Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 735	0	1 735	0	0	0	363	0	363	1 372	0	1 372
10610	9 844	0	9 844	0	0	0	0	0	0	9 844	0	9 844
20202	127 356	7 136	134 492	557 659	201 700	759 359	610 770	194 139	804 909	74 245	14 697	88 942
20208	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
20209	0	0	0	377 030	55 687	432 717	377 030	55 687	432 717	0	0	0
30102	47 923	0	47 923	4 023 959	0	4 023 959	4 004 096	0	4 004 096	67 786	0	67 786
30110	1 618	1 626	3 244	614	30 357	30 971	621	30 834	31 455	1 611	1 149	2 760
30202	8 921	0	8 921	468	0	468	0	0	0	9 389	0	9 389
30204	1 022	0	1 022	0	0	0	348	0	348	674	0	674
30215	990	672	1 662	0	66	66	0	23	23	990	715	1 705
30221	0	0	0	0	350	350	0	350	350	0	0	0
30233	43	17	60	32 517	4 795	37 312	32 486	4 739	37 225	74	73	147
30302	35 471	8 817	44 288	40 702	3 392	44 094	58 560	2 175	60 735	17 613	10 034	27 647
30306	56 657	15	56 672	1 345	3	1 348	2 188	1	2 189	55 814	17	55 831
30602	242	0	242	2 679	0	2 679	2 653	0	2 653	268	0	268
32002	30 000	0	30 000	585 000	0	585 000	540 000	0	540 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32201	4 832	2 321	7 153	6 000	2 168	8 168	4 648	1 916	6 564	6 184	2 573	8 757
45107	51 204	0	51 204	0	0	0	1 990	0	1 990	49 214	0	49 214
45203	34 000	0	34 000	19 278	0	19 278	37 000	0	37 000	16 278	0	16 278
45204	12 000	0	12 000	22 500	0	22 500	12 000	0	12 000	22 500	0	22 500
45205	34 355	0	34 355	5 150	0	5 150	3 050	0	3 050	36 455	0	36 455
45206	299 454	21 860	321 314	66 846	2 120	68 966	37 825	758	38 583	328 475	23 222	351 697
45207	31 360	0	31 360	0	0	0	56	0	56	31 304	0	31 304
45406	6 000	6 874	12 874	1 500	576	2 076	1 500	266	1 766	6 000	7 184	13 184
45410	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45503	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45504	6 600	0	6 600	2 650	0	2 650	9 250	0	9 250	0	0	0
45505	65 269	0	65 269	2 200	0	2 200	22 915	0	22 915	44 554	0	44 554
45506	276 389	10 930	287 319	35 490	1 060	36 550	3 474	557	4 031	308 405	11 433	319 838
45507	6 532	0	6 532	0	0	0	251	0	251	6 281	0	6 281
45812	4 541	0	4 541	0	0	0	0	0	0	4 541	0	4 541
45815	14 590	0	14 590	0	0	0	43	0	43	14 547	0	14 547
45912	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45915	38	0	38	52	0	52	38	0	38	52	0	52
47408	0	0	0	56 394	90 561	146 955	56 394	90 561	146 955	0	0	0
47423	245	0	245	33	0	33	20	0	20	258	0	258
47427	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
50207	80 190	0	80 190	764	0	764	2 679	0	2 679	78 275	0	78 275
60302	301	0	301	63	0	63	165	0	165	199	0	199
60308	7	0	7	90	0	90	80	0	80	17	0	17
60310	4	0	4	219	0	219	219	0	219	4	0	4
60312	2 274	0	2 274	3 128	0	3 128	3 076	0	3 076	2 326	0	2 326
60323	707	0	707	396	0	396	396	0	396	707	0	707
60401	262 479	0	262 479	255	0	255	0	0	0	262 734	0	262 734
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	0	0	0	3 967	0	3 967
60409	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
60701	38	0	38	256	0	256	256	0	256	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	24	0	24	142	0	142	141	0	141	25	0	25
61009	9	0	9	34	0	34	34	0	34	9	0	9
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	67 581	0	67 581	0	0	0	0	0	0	67 581	0	67 581
61403	436	0	436	302	0	302	173	0	173	565	0	565
70606	198 194	0	198 194	27 802	0	27 802	179	0	179	225 817	0	225 817
70608	60 522	0	60 522	7 724	0	7 724	0	0	0	68 246	0	68 246
70611	18	0	18	1 486	0	1 486	0	0	0	1 504	0	1 504
Итого по активу (баланс)	1 858 234	60 268	1 918 502	6 027 786	392 835	6 420 621	5 972 426	382 006	6 354 432	1 913 594	71 097	1 984 691
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	49 697	0	49 697	0	0	0	0	0	0	49 697	0	49 697
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	34 946	0	34 946	0	0	0	0	0	0	34 946	0	34 946
30109	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30226	607	0	607	1	0	1	2	0	2	608	0	608
30232	348	320	668	9 843	3 593	13 436	9 610	3 318	12 928	115	45	160
30301	35 471	8 817	44 288	58 560	2 175	60 735	40 702	3 392	44 094	17 613	10 034	27 647
30305	56 657	15	56 672	2 188	1	2 189	1 345	3	1 348	55 814	17	55 831
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
40701	5 101	0	5 101	64 052	0	64 052	66 479	0	66 479	7 528	0	7 528
40702	391 635	78	391 713	3 100 268	20 416	3 120 684	3 108 287	20 431	3 128 718	399 654	93	399 747
40703	732	0	732	3 027	0	3 027	4 039	0	4 039	1 744	0	1 744
40802	16 764	4	16 768	61 393	2 511	63 904	62 585	2 511	65 096	17 956	4	17 960
40817	25 660	22 690	48 350	91 493	10 608	102 101	117 631	7 788	125 419	51 798	19 870	71 668
40820	416	1 055	1 471	52	1 063	1 115	44	421	465	408	413	821
40905	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40906	0	0	0	11 676	0	11 676	11 676	0	11 676	0	0	0
40909	0	0	0	315	1 403	1 718	315	1 403	1 718	0	0	0
40910	0	0	0	511	319	830	511	319	830	0	0	0
40911	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
40912	0	129	129	526	3 825	4 351	526	3 696	4 222	0	0	0
40913	0	0	0	145	432	577	145	432	577	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
42105	98 330	0	98 330	0	0	0	30 000	0	30 000	128 330	0	128 330
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	8 346	1 536	9 882	35 658	3 161	38 819	41 547	7 357	48 904	14 235	5 732	19 967
42303	180	0	180	180	0	180	0	0	0	0	0	0
42305	5 268	14 390	19 658	635	5 907	6 542	210	1 469	1 679	4 843	9 952	14 795
42306	277 836	9 482	287 318	30 118	2 209	32 327	20 153	1 343	21 496	267 871	8 616	276 487
42309	446	0	446	314	0	314	320	0	320	452	0	452
42601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	1 817	0	1 817	72	0	72	0	0	0	1 745	0	1 745
45215	19 316	0	19 316	6 576	0	6 576	6 561	0	6 561	19 301	0	19 301
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	3 353	0	3 353	431	0	431	1 112	0	1 112	4 034	0	4 034
45818	14 942	0	14 942	29	0	29	75	0	75	14 988	0	14 988
45918	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
47407	0	0	0	92 551	56 428	148 979	92 551	56 428	148 979	0	0	0
47411	849	184	1 033	1 545	124	1 669	1 562	61	1 623	866	121	987
47416	382	0	382	2 810	0	2 810	2 917	0	2 917	489	0	489
47422	0	2	2	2 399	0	2 399	2 680	0	2 680	281	2	283
47425	1 281	0	1 281	3 607	0	3 607	4 053	0	4 053	1 727	0	1 727
47426	1 269	0	1 269	468	0	468	1 420	0	1 420	2 221	0	2 221
50220	1 735	0	1 735	363	0	363	0	0	0	1 372	0	1 372
52306	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52501	1 318	0	1 318	0	0	0	1 189	0	1 189	2 507	0	2 507
60301	358	0	358	3 973	0	3 973	3 996	0	3 996	381	0	381
60305	1 387	0	1 387	5 504	0	5 504	5 390	0	5 390	1 273	0	1 273
60309	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60311	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60322	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60324	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60405	2 207	0	2 207	6	0	6	0	0	0	2 201	0	2 201
60601	52 823	0	52 823	0	0	0	733	0	733	53 556	0	53 556
60603	464	0	464	0	0	0	31	0	31	495	0	495
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	399	0	399	112	0	112	249	0	249	536	0	536
61701	9 844	0	9 844	0	0	0	0	0	0	9 844	0	9 844
70601	208 610	0	208 610	1	0	1	27 673	0	27 673	236 282	0	236 282
70603	58 060	0	58 060	0	0	0	8 076	0	8 076	66 136	0	66 136
Итого по пассиву (баланс)	1 859 800	58 702	1 918 502	4 139 036	114 175	4 253 211	4 209 028	110 372	4 319 400	1 929 792	54 899	1 984 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123	0	123	233	0	233	356	0	356	0	0	0
90902	193 575	0	193 575	10 611	0	10 611	13 605	0	13 605	190 581	0	190 581
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	819 699	0	819 699	60 227	0	60 227	70 784	0	70 784	809 142	0	809 142
91501	28 689	0	28 689	0	0	0	0	0	0	28 689	0	28 689
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	1 259	0	1 259	243	0	243	0	0	0	1 502	0	1 502
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	7	1 852	0	0	0	0	0	0	1 845	7	1 852
99998	809 140	0	809 140	167 200	0	167 200	207 741	0	207 741	768 599	0	768 599
Итого по активу (баланс)	1 860 454	7	1 860 461	238 514	0	238 514	292 486	0	292 486	1 806 482	7	1 806 489
Пассив
91003	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
91312	552 127	0	552 127	87 802	0	87 802	46 468	0	46 468	510 793	0	510 793
91315	149 958	0	149 958	706	0	706	5 138	0	5 138	154 390	0	154 390
91316	1 400	0	1 400	90	0	90	0	0	0	1 310	0	1 310
91317	74 546	0	74 546	119 023	0	119 023	115 474	0	115 474	70 997	0	70 997
91507	31 064	0	31 064	0	0	0	0	0	0	31 064	0	31 064
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	1 051 321	0	1 051 321	84 745	0	84 745	71 314	0	71 314	1 037 890	0	1 037 890
Итого по пассиву (баланс)	1 860 461	0	1 860 461	292 486	0	292 486	238 514	0	238 514	1 806 489	0	1 806 489
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	77 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	77 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000
Пассив
98050	0	0	77 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	77 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	77 600,0000

Страница была полезной?