Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	69 173	0	69 173	0	0	0	0	0	0	69 173	0	69 173
20202	184 404	79 165	263 569	1 020 596	396 796	1 417 392	1 036 904	387 460	1 424 364	168 096	88 501	256 597
20208	8 852	0	8 852	17 680	0	17 680	16 589	0	16 589	9 943	0	9 943
20209	0	0	0	633 850	121 752	755 602	633 850	121 752	755 602	0	0	0
30102	214 817	0	214 817	3 447 517	0	3 447 517	3 500 306	0	3 500 306	162 028	0	162 028
30110	16 281	17 639	33 920	643 339	504 252	1 147 591	643 292	463 967	1 107 259	16 328	57 924	74 252
30114	0	21 917	21 917	0	108 844	108 844	0	103 061	103 061	0	27 700	27 700
30202	32 251	0	32 251	0	0	0	2	0	2	32 249	0	32 249
30204	14 555	0	14 555	0	0	0	921	0	921	13 634	0	13 634
30215	990	3 027	4 017	0	293	293	0	105	105	990	3 215	4 205
30221	0	0	0	0	348	348	0	348	348	0	0	0
30233	591	1	592	52 211	6 035	58 246	51 935	6 036	57 971	867	0	867
30413	1 055	0	1 055	267 761	0	267 761	267 097	0	267 097	1 719	0	1 719
30424	1 064	0	1 064	3 832 778	0	3 832 778	3 832 982	0	3 832 982	860	0	860
30425	5 000	2 691	7 691	0	261	261	0	94	94	5 000	2 858	7 858
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
32202	0	0	0	66 172	0	66 172	66 172	0	66 172	0	0	0
32308	0	4 365	4 365	0	423	423	0	151	151	0	4 637	4 637
45106	95 000	0	95 000	80 000	0	80 000	65 000	0	65 000	110 000	0	110 000
45201	37 354	0	37 354	79 620	0	79 620	77 903	0	77 903	39 071	0	39 071
45204	37 050	0	37 050	73 380	0	73 380	39 241	0	39 241	71 189	0	71 189
45206	923 875	63 898	987 773	52 300	5 997	58 297	55 710	12 732	68 442	920 465	57 163	977 628
45207	1 016 562	47 083	1 063 645	54 788	15 286	70 074	3 842	1 633	5 475	1 067 508	60 736	1 128 244
45208	157 550	0	157 550	0	0	0	0	0	0	157 550	0	157 550
45306	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45307	2 420	0	2 420	0	0	0	100	0	100	2 320	0	2 320
45504	600	0	600	0	0	0	423	0	423	177	0	177
45505	281 082	9 165	290 247	33 925	769	34 694	128	355	483	314 879	9 579	324 458
45506	589 991	131 090	721 081	7 100	11 526	18 626	3 094	4 910	8 004	593 997	137 706	731 703
45507	356 627	52 430	409 057	5 459	4 678	10 137	3 610	2 272	5 882	358 476	54 836	413 312
45812	13 075	0	13 075	4 234	0	4 234	5 014	0	5 014	12 295	0	12 295
45815	307	0	307	378	0	378	167	0	167	518	0	518
45912	0	0	0	1 637	0	1 637	5	0	5	1 632	0	1 632
45915	376	21	397	191	2	193	257	1	258	310	22	332
47106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	37 289	37 289	0	425 830	425 830	0	433 320	433 320	0	29 799	29 799
47408	0	0	0	10 724 686	10 886 007	21 610 693	10 724 686	10 886 007	21 610 693	0	0	0
47415	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	0	0	0	3 286	18 154	21 440	3 286	18 154	21 440	0	0	0
47427	46	0	46	47 937	3 445	51 382	47 931	3 445	51 376	52	0	52
47803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	23 221	0	23 221	137 042	0	137 042	136 980	0	136 980	23 283	0	23 283
50106	81 813	0	81 813	2 998 892	0	2 998 892	3 052 288	0	3 052 288	28 417	0	28 417
50107	0	0	0	36 195	0	36 195	36 195	0	36 195	0	0	0
50118	564 688	0	564 688	3 170 360	0	3 170 360	3 146 699	0	3 146 699	588 349	0	588 349
50121	526	0	526	121	0	121	75	0	75	572	0	572
50305	5 855	0	5 855	334 500	0	334 500	334 884	0	334 884	5 471	0	5 471
50318	65 943	0	65 943	335 228	0	335 228	334 467	0	334 467	66 704	0	66 704
50606	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
50621	235	0	235	35	0	35	107	0	107	163	0	163
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52503	7 752	2 537	10 289	1 246	241	1 487	435	215	650	8 563	2 563	11 126
60302	120	0	120	12	0	12	13	0	13	119	0	119
60308	40	0	40	443	0	443	483	0	483	0	0	0
60310	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
60312	10 394	0	10 394	9 619	0	9 619	7 562	0	7 562	12 451	0	12 451
60314	0	415	415	0	321	321	0	164	164	0	572	572
60323	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
60401	479 210	0	479 210	49	0	49	0	0	0	479 259	0	479 259
60701	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61002	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61008	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61009	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	58 791	0	58 791	58 791	0	58 791	0	0	0
61403	4 085	1 259	5 344	78	122	200	301	43	344	3 862	1 338	5 200
70606	585 053	0	585 053	102 355	0	102 355	207	0	207	687 201	0	687 201
70607	6 052	0	6 052	3 049	0	3 049	835	0	835	8 266	0	8 266
70608	527 012	0	527 012	106 821	0	106 821	0	0	0	633 833	0	633 833
70610	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70611	3 256	0	3 256	849	0	849	0	0	0	4 105	0	4 105
Итого по активу (баланс)	6 629 322	473 992	7 103 314	28 598 487	12 511 382	41 109 869	28 342 730	12 446 225	40 788 955	6 885 079	539 149	7 424 228
Пассив
10208	332 000	0	332 000	0	0	0	0	0	0	332 000	0	332 000
10601	345 867	0	345 867	0	0	0	0	0	0	345 867	0	345 867
10701	30 385	0	30 385	0	0	0	0	0	0	30 385	0	30 385
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	563	99	662	109 428	76 532	185 960	109 514	76 487	186 001	649	54	703
30601	926	0	926	89	0	89	702	0	702	1 539	0	1 539
31302	10 000	0	10 000	590 000	0	590 000	620 000	0	620 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
32901	546 785	0	546 785	3 003 716	0	3 003 716	3 023 318	0	3 023 318	566 387	0	566 387
40701	351	0	351	88 214	0	88 214	97 570	0	97 570	9 707	0	9 707
40702	400 498	155	400 653	2 162 794	48 581	2 211 375	2 008 512	48 590	2 057 102	246 216	164	246 380
40703	28 864	943	29 807	13 902	6 119	20 021	15 923	6 606	22 529	30 885	1 430	32 315
40802	7 937	5	7 942	34 551	1	34 552	40 535	1	40 536	13 921	5	13 926
40807	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
40817	61 286	24 281	85 567	411 361	51 707	463 068	411 930	36 241	448 171	61 855	8 815	70 670
40820	167	2 021	2 188	11 806	9 344	21 150	12 058	13 780	25 838	419	6 457	6 876
40901	121 782	0	121 782	198 850	0	198 850	162 140	0	162 140	85 072	0	85 072
40905	1	0	1	8 362	0	8 362	8 366	0	8 366	5	0	5
40909	0	0	0	3 422	6 290	9 712	3 422	6 290	9 712	0	0	0
40910	0	0	0	853	2 444	3 297	853	2 444	3 297	0	0	0
40911	134	0	134	27 456	0	27 456	27 368	0	27 368	46	0	46
40912	0	0	0	10 528	25 116	35 644	10 528	25 116	35 644	0	0	0
40913	0	0	0	20 037	68 164	88 201	20 037	68 164	88 201	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000	198 000	0	198 000
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
42104	50 000	4 391	54 391	0	190	190	0	389	389	50 000	4 590	54 590
42105	53 000	0	53 000	0	0	0	500	0	500	53 500	0	53 500
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	33 245	21 148	54 393	205 528	109 626	315 154	205 633	104 707	310 340	33 350	16 229	49 579
42303	7 327	2 756	10 083	6 173	2 949	9 122	907	193	1 100	2 061	0	2 061
42304	23 600	1 419	25 019	8 325	407	8 732	8 810	3 080	11 890	24 085	4 092	28 177
42305	499 818	57 287	557 105	19 058	6 889	25 947	115 097	10 187	125 284	595 857	60 585	656 442
42306	1 896 555	543 823	2 440 378	324 399	153 841	478 240	282 173	147 569	429 742	1 854 329	537 551	2 391 880
42307	47 481	100 367	147 848	13 428	3 783	17 211	5 073	11 822	16 895	39 126	108 406	147 532
42309	400	0	400	142	0	142	152	0	152	410	0	410
42601	445	52	497	4 728	7	4 735	4 601	12	4 613	318	57	375
42604	683	0	683	699	0	699	16	0	16	0	0	0
42605	14 798	0	14 798	700	0	700	2 481	0	2 481	16 579	0	16 579
42606	11 723	178 988	190 711	4 572	80 272	84 844	75 830	13 216	89 046	82 981	111 932	194 913
42607	0	4 036	4 036	0	4 314	4 314	0	278	278	0	0	0
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	9 686	0	9 686	519	0	519	1 777	0	1 777	10 944	0	10 944
45315	1 509	0	1 509	1	0	1	0	0	0	1 508	0	1 508
45515	12 175	0	12 175	174	0	174	21 034	0	21 034	33 035	0	33 035
45818	4 547	0	4 547	1 015	0	1 015	576	0	576	4 108	0	4 108
45918	21	0	21	1	0	1	27	0	27	47	0	47
47407	0	0	0	10 959 710	10 628 651	21 588 361	10 959 710	10 628 651	21 588 361	0	0	0
47411	39 552	8 727	48 279	31 262	8 116	39 378	22 912	4 212	27 124	31 202	4 823	36 025
47416	408	0	408	24 058	0	24 058	23 667	0	23 667	17	0	17
47422	8	584	592	3 865	18 190	22 055	3 922	18 117	22 039	65	511	576
47425	628	0	628	658	0	658	2 580	0	2 580	2 550	0	2 550
47426	1 188	0	1 188	4 978	0	4 978	5 019	0	5 019	1 229	0	1 229
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	6 176	0	6 176	515	0	515	2 821	0	2 821	8 482	0	8 482
50620	157	0	157	19	0	19	118	0	118	256	0	256
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52304	0	12 598	12 598	0	437	437	0	1 223	1 223	0	13 384	13 384
52306	114 135	56 529	170 664	0	1 960	1 960	4 746	5 484	10 230	118 881	60 053	178 934
52307	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	5 009	0	5 009	6 358	0	6 358	1 486	0	1 486	137	0	137
60305	0	0	0	7 554	0	7 554	7 554	0	7 554	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60322	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60324	28	0	28	0	0	0	17	0	17	45	0	45
60601	124 776	0	124 776	0	0	0	984	0	984	125 760	0	125 760
61304	441	0	441	92	0	92	58	0	58	407	0	407
61701	61 085	0	61 085	0	0	0	0	0	0	61 085	0	61 085
70601	592 338	0	592 338	2	0	2	114 359	0	114 359	706 695	0	706 695
70602	906	0	906	514	0	514	297	0	297	689	0	689
70603	534 632	0	534 632	0	0	0	79 689	0	79 689	614 321	0	614 321
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70615	8 088	0	8 088	0	0	0	0	0	0	8 088	0	8 088
Итого по пассиву (баланс)	6 083 105	1 020 209	7 103 314	18 424 754	11 314 081	29 738 835	18 826 739	11 233 010	30 059 749	6 485 090	939 138	7 424 228
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	14 252	0	14 252	208	0	208	503	0	503	13 957	0	13 957
90902	76 722	0	76 722	2 902	0	2 902	6 089	0	6 089	73 535	0	73 535
90907	121 782	0	121 782	162 140	0	162 140	198 850	0	198 850	85 072	0	85 072
90909	224	0	224	55	0	55	0	0	0	279	0	279
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 878 265	365 533	2 243 798	200 588	35 463	236 051	108 322	12 675	120 997	1 970 531	388 321	2 358 852
91418	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91604	1 278	144	1 422	3 606	442	4 048	3 305	408	3 713	1 579	178	1 757
99998	6 182 458	0	6 182 458	813 053	0	813 053	502 445	0	502 445	6 493 066	0	6 493 066
Итого по активу (баланс)	8 275 225	365 677	8 640 902	1 182 552	35 905	1 218 457	819 514	13 083	832 597	8 638 263	388 499	9 026 762
Пассив
91311	625 259	69 127	694 386	0	2 397	2 397	4 945	6 707	11 652	630 204	73 437	703 641
91312	5 114 797	0	5 114 797	134 129	0	134 129	485 539	0	485 539	5 466 207	0	5 466 207
91314	0	0	0	82 820	0	82 820	82 820	0	82 820	0	0	0
91315	152 652	0	152 652	0	0	0	10 184	0	10 184	162 836	0	162 836
91316	569	0	569	59 961	0	59 961	76 000	0	76 000	16 608	0	16 608
91317	128 182	0	128 182	220 432	0	220 432	144 198	0	144 198	51 948	0	51 948
91318	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
91507	90 359	0	90 359	2 706	0	2 706	2 660	0	2 660	90 313	0	90 313
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	2 458 444	0	2 458 444	329 767	0	329 767	405 019	0	405 019	2 533 696	0	2 533 696
Итого по пассиву (баланс)	8 571 775	69 127	8 640 902	829 815	2 397	832 212	1 211 365	6 707	1 218 072	8 953 325	73 437	9 026 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	593 966	593 966	82 649	10 710 014	10 792 663	82 649	10 859 280	10 941 929	0	444 700	444 700
99996	596 103	0	596 103	10 761 058	0	10 761 058	10 913 960	0	10 913 960	443 201	0	443 201
Итого по активу (баланс)	596 103	593 966	1 190 069	10 843 707	10 710 014	21 553 721	10 996 609	10 859 280	21 855 889	443 201	444 700	887 901
Пассив
96901	596 103	0	596 103	10 831 210	82 750	10 913 960	10 678 308	82 750	10 761 058	443 201	0	443 201
99997	593 966	0	593 966	10 941 929	0	10 941 929	10 792 663	0	10 792 663	444 700	0	444 700
Итого по пассиву (баланс)	1 190 069	0	1 190 069	21 773 139	82 750	21 855 889	21 470 971	82 750	21 553 721	887 901	0	887 901
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	19 221 530,0000	0	0	4 178 971,0000	0	0	4 232 097,0000	0	0	19 168 404,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 221 550,0000	0	0	4 178 972,0000	0	0	4 232 097,0000	0	0	19 168 425,0000
Пассив
98040	0	0	19 104 062,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 104 062,0000
98050	0	0	65 413,0000	0	0	4 236 608,0000	0	0	4 203 531,0000	0	0	32 336,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	52 075,0000	0	0	24 560,0000	0	0	4 512,0000	0	0	32 027,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 221 550,0000	0	0	4 261 168,0000	0	0	4 208 043,0000	0	0	19 168 425,0000

Страница была полезной?