Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 250	13 802	27 052	174 886	80 333	255 219	157 927	82 937	240 864	30 209	11 198	41 407
20209	0	0	0	48 820	17 304	66 124	48 820	17 304	66 124	0	0	0
30102	268 312	0	268 312	4 751 858	0	4 751 858	4 769 510	0	4 769 510	250 660	0	250 660
30110	6 999	51 789	58 788	500	643 770	644 270	807	665 494	666 301	6 692	30 065	36 757
30202	28 501	0	28 501	245	0	245	0	0	0	28 746	0	28 746
30204	1 878	0	1 878	307	0	307	0	0	0	2 185	0	2 185
30235	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30302	45 922	1 315 475	1 361 397	15 341	139 652	154 993	333	46 672	47 005	60 930	1 408 455	1 469 385
30306	183 225	1 360 340	1 543 565	140 702	148 757	289 459	123 262	57 125	180 387	200 665	1 451 972	1 652 637
30413	0	0	0	429 116	0	429 116	429 116	0	429 116	0	0	0
30424	4 823	0	4 823	451 838	0	451 838	452 123	0	452 123	4 538	0	4 538
30425	0	2 691	2 691	0	260	260	0	93	93	0	2 858	2 858
32010	0	673	673	0	65	65	0	24	24	0	714	714
32201	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
45106	4 414	0	4 414	0	0	0	930	0	930	3 484	0	3 484
45107	70 641	0	70 641	0	0	0	8 887	0	8 887	61 754	0	61 754
45201	171 851	0	171 851	35 494	0	35 494	130 351	0	130 351	76 994	0	76 994
45206	491 177	42 791	533 968	11 915	51 760	63 675	0	5 948	5 948	503 092	88 603	591 695
45207	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
45208	33 500	0	33 500	0	0	0	3 000	0	3 000	30 500	0	30 500
45407	209	0	209	0	0	0	52	0	52	157	0	157
45504	160	0	160	0	0	0	90	0	90	70	0	70
45505	55	0	55	0	0	0	11	0	11	44	0	44
45506	5 027	0	5 027	0	0	0	470	0	470	4 557	0	4 557
45507	13 142	0	13 142	50	0	50	846	0	846	12 346	0	12 346
45812	26 500	0	26 500	114 015	0	114 015	111 015	0	111 015	29 500	0	29 500
45815	7 341	14 125	21 466	6	1 370	1 376	0	15 495	15 495	7 347	0	7 347
45912	228	0	228	283	0	283	511	0	511	0	0	0
45915	31	271	302	0	1 633	1 633	1	1 904	1 905	30	0	30
47404	0	6 404	6 404	541 626	587 157	1 128 783	541 626	588 386	1 130 012	0	5 175	5 175
47406	0	0	0	438 006	69 247	507 253	438 006	69 247	507 253	0	0	0
47408	0	0	0	2 196 151	2 642 922	4 839 073	2 196 151	2 642 922	4 839 073	0	0	0
47423	3 405	0	3 405	30	0	30	42	0	42	3 393	0	3 393
47427	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52503	58	0	58	121	0	121	59	0	59	120	0	120
60302	3 652	0	3 652	324	0	324	1 901	0	1 901	2 075	0	2 075
60306	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
60308	831	0	831	286	0	286	277	0	277	840	0	840
60310	65	0	65	164	0	164	160	0	160	69	0	69
60312	1 328	0	1 328	3 752	0	3 752	3 238	0	3 238	1 842	0	1 842
60314	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60401	110 614	0	110 614	0	0	0	213	0	213	110 401	0	110 401
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	270	0	270	129	0	129	128	0	128	271	0	271
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61011	41 657	0	41 657	0	0	0	0	0	0	41 657	0	41 657
61209	0	0	0	17 172	0	17 172	17 172	0	17 172	0	0	0
61403	3 826	0	3 826	76	0	76	170	0	170	3 732	0	3 732
61702	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0	0	3 580	0	3 580
61703	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
70606	502 251	0	502 251	121 424	0	121 424	551	0	551	623 124	0	623 124
70607	109	0	109	37	0	37	0	0	0	146	0	146
70608	1 696 925	0	1 696 925	503 133	0	503 133	0	0	0	2 200 058	0	2 200 058
70611	53	0	53	3 227	0	3 227	0	0	0	3 280	0	3 280
Итого по активу (баланс)	3 974 181	2 808 361	6 782 542	10 001 495	4 384 264	14 385 759	9 438 217	4 193 585	13 631 802	4 537 459	2 999 040	7 536 499
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	80 495	0	80 495	0	0	0	0	0	0	80 495	0	80 495
30109	0	259	259	0	10	10	0	22	22	0	271	271
30111	5	330	335	0	12	12	0	27	27	5	345	350
30126	6 353	0	6 353	0	0	0	0	0	0	6 353	0	6 353
30232	0	0	0	34	556	590	34	556	590	0	0	0
30301	45 922	1 315 475	1 361 397	333	46 672	47 005	15 341	139 652	154 993	60 930	1 408 455	1 469 385
30305	183 225	1 360 340	1 543 565	123 262	57 125	180 387	140 702	148 757	289 459	200 665	1 451 972	1 652 637
40502	680	1 008	1 688	2	33	35	6	97	103	684	1 072	1 756
40701	5 843	0	5 843	15 200	0	15 200	12 453	0	12 453	3 096	0	3 096
40702	519 636	23 928	543 564	5 969 472	529 599	6 499 071	5 925 000	531 618	6 456 618	475 164	25 947	501 111
40703	588	0	588	1 024	0	1 024	801	0	801	365	0	365
40802	3 570	0	3 570	23 498	0	23 498	23 095	0	23 095	3 167	0	3 167
40807	314	9 890	10 204	382	3 429	3 811	310	2 433	2 743	242	8 894	9 136
40817	19	50	69	0	1	1	0	5	5	19	54	73
40820	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
40821	515	0	515	12 149	0	12 149	11 649	0	11 649	15	0	15
40903	150	2 230	2 380	10	284	294	2	309	311	142	2 255	2 397
40911	0	0	0	14 254	163	14 417	14 254	163	14 417	0	0	0
42004	2 250	0	2 250	1 000	0	1 000	0	0	0	1 250	0	1 250
42103	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0
42104	4 942	0	4 942	2 500	0	2 500	2 229	0	2 229	4 671	0	4 671
42105	136 911	67	136 978	9 645	2	9 647	980	6	986	128 246	71	128 317
42106	269 746	0	269 746	197 534	0	197 534	75 790	0	75 790	148 002	0	148 002
42307	0	1 451	1 451	0	50	50	0	152	152	0	1 553	1 553
42504	0	4 439	4 439	0	153	153	0	430	430	0	4 716	4 716
44007	0	134 522	134 522	0	4 664	4 664	0	13 050	13 050	0	142 908	142 908
45115	15 923	0	15 923	6 603	0	6 603	0	0	0	9 320	0	9 320
45215	60 679	0	60 679	32 823	0	32 823	72 128	0	72 128	99 984	0	99 984
45415	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45515	4 322	0	4 322	234	0	234	14	0	14	4 102	0	4 102
45818	43 298	0	43 298	44 949	0	44 949	12 998	0	12 998	11 347	0	11 347
45918	519	0	519	512	0	512	23	0	23	30	0	30
47405	0	0	0	69 210	435 795	505 005	69 210	435 795	505 005	0	0	0
47407	0	0	0	2 609 864	2 229 536	4 839 400	2 609 864	2 229 536	4 839 400	0	0	0
47416	120	0	120	11 317	0	11 317	11 778	0	11 778	581	0	581
47422	2 945	0	2 945	34 925	35 768	70 693	49 977	35 934	85 911	17 997	166	18 163
47425	9 318	0	9 318	22 160	0	22 160	20 484	0	20 484	7 642	0	7 642
47426	4 792	2	4 794	452	0	452	1 110	812	1 922	5 450	814	6 264
50620	196	0	196	0	0	0	36	0	36	232	0	232
52301	12 203	0	12 203	5 093	0	5 093	5 092	0	5 092	12 202	0	12 202
52303	7 964	0	7 964	3 982	0	3 982	11 000	0	11 000	14 982	0	14 982
52304	11 946	0	11 946	0	0	0	0	0	0	11 946	0	11 946
52305	15 929	0	15 929	0	0	0	0	0	0	15 929	0	15 929
52306	11 111	0	11 111	1 611	0	1 611	56 872	0	56 872	66 372	0	66 372
52307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52406	0	100	100	5 596	3	5 599	5 596	9	5 605	0	106	106
52501	1 216	0	1 216	3	0	3	162	0	162	1 375	0	1 375
60301	2 082	0	2 082	8 243	0	8 243	7 711	0	7 711	1 550	0	1 550
60305	2 134	0	2 134	7 989	0	7 989	7 775	0	7 775	1 920	0	1 920
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60311	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	20 082	0	20 082	196	0	196	267	0	267	20 153	0	20 153
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61012	8 331	0	8 331	0	0	0	0	0	0	8 331	0	8 331
61301	17	0	17	11	0	11	25	0	25	31	0	31
61304	105	0	105	18	0	18	30	0	30	117	0	117
70601	511 366	0	511 366	26	0	26	133 532	0	133 532	644 872	0	644 872
70602	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
70603	1 692 729	0	1 692 729	0	0	0	499 436	0	499 436	2 192 165	0	2 192 165
70615	4 419	0	4 419	0	0	0	0	0	0	4 419	0	4 419
Итого по пассиву (баланс)	3 928 444	2 854 098	6 782 542	9 239 517	3 343 855	12 583 372	9 797 966	3 539 363	13 337 329	4 486 893	3 049 606	7 536 499
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 593	0	5 593	5 593	0	5 593	0	0	0
90803	12 203	0	12 203	11 000	0	11 000	0	0	0	23 203	0	23 203
90901	307 523	0	307 523	5 924	0	5 924	6 862	0	6 862	306 585	0	306 585
90902	253 766	0	253 766	65 127	0	65 127	36 301	0	36 301	282 592	0	282 592
91202	8 602	0	8 602	50 000	0	50 000	0	0	0	58 602	0	58 602
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 361 735	0	1 361 735	0	0	0	156 270	0	156 270	1 205 465	0	1 205 465
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91501	843	0	843	0	0	0	843	0	843	0	0	0
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	15 023	1 511	16 534	877	148	1 025	203	1 659	1 862	15 697	0	15 697
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	28 234	0	28 234	0	0	0	0	0	0	28 234	0	28 234
91803	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
99998	758 035	0	758 035	146 115	0	146 115	121 988	0	121 988	782 162	0	782 162
Итого по активу (баланс)	2 812 131	1 511	2 813 642	284 637	148	284 785	328 062	1 659	329 721	2 768 706	0	2 768 706
Пассив
91003	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
91004	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91311	8 600	0	8 600	0	0	0	50 000	0	50 000	58 600	0	58 600
91312	626 239	0	626 239	18 642	0	18 642	0	0	0	607 597	0	607 597
91315	35 882	37 833	73 715	0	1 464	1 464	0	3 596	3 596	35 882	39 965	75 847
91316	11 881	0	11 881	11 830	46 986	58 816	0	51 326	51 326	51	4 340	4 391
91317	15 958	0	15 958	42 513	0	42 513	40 573	0	40 573	14 018	0	14 018
91507	21 570	0	21 570	0	0	0	0	0	0	21 570	0	21 570
91508	72	0	72	0	0	0	67	0	67	139	0	139
99999	2 055 607	0	2 055 607	196 170	0	196 170	127 107	0	127 107	1 986 544	0	1 986 544
Итого по пассиву (баланс)	2 775 809	37 833	2 813 642	269 707	48 450	318 157	218 299	54 922	273 221	2 724 401	44 305	2 768 706
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 601	58 108	62 709	178 750	2 030 005	2 208 755	173 864	2 032 228	2 206 092	9 487	55 885	65 372
99996	62 974	0	62 974	2 203 375	0	2 203 375	2 201 046	0	2 201 046	65 303	0	65 303
Итого по активу (баланс)	67 575	58 108	125 683	2 382 125	2 030 005	4 412 130	2 374 910	2 032 228	4 407 138	74 790	55 885	130 675
Пассив
96901	58 392	4 582	62 974	2 026 948	174 098	2 201 046	2 024 279	179 096	2 203 375	55 723	9 580	65 303
99997	62 709	0	62 709	2 206 092	0	2 206 092	2 208 755	0	2 208 755	65 372	0	65 372
Итого по пассиву (баланс)	121 101	4 582	125 683	4 233 040	174 098	4 407 138	4 233 034	179 096	4 412 130	121 095	9 580	130 675
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Пассив
98050	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000

Страница была полезной?