Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	80 973	0	80 973	0	0	0	0	0	0	80 973	0	80 973
20202	81 076	58 825	139 901	708 902	234 720	943 622	717 871	249 479	967 350	72 107	44 066	116 173
20208	1 500	0	1 500	8 650	0	8 650	5 500	0	5 500	4 650	0	4 650
20209	0	0	0	103 878	21 452	125 330	103 878	21 452	125 330	0	0	0
30102	271 153	0	271 153	9 739 875	0	9 739 875	9 711 325	0	9 711 325	299 703	0	299 703
30110	19 812	24 249	44 061	577 964	3 953 955	4 531 919	585 317	3 970 721	4 556 038	12 459	7 483	19 942
30114	0	7 590	7 590	0	4 448 046	4 448 046	0	4 454 146	4 454 146	0	1 490	1 490
30202	215 936	0	215 936	0	0	0	1 250	0	1 250	214 686	0	214 686
30204	116 021	0	116 021	0	0	0	2 218	0	2 218	113 803	0	113 803
30215	930	336	1 266	0	33	33	0	12	12	930	357	1 287
30221	0	224 148	224 148	0	3 875 194	3 875 194	0	3 968 974	3 968 974	0	130 368	130 368
30233	571	0	571	94 468	8 878	103 346	94 748	8 836	103 584	291	42	333
30302	29 704	113 768	143 472	78 171	197 986	276 157	67 132	136 880	204 012	40 743	174 874	215 617
30306	1 338 844	93 718	1 432 562	330 467	131 511	461 978	218 657	86 270	304 927	1 450 654	138 959	1 589 613
30413	308	0	308	7 437 894	0	7 437 894	7 437 902	0	7 437 902	300	0	300
30424	0	0	0	2 272 580	0	2 272 580	2 272 580	0	2 272 580	0	0	0
30425	10 000	2 690	12 690	0	261	261	0	93	93	10 000	2 858	12 858
30602	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	540 000	0	540 000	650 000	0	650 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000
32107	0	373 636	373 636	0	36 249	36 249	0	12 957	12 957	0	396 928	396 928
32201	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
32203	188 290	0	188 290	946 527	0	946 527	945 236	0	945 236	189 581	0	189 581
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
32902	225 385	0	225 385	1 124 730	0	1 124 730	1 125 115	0	1 125 115	225 000	0	225 000
45106	397 548	0	397 548	187	0	187	100 442	0	100 442	297 293	0	297 293
45107	30 877	0	30 877	77 399	0	77 399	2 262	0	2 262	106 014	0	106 014
45108	10 942	0	10 942	0	0	0	703	0	703	10 239	0	10 239
45201	1 519	0	1 519	31 486	0	31 486	28 584	0	28 584	4 421	0	4 421
45203	57 836	0	57 836	150 172	0	150 172	62 008	0	62 008	146 000	0	146 000
45204	51 352	0	51 352	16 250	0	16 250	34 352	0	34 352	33 250	0	33 250
45205	339 347	77 350	416 697	129 773	7 504	137 277	332 981	2 682	335 663	136 139	82 172	218 311
45206	3 775 240	636 207	4 411 447	745 164	59 074	804 238	542 059	28 006	570 065	3 978 345	667 275	4 645 620
45207	2 024 089	1 252 205	3 276 294	255 188	114 058	369 246	88 815	45 694	134 509	2 190 462	1 320 569	3 511 031
45208	2 071 365	303 192	2 374 557	0	25 432	25 432	0	11 732	11 732	2 071 365	316 892	2 388 257
45307	15 652	0	15 652	0	0	0	43	0	43	15 609	0	15 609
45406	1 750	0	1 750	0	0	0	125	0	125	1 625	0	1 625
45407	20 600	0	20 600	0	0	0	0	0	0	20 600	0	20 600
45408	0	11 120	11 120	0	246	246	0	11 366	11 366	0	0	0
45504	470	0	470	0	0	0	470	0	470	0	0	0
45505	46 288	1 759	48 047	150	120	270	28 677	1 879	30 556	17 761	0	17 761
45506	133 653	12 903	146 556	1 395	1 104	2 499	6 812	1 254	8 066	128 236	12 753	140 989
45507	211 502	0	211 502	350	0	350	100 377	0	100 377	111 475	0	111 475
45509	668	0	668	1 569	0	1 569	1 529	0	1 529	708	0	708
45811	4 247	0	4 247	0	0	0	0	0	0	4 247	0	4 247
45812	537 441	0	537 441	3 471	0	3 471	9 172	0	9 172	531 740	0	531 740
45813	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45814	5 848	5 747	11 595	0	539	539	0	204	204	5 848	6 082	11 930
45815	38 590	7 622	46 212	113	730	843	23	283	306	38 680	8 069	46 749
45817	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45911	10 372	0	10 372	0	0	0	10 372	0	10 372	0	0	0
45912	39 794	2 275	42 069	2 352	46	2 398	21 092	2 321	23 413	21 054	0	21 054
45914	92	49	141	0	5	5	0	3	3	92	51	143
45915	954	527	1 481	36	48	84	0	40	40	990	535	1 525
45917	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	0	18 330	18 330	0	6 165 259	6 165 259	0	6 164 431	6 164 431	0	19 158	19 158
47408	0	0	0	7 400 042	10 541 799	17 941 841	7 400 042	10 541 799	17 941 841	0	0	0
47423	431	0	431	30 732	0	30 732	30 777	0	30 777	386	0	386
47427	124 055	35 278	159 333	107 637	26 401	134 038	29 183	1 470	30 653	202 509	60 209	262 718
50106	0	0	0	1 346 726	0	1 346 726	1 346 726	0	1 346 726	0	0	0
50118	67 428	0	67 428	164 496	0	164 496	221 982	0	221 982	9 942	0	9 942
50505	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50706	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
51407	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52503	24 156	0	24 156	13 587	0	13 587	16 930	0	16 930	20 813	0	20 813
60302	111	0	111	185	0	185	250	0	250	46	0	46
60306	0	0	0	4 832	0	4 832	4 832	0	4 832	0	0	0
60308	70	0	70	443	0	443	493	0	493	20	0	20
60310	0	0	0	548	0	548	38	0	38	510	0	510
60312	3 445	0	3 445	15 829	0	15 829	11 083	0	11 083	8 191	0	8 191
60314	0	17	17	0	520	520	0	386	386	0	151	151
60323	21 432	0	21 432	2 971	0	2 971	3 069	0	3 069	21 334	0	21 334
60401	571 043	0	571 043	57	0	57	78	0	78	571 022	0	571 022
60407	34 585	0	34 585	0	0	0	0	0	0	34 585	0	34 585
60409	14 248	0	14 248	0	0	0	0	0	0	14 248	0	14 248
60701	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	175	0	175	467	0	467	483	0	483	159	0	159
61009	186	0	186	135	0	135	135	0	135	186	0	186
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	54 243	0	54 243	0	0	0	0	0	0	54 243	0	54 243
61209	0	0	0	25 027	0	25 027	25 027	0	25 027	0	0	0
61210	0	0	0	1 182 323	0	1 182 323	1 182 323	0	1 182 323	0	0	0
61401	3 846	596	4 442	4 674	1 561	6 235	0	55	55	8 520	2 102	10 622
61403	5 458	0	5 458	113	151	264	88	2	90	5 483	149	5 632
70606	1 650 532	0	1 650 532	262 892	0	262 892	307	0	307	1 913 117	0	1 913 117
70607	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
70608	2 128 541	0	2 128 541	391 412	0	391 412	0	0	0	2 519 953	0	2 519 953
70611	11 497	0	11 497	13 609	0	13 609	0	0	0	25 106	0	25 106
Итого по активу (баланс)	17 364 560	3 264 137	20 628 697	36 558 159	29 852 882	66 411 041	35 683 739	29 723 427	65 407 166	18 238 980	3 393 592	21 632 572
Пассив
10207	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
10601	416 854	0	416 854	0	0	0	0	0	0	416 854	0	416 854
10602	53 454	0	53 454	0	0	0	0	0	0	53 454	0	53 454
10701	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
10801	567 091	0	567 091	0	0	0	0	0	0	567 091	0	567 091
30109	1	0	1	55 700	0	55 700	88 636	0	88 636	32 937	0	32 937
30126	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30220	0	229 459	229 459	0	4 015 271	4 015 271	0	3 919 665	3 919 665	0	133 853	133 853
30226	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	686	3	689	22 290	1 675	23 965	22 433	1 672	24 105	829	0	829
30301	29 704	113 768	143 472	67 130	136 882	204 012	78 170	197 987	276 157	40 744	174 873	215 617
30305	1 338 843	93 719	1 432 562	218 655	86 272	304 927	330 468	131 510	461 978	1 450 656	138 957	1 589 613
30601	1 365	0	1 365	453	0	453	6 101	0	6 101	7 013	0	7 013
30603	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
31302	0	0	0	456 000	0	456 000	464 000	0	464 000	8 000	0	8 000
31303	96 000	0	96 000	505 000	0	505 000	409 000	0	409 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000
31308	427 000	201 784	628 784	10 000	6 997	16 997	0	19 576	19 576	417 000	214 363	631 363
31309	388 365	0	388 365	0	0	0	0	0	0	388 365	0	388 365
31503	225 385	0	225 385	1 125 115	0	1 125 115	1 124 730	0	1 124 730	225 000	0	225 000
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
32901	233 276	0	233 276	1 081 068	0	1 081 068	1 037 968	0	1 037 968	190 176	0	190 176
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	0	0	0	2 851	0	2 851	2 851	0	2 851	0	0	0
40701	17 568	552	18 120	99 889	22	99 911	83 665	47	83 712	1 344	577	1 921
40702	777 456	67 404	844 860	9 286 195	4 540 316	13 826 511	9 449 346	4 526 948	13 976 294	940 607	54 036	994 643
40703	1 707	0	1 707	4 252	0	4 252	3 961	0	3 961	1 416	0	1 416
40802	15 802	760	16 562	112 145	12 165	124 310	108 548	11 764	120 312	12 205	359	12 564
40807	35 184	13 413	48 597	93 420	55 382	148 802	94 106	56 340	150 446	35 870	14 371	50 241
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	229 706	41 459	271 165	636 917	233 362	870 279	679 139	240 278	919 417	271 928	48 375	320 303
40820	701	415	1 116	591	16 657	17 248	186	17 736	17 922	296	1 494	1 790
40821	10	0	10	32	0	32	31	0	31	9	0	9
40901	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	235	0	235	234	0	234	0	0	0
40909	0	0	0	278	401	679	278	401	679	0	0	0
40910	0	0	0	1 811	230	2 041	1 811	230	2 041	0	0	0
40911	1 897	0	1 897	42 200	0	42 200	40 954	0	40 954	651	0	651
40912	0	0	0	1 179	848	2 027	1 179	848	2 027	0	0	0
40913	0	0	0	152	345	497	152	345	497	0	0	0
42004	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
42005	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42006	317 665	0	317 665	0	0	0	13 099	0	13 099	330 764	0	330 764
42007	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42103	74 500	0	74 500	74 500	0	74 500	0	0	0	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	74 500	0	74 500	124 500	0	124 500
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42204	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
42206	75 307	0	75 307	0	0	0	249	0	249	75 556	0	75 556
42207	257 000	0	257 000	0	0	0	0	0	0	257 000	0	257 000
42301	27 262	2 523	29 785	7 139	50 293	57 432	17 585	49 182	66 767	37 708	1 412	39 120
42303	2 209	0	2 209	2 969	0	2 969	25 019	0	25 019	24 259	0	24 259
42304	11 704	7 882	19 586	2 094	293	2 387	2 348	698	3 046	11 958	8 287	20 245
42305	58 764	46 517	105 281	31 627	20 508	52 135	17 569	31 221	48 790	44 706	57 230	101 936
42306	3 452 174	2 147 120	5 599 294	416 969	292 660	709 629	451 166	367 442	818 608	3 486 371	2 221 902	5 708 273
42601	0	3	3	0	898	898	0	899	899	0	4	4
42606	7 680	26 798	34 478	1 371	17 057	18 428	5 857	19 412	25 269	12 166	29 153	41 319
43806	0	41 803	41 803	0	44 236	44 236	0	2 433	2 433	0	0	0
45115	27 054	0	27 054	1 159	0	1 159	497	0	497	26 392	0	26 392
45215	930 454	0	930 454	38 137	0	38 137	71 661	0	71 661	963 978	0	963 978
45315	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45415	421	0	421	1	0	1	0	0	0	420	0	420
45515	14 128	0	14 128	970	0	970	477	0	477	13 635	0	13 635
45818	407 694	0	407 694	741	0	741	1 367	0	1 367	408 320	0	408 320
45918	7 470	0	7 470	2 487	0	2 487	1 761	0	1 761	6 744	0	6 744
47403	0	0	0	0	10 020 562	10 020 562	0	10 020 562	10 020 562	0	0	0
47407	0	0	0	7 445 430	10 492 965	17 938 395	7 445 430	10 492 965	17 938 395	0	0	0
47411	67 137	46 117	113 254	22 563	12 428	34 991	36 363	17 044	53 407	80 937	50 733	131 670
47416	740	0	740	7 661	28	7 689	7 137	28	7 165	216	0	216
47422	5	0	5	235	0	235	235	0	235	5	0	5
47425	43 578	0	43 578	11 321	0	11 321	16 756	0	16 756	49 013	0	49 013
47426	22 308	0	22 308	10 376	171	10 547	19 242	171	19 413	31 174	0	31 174
50120	795	0	795	795	0	795	0	0	0	0	0	0
50507	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50719	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
51410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
52006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52301	0	0	0	110 225	0	110 225	110 225	0	110 225	0	0	0
52304	63 075	0	63 075	0	0	0	0	0	0	63 075	0	63 075
52305	281 090	0	281 090	201 745	0	201 745	149 141	0	149 141	228 486	0	228 486
52306	28 770	0	28 770	0	0	0	0	0	0	28 770	0	28 770
52406	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
52501	12 265	0	12 265	0	0	0	5 326	0	5 326	17 591	0	17 591
60301	8 328	0	8 328	26 073	0	26 073	22 530	0	22 530	4 785	0	4 785
60305	14 293	0	14 293	24 602	0	24 602	24 351	0	24 351	14 042	0	14 042
60309	38	0	38	72	0	72	1 119	0	1 119	1 085	0	1 085
60311	2 642	0	2 642	3 493	0	3 493	859	0	859	8	0	8
60322	1 815	0	1 815	9 595	0	9 595	7 780	0	7 780	0	0	0
60324	21 301	0	21 301	0	0	0	1	0	1	21 302	0	21 302
60405	5 396	0	5 396	0	0	0	0	0	0	5 396	0	5 396
60601	121 820	0	121 820	73	0	73	797	0	797	122 544	0	122 544
60603	982	0	982	0	0	0	41	0	41	1 023	0	1 023
60903	55	0	55	0	0	0	2	0	2	57	0	57
61012	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61304	400	0	400	0	0	0	87	0	87	487	0	487
61701	71 385	0	71 385	0	0	0	0	0	0	71 385	0	71 385
70601	1 753 337	0	1 753 337	29	0	29	244 121	0	244 121	1 997 429	0	1 997 429
70602	1 114	0	1 114	0	0	0	790	0	790	1 904	0	1 904
70603	2 128 043	0	2 128 043	0	0	0	403 970	0	403 970	2 532 013	0	2 532 013
70615	9 588	0	9 588	0	0	0	0	0	0	9 588	0	9 588
Итого по пассиву (баланс)	17 547 198	3 081 499	20 628 697	22 368 024	30 058 924	52 426 948	23 303 419	30 127 404	53 430 823	18 482 593	3 149 979	21 632 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	77 600	0	77 600	77 600	0	77 600	0	0	0
90705	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
90803	142 035	0	142 035	0	0	0	33 000	0	33 000	109 035	0	109 035
90901	1 743 471	0	1 743 471	16 046	0	16 046	47 702	0	47 702	1 711 815	0	1 711 815
90902	565 551	0	565 551	61 990	0	61 990	122 170	0	122 170	505 371	0	505 371
90907	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	884 090	0	884 090	0	0	0	0	0	0	884 090	0	884 090
91414	9 110 448	886 519	9 996 967	1 019 071	237 637	1 256 708	1 607 175	128 888	1 736 063	8 522 344	995 268	9 517 612
91416	4 520	0	4 520	0	0	0	0	0	0	4 520	0	4 520
91418	10 882	0	10 882	0	0	0	0	0	0	10 882	0	10 882
91501	50 441	0	50 441	1 165	0	1 165	0	0	0	51 606	0	51 606
91604	24 455	510	24 965	1 653	50	1 703	6	20	26	26 102	540	26 642
91704	175	400	575	0	39	39	0	14	14	175	425	600
91802	1 549	3 363	4 912	0	326	326	0	116	116	1 549	3 573	5 122
91803	705	0	705	40	0	40	0	0	0	745	0	745
99998	5 697 533	0	5 697 533	2 182 147	0	2 182 147	2 743 227	0	2 743 227	5 136 453	0	5 136 453
Итого по активу (баланс)	18 325 860	890 792	19 216 652	3 392 712	238 052	3 630 764	4 753 880	129 038	4 882 918	16 964 692	999 806	17 964 498
Пассив
91311	216 290	0	216 290	28 800	0	28 800	49 500	0	49 500	236 990	0	236 990
91312	4 260 766	0	4 260 766	623 590	0	623 590	104 559	0	104 559	3 741 735	0	3 741 735
91314	0	0	0	1 124 730	0	1 124 730	1 124 730	0	1 124 730	0	0	0
91315	876 873	0	876 873	96 113	0	96 113	34 589	0	34 589	815 349	0	815 349
91316	32 514	0	32 514	486 225	0	486 225	507 600	0	507 600	53 889	0	53 889
91317	131 053	0	131 053	383 768	0	383 768	361 168	0	361 168	108 453	0	108 453
91319	19 060	0	19 060	0	0	0	0	0	0	19 060	0	19 060
91507	160 857	0	160 857	0	0	0	0	0	0	160 857	0	160 857
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	13 519 119	0	13 519 119	2 087 938	0	2 087 938	1 396 864	0	1 396 864	12 828 045	0	12 828 045
Итого по пассиву (баланс)	19 216 652	0	19 216 652	4 831 164	0	4 831 164	3 579 010	0	3 579 010	17 964 498	0	17 964 498
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	67 490	87 067	154 557	3 909 806	1 610 739	5 520 545	3 825 877	1 605 665	5 431 542	151 419	92 141	243 560
99996	154 361	0	154 361	5 268 527	0	5 268 527	5 179 161	0	5 179 161	243 727	0	243 727
Итого по активу (баланс)	221 851	87 067	308 918	9 178 333	1 610 739	10 789 072	9 005 038	1 605 665	10 610 703	395 146	92 141	487 287
Пассив
96901	0	154 361	154 361	105 360	4 035 832	4 141 192	116 048	4 114 510	4 230 558	10 688	233 039	243 727
97101	0	0	0	1 037 968	0	1 037 968	1 037 968	0	1 037 968	0	0	0
99997	154 557	0	154 557	5 431 542	0	5 431 542	5 520 545	0	5 520 545	243 560	0	243 560
Итого по пассиву (баланс)	154 557	154 361	308 918	6 574 870	4 035 832	10 610 702	6 674 561	4 114 510	10 789 071	254 248	233 039	487 287
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	30 785 014,0000	0	0	124,0000	0	0	37 457,0000	0	0	30 747 681,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 785 023,0000	0	0	133,0000	0	0	37 457,0000	0	0	30 747 699,0000
Пассив
98040	0	0	30 530 237,0000	0	0	37 457,0000	0	0	28 101,0000	0	0	30 520 881,0000
98050	0	0	66 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 601,0000
98070	0	0	188 185,0000	0	0	27 977,0000	0	0	9,0000	0	0	160 217,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 785 023,0000	0	0	65 434,0000	0	0	28 110,0000	0	0	30 747 699,0000

Страница была полезной?