3 895	0	3 895
91317	59 095	0	59 095	78 240	0	78 240	88 090	0	88 090	68 945	0	68 945
91319	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
91507	48 676	0	48 676	5 003	0	5 003	1 900	0	1 900	45 573	0	45 573
99999	1 816 659	0	1 816 659	327 173	0	327 173	192 234	0	192 234	1 681 720	0	1 681 720
Итого по пассиву (баланс)	5 525 676	0	5 525 676	725 892	0	725 892	727 114	0	727 114	5 526 898	0	5 526 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93604	0	27 137	27 137	0	248 429	248 429	0	10 134	10 134	0	265 432	265 432
99996	28 386	0	28 386	233 872	0	233 872	0	0	0	262 258	0	262 258
Итого по активу (баланс)	28 386	27 137	55 523	233 872	248 429	482 301	0	10 134	10 134	262 258	265 432	527 690
Пассив
96604	28 386	0	28 386	0	0	0	233 872	0	233 872	262 258	0	262 258
99997	27 137	0	27 137	10 134	0	10 134	248 429	0	248 429	265 432	0	265 432
Итого по пассиву (баланс)	55 523	0	55 523	10 134	0	10 134	482 301	0	482 301	527 690	0	527 690
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 607,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 607,0000
Пассив
98050	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 607,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 607,0000

Страница была полезной?