Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
20202	52 671	59 447	112 118	273 029	82 271	355 300	299 194	63 853	363 047	26 506	77 865	104 371
20208	4 041	0	4 041	3 000	0	3 000	3 633	0	3 633	3 408	0	3 408
20209	1 960	1 118	3 078	161 611	32 573	194 184	163 071	33 094	196 165	500	597	1 097
30102	115 543	0	115 543	5 083 804	0	5 083 804	4 816 207	0	4 816 207	383 140	0	383 140
30110	11 157	3 254	14 411	33 976	11 440	45 416	35 066	12 087	47 153	10 067	2 607	12 674
30114	0	320 153	320 153	0	222 339	222 339	0	264 556	264 556	0	277 936	277 936
30118	0	15 079	15 079	0	1 658	1 658	0	768	768	0	15 969	15 969
30202	19 003	0	19 003	0	0	0	1 307	0	1 307	17 696	0	17 696
30204	9 577	0	9 577	0	0	0	133	0	133	9 444	0	9 444
30233	12	0	12	10 240	851	11 091	10 252	851	11 103	0	0	0
30235	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	1 530 000	0	1 530 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	1 350 000	0	1 350 000	1 230 000	0	1 230 000	270 000	0	270 000
32010	0	336	336	0	33	33	0	12	12	0	357	357
45107	207 260	0	207 260	0	0	0	16 877	0	16 877	190 383	0	190 383
45201	53 929	0	53 929	397 810	0	397 810	400 578	0	400 578	51 161	0	51 161
45204	39 139	0	39 139	23 609	0	23 609	28 250	0	28 250	34 498	0	34 498
45205	80 480	16 893	97 373	37 120	1 325	38 445	35 156	6 856	42 012	82 444	11 362	93 806
45206	725 890	220 112	946 002	27 400	41 872	69 272	83 040	28 150	111 190	670 250	233 834	904 084
45207	970 628	113 335	1 083 963	51 500	10 995	62 495	59 595	3 929	63 524	962 533	120 401	1 082 934
45208	134 500	17 199	151 699	0	1 443	1 443	0	666	666	134 500	17 976	152 476
45504	100	4 266	4 366	2 200	1 182	3 382	17	845	862	2 283	4 603	6 886
45505	44 186	12 813	56 999	0	1 103	1 103	185	487	672	44 001	13 429	57 430
45506	30 694	0	30 694	1 300	0	1 300	2 762	0	2 762	29 232	0	29 232
45507	2 741	0	2 741	0	0	0	93	0	93	2 648	0	2 648
45509	170	228	398	448	689	1 137	414	316	730	204	601	805
45812	8 156	0	8 156	2 270	0	2 270	0	0	0	10 426	0	10 426
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	0	187 643	187 643	0	187 643	187 643	0	0	0
47423	237	0	237	101	11	112	97	5	102	241	6	247
47427	584	4	588	550	6	556	584	4	588	550	6	556
47431	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52503	1 183	192	1 375	13	449	462	190	115	305	1 006	526	1 532
60302	277	0	277	5 457	0	5 457	123	0	123	5 611	0	5 611
60306	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
60308	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
60310	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60312	2 196	0	2 196	3 021	0	3 021	3 106	0	3 106	2 111	0	2 111
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	168 685	0	168 685	0	0	0	0	0	0	168 685	0	168 685
60404	74 404	0	74 404	0	0	0	0	0	0	74 404	0	74 404
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	93	0	93	214	0	214	215	0	215	92	0	92
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	2 480	0	2 480	71	0	71	305	0	305	2 246	0	2 246
70606	479 046	0	479 046	58 976	0	58 976	0	0	0	538 022	0	538 022
70608	443 044	0	443 044	99 418	0	99 418	0	0	0	542 462	0	542 462
70609	6 548	0	6 548	767	0	767	0	0	0	7 315	0	7 315
70611	9 196	0	9 196	0	0	0	5 353	0	5 353	3 843	0	3 843
Итого по активу (баланс)	3 925 003	784 429	4 709 432	9 190 942	597 891	9 788 833	8 828 840	604 245	9 433 085	4 287 105	778 075	5 065 180
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10601	88 731	0	88 731	0	0	0	0	0	0	88 731	0	88 731
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
10801	14 528	0	14 528	0	0	0	0	0	0	14 528	0	14 528
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	814	51	865	12 002	5 280	17 282	11 188	5 236	16 424	0	7	7
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	130	0	130	1	0	1	0	0	0	129	0	129
40701	12 828	0	12 828	31 860	0	31 860	30 543	0	30 543	11 511	0	11 511
40702	600 603	50 482	651 085	5 340 665	329 428	5 670 093	5 620 595	335 974	5 956 569	880 533	57 028	937 561
40703	10 579	106	10 685	153 845	687	154 532	154 814	691	155 505	11 548	110	11 658
40802	9 748	497	10 245	31 064	17	31 081	26 551	49	26 600	5 235	529	5 764
40807	298	0	298	454	0	454	304	0	304	148	0	148
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	36 358	7 262	43 620	270 477	59 789	330 266	264 550	60 713	325 263	30 431	8 186	38 617
40820	2 022	19 032	21 054	6 515	7 471	13 986	6 239	2 406	8 645	1 746	13 967	15 713
40901	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40911	0	0	0	8 398	0	8 398	8 398	0	8 398	0	0	0
40912	0	0	0	1 755	1 125	2 880	1 755	1 125	2 880	0	0	0
40913	0	0	0	9 433	4 107	13 540	9 433	4 107	13 540	0	0	0
42102	0	50 446	50 446	0	53 119	53 119	6 000	38 400	44 400	6 000	35 727	41 727
42104	16 000	14 093	30 093	0	4 516	4 516	0	5 395	5 395	16 000	14 972	30 972
42105	154 600	23 266	177 866	30 700	810	31 510	40 500	2 248	42 748	164 400	24 704	189 104
42106	42 300	0	42 300	23 820	0	23 820	37 257	0	37 257	55 737	0	55 737
42205	146 675	0	146 675	134 675	0	134 675	0	0	0	12 000	0	12 000
42206	3 698	0	3 698	0	0	0	139 334	0	139 334	143 032	0	143 032
42304	0	0	0	1 991	0	1 991	1 991	0	1 991	0	0	0
42305	5 310	24 132	29 442	0	842	842	211	2 346	2 557	5 521	25 636	31 157
42306	512 898	153 437	666 335	160 195	27 405	187 600	49 447	24 205	73 652	402 150	150 237	552 387
42307	216 614	261 905	478 519	25 263	34 062	59 325	28 233	29 368	57 601	219 584	257 211	476 795
42309	200	0	200	7	0	7	10	0	10	203	0	203
42606	0	1 828	1 828	0	71	71	0	158	158	0	1 915	1 915
43801	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	8 267	0	8 267	664	0	664	0	0	0	7 603	0	7 603
45215	298 873	0	298 873	15 344	0	15 344	21 545	0	21 545	305 074	0	305 074
45515	20 696	0	20 696	723	0	723	1 040	0	1 040	21 013	0	21 013
45818	8 157	0	8 157	0	0	0	703	0	703	8 860	0	8 860
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	187 435	0	187 435	187 435	0	187 435	0	0	0
47411	7 212	2 633	9 845	6 956	1 945	8 901	6 187	2 304	8 491	6 443	2 992	9 435
47416	3 424	0	3 424	12 912	0	12 912	10 049	0	10 049	561	0	561
47422	2	0	2	3 577	0	3 577	3 577	0	3 577	2	0	2
47425	3 708	0	3 708	5 243	0	5 243	5 236	0	5 236	3 701	0	3 701
47426	469	58	527	0	129	129	416	115	531	885	44	929
52301	620	0	620	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	620	0	620
52303	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613
52304	0	12 480	12 480	0	483	483	0	1 047	1 047	0	13 044	13 044
52306	34 650	155 695	190 345	0	16 367	16 367	0	25 601	25 601	34 650	164 929	199 579
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	0	0	0	10 971	10 971	0	10 971	10 971	0	0	0
52501	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
60301	3 401	0	3 401	4 008	0	4 008	2 833	0	2 833	2 226	0	2 226
60305	3 124	0	3 124	9 701	0	9 701	8 988	0	8 988	2 411	0	2 411
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	59	0	59	279	0	279	229	0	229	9	0	9
60322	22	0	22	1 344	0	1 344	1 322	0	1 322	0	0	0
60324	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
60348	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
60601	41 488	0	41 488	0	0	0	959	0	959	42 447	0	42 447
61304	175	0	175	34	0	34	35	0	35	176	0	176
61701	3 872	0	3 872	0	0	0	0	0	0	3 872	0	3 872
70601	495 571	0	495 571	9	0	9	61 214	0	61 214	556 776	0	556 776
70603	443 796	0	443 796	0	0	0	98 869	0	98 869	542 665	0	542 665
70604	8 117	0	8 117	0	0	0	1 658	0	1 658	9 775	0	9 775
70615	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
Итого по пассиву (баланс)	3 932 029	777 403	4 709 432	6 561 399	558 624	7 120 023	6 923 312	552 459	7 475 771	4 293 942	771 238	5 065 180
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	29 566	0	29 566	6 240	0	6 240	2 628	0	2 628	33 178	0	33 178
90902	163 730	0	163 730	18 182	0	18 182	75 907	0	75 907	106 005	0	106 005
90907	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
90909	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 026 419	61 419	1 087 838	53 141	5 100	58 241	5 081	17 682	22 763	1 074 479	48 837	1 123 316
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
91604	150	0	150	85	0	85	55	0	55	180	0	180
91704	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
91802	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
99998	1 079 244	0	1 079 244	462 109	0	462 109	338 282	0	338 282	1 203 071	0	1 203 071
Итого по активу (баланс)	2 310 265	61 419	2 371 684	539 758	5 100	544 858	421 953	17 682	439 635	2 428 070	48 837	2 476 907
Пассив
91311	33 000	77 351	110 351	0	19 780	19 780	0	24 602	24 602	33 000	82 173	115 173
91312	770 400	0	770 400	62 353	0	62 353	122 957	0	122 957	831 004	0	831 004
91315	59 565	0	59 565	0	0	0	4 607	0	4 607	64 172	0	64 172
91316	2 200	1 214	3 414	2 200	1 276	3 476	0	62	62	0	0	0
91317	83 983	1 147	85 130	251 964	709	252 673	309 483	398	309 881	141 502	836	142 338
91319	37 765	0	37 765	0	0	0	0	0	0	37 765	0	37 765
91507	12 254	0	12 254	0	0	0	0	0	0	12 254	0	12 254
91508	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
99999	1 292 440	0	1 292 440	96 223	0	96 223	77 619	0	77 619	1 273 836	0	1 273 836
Итого по пассиву (баланс)	2 291 972	79 712	2 371 684	412 740	21 765	434 505	514 666	25 062	539 728	2 393 898	83 009	2 476 907
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 382,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	228 467 382,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98070	0	0	526 032,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	526 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 382,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	228 467 382,0000

Страница была полезной?