Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
10605	0	0	0	216	0	216	0	0	0	216	0	216
20202	186 417	22 917	209 334	1 093 022	21 766	1 114 788	1 066 814	22 731	1 089 545	212 625	21 952	234 577
20208	24 145	328	24 473	115 600	721	116 321	110 862	715	111 577	28 883	334	29 217
20209	2 611	24	2 635	813 150	1 802	814 952	813 531	1 801	815 332	2 230	25	2 255
30102	301 776	0	301 776	4 558 986	0	4 558 986	4 806 696	0	4 806 696	54 066	0	54 066
30110	3 364	85 083	88 447	538 553	195 641	734 194	540 037	231 300	771 337	1 880	49 424	51 304
30114	0	324 456	324 456	0	187 975	187 975	0	355 902	355 902	0	156 529	156 529
30202	16 319	0	16 319	335	0	335	0	0	0	16 654	0	16 654
30204	6 990	0	6 990	0	0	0	23	0	23	6 967	0	6 967
30221	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
30233	11 298	268	11 566	185 042	5 365	190 407	190 654	5 602	196 256	5 686	31	5 717
30413	0	0	0	450 726	0	450 726	450 726	0	450 726	0	0	0
30424	988	0	988	2 303 141	0	2 303 141	2 303 388	0	2 303 388	741	0	741
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32010	0	336	336	0	33	33	0	12	12	0	357	357
45107	7 893	0	7 893	0	0	0	1 536	0	1 536	6 357	0	6 357
45108	0	0	0	17 240	0	17 240	0	0	0	17 240	0	17 240
45201	36 921	0	36 921	65 788	0	65 788	70 598	0	70 598	32 111	0	32 111
45206	117 531	0	117 531	11 575	0	11 575	11 207	0	11 207	117 899	0	117 899
45207	373 627	0	373 627	27 150	0	27 150	135 921	0	135 921	264 856	0	264 856
45208	106 405	0	106 405	20 000	0	20 000	1 471	0	1 471	124 934	0	124 934
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	80	0	80	0	0	0	17	0	17	63	0	63
45505	31 363	0	31 363	240	0	240	913	0	913	30 690	0	30 690
45506	59 737	0	59 737	29 551	0	29 551	6 903	0	6 903	82 385	0	82 385
45507	146 166	658	146 824	8 730	64	8 794	5 093	44	5 137	149 803	678	150 481
45509	1 094	329	1 423	970	35	1 005	913	13	926	1 151	351	1 502
45705	6 000	11 073	17 073	0	4 231	4 231	0	404	404	6 000	14 900	20 900
45812	110 400	0	110 400	0	0	0	2 880	0	2 880	107 520	0	107 520
45815	12 262	0	12 262	271	0	271	8	0	8	12 525	0	12 525
45912	7 887	0	7 887	0	0	0	0	0	0	7 887	0	7 887
45915	2 623	0	2 623	255	0	255	12	0	12	2 866	0	2 866
47404	0	51 580	51 580	1 163 203	824 219	1 987 422	1 163 203	850 325	2 013 528	0	25 474	25 474
47408	0	0	0	2 224 566	2 348 469	4 573 035	2 224 566	2 348 469	4 573 035	0	0	0
47423	3	0	3	53 267	0	53 267	7	0	7	53 263	0	53 263
47427	13 607	10	13 617	13 922	119	14 041	18 055	12	18 067	9 474	117	9 591
50106	137 068	0	137 068	62 792	0	62 792	61 886	0	61 886	137 974	0	137 974
50107	142 180	0	142 180	1 169 273	0	1 169 273	1 168 241	0	1 168 241	143 212	0	143 212
50109	40 766	0	40 766	266	0	266	0	0	0	41 032	0	41 032
50110	0	33 822	33 822	0	3 461	3 461	0	1 172	1 172	0	36 111	36 111
50118	322 107	0	322 107	1 201 344	0	1 201 344	1 229 917	0	1 229 917	293 534	0	293 534
50121	3 770	0	3 770	7	0	7	1 208	0	1 208	2 569	0	2 569
50208	0	0	0	29 464	0	29 464	0	0	0	29 464	0	29 464
50306	0	0	0	0	80 018	80 018	0	1 375	1 375	0	78 643	78 643
50307	0	0	0	0	73 428	73 428	0	1 025	1 025	0	72 403	72 403
51403	48 976	0	48 976	378	0	378	0	0	0	49 354	0	49 354
51405	48 302	0	48 302	321	0	321	0	0	0	48 623	0	48 623
60302	2 285	0	2 285	2 513	0	2 513	173	0	173	4 625	0	4 625
60306	1 719	0	1 719	2 154	0	2 154	1 761	0	1 761	2 112	0	2 112
60308	10	0	10	155	0	155	154	0	154	11	0	11
60310	76	0	76	1 062	0	1 062	1 048	0	1 048	90	0	90
60312	12 510	0	12 510	4 819	0	4 819	10 548	0	10 548	6 781	0	6 781
60323	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60401	20 090	0	20 090	42	0	42	0	0	0	20 132	0	20 132
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	66	0	66	82	0	82	33	0	33	115	0	115
61008	264	0	264	199	0	199	195	0	195	268	0	268
61009	166	0	166	126	0	126	56	0	56	236	0	236
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	40 510	0	40 510	0	0	0	0	0	0	40 510	0	40 510
61209	0	0	0	53 260	0	53 260	53 260	0	53 260	0	0	0
61210	0	0	0	30 870	0	30 870	30 870	0	30 870	0	0	0
61403	249	0	249	0	0	0	31	0	31	218	0	218
61702	6 227	0	6 227	0	0	0	0	0	0	6 227	0	6 227
70606	230 737	0	230 737	63 573	0	63 573	197	0	197	294 113	0	294 113
70607	12 104	0	12 104	4 328	0	4 328	1 921	0	1 921	14 511	0	14 511
70608	341 922	0	341 922	69 086	0	69 086	0	0	0	411 008	0	411 008
70611	5 488	0	5 488	0	0	0	2 280	0	2 280	3 208	0	3 208
Итого по активу (баланс)	3 059 278	530 884	3 590 162	16 471 668	3 747 347	20 219 015	16 569 869	3 820 902	20 390 771	2 961 077	457 329	3 418 406
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 824	0	21 824	0	0	0	0	0	0	21 824	0	21 824
30232	0	0	0	325	17	342	371	17	388	46	0	46
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
31503	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
32901	298 887	0	298 887	1 157 565	0	1 157 565	1 133 696	0	1 133 696	275 018	0	275 018
40701	87	0	87	18 563	0	18 563	18 596	0	18 596	120	0	120
40702	735 559	199 945	935 504	5 493 541	267 553	5 761 094	5 411 913	282 581	5 694 494	653 931	214 973	868 904
40703	143 786	4 914	148 700	259 436	190	259 626	163 622	468	164 090	47 972	5 192	53 164
40802	77 874	8	77 882	568 007	1	568 008	546 163	1	546 164	56 030	8	56 038
40807	193	219	412	3 160	2 135	5 295	4 560	2 145	6 705	1 593	229	1 822
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	219 938	45 456	265 394	282 284	56 259	338 543	267 786	49 618	317 404	205 440	38 815	244 255
40820	558	121	679	317	10 727	11 044	343	10 734	11 077	584	128	712
40821	555	0	555	7 831	0	7 831	7 517	0	7 517	241	0	241
40911	0	0	0	78 116	0	78 116	78 116	0	78 116	0	0	0
42103	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000
42104	32 000	38 035	70 035	30 000	39 977	69 977	0	1 942	1 942	2 000	0	2 000
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42106	0	21 545	21 545	0	793	793	0	1 940	1 940	0	22 692	22 692
42301	1 385	2 315	3 700	2 329	20 617	22 946	3 092	19 121	22 213	2 148	819	2 967
42302	0	0	0	0	0	0	0	357	357	0	357	357
42303	0	2 299	2 299	0	84	84	0	1 637	1 637	0	3 852	3 852
42304	331	602	933	260	24	284	88	92	180	159	670	829
42305	270 136	123 621	393 757	30 873	25 025	55 898	26 827	30 085	56 912	266 090	128 681	394 771
42306	66 824	91 169	157 993	3 147	3 475	6 622	1 271	33 685	34 956	64 948	121 379	186 327
42311	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42312	18	0	18	0	0	0	3	0	3	21	0	21
42313	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	0	0	0	0	7 432	7 432	0	7 432	7 432	0	0	0
42603	0	0	0	0	7 432	7 432	0	7 432	7 432	0	0	0
43806	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
45115	16	0	16	4 055	0	4 055	4 310	0	4 310	271	0	271
45215	13 012	0	13 012	6 446	0	6 446	5 415	0	5 415	11 981	0	11 981
45415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	6 664	0	6 664	225	0	225	55	0	55	6 494	0	6 494
45818	89 898	0	89 898	1	0	1	98	0	98	89 995	0	89 995
45918	6 098	0	6 098	6	0	6	64	0	64	6 156	0	6 156
47403	0	0	0	1 188 589	0	1 188 589	1 188 589	0	1 188 589	0	0	0
47407	0	0	0	2 257 373	2 318 040	4 575 413	2 257 373	2 318 040	4 575 413	0	0	0
47411	8 979	1 374	10 353	1 861	130	1 991	2 100	752	2 852	9 218	1 996	11 214
47416	147	0	147	16 713	0	16 713	17 587	0	17 587	1 021	0	1 021
47422	0	9	9	110	0	110	110	1	111	0	10	10
47425	6 739	0	6 739	3 154	0	3 154	14 207	0	14 207	17 792	0	17 792
47426	1 610	76	1 686	2 467	41	2 508	1 921	87	2 008	1 064	122	1 186
50120	11 449	0	11 449	1 913	0	1 913	3 120	0	3 120	12 656	0	12 656
50220	0	0	0	0	0	0	216	0	216	216	0	216
60301	390	0	390	3 419	0	3 419	3 122	0	3 122	93	0	93
60305	9	0	9	8 737	0	8 737	8 750	0	8 750	22	0	22
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60311	19	0	19	597	0	597	590	0	590	12	0	12
60601	16 072	0	16 072	0	0	0	145	0	145	16 217	0	16 217
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61304	674	0	674	53	0	53	51	0	51	672	0	672
70601	215 376	0	215 376	0	0	0	62 791	0	62 791	278 167	0	278 167
70603	360 674	0	360 674	0	0	0	72 920	0	72 920	433 594	0	433 594
70615	6 226	0	6 226	0	0	0	0	0	0	6 226	0	6 226
Итого по пассиву (баланс)	3 058 454	531 708	3 590 162	11 539 660	2 759 952	14 299 612	11 359 689	2 768 167	14 127 856	2 878 483	539 923	3 418 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	112 734	0	112 734	6 599	0	6 599	11 257	0	11 257	108 076	0	108 076
90902	881 018	0	881 018	680	0	680	5 236	0	5 236	876 462	0	876 462
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91414	1 918 359	60 214	1 978 573	120 126	5 051	125 177	357 634	2 330	359 964	1 680 851	62 935	1 743 786
91604	30 568	0	30 568	1 770	0	1 770	657	0	657	31 681	0	31 681
91704	30 846	46 838	77 684	0	4 544	4 544	15	1 624	1 639	30 831	49 758	80 589
91802	96 132	54 138	150 270	1	5 252	5 253	0	1 878	1 878	96 133	57 512	153 645
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 298 256	0	1 298 256	283 344	0	283 344	352 263	0	352 263	1 229 337	0	1 229 337
Итого по активу (баланс)	4 367 950	161 190	4 529 140	412 520	14 847	427 367	727 062	5 832	732 894	4 053 408	170 205	4 223 613
Пассив
91003	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
91312	995 412	61 395	1 056 807	145 651	2 374	148 025	87 466	5 156	92 622	937 227	64 177	1 001 404
91315	70 905	0	70 905	28 260	0	28 260	0	0	0	42 645	0	42 645
91316	3 555	9 797	13 352	88 471	3 373	91 844	91 950	847	92 797	7 034	7 271	14 305
91317	94 243	56 587	150 830	81 632	2 190	83 822	92 857	4 756	97 613	105 468	59 153	164 621
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 230 884	0	3 230 884	380 631	0	380 631	144 023	0	144 023	2 994 276	0	2 994 276
Итого по пассиву (баланс)	4 401 361	127 779	4 529 140	724 957	7 937	732 894	416 608	10 759	427 367	4 093 012	130 601	4 223 613
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 968 413	199 743	2 168 156	1 968 413	117 571	2 085 984	0	82 172	82 172
94101	0	0	0	0	149 033	149 033	0	149 033	149 033	0	0	0
99996	0	0	0	2 322 647	0	2 322 647	2 240 702	0	2 240 702	81 945	0	81 945
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 291 060	348 776	4 639 836	4 209 115	266 604	4 475 719	81 945	82 172	164 117
Пассив
96901	0	0	0	117 493	2 123 209	2 240 702	199 438	2 123 209	2 322 647	81 945	0	81 945
99997	0	0	0	2 235 017	0	2 235 017	2 317 189	0	2 317 189	82 172	0	82 172
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 352 510	2 123 209	4 475 719	2 516 627	2 123 209	4 639 836	164 117	0	164 117
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	346 063,8849	0	0	287 187,0000	0	0	254 187,0000	0	0	379 063,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	346 073,8849	0	0	287 187,0000	0	0	254 187,0000	0	0	379 073,8849
Пассив
98040	0	0	12 063,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 063,8849
98050	0	0	334 010,0000	0	0	254 187,0000	0	0	287 187,0000	0	0	367 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	346 073,8849	0	0	254 187,0000	0	0	287 187,0000	0	0	379 073,8849

Страница была полезной?