Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"АМБ Банк" (Публичное Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3036

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
10610	5 268	0	5 268	0	0	0	0	0	0	5 268	0	5 268
20202	291 752	130 381	422 133	926 524	532 364	1 458 888	960 734	539 585	1 500 319	257 542	123 160	380 702
20208	9 947	0	9 947	11 200	0	11 200	13 967	0	13 967	7 180	0	7 180
20209	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
30102	197 683	0	197 683	62 569 904	0	62 569 904	61 232 061	0	61 232 061	1 535 526	0	1 535 526
30110	9 444 346	231 325	9 675 671	15 254 725	739 693	15 994 418	14 123 396	270 791	14 394 187	10 575 675	700 227	11 275 902
30114	0	9 159 813	9 159 813	0	382 601 131	382 601 131	0	385 105 695	385 105 695	0	6 655 249	6 655 249
30202	186 105	0	186 105	0	0	0	3 893	0	3 893	182 212	0	182 212
30204	120 328	0	120 328	0	0	0	6 345	0	6 345	113 983	0	113 983
30233	685	565	1 250	21 302	4 157	25 459	21 010	4 028	25 038	977	694	1 671
30235	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
30413	5 306	0	5 306	1 216 657	0	1 216 657	1 216 425	0	1 216 425	5 538	0	5 538
30424	536 675	0	536 675	3 013 642	0	3 013 642	3 444 642	0	3 444 642	105 675	0	105 675
30425	10 000	2 690	12 690	0	261	261	0	93	93	10 000	2 858	12 858
30602	80	236 860	236 940	0	108 558	108 558	0	79 670	79 670	80	265 748	265 828
31902	3 500 000	0	3 500 000	39 500 000	0	39 500 000	42 000 000	0	42 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31903	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000	6 250 000	0	6 250 000	0	0	0
32002	0	0	0	0	11 212	11 212	0	11 212	11 212	0	0	0
32005	2 910 000	0	2 910 000	2 910 000	0	2 910 000	2 910 000	0	2 910 000	2 910 000	0	2 910 000
32201	0	2 564	2 564	4 998	249	5 247	4 998	89	5 087	0	2 724	2 724
32301	0	876 077	876 077	0	84 993	84 993	0	30 379	30 379	0	930 691	930 691
45201	1 109	0	1 109	2 647	0	2 647	2 570	0	2 570	1 186	0	1 186
45204	20 856	0	20 856	27 775	0	27 775	37 296	0	37 296	11 335	0	11 335
45206	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45207	469 000	0	469 000	0	0	0	0	0	0	469 000	0	469 000
45208	7 935	0	7 935	0	0	0	0	0	0	7 935	0	7 935
45505	45	0	45	30 280	0	30 280	78	0	78	30 247	0	30 247
45506	51 158	0	51 158	1 800	0	1 800	3 884	0	3 884	49 074	0	49 074
45507	62 786	0	62 786	0	0	0	896	0	896	61 890	0	61 890
45509	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
45812	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45912	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
47404	0	0	0	824 330	1 593 923	2 418 253	824 330	1 593 923	2 418 253	0	0	0
47408	1 006 802	2 077 549	3 084 351	143 674 620	3 250 454 394	3 394 129 014	143 705 218	3 250 812 422	3 394 517 640	976 204	1 719 521	2 695 725
47423	3	0	3	0	406 675	406 675	1	406 675	406 676	2	0	2
47427	59 355	7 588	66 943	59 365	26 304	85 669	81 883	23 225	105 108	36 837	10 667	47 504
50108	0	487 454	487 454	0	47 509	47 509	0	16 903	16 903	0	518 060	518 060
50706	16 123	0	16 123	0	0	0	10 069	0	10 069	6 054	0	6 054
50721	196	0	196	2	0	2	198	0	198	0	0	0
51404	0	52 223	52 223	0	57 040	57 040	0	109 263	109 263	0	0	0
51405	200 742	0	200 742	2 825	0	2 825	203 567	0	203 567	0	0	0
52503	10 975	3 200	14 175	769	154	923	9 607	2 155	11 762	2 137	1 199	3 336
60302	87 360	0	87 360	17 660	0	17 660	310	0	310	104 710	0	104 710
60306	0	0	0	6 266	0	6 266	6 266	0	6 266	0	0	0
60308	30	0	30	96	0	96	96	0	96	30	0	30
60310	98	0	98	5 688	0	5 688	5 693	0	5 693	93	0	93
60312	67 610	0	67 610	33 695	0	33 695	33 478	0	33 478	67 827	0	67 827
60314	0	3 533	3 533	0	5 664	5 664	0	3 591	3 591	0	5 606	5 606
60323	194	0	194	36	0	36	36	0	36	194	0	194
60401	61 203	0	61 203	0	0	0	0	0	0	61 203	0	61 203
60411	134 830	0	134 830	0	0	0	0	0	0	134 830	0	134 830
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
61008	430	0	430	346	0	346	314	0	314	462	0	462
61009	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
61210	0	0	0	213 836	107 505	321 341	213 836	107 505	321 341	0	0	0
61403	6 347	0	6 347	55	0	55	433	0	433	5 969	0	5 969
70606	15 159 370	0	15 159 370	2 665 993	0	2 665 993	4 713	0	4 713	17 820 650	0	17 820 650
70607	380	0	380	185	0	185	0	0	0	565	0	565
70608	6 113 086	0	6 113 086	1 167 668	0	1 167 668	0	0	0	7 280 754	0	7 280 754
70611	34 374	0	34 374	0	0	0	17 486	0	17 486	16 888	0	16 888
Итого по активу (баланс)	40 973 406	13 271 822	54 245 228	280 895 354	3 636 781 786	3 917 677 140	277 830 192	3 639 117 204	3 916 947 396	44 038 568	10 936 404	54 974 972
Пассив
10207	150 000	0	150 000	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	150 000	0	150 000
10601	26 338	0	26 338	0	0	0	0	0	0	26 338	0	26 338
10603	197	0	197	198	0	198	1	0	1	0	0	0
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	1 652 069	0	1 652 069	0	0	0	0	0	0	1 652 069	0	1 652 069
30109	3 239 139	1 515 201	4 754 340	15 301 896	3 435 442	18 737 338	12 888 018	2 786 011	15 674 029	825 261	865 770	1 691 031
30111	57	610	667	22 650	430 880	453 530	22 633	435 036	457 669	40	4 766	4 806
30126	91	0	91	16	0	16	305	0	305	380	0	380
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	173	245	418	39 285	9 627	48 912	39 360	9 449	48 809	248	67	315
30601	6 655 216	0	6 655 216	1 374 395	0	1 374 395	1 382 694	0	1 382 694	6 663 515	0	6 663 515
31302	175 000	0	175 000	1 440 000	9 358	1 449 358	1 305 000	9 358	1 314 358	40 000	0	40 000
31303	0	14 461	14 461	440 000	99 768	539 768	440 000	85 307	525 307	0	0	0
31304	1 985 000	670 753	2 655 753	2 085 000	716 183	2 801 183	2 163 000	218 760	2 381 760	2 063 000	173 330	2 236 330
31305	845 000	122 073	967 073	1 470 000	129 611	1 599 611	1 295 000	29 091	1 324 091	670 000	21 553	691 553
31307	0	43 720	43 720	0	1 516	1 516	1 295 000	4 241	1 299 241	1 295 000	46 445	1 341 445
31403	0	0	0	0	52 182	52 182	0	52 182	52 182	0	0	0
31404	22 500	142 058	164 558	22 500	147 257	169 757	0	5 199	5 199	0	0	0
31406	0	245 941	245 941	0	237 354	237 354	22 650	157 754	180 404	22 650	166 341	188 991
31407	0	210 191	210 191	0	86 262	86 262	0	267 390	267 390	0	391 319	391 319
31601	0	8 071	8 071	0	279	279	0	783	783	0	8 575	8 575
40502	260 054	3 218	263 272	101 664	143	101 807	24 253	379	24 632	182 643	3 454	186 097
40701	87 061	0	87 061	452 676	0	452 676	460 098	0	460 098	94 483	0	94 483
40702	2 133 681	296 977	2 430 658	4 774 227	402 489	5 176 716	5 709 283	338 562	6 047 845	3 068 737	233 050	3 301 787
40703	334 997	80	335 077	130 297	3	130 300	99 347	7	99 354	304 047	84	304 131
40802	13 617	0	13 617	52 590	27 829	80 419	42 545	27 829	70 374	3 572	0	3 572
40807	126 897	342 760	469 657	127 802	480 952	608 754	121 959	501 931	623 890	121 054	363 739	484 793
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	89 223	50 083	139 306	2 273 515	1 863 637	4 137 152	2 296 943	1 883 038	4 179 981	112 651	69 484	182 135
40820	557	428	985	114	100	214	212	33	245	655	361	1 016
40912	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
41503	0	168 153	168 153	0	175 108	175 108	0	6 955	6 955	0	0	0
41504	0	336 306	336 306	0	188 297	188 297	0	209 262	209 262	0	357 271	357 271
41505	100 000	504 459	604 459	0	196 068	196 068	40 000	227 516	267 516	140 000	535 907	675 907
42003	83 000	0	83 000	83 511	0	83 511	11 511	0	11 511	11 000	0	11 000
42004	0	0	0	0	532	532	0	20 182	20 182	0	19 650	19 650
42005	177 300	0	177 300	107 841	0	107 841	40 541	0	40 541	110 000	0	110 000
42104	50 000	0	50 000	0	1 166	1 166	0	36 893	36 893	50 000	35 727	85 727
42105	518 000	0	518 000	64 659	320	64 979	4 659	28 566	33 225	458 000	28 246	486 246
42106	320 935	0	320 935	0	0	0	3 407	0	3 407	324 342	0	324 342
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	499 136	11 456	510 592	0	444	444	3 345	961	4 306	502 481	11 973	514 454
42301	68	126	194	0	5	5	0	12	12	68	133	201
42302	17 790	0	17 790	17 904	9 302	27 206	114	9 302	9 416	0	0	0
42303	96 297	90 685	186 982	68 001	36 856	104 857	26 131	5 804	31 935	54 427	59 633	114 060
42304	17 500	6 726	24 226	144	574	718	144	11 426	11 570	17 500	17 578	35 078
42305	428 595	735 196	1 163 791	156 267	325 931	482 198	63 139	145 315	208 454	335 467	554 580	890 047
42306	938 745	2 085 913	3 024 658	134 479	723 813	858 292	117 941	442 185	560 126	922 207	1 804 285	2 726 492
42307	525 021	1 362 325	1 887 346	51 285	352 887	404 172	17 925	337 375	355 300	491 661	1 346 813	1 838 474
42505	77 000	33 634	110 634	0	1 166	1 166	0	3 263	3 263	77 000	35 731	112 731
42601	26	4	30	0	0	0	0	0	0	26	4	30
42606	31 501	0	31 501	0	0	0	0	0	0	31 501	0	31 501
44007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45215	22 049	0	22 049	2 018	0	2 018	1 759	0	1 759	21 790	0	21 790
45515	18 637	0	18 637	1 040	0	1 040	300	0	300	17 897	0	17 897
45818	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45918	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
47403	0	0	0	843 327	1 436 642	2 279 969	843 327	1 436 642	2 279 969	0	0	0
47407	0	0	0	143 136 026	3 251 005 866	3 394 141 892	143 136 026	3 251 005 866	3 394 141 892	0	0	0
47411	20 824	24 739	45 563	12 540	21 349	33 889	16 036	18 706	34 742	24 320	22 096	46 416
47416	1 606	0	1 606	1 965	0	1 965	359	0	359	0	0	0
47422	3	0	3	102	0	102	102	0	102	3	0	3
47425	621 981	0	621 981	153 288	0	153 288	80 760	0	80 760	549 453	0	549 453
47426	66 472	21 688	88 160	49 954	17 264	67 218	62 348	14 509	76 857	78 866	18 933	97 799
50120	380	0	380	0	0	0	185	0	185	565	0	565
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
52301	123 514	0	123 514	123 514	68 593	192 107	3 619	68 593	72 212	3 619	0	3 619
52302	3 619	0	3 619	3 619	0	3 619	0	0	0	0	0	0
52303	0	16 871	16 871	0	17 181	17 181	0	310	310	0	0	0
52304	61 444	0	61 444	0	0	0	30 869	0	30 869	92 313	0	92 313
52305	205 794	80 811	286 605	205 455	52 427	257 882	0	3 874	3 874	339	32 258	32 597
52406	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
60301	2 176	0	2 176	12 012	0	12 012	9 836	0	9 836	0	0	0
60305	0	0	0	33 116	0	33 116	33 178	0	33 178	62	0	62
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	412	0	412	412	0	412
60311	3 826	0	3 826	9 444	0	9 444	9 624	0	9 624	4 006	0	4 006
60313	1 458	0	1 458	809	0	809	160	0	160	809	0	809
60322	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60324	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
60601	43 532	0	43 532	0	0	0	776	0	776	44 308	0	44 308
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61304	674	0	674	137	0	137	75	0	75	612	0	612
61701	5 267	0	5 267	0	0	0	0	0	0	5 267	0	5 267
70601	14 882 971	0	14 882 971	1	0	1	2 425 191	0	2 425 191	17 308 161	0	17 308 161
70602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70603	6 485 113	0	6 485 113	0	0	0	1 435 730	0	1 435 730	7 920 843	0	7 920 843
Итого по пассиву (баланс)	45 099 266	9 145 962	54 245 228	175 483 137	3 262 762 688	3 438 245 825	178 129 687	3 260 845 882	3 438 975 569	47 745 816	7 229 156	54 974 972
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	136 899	0	136 899	34 489	0	34 489	105 455	0	105 455	65 933	0	65 933
90901	2 573	0	2 573	53	0	53	173	0	173	2 453	0	2 453
90902	16 670	0	16 670	432	0	432	6 579	0	6 579	10 523	0	10 523
91202	216 650	53 445	270 095	1	56 670	56 671	216 647	110 115	326 762	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	419 315	0	419 315	0	0	0	0	0	0	419 315	0	419 315
91604	10 210	0	10 210	1 745	0	1 745	467	0	467	11 488	0	11 488
91802	0	35	35	0	3	3	0	1	1	0	37	37
99998	512 590	0	512 590	520 253	0	520 253	31 375	0	31 375	1 001 468	0	1 001 468
Итого по активу (баланс)	1 314 909	53 480	1 368 389	556 973	56 673	613 646	360 696	110 116	470 812	1 511 186	37	1 511 223
Пассив
91312	248 678	0	248 678	0	0	0	0	0	0	248 678	0	248 678
91315	11 840	0	11 840	0	0	0	480 000	0	480 000	491 840	0	491 840
91316	670	0	670	670	0	670	0	0	0	0	0	0
91317	9 521	2 291	11 812	30 616	89	30 705	40 060	193	40 253	18 965	2 395	21 360
91507	239 590	0	239 590	0	0	0	0	0	0	239 590	0	239 590
99999	855 799	0	855 799	439 436	0	439 436	93 392	0	93 392	509 755	0	509 755
Итого по пассиву (баланс)	1 366 098	2 291	1 368 389	470 722	89	470 811	613 452	193	613 645	1 508 828	2 395	1 511 223
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 266	32 445 109	32 455 375	757 998	454 203 455	454 961 453	768 264	461 994 137	462 762 401	0	24 654 427	24 654 427
93902	7 493 867	159 799 446	167 293 313	77 352 882	2 189 829 086	2 267 181 968	80 199 737	2 191 755 626	2 271 955 363	4 647 012	157 872 906	162 519 918
99996	199 724 436	0	199 724 436	2 722 018 872	0	2 722 018 872	2 734 869 684	0	2 734 869 684	186 873 624	0	186 873 624
Итого по активу (баланс)	207 228 569	192 244 555	399 473 124	2 800 129 752	2 644 032 541	5 444 162 293	2 815 837 685	2 653 749 763	5 469 587 448	191 520 636	182 527 333	374 047 969
Пассив
96901	3 709 890	28 760 825	32 470 715	59 301 397	403 220 118	462 521 515	56 639 591	398 053 229	454 692 820	1 048 084	23 593 936	24 642 020
96902	0	167 243 454	167 243 454	6 665 110	2 265 672 793	2 272 337 903	6 665 110	2 260 660 942	2 267 326 052	0	162 231 603	162 231 603
97101	10 267	0	10 267	10 267	0	10 267	0	0	0	0	0	0
99997	199 748 688	0	199 748 688	2 734 717 763	0	2 734 717 763	2 722 143 421	0	2 722 143 421	187 174 346	0	187 174 346
Итого по пассиву (баланс)	203 468 845	196 004 279	399 473 124	2 800 694 537	2 668 892 911	5 469 587 448	2 785 448 122	2 658 714 171	5 444 162 293	188 222 430	185 825 539	374 047 969
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	76 036 400,0000	0	0	601 268,0000	0	0	76 430 023,0000	0	0	207 645,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	76 036 400,0000	0	0	601 268,0000	0	0	76 430 023,0000	0	0	207 645,0000
Пассив
98040	0	0	75 890 600,0000	0	0	76 429 268,0000	0	0	601 268,0000	0	0	62 600,0000
98050	0	0	145 800,0000	0	0	755,0000	0	0	0,0000	0	0	145 045,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	76 036 400,0000	0	0	76 430 023,0000	0	0	601 268,0000	0	0	207 645,0000

Страница была полезной?