Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 199	0	15 199	16 682	0	16 682	12 451	0	12 451	19 430	0	19 430
20202	75 334	42 696	118 030	413 246	261 716	674 962	416 161	266 806	682 967	72 419	37 606	110 025
20203	0	263	263	0	26	26	0	9	9	0	280	280
20208	13 598	0	13 598	33 703	0	33 703	30 202	0	30 202	17 099	0	17 099
20209	0	0	0	123 922	104 996	228 918	123 922	104 996	228 918	0	0	0
20302	0	228	228	0	24	24	0	14	14	0	238	238
20303	0	188	188	0	25	25	0	15	15	0	198	198
20308	0	44 315	44 315	0	2 280	2 280	0	3 628	3 628	0	42 967	42 967
30102	63 163	0	63 163	4 580 127	0	4 580 127	4 537 696	0	4 537 696	105 594	0	105 594
30110	4 817	512 894	517 711	704 213	924 946	1 629 159	699 474	1 074 506	1 773 980	9 556	363 334	372 890
30114	0	393 881	393 881	0	845 552	845 552	0	1 042 900	1 042 900	0	196 533	196 533
30118	0	3 413	3 413	0	360	360	0	196	196	0	3 577	3 577
30202	11 974	0	11 974	758	0	758	0	0	0	12 732	0	12 732
30204	18 443	0	18 443	2 426	0	2 426	0	0	0	20 869	0	20 869
30215	500	807	1 307	0	78	78	0	28	28	500	857	1 357
30233	7 642	314	7 956	112 220	2 714	114 934	111 860	2 955	114 815	8 002	73	8 075
30413	183	0	183	539 286	0	539 286	539 227	0	539 227	242	0	242
30424	457	0	457	3 456 906	0	3 456 906	3 455 240	0	3 455 240	2 123	0	2 123
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32201	438	4 545	4 983	0	435	435	138	160	298	300	4 820	5 120
45106	838	0	838	0	0	0	204	0	204	634	0	634
45107	183 170	0	183 170	7 684	0	7 684	66 792	0	66 792	124 062	0	124 062
45108	382 674	0	382 674	0	0	0	5 927	0	5 927	376 747	0	376 747
45201	47 227	0	47 227	40 172	0	40 172	54 914	0	54 914	32 485	0	32 485
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	155 718	177 465	333 183	58 501	96 721	155 222	6 099	18 893	24 992	208 120	255 293	463 413
45207	775 304	538 069	1 313 373	37 551	161 669	199 220	7 772	29 643	37 415	805 083	670 095	1 475 178
45208	315 809	6 726	322 535	0	653	653	161	234	395	315 648	7 145	322 793
45407	282 267	0	282 267	0	0	0	0	0	0	282 267	0	282 267
45408	81 120	0	81 120	0	0	0	0	0	0	81 120	0	81 120
45503	0	0	0	16 415	0	16 415	0	0	0	16 415	0	16 415
45505	79 345	64 493	143 838	30 250	21 262	51 512	22 966	17 895	40 861	86 629	67 860	154 489
45506	273 712	112 240	385 952	15 300	20 344	35 644	35 031	6 098	41 129	253 981	126 486	380 467
45507	35 410	0	35 410	1 200	0	1 200	284	0	284	36 326	0	36 326
45509	7 107	2 032	9 139	10 678	1 948	12 626	8 580	1 616	10 196	9 205	2 364	11 569
45708	20	0	20	30	0	30	40	0	40	10	0	10
45812	4 799	26 029	30 828	2 964	8 481	11 445	4 799	5 028	9 827	2 964	29 482	32 446
45815	18 454	884	19 338	114	627	741	15 502	527	16 029	3 066	984	4 050
45912	731	651	1 382	218	713	931	737	375	1 112	212	989	1 201
45915	755	23	778	73	68	141	71	24	95	757	67	824
47404	0	7 800	7 800	5 765 979	5 144 171	10 910 150	5 765 979	5 140 617	10 906 596	0	11 354	11 354
47406	0	0	0	189 682	156 115	345 797	189 682	156 115	345 797	0	0	0
47408	0	0	0	0	195 201	195 201	0	195 201	195 201	0	0	0
47415	15 764	0	15 764	2 026	0	2 026	2 256	0	2 256	15 534	0	15 534
47423	457	0	457	4 135	83 794	87 929	3 974	81 529	85 503	618	2 265	2 883
47427	6 814	11 543	18 357	29 512	12 616	42 128	25 769	7 061	32 830	10 557	17 098	27 655
47802	56 098	0	56 098	0	0	0	2 940	0	2 940	53 158	0	53 158
50207	459 561	0	459 561	3 852 248	0	3 852 248	3 975 250	0	3 975 250	336 559	0	336 559
50208	81 668	0	81 668	476 898	0	476 898	372 912	0	372 912	185 654	0	185 654
50218	895 374	0	895 374	4 288 857	0	4 288 857	4 325 949	0	4 325 949	858 282	0	858 282
50221	790	0	790	4 381	0	4 381	3 099	0	3 099	2 072	0	2 072
52503	9 044	739	9 783	15 315	72	15 387	8 803	248	9 051	15 556	563	16 119
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	423	0	423	2 484	0	2 484	371	0	371	2 536	0	2 536
60306	5 041	0	5 041	7 653	0	7 653	5 124	0	5 124	7 570	0	7 570
60308	2 823	0	2 823	688	0	688	754	0	754	2 757	0	2 757
60310	467	0	467	2 203	0	2 203	2 290	0	2 290	380	0	380
60312	9 262	0	9 262	12 671	0	12 671	16 082	0	16 082	5 851	0	5 851
60314	0	0	0	0	778	778	0	300	300	0	478	478
60401	32 430	0	32 430	56	0	56	0	0	0	32 486	0	32 486
60701	608	0	608	57	0	57	57	0	57	608	0	608
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	418	0	418	267	0	267	291	0	291	394	0	394
61009	1 203	0	1 203	39	0	39	541	0	541	701	0	701
61010	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61209	0	0	0	5 407	0	5 407	5 407	0	5 407	0	0	0
61210	0	0	0	51 900	0	51 900	51 900	0	51 900	0	0	0
61212	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61213	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	5 433	0	5 433	12	0	12	472	0	472	4 973	0	4 973
61702	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
70606	721 031	0	721 031	168 921	0	168 921	308	0	308	889 644	0	889 644
70608	1 152 310	0	1 152 310	229 223	0	229 223	0	0	0	1 381 533	0	1 381 533
70609	3 686	0	3 686	609	0	609	0	0	0	4 295	0	4 295
70611	5 787	0	5 787	183	0	183	2 346	0	2 346	3 624	0	3 624
Итого по активу (баланс)	6 626 908	1 954 928	8 581 836	25 439 243	8 048 646	33 487 889	24 982 004	8 157 710	33 139 714	7 084 147	1 845 864	8 930 011
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	790	0	790	3 099	0	3 099	4 381	0	4 381	2 072	0	2 072
10701	232 471	0	232 471	0	0	0	0	0	0	232 471	0	232 471
10801	18 006	0	18 006	2 498	0	2 498	0	0	0	15 508	0	15 508
20309	0	3 647	3 647	0	210	210	0	385	385	0	3 822	3 822
30109	581 172	0	581 172	433 752	0	433 752	354 074	0	354 074	501 494	0	501 494
30222	0	0	0	0	751	751	0	751	751	0	0	0
30223	0	0	0	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714	0	0	0
30226	5	0	5	64	0	64	59	0	59	0	0	0
30232	21 201	192	21 393	383 484	16 036	399 520	370 967	15 924	386 891	8 684	80	8 764
30601	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
31302	30 000	0	30 000	500 000	0	500 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31308	280 000	0	280 000	0	0	0	17 000	0	17 000	297 000	0	297 000
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31501	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
32211	33	0	33	22	0	22	0	0	0	11	0	11
32901	810 108	0	810 108	3 923 110	0	3 923 110	3 892 339	0	3 892 339	779 337	0	779 337
40701	29 166	447	29 613	182 856	7 732	190 588	181 193	10 143	191 336	27 503	2 858	30 361
40702	395 844	37 425	433 269	2 641 476	368 688	3 010 164	2 746 617	362 048	3 108 665	500 985	30 785	531 770
40703	32 979	1	32 980	2 232	0	2 232	2 650	1	2 651	33 397	2	33 399
40802	17 308	8	17 316	90 335	70	90 405	116 182	71	116 253	43 155	9	43 164
40807	610	34 374	34 984	5	52 319	52 324	183	45 308	45 491	788	27 363	28 151
40817	200 728	87 887	288 615	680 705	295 716	976 421	577 095	252 009	829 104	97 118	44 180	141 298
40820	2 424	2 315	4 739	5 708	3 584	9 292	5 622	3 047	8 669	2 338	1 778	4 116
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	1 829	0	1 829	1 829	0	1 829	0	0	0
40909	0	0	0	912	596	1 508	912	596	1 508	0	0	0
40910	0	0	0	123	1 594	1 717	123	1 594	1 717	0	0	0
40911	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
40912	0	0	0	1 064	3 742	4 806	1 064	3 742	4 806	0	0	0
40913	0	0	0	377	2 320	2 697	377	2 320	2 697	0	0	0
42002	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
42005	31 800	0	31 800	0	0	0	0	0	0	31 800	0	31 800
42102	12 290	0	12 290	123 804	0	123 804	117 221	0	117 221	5 707	0	5 707
42104	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42105	44 900	49 228	94 128	5 500	1 744	7 244	56 907	4 656	61 563	96 307	52 140	148 447
42107	461 412	6 209	467 621	7 299	6 668	13 967	1 189	459	1 648	455 302	0	455 302
42205	0	5 045	5 045	0	175	175	0	489	489	0	5 359	5 359
42301	0	84	84	0	3	3	0	9	9	0	90	90
42303	734	475	1 209	735	512	1 247	1	37	38	0	0	0
42304	11 725	112 481	124 206	5 751	110 620	116 371	6 171	7 691	13 862	12 145	9 552	21 697
42305	268 240	949 055	1 217 295	148 392	71 701	220 093	168 107	218 895	387 002	287 955	1 096 249	1 384 204
42306	170 956	146 154	317 110	47	6 201	6 248	47	15 468	15 515	170 956	155 421	326 377
42309	39	0	39	8	0	8	8	0	8	39	0	39
42313	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42506	0	33 631	33 631	0	1 167	1 167	0	3 263	3 263	0	35 727	35 727
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	500	26 646	27 146	0	1 016	1 016	0	2 284	2 284	500	27 914	28 414
42606	600	746	1 346	0	26	26	0	73	73	600	793	1 393
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	0	236 323	236 323	0	8 956	8 956	0	20 441	20 441	0	247 808	247 808
45115	11 457	0	11 457	1 930	0	1 930	77	0	77	9 604	0	9 604
45215	158 952	0	158 952	40 226	0	40 226	44 445	0	44 445	163 171	0	163 171
45415	15 294	0	15 294	0	0	0	0	0	0	15 294	0	15 294
45515	25 454	0	25 454	36 510	0	36 510	32 818	0	32 818	21 762	0	21 762
45818	8 331	0	8 331	162	0	162	910	0	910	9 079	0	9 079
45918	173	0	173	121	0	121	369	0	369	421	0	421
47403	0	0	0	4 756 696	5 213 263	9 969 959	4 756 696	5 213 263	9 969 959	0	0	0
47405	0	0	0	144 602	201 537	346 139	144 602	201 537	346 139	0	0	0
47407	0	0	0	8	195 276	195 284	8	195 276	195 284	0	0	0
47411	15 072	13 660	28 732	2 712	5 537	8 249	4 033	7 008	11 041	16 393	15 131	31 524
47416	40	402	442	1 950	776	2 726	1 918	374	2 292	8	0	8
47422	0	0	0	4 756	163 147	167 903	4 756	163 147	167 903	0	0	0
47425	8 111	0	8 111	8 057	0	8 057	9 606	0	9 606	9 660	0	9 660
47426	6 288	22 734	29 022	12 814	11 111	23 925	12 797	3 358	16 155	6 271	14 981	21 252
47804	561	0	561	29	0	29	0	0	0	532	0	532
50220	15 199	0	15 199	12 451	0	12 451	16 682	0	16 682	19 430	0	19 430
52305	56 363	37 712	94 075	50 813	1 308	52 121	0	3 659	3 659	5 550	40 063	45 613
52306	2 535	0	2 535	0	0	0	58 030	0	58 030	60 565	0	60 565
52307	17 211	0	17 211	17 211	0	17 211	0	0	0	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	312	0	312	5 143	0	5 143	4 951	0	4 951	120	0	120
60305	0	0	0	12 874	0	12 874	12 874	0	12 874	0	0	0
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	120	2	122	120	2	122	0	0	0
60311	273	0	273	413	0	413	409	0	409	269	0	269
60322	9	0	9	1 825	0	1 825	1 823	0	1 823	7	0	7
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	22 965	0	22 965	0	0	0	202	0	202	23 167	0	23 167
60903	33	0	33	0	0	0	2	0	2	35	0	35
61304	73	0	73	18	0	18	36	0	36	91	0	91
70601	755 039	0	755 039	1 516	0	1 516	166 392	0	166 392	919 915	0	919 915
70603	1 147 528	0	1 147 528	0	0	0	233 601	0	233 601	1 381 129	0	1 381 129
70604	3 815	0	3 815	0	0	0	619	0	619	4 434	0	4 434
70615	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
Итого по пассиву (баланс)	6 774 953	1 806 883	8 581 836	14 404 481	6 754 104	21 158 585	14 747 432	6 759 328	21 506 760	7 117 904	1 812 107	8 930 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	68 024	0	68 024	68 024	0	68 024	0	0	0
90803	0	0	0	17 211	0	17 211	17 211	0	17 211	0	0	0
90901	18 246	0	18 246	2 874	0	2 874	4 117	0	4 117	17 003	0	17 003
90902	391 266	0	391 266	18 672	0	18 672	4 139	0	4 139	405 799	0	405 799
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	361 417	0	361 417	76 037	0	76 037	3 948	0	3 948	433 506	0	433 506
91414	1 455 459	1 243 093	2 698 552	117 407	155 532	272 939	95 962	107 618	203 580	1 476 904	1 291 007	2 767 911
91417	0	0	0	70 000	0	70 000	17 000	0	17 000	53 000	0	53 000
91418	56 098	0	56 098	0	0	0	2 940	0	2 940	53 158	0	53 158
91501	1 087	0	1 087	0	0	0	0	0	0	1 087	0	1 087
91502	1 260	0	1 260	180	0	180	0	0	0	1 440	0	1 440
91604	2 582	112	2 694	1 278	125	1 403	285	237	522	3 575	0	3 575
91704	190	1 778	1 968	0	173	173	0	62	62	190	1 889	2 079
91802	8 631	10 089	18 720	0	979	979	0	350	350	8 631	10 718	19 349
99998	3 753 991	0	3 753 991	384 167	0	384 167	248 277	0	248 277	3 889 881	0	3 889 881
Итого по активу (баланс)	6 050 238	1 255 072	7 305 310	755 850	156 809	912 659	461 903	108 267	570 170	6 344 185	1 303 614	7 647 799
Пассив
91003	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
91004	0	0	0	2 426	0	2 426	2 426	0	2 426	0	0	0
91311	72 060	19 778	91 838	68 025	686	68 711	58 029	1 921	59 950	62 064	21 013	83 077
91312	3 324 276	0	3 324 276	53 732	0	53 732	171 081	0	171 081	3 441 625	0	3 441 625
91315	147 810	81 420	229 230	10 595	2 824	13 419	6 117	7 899	14 016	143 332	86 495	229 827
91316	145	30 012	30 157	15 051	41 809	56 860	20 000	22 515	42 515	5 094	10 718	15 812
91317	27 807	21 031	48 838	55 835	5 033	60 868	63 356	5 997	69 353	35 328	21 995	57 323
91319	10 066	0	10 066	6 117	18	6 135	13 673	25 027	38 700	17 622	25 009	42 631
91507	19 555	0	19 555	0	0	0	0	0	0	19 555	0	19 555
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 551 319	0	3 551 319	321 853	0	321 853	528 452	0	528 452	3 757 918	0	3 757 918
Итого по пассиву (баланс)	7 153 069	152 241	7 305 310	534 392	50 370	584 762	863 892	63 359	927 251	7 482 569	165 230	7 647 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	241 186	134 522	375 708	6 740 111	1 800 653	8 540 764	6 902 915	1 811 754	8 714 669	78 382	123 421	201 803
99996	374 976	0	374 976	8 866 271	0	8 866 271	9 039 894	0	9 039 894	201 353	0	201 353
Итого по активу (баланс)	616 162	134 522	750 684	15 606 382	1 800 653	17 407 035	15 942 809	1 811 754	17 754 563	279 735	123 421	403 156
Пассив
96901	134 980	239 996	374 976	1 142 991	3 821 733	4 964 724	1 083 000	3 708 101	4 791 101	74 989	126 364	201 353
97101	0	0	0	4 075 171	0	4 075 171	4 075 171	0	4 075 171	0	0	0
99997	375 708	0	375 708	8 714 669	0	8 714 669	8 540 764	0	8 540 764	201 803	0	201 803
Итого по пассиву (баланс)	510 688	239 996	750 684	13 932 831	3 821 733	17 754 564	13 698 935	3 708 101	17 407 036	276 792	126 364	403 156
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	530 065,0000	0	0	4 226 404,0000	0	0	4 243 212,0000	0	0	513 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	530 078,0000	0	0	4 226 411,0000	0	0	4 243 220,0000	0	0	513 269,0000
Пассив
98040	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	470 055,0000	0	0	4 243 202,0000	0	0	4 226 404,0000	0	0	453 257,0000
98070	0	0	60 013,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	60 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	530 078,0000	0	0	4 243 220,0000	0	0	4 226 411,0000	0	0	513 269,0000

Страница была полезной?