Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 595	2 408	19 003	72 176	34 733	106 909	80 549	33 800	114 349	8 222	3 341	11 563
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	77 500	0	77 500	1 908 500	0	1 908 500	1 963 983	0	1 963 983	22 017	0	22 017
30110	295	32 456	32 751	539	200 224	200 763	526	214 037	214 563	308	18 643	18 951
30114	0	25	25	0	3	3	0	1	1	0	27	27
30202	2 724	0	2 724	257	0	257	0	0	0	2 981	0	2 981
30204	580	0	580	0	0	0	89	0	89	491	0	491
30215	315	1 026	1 341	0	100	100	0	36	36	315	1 090	1 405
30233	0	0	0	282	18	300	267	4	271	15	14	29
30424	1 550	0	1 550	92 300	0	92 300	92 362	0	92 362	1 488	0	1 488
32002	95 000	0	95 000	635 000	0	635 000	695 000	0	695 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
45201	2 119	0	2 119	28 062	0	28 062	12 857	0	12 857	17 324	0	17 324
45204	16 828	0	16 828	4 520	0	4 520	2 878	0	2 878	18 470	0	18 470
45205	56 455	3 363	59 818	7 180	326	7 506	21 780	116	21 896	41 855	3 573	45 428
45206	40 670	15 385	56 055	2 500	1 363	3 863	4 328	4 044	8 372	38 842	12 704	51 546
45207	121 459	0	121 459	1 000	4 287	5 287	14 112	0	14 112	108 347	4 287	112 634
45208	9 933	0	9 933	0	0	0	2 774	0	2 774	7 159	0	7 159
45407	5 710	0	5 710	6 000	0	6 000	1 602	0	1 602	10 108	0	10 108
45505	1 294	0	1 294	0	0	0	115	0	115	1 179	0	1 179
45506	25 041	0	25 041	3 870	0	3 870	2 597	0	2 597	26 314	0	26 314
45507	71 230	0	71 230	4 700	0	4 700	745	0	745	75 185	0	75 185
45605	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45704	2 167	0	2 167	10 000	0	10 000	185	0	185	11 982	0	11 982
45705	4 419	0	4 419	1 350	0	1 350	2 393	0	2 393	3 376	0	3 376
45706	60 258	0	60 258	0	0	0	506	0	506	59 752	0	59 752
45812	10 229	0	10 229	761	2 743	3 504	734	731	1 465	10 256	2 012	12 268
45814	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
45815	630	0	630	167	0	167	171	0	171	626	0	626
45817	2 818	0	2 818	145	0	145	217	0	217	2 746	0	2 746
45912	132	0	132	75	110	185	112	43	155	95	67	162
45914	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	11	0	11	23	0	23	34	0	34	0	0	0
45917	103	0	103	0	0	0	35	0	35	68	0	68
47106	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47404	0	0	0	146 939	56 417	203 356	146 939	56 417	203 356	0	0	0
47408	0	0	0	100 797	138 752	239 549	100 797	138 752	239 549	0	0	0
47423	2 203	0	2 203	2 437	22 812	25 249	2 403	22 737	25 140	2 237	75	2 312
47427	1 026	32	1 058	5 313	167	5 480	5 219	169	5 388	1 120	30	1 150
60302	1 437	0	1 437	5	0	5	592	0	592	850	0	850
60308	20	0	20	193	0	193	198	0	198	15	0	15
60310	44	0	44	279	0	279	280	0	280	43	0	43
60312	3 038	0	3 038	6 956	0	6 956	6 571	0	6 571	3 423	0	3 423
60314	0	0	0	35	7	42	0	7	7	35	0	35
60323	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60401	10 120	0	10 120	2 904	0	2 904	0	0	0	13 024	0	13 024
60701	0	0	0	2 904	0	2 904	2 904	0	2 904	0	0	0
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	11	0	11	49	0	49	11	0	11	49	0	49
61008	206	0	206	89	0	89	63	0	63	232	0	232
61009	125	0	125	5	0	5	25	0	25	105	0	105
61209	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	929	0	929	78	0	78	148	0	148	859	0	859
70606	95 129	0	95 129	17 070	0	17 070	0	0	0	112 199	0	112 199
70608	32 841	0	32 841	5 359	0	5 359	0	0	0	38 200	0	38 200
70611	817	0	817	587	0	587	0	0	0	1 404	0	1 404
Итого по активу (баланс)	849 298	54 695	903 993	3 216 475	462 062	3 678 537	3 312 170	470 894	3 783 064	753 603	45 863	799 466
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	101 043	0	101 043	0	0	0	0	0	0	101 043	0	101 043
30220	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
30232	3	0	3	651	82	733	648	82	730	0	0	0
31407	0	20 178	20 178	0	700	700	0	1 958	1 958	0	21 436	21 436
31501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	205	0	205	1	0	1	0	0	0	204	0	204
40702	282 925	20 713	303 638	1 379 843	231 405	1 611 248	1 260 024	224 524	1 484 548	163 106	13 832	176 938
40703	0	0	0	456	0	456	460	0	460	4	0	4
40802	1 904	0	1 904	41 780	0	41 780	41 777	0	41 777	1 901	0	1 901
40807	10 735	3 738	14 473	30 715	5 654	36 369	26 087	5 450	31 537	6 107	3 534	9 641
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	33	0	33	33	0	33	1	0	1
40909	0	458	458	89	954	1 043	89	496	585	0	0	0
40910	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
40911	0	0	0	4 247	0	4 247	4 247	0	4 247	0	0	0
40912	0	0	0	305	760	1 065	305	760	1 065	0	0	0
40913	0	0	0	165	4 854	5 019	165	4 854	5 019	0	0	0
42105	47 400	0	47 400	0	0	0	0	0	0	47 400	0	47 400
42301	1	24	25	0	1	1	0	2	2	1	25	26
42307	0	17	17	0	1	1	0	2	2	0	18	18
42309	13	206	219	0	7	7	0	20	20	13	219	232
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42609	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
43805	17 714	4 223	21 937	0	4 317	4 317	0	94	94	17 714	0	17 714
44006	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103
44007	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103
45215	9 135	0	9 135	1 971	0	1 971	1 973	0	1 973	9 137	0	9 137
45415	148	0	148	97	0	97	275	0	275	326	0	326
45515	2 922	0	2 922	124	0	124	152	0	152	2 950	0	2 950
45615	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45715	2 095	0	2 095	175	0	175	127	0	127	2 047	0	2 047
45818	13 442	0	13 442	241	0	241	668	0	668	13 869	0	13 869
45918	169	0	169	10	0	10	12	0	12	171	0	171
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	138 560	100 897	239 457	138 560	100 897	239 457	0	0	0
47411	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
47416	1	458	459	2 861	1 990	4 851	3 343	1 532	4 875	483	0	483
47425	3 189	0	3 189	1 111	0	1 111	1 313	0	1 313	3 391	0	3 391
47426	2 621	51	2 672	5	2	7	450	125	575	3 066	174	3 240
52302	0	0	0	0	56	56	1 708	1 842	3 550	1 708	1 786	3 494
52304	0	2 069	2 069	0	91	91	0	2 029	2 029	0	4 007	4 007
52406	0	1 712	1 712	0	1 774	1 774	0	62	62	0	0	0
52501	0	5	5	0	1	1	3	9	12	3	13	16
60301	168	0	168	2 223	0	2 223	2 159	0	2 159	104	0	104
60305	0	0	0	8 370	0	8 370	8 370	0	8 370	0	0	0
60309	3	0	3	1	0	1	48	0	48	50	0	50
60311	69	0	69	81	0	81	81	0	81	69	0	69
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	45	0	45	58	0	58	58	0	58	45	0	45
60601	7 648	0	7 648	0	0	0	106	0	106	7 754	0	7 754
60903	166	0	166	0	0	0	2	0	2	168	0	168
61301	29	0	29	29	0	29	16	0	16	16	0	16
61304	140	0	140	140	0	140	2	0	2	2	0	2
70601	100 557	0	100 557	21	0	21	17 892	0	17 892	118 428	0	118 428
70603	33 388	0	33 388	0	0	0	5 285	0	5 285	38 673	0	38 673
Итого по пассиву (баланс)	850 118	53 875	903 993	1 614 546	353 712	1 968 258	1 518 827	344 904	1 863 731	754 399	45 067	799 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	3 750	3 750	1 708	3 932	5 640	0	1 889	1 889	1 708	5 793	7 501
90901	195 881	0	195 881	120	0	120	202	0	202	195 799	0	195 799
90902	156 208	0	156 208	1 432	0	1 432	1 696	0	1 696	155 944	0	155 944
91414	1 480 181	87 318	1 567 499	117 120	18 437	135 557	80 874	3 028	83 902	1 516 427	102 727	1 619 154
91604	2 211	0	2 211	480	0	480	295	0	295	2 396	0	2 396
91704	2 586	0	2 586	0	0	0	0	0	0	2 586	0	2 586
91802	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
91803	972	0	972	0	0	0	7	0	7	965	0	965
99998	356 744	0	356 744	56 914	0	56 914	49 695	0	49 695	363 963	0	363 963
Итого по активу (баланс)	2 205 582	91 068	2 296 650	177 774	22 369	200 143	132 769	4 917	137 686	2 250 587	108 520	2 359 107
Пассив
91003	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91312	236 923	0	236 923	11 832	0	11 832	1 526	0	1 526	226 617	0	226 617
91315	59 594	26 904	86 498	0	933	933	15 094	2 611	17 705	74 688	28 582	103 270
91317	15 898	0	15 898	36 762	0	36 762	37 515	0	37 515	16 651	0	16 651
91507	17 425	0	17 425	0	0	0	0	0	0	17 425	0	17 425
99999	1 939 906	0	1 939 906	87 838	0	87 838	143 076	0	143 076	1 995 144	0	1 995 144
Итого по пассиву (баланс)	2 269 746	26 904	2 296 650	136 600	933	137 533	197 379	2 611	199 990	2 330 525	28 582	2 359 107
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	24 332	5 901	30 233	24 332	5 901	30 233	0	0	0
99996	0	0	0	30 347	0	30 347	30 347	0	30 347	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	54 679	5 901	60 580	54 679	5 901	60 580	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 865	24 482	30 347	5 865	24 482	30 347	0	0	0
99997	0	0	0	30 233	0	30 233	30 233	0	30 233	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36 098	24 482	60 580	36 098	24 482	60 580	0	0	0

Страница была полезной?