Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИНТЕРКООПБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2803

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	2 359	0	2 359	0	0	0	2 359	0	2 359	0	0	0
20202	89 079	48 124	137 203	787 160	361 516	1 148 676	828 500	390 487	1 218 987	47 739	19 153	66 892
20208	14 509	267	14 776	103 732	1 881	105 613	102 905	1 732	104 637	15 336	416	15 752
20209	0	0	0	568 784	35 559	604 343	568 784	35 559	604 343	0	0	0
30102	330 912	0	330 912	3 565 015	0	3 565 015	3 477 230	0	3 477 230	418 697	0	418 697
30110	44 391	3 758	48 149	241 401	92 443	333 844	266 425	51 126	317 551	19 367	45 075	64 442
30114	0	54 885	54 885	0	482 741	482 741	0	505 347	505 347	0	32 279	32 279
30202	11 714	0	11 714	0	0	0	1 172	0	1 172	10 542	0	10 542
30204	8 771	0	8 771	0	0	0	2 021	0	2 021	6 750	0	6 750
30221	0	0	0	0	1 151	1 151	0	1 151	1 151	0	0	0
30233	1 510	14 284	15 794	166 338	292 807	459 145	166 176	302 278	468 454	1 672	4 813	6 485
30424	15 000	0	15 000	1 238 045	0	1 238 045	1 238 055	0	1 238 055	14 990	0	14 990
30602	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32002	100 000	0	100 000	1 520 000	0	1 520 000	1 560 000	0	1 560 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	760 000	0	760 000	670 000	0	670 000	90 000	0	90 000
32201	0	1 345	1 345	11	131	142	11	47	58	0	1 429	1 429
32301	0	3 623	3 623	0	388	388	0	153	153	0	3 858	3 858
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	599	0	599	0	0	0	200	0	200	399	0	399
45207	21 375	0	21 375	0	0	0	1 170	0	1 170	20 205	0	20 205
45505	15 380	0	15 380	0	0	0	2 827	0	2 827	12 553	0	12 553
45506	4 171	0	4 171	0	0	0	217	0	217	3 954	0	3 954
45812	13 354	0	13 354	0	0	0	1 854	0	1 854	11 500	0	11 500
47101	13 355	0	13 355	10	0	10	10	0	10	13 355	0	13 355
47301	0	7 839	7 839	0	818	818	0	320	320	0	8 337	8 337
47404	0	0	0	0	1 435 741	1 435 741	0	1 435 741	1 435 741	0	0	0
47408	0	0	0	1 190 266	1 464 590	2 654 856	1 190 266	1 464 590	2 654 856	0	0	0
47413	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47417	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
47423	19	0	19	1 332	272 648	273 980	1 332	224 986	226 318	19	47 662	47 681
47427	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60302	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
60306	6	0	6	1 318	0	1 318	1 320	0	1 320	4	0	4
60308	100	0	100	67	0	67	67	0	67	100	0	100
60310	14	0	14	257	0	257	257	0	257	14	0	14
60312	8 890	0	8 890	10 162	0	10 162	7 681	0	7 681	11 371	0	11 371
60314	0	376	376	0	18	18	0	81	81	0	313	313
60323	914	11	925	149	1	150	197	1	198	866	11	877
60401	76 864	0	76 864	0	0	0	0	0	0	76 864	0	76 864
60701	5 979	0	5 979	0	0	0	0	0	0	5 979	0	5 979
60901	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61002	3 543	0	3 543	15	0	15	15	0	15	3 543	0	3 543
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61009	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61209	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
61403	260	0	260	0	0	0	33	0	33	227	0	227
61703	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
70606	257 126	0	257 126	22 540	0	22 540	0	0	0	279 666	0	279 666
70608	81 183	0	81 183	14 945	0	14 945	0	0	0	96 128	0	96 128
70802	22 456	0	22 456	0	0	0	22 456	0	22 456	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 145 790	134 512	1 280 302	10 193 501	4 442 441	14 635 942	10 116 494	4 413 607	14 530 101	1 222 797	163 346	1 386 143
Пассив
10207	281 130	0	281 130	0	0	0	0	0	0	281 130	0	281 130
10601	392	0	392	392	0	392	0	0	0	0	0	0
10701	51 020	0	51 020	24 815	0	24 815	392	0	392	26 597	0	26 597
10801	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
30109	1 838	243	2 081	11 122	9	11 131	11 550	45	11 595	2 266	279	2 545
30111	5 098	9 249	14 347	311 586	323 861	635 447	309 154	322 205	631 359	2 666	7 593	10 259
30126	11 701	0	11 701	129	0	129	142	0	142	11 714	0	11 714
30226	483	0	483	1 708	0	1 708	1 630	0	1 630	405	0	405
30232	3 619	12 660	16 279	157 018	101 777	258 795	159 430	103 053	262 483	6 031	13 936	19 967
30236	0	3	3	113	121	234	113	119	232	0	1	1
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31501	220	0	220	0	0	0	100	0	100	320	0	320
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	340 999	202	341 201	1 414 675	58 238	1 472 913	1 405 338	58 965	1 464 303	331 662	929	332 591
40703	846	0	846	146	0	146	50	0	50	750	0	750
40802	6 725	0	6 725	43 958	0	43 958	42 839	0	42 839	5 606	0	5 606
40807	125	2	127	2 008	0	2 008	2 006	0	2 006	123	2	125
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	16 378	87 527	103 905	110 103	46 638	156 741	110 043	32 112	142 155	16 318	73 001	89 319
40820	20 225	1 096	21 321	56 491	4 257	60 748	37 594	4 337	41 931	1 328	1 176	2 504
40821	66	0	66	58	0	58	55	0	55	63	0	63
40905	0	0	0	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	0	0	0
40906	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
40909	0	0	0	2	1 325	1 327	2	1 325	1 327	0	0	0
40910	0	0	0	28	264 753	264 781	28	264 753	264 781	0	0	0
40911	9 773	0	9 773	258 613	0	258 613	256 972	0	256 972	8 132	0	8 132
40912	26	81	107	4 020	8 685	12 705	4 031	8 690	12 721	37	86	123
40913	126	272	398	12 245	37 048	49 293	12 245	37 065	49 310	126	289	415
42301	24	2 549	2 573	2	95	97	0	224	224	22	2 678	2 700
42306	1 253	594	1 847	1 000	21	1 021	1 000	60	1 060	1 253	633	1 886
42309	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
42311	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42312	5	0	5	0	0	0	2	0	2	7	0	7
42313	65	0	65	12	0	12	12	0	12	65	0	65
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1 545	0	1 545	461	0	461	125	0	125	1 209	0	1 209
44001	10	787	797	0	35	35	0	283	283	10	1 035	1 045
45215	1 203	0	1 203	201	0	201	0	0	0	1 002	0	1 002
45515	1 186	0	1 186	214	0	214	0	0	0	972	0	972
45818	12 803	0	12 803	1 303	0	1 303	0	0	0	11 500	0	11 500
47308	18	0	18	1	0	1	2	0	2	19	0	19
47407	0	0	0	1 275 183	1 380 447	2 655 630	1 275 183	1 380 447	2 655 630	0	0	0
47411	42	0	42	0	2	2	7	2	9	49	0	49
47412	1	0	1	120	0	120	120	0	120	1	0	1
47416	3	0	3	101	94	195	140 098	94	140 192	140 000	0	140 000
47422	62	0	62	184	8	192	189	8	197	67	0	67
47425	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
60301	154	0	154	1 617	0	1 617	1 504	0	1 504	41	0	41
60305	102	0	102	3 689	0	3 689	3 660	0	3 660	73	0	73
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	18	0	18	11	0	11	36	0	36	43	0	43
60311	413	0	413	523	0	523	579	0	579	469	0	469
60322	78	0	78	163	0	163	163	0	163	78	0	78
60324	929	0	929	102	0	102	6	0	6	833	0	833
60601	61 140	0	61 140	0	0	0	683	0	683	61 823	0	61 823
60706	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
60903	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61304	48	0	48	0	0	0	27	0	27	75	0	75
61701	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
70601	250 940	0	250 940	4	0	4	20 174	0	20 174	271 110	0	271 110
70603	80 898	0	80 898	0	0	0	16 306	0	16 306	97 204	0	97 204
70615	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	1 165 033	115 269	1 280 302	3 697 192	2 227 414	5 924 606	3 816 660	2 213 787	6 030 447	1 284 501	101 642	1 386 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	60 060	0	60 060	0	0	0	0	0	0	60 060	0	60 060
90901	199	0	199	14	0	14	14	0	14	199	0	199
90902	147 802	0	147 802	59	0	59	9	0	9	147 852	0	147 852
90905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	16	0	16	0	0	0	5	0	5	11	0	11
91203	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 970	0	13 970	0	0	0	4 094	0	4 094	9 876	0	9 876
91604	2 020	0	2 020	1	0	1	1	0	1	2 020	0	2 020
91704	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
91802	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91803	17	948	965	0	0	0	0	0	0	17	948	965
99998	198 602	0	198 602	0	0	0	3 240	0	3 240	195 362	0	195 362
Итого по активу (баланс)	424 650	948	425 598	79	0	79	7 368	0	7 368	417 361	948	418 309
Пассив
91312	60 102	0	60 102	3 240	0	3 240	0	0	0	56 862	0	56 862
91507	138 024	0	138 024	0	0	0	0	0	0	138 024	0	138 024
91508	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
99999	226 996	0	226 996	4 123	0	4 123	74	0	74	222 947	0	222 947
Итого по пассиву (баланс)	425 598	0	425 598	7 363	0	7 363	74	0	74	418 309	0	418 309
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	37 119	18 940	56 059	899 074	394 091	1 293 165	860 175	396 971	1 257 146	76 018	16 060	92 078
99996	56 106	0	56 106	1 295 648	0	1 295 648	1 259 530	0	1 259 530	92 224	0	92 224
Итого по активу (баланс)	93 225	18 940	112 165	2 194 722	394 091	2 588 813	2 119 705	396 971	2 516 676	168 242	16 060	184 302
Пассив
96901	19 021	37 086	56 107	209 627	1 049 904	1 259 531	206 586	1 089 062	1 295 648	15 980	76 244	92 224
99997	56 058	0	56 058	1 257 146	0	1 257 146	1 293 166	0	1 293 166	92 078	0	92 078
Итого по пассиву (баланс)	75 079	37 086	112 165	1 466 773	1 049 904	2 516 677	1 499 752	1 089 062	2 588 814	108 058	76 244	184 302
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	53 852,0000	0	0	765 281,0000	0	0	0,0000	0	0	819 133,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	53 852,0000	0	0	765 281,0000	0	0	0,0000	0	0	819 133,0000
Пассив
98040	0	0	53 801,0000	0	0	0,0000	0	0	765 281,0000	0	0	819 082,0000
98055	0	0	51,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	53 852,0000	0	0	0,0000	0	0	765 281,0000	0	0	819 133,0000

Страница была полезной?