Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	270 266	12 059	282 325	771 740	31 615	803 355	731 795	33 141	764 936	310 211	10 533	320 744
20208	3 806	0	3 806	22 278	0	22 278	23 256	0	23 256	2 828	0	2 828
20209	0	0	0	325 099	523	325 622	325 099	523	325 622	0	0	0
30102	55 117	0	55 117	12 493 185	0	12 493 185	12 418 917	0	12 418 917	129 385	0	129 385
30110	150 614	11 838	162 452	1 334 025	1 090 742	2 424 767	1 429 582	1 085 070	2 514 652	55 057	17 510	72 567
30114	60	62	122	0	76	76	0	37	37	60	101	161
30202	25 728	0	25 728	1 278	0	1 278	0	0	0	27 006	0	27 006
30204	47	0	47	292	0	292	0	0	0	339	0	339
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	400	269	669	0	26	26	0	9	9	400	286	686
30221	0	0	0	20 809	0	20 809	20 809	0	20 809	0	0	0
30233	371	16	387	19 239	98	19 337	18 791	108	18 899	819	6	825
30302	579 792	0	579 792	103 538	178	103 716	0	3	3	683 330	175	683 505
30306	0	0	0	978 211	112 010	1 090 221	425 019	865	425 884	553 192	111 145	664 337
30424	9 487	0	9 487	326 800	0	326 800	332 807	0	332 807	3 480	0	3 480
32002	180 000	0	180 000	1 365 000	0	1 365 000	1 415 000	0	1 415 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
40908	15	0	15	1 788	0	1 788	1 774	0	1 774	29	0	29
45105	162	0	162	0	0	0	162	0	162	0	0	0
45106	26 508	0	26 508	8 643	0	8 643	4 013	0	4 013	31 138	0	31 138
45107	87 123	0	87 123	0	0	0	489	0	489	86 634	0	86 634
45201	3 524	0	3 524	4 963	0	4 963	3 557	0	3 557	4 930	0	4 930
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	23 148	0	23 148	12 500	0	12 500	5 167	0	5 167	30 481	0	30 481
45206	886 891	0	886 891	20 618	0	20 618	50 701	0	50 701	856 808	0	856 808
45207	3 200	0	3 200	0	0	0	91	0	91	3 109	0	3 109
45407	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
45504	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
45505	29 639	0	29 639	5 120	0	5 120	15 767	0	15 767	18 992	0	18 992
45506	21 222	0	21 222	700	0	700	4 204	0	4 204	17 718	0	17 718
45507	77 507	0	77 507	0	0	0	1 077	0	1 077	76 430	0	76 430
45812	62 489	0	62 489	50 000	0	50 000	50 001	0	50 001	62 488	0	62 488
45814	7 814	0	7 814	0	0	0	0	0	0	7 814	0	7 814
45815	51 855	0	51 855	15 017	0	15 017	108	0	108	66 764	0	66 764
45912	601	0	601	0	0	0	168	0	168	433	0	433
45914	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45915	986	0	986	0	0	0	48	0	48	938	0	938
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47102	71	0	71	6 124	0	6 124	6 097	0	6 097	98	0	98
47408	0	0	0	988 571	1 610 134	2 598 705	988 571	1 610 134	2 598 705	0	0	0
47415	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
47423	972	0	972	1 117	4	1 121	783	4	787	1 306	0	1 306
47801	30 360	0	30 360	1 500	0	1 500	8 436	0	8 436	23 424	0	23 424
51401	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
51402	0	0	0	149 075	0	149 075	99 366	0	99 366	49 709	0	49 709
51403	79 220	0	79 220	299	0	299	79 519	0	79 519	0	0	0
51405	57 461	0	57 461	155	0	155	57 616	0	57 616	0	0	0
51406	0	0	0	16 188	0	16 188	16 188	0	16 188	0	0	0
52503	1 876	0	1 876	0	0	0	71	0	71	1 805	0	1 805
60302	7 919	0	7 919	104	0	104	540	0	540	7 483	0	7 483
60306	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0
60308	6 177	0	6 177	8 681	0	8 681	8 957	0	8 957	5 901	0	5 901
60310	332	0	332	802	0	802	805	0	805	329	0	329
60312	1 073	0	1 073	9 318	0	9 318	9 188	0	9 188	1 203	0	1 203
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	33 951	2 200	36 151	2	212	214	0	76	76	33 953	2 336	36 289
60401	48 124	0	48 124	969	0	969	0	0	0	49 093	0	49 093
60701	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60804	552	0	552	0	0	0	552	0	552	0	0	0
61008	7	0	7	153	0	153	153	0	153	7	0	7
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	7 348	0	7 348	7 348	0	7 348	0	0	0
61210	0	0	0	253 813	0	253 813	253 813	0	253 813	0	0	0
61212	0	0	0	7 035	0	7 035	7 035	0	7 035	0	0	0
61403	8 088	708	8 796	343	59	402	44	27	71	8 387	740	9 127
61702	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
70606	951 829	0	951 829	61 884	0	61 884	8	0	8	1 013 705	0	1 013 705
70608	294 774	0	294 774	6 441	0	6 441	0	0	0	301 215	0	301 215
70611	682	0	682	482	0	482	0	0	0	1 164	0	1 164
Итого по активу (баланс)	4 084 718	27 152	4 111 870	19 730 904	2 845 685	22 576 589	19 121 273	2 730 005	21 851 278	4 694 349	142 832	4 837 181
Пассив
10208	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	107 840	0	107 840	0	0	0	0	0	0	107 840	0	107 840
30109	6	0	6	19 401	0	19 401	20 633	0	20 633	1 238	0	1 238
30126	5 685	0	5 685	515	0	515	484	0	484	5 654	0	5 654
30220	0	0	0	0	141	141	0	141	141	0	0	0
30222	81	0	81	25 431	4	25 435	25 455	4	25 459	105	0	105
30232	860	0	860	24 662	68	24 730	24 902	68	24 970	1 100	0	1 100
30301	579 792	0	579 792	0	3	3	103 538	178	103 716	683 330	175	683 505
30305	0	0	0	665 019	865	665 884	1 218 211	112 010	1 330 221	553 192	111 145	664 337
40701	117 386	0	117 386	865 242	0	865 242	787 207	0	787 207	39 351	0	39 351
40702	688 293	3 647	691 940	8 328 738	970 549	9 299 287	8 325 434	973 398	9 298 832	684 989	6 496	691 485
40703	8 462	0	8 462	10 531	0	10 531	9 896	0	9 896	7 827	0	7 827
40802	11 201	0	11 201	140 239	0	140 239	147 177	0	147 177	18 139	0	18 139
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	5 140	0	5 140	70 677	0	70 677	68 575	0	68 575	3 038	0	3 038
40905	0	0	0	17 317	0	17 317	17 317	0	17 317	0	0	0
40907	31	0	31	12 323	0	12 323	12 328	0	12 328	36	0	36
40909	0	0	0	136	166	302	136	166	302	0	0	0
40910	0	0	0	24	27	51	24	27	51	0	0	0
40911	2 201	0	2 201	75 531	0	75 531	75 454	0	75 454	2 124	0	2 124
40912	0	0	0	115	534	649	115	534	649	0	0	0
40913	0	0	0	40	47	87	40	47	87	0	0	0
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
42309	33	0	33	9	0	9	9	0	9	33	0	33
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
42312	75	0	75	24	0	24	3	0	3	54	0	54
42313	84	0	84	12	0	12	9	0	9	81	0	81
42314	105	0	105	0	0	0	3	0	3	108	0	108
43801	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	13 157	0	13 157	911	0	911	1 429	0	1 429	13 675	0	13 675
45215	239 108	0	239 108	17 372	0	17 372	17 354	0	17 354	239 090	0	239 090
45415	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
45515	42 523	0	42 523	17 626	0	17 626	3 618	0	3 618	28 515	0	28 515
45818	78 710	0	78 710	10 583	0	10 583	25 517	0	25 517	93 644	0	93 644
45918	1 346	0	1 346	55	0	55	0	0	0	1 291	0	1 291
47108	76	0	76	0	0	0	26	0	26	102	0	102
47407	56 516	0	56 516	2 029 150	631 832	2 660 982	1 972 634	631 832	2 604 466	0	0	0
47416	4 090	0	4 090	105 257	0	105 257	104 888	0	104 888	3 721	0	3 721
47422	5 099	0	5 099	1 926	0	1 926	985	0	985	4 158	0	4 158
47425	18 825	0	18 825	3 363	0	3 363	3 980	0	3 980	19 442	0	19 442
47426	7 602	0	7 602	6 428	0	6 428	1 229	0	1 229	2 403	0	2 403
47804	14 124	0	14 124	970	0	970	900	0	900	14 054	0	14 054
52301	19 965	0	19 965	18 571	0	18 571	268	0	268	1 662	0	1 662
52302	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
52303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52305	15 300	0	15 300	4 300	0	4 300	0	0	0	11 000	0	11 000
52306	1 062	0	1 062	267	0	267	0	0	0	795	0	795
52307	11 621	0	11 621	0	0	0	0	0	0	11 621	0	11 621
52406	25 245	0	25 245	0	0	0	17 071	0	17 071	42 316	0	42 316
52501	2 513	0	2 513	2 429	0	2 429	229	0	229	313	0	313
60301	1 100	0	1 100	5 155	0	5 155	4 757	0	4 757	702	0	702
60305	4 947	0	4 947	16 545	0	16 545	16 280	0	16 280	4 682	0	4 682
60309	30	0	30	29	0	29	343	0	343	344	0	344
60311	343	0	343	297	0	297	433	0	433	479	0	479
60322	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60324	36 147	0	36 147	0	0	0	138	0	138	36 285	0	36 285
60601	33 094	0	33 094	0	0	0	360	0	360	33 454	0	33 454
60805	76	0	76	83	0	83	7	0	7	0	0	0
60806	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
61301	3	0	3	9 869	0	9 869	9 866	0	9 866	0	0	0
61304	236	0	236	10	0	10	32	0	32	258	0	258
70601	956 223	0	956 223	1	0	1	61 433	0	61 433	1 017 655	0	1 017 655
70603	294 184	0	294 184	0	0	0	7 590	0	7 590	301 774	0	301 774
70615	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
Итого по пассиву (баланс)	4 108 218	3 652	4 111 870	12 507 214	1 604 236	14 111 450	13 118 356	1 718 405	14 836 761	4 719 360	117 821	4 837 181
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	7 470	0	7 470	7 470	0	7 470	0	0	0
90901	265 700	0	265 700	772	0	772	343	0	343	266 129	0	266 129
90902	86 780	0	86 780	4 280	0	4 280	4 905	0	4 905	86 155	0	86 155
91202	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	548 275	0	548 275	166 712	0	166 712	32 216	0	32 216	682 771	0	682 771
91418	30 371	0	30 371	0	0	0	6 936	0	6 936	23 435	0	23 435
91604	5 504	0	5 504	769	0	769	2	0	2	6 271	0	6 271
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	861 996	0	861 996	158 250	0	158 250	61 427	0	61 427	958 819	0	958 819
Итого по активу (баланс)	1 798 723	0	1 798 723	338 253	0	338 253	113 299	0	113 299	2 023 677	0	2 023 677
Пассив
91003	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
91004	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
91311	29 814	0	29 814	0	0	0	0	0	0	29 814	0	29 814
91312	508 008	0	508 008	19 460	0	19 460	115 644	0	115 644	604 192	0	604 192
91315	172 151	0	172 151	0	0	0	23 033	0	23 033	195 184	0	195 184
91316	7 444	0	7 444	2 000	0	2 000	0	0	0	5 444	0	5 444
91317	9 576	0	9 576	22 544	0	22 544	14 851	0	14 851	1 883	0	1 883
91507	132 749	0	132 749	15 853	0	15 853	3 148	0	3 148	120 044	0	120 044
91508	2 254	0	2 254	0	0	0	4	0	4	2 258	0	2 258
99999	936 727	0	936 727	51 869	0	51 869	180 000	0	180 000	1 064 858	0	1 064 858
Итого по пассиву (баланс)	1 798 723	0	1 798 723	113 296	0	113 296	338 250	0	338 250	2 023 677	0	2 023 677
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	13 575	0	13 575	644 050	0	644 050	622 117	0	622 117	35 508	0	35 508
99996	13 452	0	13 452	645 378	0	645 378	623 103	0	623 103	35 727	0	35 727
Итого по активу (баланс)	27 027	0	27 027	1 289 428	0	1 289 428	1 245 220	0	1 245 220	71 235	0	71 235
Пассив
96901	0	13 452	13 452	0	623 103	623 103	0	645 378	645 378	0	35 727	35 727
99997	13 575	0	13 575	622 117	0	622 117	644 050	0	644 050	35 508	0	35 508
Итого по пассиву (баланс)	13 575	13 452	27 027	622 117	623 103	1 245 220	644 050	645 378	1 289 428	35 508	35 727	71 235
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	23,0000	0	0	31,0000	0	0	11,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30,0000	0	0	54,0000	0	0	62,0000	0	0	22,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	31,0000	0	0	23,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30,0000	0	0	31,0000	0	0	23,0000	0	0	22,0000

Страница была полезной?