Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 311	86 557	140 868	402 260	142 739	544 999	417 059	188 612	605 671	39 512	40 684	80 196
20209	0	0	0	198 204	0	198 204	198 204	0	198 204	0	0	0
30102	822 587	0	822 587	10 635 349	0	10 635 349	10 976 803	0	10 976 803	481 133	0	481 133
30110	8 177	44 263	52 440	13 176	152 025	165 201	14 240	140 293	154 533	7 113	55 995	63 108
30114	14 378	538 799	553 177	13 167	2 065 664	2 078 831	0	2 192 156	2 192 156	27 545	412 307	439 852
30202	62 520	0	62 520	5 319	0	5 319	0	0	0	67 839	0	67 839
30204	21 777	0	21 777	0	0	0	1 250	0	1 250	20 527	0	20 527
30221	0	0	0	0	1 711	1 711	0	1 711	1 711	0	0	0
30233	4	0	4	6 413	1 099	7 512	6 417	1 099	7 516	0	0	0
30302	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
30306	187 733	0	187 733	12	0	12	95 000	0	95 000	92 745	0	92 745
30413	677	0	677	763 639	0	763 639	762 803	0	762 803	1 513	0	1 513
30424	9 030	0	9 030	769 269	0	769 269	769 078	0	769 078	9 221	0	9 221
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
32002	190 000	0	190 000	810 000	0	810 000	955 000	0	955 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	215 000	0	215 000	185 000	0	185 000	30 000	0	30 000
32201	0	3 350	3 350	0	737	737	0	121	121	0	3 966	3 966
44906	2 751	0	2 751	405	0	405	2 751	0	2 751	405	0	405
44907	115 000	0	115 000	0	0	0	20 000	0	20 000	95 000	0	95 000
45107	202 551	0	202 551	893	0	893	5 143	0	5 143	198 301	0	198 301
45201	86 539	0	86 539	154 018	0	154 018	163 373	0	163 373	77 184	0	77 184
45204	1 001 985	0	1 001 985	241 596	0	241 596	488 854	0	488 854	754 727	0	754 727
45205	279 000	0	279 000	501 000	0	501 000	30 000	0	30 000	750 000	0	750 000
45206	260 500	0	260 500	45 500	0	45 500	500	0	500	305 500	0	305 500
45207	593 402	0	593 402	83 500	0	83 500	67 462	0	67 462	609 440	0	609 440
45208	108 871	235 414	344 285	0	22 839	22 839	4 265	8 163	12 428	104 606	250 090	354 696
45503	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45504	10 000	0	10 000	8 500	0	8 500	800	0	800	17 700	0	17 700
45505	64 292	42 256	106 548	4 500	11 094	15 594	9 804	1 578	11 382	58 988	51 772	110 760
45506	829 449	49 812	879 261	25 000	5 653	30 653	119 389	4 801	124 190	735 060	50 664	785 724
45507	112 304	47 791	160 095	650	4 619	5 269	2 608	2 580	5 188	110 346	49 830	160 176
45509	602	532	1 134	2 870	1 303	4 173	853	1 144	1 997	2 619	691	3 310
45604	0	297 863	297 863	0	24 986	24 986	0	11 526	11 526	0	311 323	311 323
45705	1 000	4 583	5 583	0	101	101	0	4 684	4 684	1 000	0	1 000
45708	0	0	0	56	0	56	0	0	0	56	0	56
45812	14 464	0	14 464	30 000	0	30 000	1 730	0	1 730	42 734	0	42 734
45815	35 149	0	35 149	2 931	0	2 931	0	0	0	38 080	0	38 080
45915	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	152 888	152 888	4 595 327	3 784 259	8 379 586	4 595 327	3 760 086	8 355 413	0	177 061	177 061
47408	0	0	0	16 625 820	16 525 823	33 151 643	16 625 820	16 525 823	33 151 643	0	0	0
47423	54	0	54	31	62	93	17	62	79	68	0	68
47427	1 235	4	1 239	2 784	7	2 791	2 363	4	2 367	1 656	7	1 663
50104	136 263	0	136 263	20 521	0	20 521	0	0	0	156 784	0	156 784
50106	944 124	0	944 124	1 021 024	0	1 021 024	1 205 344	0	1 205 344	759 804	0	759 804
50107	217 985	0	217 985	306 099	0	306 099	406 005	0	406 005	118 079	0	118 079
50110	29 644	90 432	120 076	253	2 065	2 318	0	92 497	92 497	29 897	0	29 897
50118	0	0	0	1 573 152	0	1 573 152	1 250 663	0	1 250 663	322 489	0	322 489
50121	1 886	0	1 886	33	0	33	1 841	0	1 841	78	0	78
50606	46 000	0	46 000	15 000	0	15 000	0	0	0	61 000	0	61 000
50621	3 282	0	3 282	2 007	0	2 007	0	0	0	5 289	0	5 289
51403	49 988	0	49 988	12	0	12	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	49 988	0	49 988	12	0	12	50 000	0	50 000	0	0	0
51505	6 749	0	6 749	33	0	33	0	0	0	6 782	0	6 782
60302	496	0	496	129	0	129	117	0	117	508	0	508
60306	1	0	1	7 946	0	7 946	7 936	0	7 936	11	0	11
60308	484	561	1 045	117	55	172	100	20	120	501	596	1 097
60310	9	0	9	708	0	708	708	0	708	9	0	9
60312	280	0	280	6 385	0	6 385	5 568	0	5 568	1 097	0	1 097
60314	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
60401	19 386	0	19 386	1	0	1	0	0	0	19 387	0	19 387
60701	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61011	375 961	0	375 961	0	0	0	0	0	0	375 961	0	375 961
61210	0	0	0	135 983	93 852	229 835	135 983	93 852	229 835	0	0	0
61403	10 061	0	10 061	891	0	891	808	0	808	10 144	0	10 144
61702	14 593	0	14 593	0	0	0	2 028	0	2 028	12 565	0	12 565
70606	1 411 048	0	1 411 048	217 334	0	217 334	19	0	19	1 628 363	0	1 628 363
70607	15 012	0	15 012	20 596	0	20 596	4 642	0	4 642	30 966	0	30 966
70608	926 857	0	926 857	161 101	0	161 101	0	0	0	1 087 958	0	1 087 958
70611	3 951	0	3 951	0	0	0	0	0	0	3 951	0	3 951
70614	1 862	0	1 862	871	0	871	0	0	0	2 733	0	2 733
Итого по активу (баланс)	9 357 827	1 597 795	10 955 622	39 649 724	22 841 002	62 490 726	39 643 802	23 030 953	62 674 755	9 363 749	1 407 844	10 771 593
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	19 678	0	19 678	0	0	0	0	0	0	19 678	0	19 678
10801	214 471	0	214 471	0	0	0	0	0	0	214 471	0	214 471
30109	0	33	33	0	1	1	0	4	4	0	36	36
30111	8 164	0	8 164	3 248 915	0	3 248 915	3 243 304	0	3 243 304	2 553	0	2 553
30126	103	0	103	11	0	11	17	0	17	109	0	109
30232	1 473	1 259	2 732	13 886	10 112	23 998	13 416	8 981	22 397	1 003	128	1 131
30301	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
30305	187 733	0	187 733	95 000	0	95 000	12	0	12	92 745	0	92 745
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31402	145 000	0	145 000	1 080 700	0	1 080 700	935 700	0	935 700	0	0	0
31403	0	0	0	480 300	0	480 300	480 300	0	480 300	0	0	0
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31501	0	0	0	422	0	422	422	0	422	0	0	0
32015	600	0	600	5 150	0	5 150	4 700	0	4 700	150	0	150
32211	33	0	33	0	0	0	7	0	7	40	0	40
32901	0	0	0	1 078 001	0	1 078 001	1 348 915	0	1 348 915	270 914	0	270 914
40602	939	0	939	23 311	0	23 311	22 776	0	22 776	404	0	404
40701	1 348	446	1 794	19 062	2 196	21 258	20 759	1 863	22 622	3 045	113	3 158
40702	1 907 880	59 630	1 967 510	8 038 802	112 658	8 151 460	7 371 851	88 895	7 460 746	1 240 929	35 867	1 276 796
40703	2 676	0	2 676	9 531	0	9 531	8 462	0	8 462	1 607	0	1 607
40802	16 555	0	16 555	71 381	3 659	75 040	69 072	4 099	73 171	14 246	440	14 686
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	24 190	167 842	192 032	2 987	60 284	63 271	2 578	12 811	15 389	23 781	120 369	144 150
40817	136 551	143 786	280 337	495 752	134 659	630 411	490 070	130 274	620 344	130 869	139 401	270 270
40820	11 472	18 725	30 197	66 104	68 733	134 837	65 831	61 624	127 455	11 199	11 616	22 815
40905	0	0	0	0	173	173	0	173	173	0	0	0
40911	0	0	0	11 381	0	11 381	11 381	0	11 381	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 040	1 040	0	1 040	1 040	0	0	0
42006	29 000	49 275	78 275	0	1 709	1 709	0	4 992	4 992	29 000	52 558	81 558
42104	0	50 446	50 446	0	1 749	1 749	0	4 894	4 894	0	53 591	53 591
42105	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
42106	343 100	271 998	615 098	0	9 984	9 984	0	24 582	24 582	343 100	286 596	629 696
42301	280	4 510	4 790	382	4 692	5 074	357	579	936	255	397	652
42304	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42305	35 474	0	35 474	17 180	36	17 216	10 400	4 280	14 680	28 694	4 244	32 938
42306	3 089 610	414 653	3 504 263	90 820	22 167	112 987	122 599	119 092	241 691	3 121 389	511 578	3 632 967
42309	184	0	184	4	0	4	8	0	8	188	0	188
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	44 918	21 242	66 160	1 649	822	2 471	1 681	1 798	3 479	44 950	22 218	67 168
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44915	6 775	0	6 775	2 275	0	2 275	41	0	41	4 541	0	4 541
45115	7 049	0	7 049	221	0	221	17	0	17	6 845	0	6 845
45215	129 740	0	129 740	25 664	0	25 664	26 907	0	26 907	130 983	0	130 983
45515	81 762	0	81 762	7 952	0	7 952	10 088	0	10 088	83 898	0	83 898
45615	14 469	0	14 469	0	0	0	654	0	654	15 123	0	15 123
45715	1 646	0	1 646	1 146	0	1 146	12	0	12	512	0	512
45818	45 717	0	45 717	1 705	0	1 705	1 690	0	1 690	45 702	0	45 702
45918	413	0	413	0	0	0	23	0	23	436	0	436
47403	0	0	0	1 168 023	0	1 168 023	1 168 023	0	1 168 023	0	0	0
47407	0	0	0	16 539 095	16 624 535	33 163 630	16 539 095	16 624 535	33 163 630	0	0	0
47411	108	0	108	0	0	0	7	0	7	115	0	115
47416	1 410	0	1 410	8 005	0	8 005	6 597	0	6 597	2	0	2
47422	336	16	352	444	0	444	2 105	252	2 357	1 997	268	2 265
47425	32 169	0	32 169	13 018	0	13 018	18 362	0	18 362	37 513	0	37 513
47426	1 019	489	1 508	5 702	1 263	6 965	8 034	1 452	9 486	3 351	678	4 029
50120	25 991	0	25 991	2 878	0	2 878	19 005	0	19 005	42 118	0	42 118
51510	1 417	0	1 417	0	0	0	7	0	7	1 424	0	1 424
52602	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
60301	379	0	379	1 615	0	1 615	2 694	0	2 694	1 458	0	1 458
60305	0	0	0	903	0	903	903	0	903	0	0	0
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60311	71	0	71	105	0	105	105	0	105	71	0	71
60313	6 752	0	6 752	6 752	0	6 752	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	3 923	0	3 923	3 923	0	3 923	0	0	0
60324	1 002	0	1 002	0	0	0	34	0	34	1 036	0	1 036
60348	11 296	0	11 296	0	0	0	0	0	0	11 296	0	11 296
60601	9 636	0	9 636	0	0	0	182	0	182	9 818	0	9 818
60903	125	0	125	0	0	0	6	0	6	131	0	131
61012	24 446	0	24 446	0	0	0	0	0	0	24 446	0	24 446
61301	249	4 453	4 702	249	1 749	1 998	149	432	581	149	3 136	3 285
61304	447	0	447	64	0	64	21	0	21	404	0	404
70601	1 295 425	0	1 295 425	17	0	17	202 102	0	202 102	1 497 510	0	1 497 510
70602	5 354	0	5 354	2 141	0	2 141	2 167	0	2 167	5 380	0	5 380
70603	1 018 817	0	1 018 817	0	0	0	184 625	0	184 625	1 203 442	0	1 203 442
70613	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
70615	14 593	0	14 593	2 028	0	2 028	0	0	0	12 565	0	12 565
Итого по пассиву (баланс)	9 746 818	1 208 804	10 955 622	32 660 613	17 062 221	49 722 834	32 442 153	17 096 652	49 538 805	9 528 358	1 243 235	10 771 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	953	0	953	153	0	153	705	0	705	401	0	401
90902	213 427	0	213 427	28 268	0	28 268	3 509	0	3 509	238 186	0	238 186
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	9 851 510	856 983	10 708 493	1 682 920	80 666	1 763 586	1 173 421	30 475	1 203 896	10 361 009	907 174	11 268 183
91604	10 989	2	10 991	1 445	8	1 453	6	9	15	12 428	1	12 429
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	260	15	275	0	1	1	0	0	0	260	16	276
99998	4 168 222	0	4 168 222	765 394	0	765 394	692 774	0	692 774	4 240 842	0	4 240 842
Итого по активу (баланс)	14 274 900	857 000	15 131 900	2 478 180	80 675	2 558 855	1 870 415	30 484	1 900 899	14 882 665	907 191	15 789 856
Пассив
91003	0	0	0	4 069	0	4 069	4 069	0	4 069	0	0	0
91311	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91312	3 027 242	13 788	3 041 030	280 255	478	280 733	144 051	1 338	145 389	2 891 038	14 648	2 905 686
91315	661 391	0	661 391	31	0	31	0	0	0	661 360	0	661 360
91316	27 124	0	27 124	41 393	0	41 393	40 000	0	40 000	25 731	0	25 731
91317	326 237	3 623	329 860	365 176	1 372	366 548	574 532	1 404	575 936	535 593	3 655	539 248
91507	28 766	0	28 766	0	0	0	0	0	0	28 766	0	28 766
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	10 963 678	0	10 963 678	1 208 125	0	1 208 125	1 793 461	0	1 793 461	11 549 014	0	11 549 014
Итого по пассиву (баланс)	15 114 489	17 411	15 131 900	1 899 049	1 850	1 900 899	2 556 113	2 742	2 558 855	15 771 553	18 303	15 789 856
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	92 980	92 980	0	92 980	92 980	0	0	0
93302	0	0	0	0	93 286	93 286	0	93 286	93 286	0	0	0
93901	391 132	0	391 132	11 900 651	4 390 247	16 290 898	12 125 298	4 390 247	16 515 545	166 485	0	166 485
99996	389 781	0	389 781	16 410 126	0	16 410 126	16 632 661	0	16 632 661	167 246	0	167 246
Итого по активу (баланс)	780 913	0	780 913	28 310 777	4 576 513	32 887 290	28 757 959	4 576 513	33 334 472	333 731	0	333 731
Пассив
96501	0	0	0	0	93 647	93 647	0	93 647	93 647	0	0	0
96502	0	0	0	0	93 958	93 958	0	93 958	93 958	0	0	0
96901	0	389 781	389 781	4 367 670	12 171 033	16 538 703	4 367 670	11 948 498	16 316 168	0	167 246	167 246
99997	391 132	0	391 132	16 608 831	0	16 608 831	16 384 184	0	16 384 184	166 485	0	166 485
Итого по пассиву (баланс)	391 132	389 781	780 913	20 976 501	12 358 638	33 335 139	20 751 854	12 136 103	32 887 957	166 485	167 246	333 731
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 349 184,0000	0	0	250 864,0000	0	0	501 999,0000	0	0	1 098 049,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 349 195,0000	0	0	250 874,0000	0	0	502 019,0000	0	0	1 098 050,0000
Пассив
98040	0	0	25 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 010,0000
98050	0	0	1 324 185,0000	0	0	502 019,0000	0	0	250 874,0000	0	0	1 073 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 349 195,0000	0	0	502 019,0000	0	0	250 874,0000	0	0	1 098 050,0000

Страница была полезной?