Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	128 385	0	128 385	35 767	0	35 767	7 833	0	7 833	156 319	0	156 319
10610	79 841	0	79 841	0	0	0	0	0	0	79 841	0	79 841
20202	440 419	109 328	549 747	5 797 421	322 450	6 119 871	5 761 229	295 792	6 057 021	476 611	135 986	612 597
20208	234 781	115	234 896	2 483 684	840	2 484 524	2 462 887	812	2 463 699	255 578	143	255 721
20209	34 188	0	34 188	4 021 672	79 962	4 101 634	4 036 527	79 962	4 116 489	19 333	0	19 333
20302	0	58 672	58 672	0	29 304	29 304	0	12 330	12 330	0	75 646	75 646
20305	0	0	0	0	22 886	22 886	0	22 886	22 886	0	0	0
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	474 134	0	474 134	11 610 886	0	11 610 886	11 754 856	0	11 754 856	330 164	0	330 164
30110	88 763	16 106	104 869	11 856 765	238 929	12 095 694	11 855 480	228 019	12 083 499	90 048	27 016	117 064
30114	0	81 444	81 444	0	44 059	44 059	0	23 313	23 313	0	102 190	102 190
30118	0	0	0	0	4 943	4 943	0	4 943	4 943	0	0	0
30202	201 661	0	201 661	0	0	0	211	0	211	201 450	0	201 450
30204	8 573	0	8 573	683	0	683	0	0	0	9 256	0	9 256
30210	30 000	0	30 000	326 608	0	326 608	341 608	0	341 608	15 000	0	15 000
30221	700	0	700	81 908	108	82 016	82 608	108	82 716	0	0	0
30233	45 545	3 523	49 068	337 512	3 222	340 734	347 109	3 107	350 216	35 948	3 638	39 586
30413	10 059	97 139	107 198	116 828	107 584	224 412	117 885	151 694	269 579	9 002	53 029	62 031
30602	284	0	284	203 894	0	203 894	202 942	0	202 942	1 236	0	1 236
31901	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
31902	504 900	0	504 900	10 309 300	0	10 309 300	10 513 600	0	10 513 600	300 600	0	300 600
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32109	0	59 577	59 577	0	20 027	20 027	0	2 308	2 308	0	77 296	77 296
44209	3 489	0	3 489	0	0	0	85	0	85	3 404	0	3 404
44906	403 750	0	403 750	29 000	0	29 000	1 250	0	1 250	431 500	0	431 500
44907	148 690	0	148 690	0	0	0	30 025	0	30 025	118 665	0	118 665
45007	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
45008	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45107	177 673	0	177 673	0	0	0	5 241	0	5 241	172 432	0	172 432
45108	327 501	0	327 501	679	0	679	6 318	0	6 318	321 862	0	321 862
45201	34 868	0	34 868	83 851	0	83 851	70 640	0	70 640	48 079	0	48 079
45203	625	0	625	60 000	0	60 000	125	0	125	60 500	0	60 500
45204	10 273	0	10 273	24 200	0	24 200	2 570	0	2 570	31 903	0	31 903
45205	234 667	0	234 667	0	0	0	90 534	0	90 534	144 133	0	144 133
45206	622 742	8 407	631 149	136 419	768	137 187	43 755	4 709	48 464	715 406	4 466	719 872
45207	3 334 652	25 803	3 360 455	250 007	2 481	252 488	236 297	2 060	238 357	3 348 362	26 224	3 374 586
45208	1 184 462	0	1 184 462	82 267	0	82 267	34 645	0	34 645	1 232 084	0	1 232 084
45301	0	0	0	3 467	0	3 467	3 467	0	3 467	0	0	0
45303	2 273	0	2 273	0	0	0	455	0	455	1 818	0	1 818
45306	4 800	0	4 800	0	0	0	73	0	73	4 727	0	4 727
45307	40 777	0	40 777	1 000	0	1 000	2 633	0	2 633	39 144	0	39 144
45308	61 520	0	61 520	0	0	0	5 225	0	5 225	56 295	0	56 295
45401	16 293	0	16 293	22 002	0	22 002	17 277	0	17 277	21 018	0	21 018
45403	467	0	467	0	0	0	23	0	23	444	0	444
45405	4 365	0	4 365	150	0	150	4 117	0	4 117	398	0	398
45406	38 171	0	38 171	1 482	0	1 482	7 296	0	7 296	32 357	0	32 357
45407	914 124	0	914 124	58 938	0	58 938	50 093	0	50 093	922 969	0	922 969
45408	495 589	0	495 589	7 500	0	7 500	5 428	0	5 428	497 661	0	497 661
45502	133	0	133	123	0	123	127	0	127	129	0	129
45503	50	0	50	120	0	120	25	0	25	145	0	145
45504	14 897	0	14 897	21 493	0	21 493	8 316	0	8 316	28 074	0	28 074
45505	37 663	0	37 663	10 947	0	10 947	7 769	0	7 769	40 841	0	40 841
45506	788 676	0	788 676	77 270	0	77 270	68 661	0	68 661	797 285	0	797 285
45507	4 587 492	0	4 587 492	269 312	0	269 312	106 233	0	106 233	4 750 571	0	4 750 571
45509	23 249	0	23 249	21 959	0	21 959	22 504	0	22 504	22 704	0	22 704
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
45810	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45811	22 014	0	22 014	0	0	0	22 014	0	22 014	0	0	0
45812	217 873	1 118	218 991	16 039	7	16 046	32 930	1 125	34 055	200 982	0	200 982
45813	4 354	0	4 354	184	0	184	53	0	53	4 485	0	4 485
45814	58 606	0	58 606	1 889	0	1 889	9 700	0	9 700	50 795	0	50 795
45815	153 169	0	153 169	17 824	0	17 824	12 730	0	12 730	158 263	0	158 263
45911	3 791	0	3 791	0	0	0	3 791	0	3 791	0	0	0
45912	4 172	232	4 404	360	1	361	3 402	233	3 635	1 130	0	1 130
45914	458	0	458	228	0	228	280	0	280	406	0	406
45915	8 442	0	8 442	3 860	0	3 860	4 179	0	4 179	8 123	0	8 123
47101	8 996	0	8 996	26 386	0	26 386	10 700	0	10 700	24 682	0	24 682
47404	0	0	0	0	120 788	120 788	0	120 788	120 788	0	0	0
47408	4	0	4	248 596	23 074	271 670	84 944	23 074	108 018	163 656	0	163 656
47415	3 249	0	3 249	0	0	0	7	0	7	3 242	0	3 242
47423	54 870	220	55 090	3 186	58 285	61 471	2 423	58 275	60 698	55 633	230	55 863
47427	17 349	0	17 349	140 079	319	140 398	144 275	319	144 594	13 153	0	13 153
47803	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
47901	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50105	37 886	0	37 886	232	0	232	0	0	0	38 118	0	38 118
50106	428 368	0	428 368	2 788	0	2 788	59 539	0	59 539	371 617	0	371 617
50107	224 733	0	224 733	1 555	0	1 555	852	0	852	225 436	0	225 436
50110	10 336	0	10 336	65	0	65	384	0	384	10 017	0	10 017
50121	330	0	330	410	0	410	130	0	130	610	0	610
50305	76 815	0	76 815	484	0	484	0	0	0	77 299	0	77 299
50308	200 254	0	200 254	2 178	0	2 178	0	0	0	202 432	0	202 432
50705	47 651	0	47 651	0	0	0	0	0	0	47 651	0	47 651
50706	458 853	0	458 853	151 223	0	151 223	151 223	0	151 223	458 853	0	458 853
50718	0	0	0	151 223	0	151 223	151 223	0	151 223	0	0	0
50721	25 108	0	25 108	863	0	863	1 353	0	1 353	24 618	0	24 618
51501	0	0	0	190 912	0	190 912	0	0	0	190 912	0	190 912
51505	14 628	0	14 628	214	0	214	0	0	0	14 842	0	14 842
51506	451 727	0	451 727	1 703	0	1 703	407 131	0	407 131	46 299	0	46 299
51507	127	0	127	0	0	0	6	0	6	121	0	121
60202	13 437	0	13 437	0	0	0	0	0	0	13 437	0	13 437
60302	804	0	804	6 590	0	6 590	5 738	0	5 738	1 656	0	1 656
60306	1 821	0	1 821	23 491	0	23 491	21 858	0	21 858	3 454	0	3 454
60308	325	85	410	1 231	8	1 239	1 261	93	1 354	295	0	295
60310	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
60312	488 267	0	488 267	77 727	0	77 727	21 474	0	21 474	544 520	0	544 520
60314	70	4 518	4 588	0	8	8	70	195	265	0	4 331	4 331
60323	65 434	0	65 434	952	0	952	298	0	298	66 088	0	66 088
60347	1 626	0	1 626	3 862	0	3 862	5 354	0	5 354	134	0	134
60401	1 070 965	0	1 070 965	646	0	646	166	0	166	1 071 445	0	1 071 445
60404	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60409	0	0	0	9 485	0	9 485	0	0	0	9 485	0	9 485
60410	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
60411	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60701	120 523	0	120 523	669	0	669	669	0	669	120 523	0	120 523
61002	42	0	42	192	0	192	180	0	180	54	0	54
61008	5 052	0	5 052	1 307	0	1 307	1 375	0	1 375	4 984	0	4 984
61009	6 211	0	6 211	1 334	0	1 334	2 003	0	2 003	5 542	0	5 542
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61011	70 751	0	70 751	0	0	0	37 107	0	37 107	33 644	0	33 644
61209	0	0	0	30 462	0	30 462	30 462	0	30 462	0	0	0
61210	0	0	0	281 371	0	281 371	281 371	0	281 371	0	0	0
61213	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61403	23 689	0	23 689	196	0	196	100	0	100	23 785	0	23 785
70606	2 029 676	0	2 029 676	302 492	0	302 492	1 490	0	1 490	2 330 678	0	2 330 678
70607	7 295	0	7 295	2 122	0	2 122	2 240	0	2 240	7 177	0	7 177
70608	288 368	0	288 368	51 648	0	51 648	0	0	0	340 016	0	340 016
70609	66 430	0	66 430	9 897	0	9 897	0	0	0	76 327	0	76 327
70611	42 770	0	42 770	5 586	0	5 586	4 993	0	4 993	43 363	0	43 363
Итого по активу (баланс)	22 865 778	466 287	23 332 065	51 140 246	1 080 053	52 220 299	51 058 894	1 036 145	52 095 039	22 947 130	510 195	23 457 325
Пассив
10207	1 158 084	0	1 158 084	31 138	0	31 138	31 138	0	31 138	1 158 084	0	1 158 084
10601	400 241	0	400 241	0	0	0	0	0	0	400 241	0	400 241
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	25 108	0	25 108	1 353	0	1 353	863	0	863	24 618	0	24 618
10609	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
10701	359 571	0	359 571	0	0	0	0	0	0	359 571	0	359 571
10801	35 581	0	35 581	0	0	0	0	0	0	35 581	0	35 581
20309	0	59 155	59 155	0	4 021	4 021	0	6 431	6 431	0	61 565	61 565
30109	183	0	183	7 315	0	7 315	7 200	0	7 200	68	0	68
30126	69	0	69	69	0	69	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
30222	263	0	263	329 294	39 974	369 268	329 520	39 974	369 494	489	0	489
30226	37	0	37	0	0	0	6	0	6	43	0	43
30232	67 312	12 191	79 503	2 747 497	67 648	2 815 145	2 714 155	67 852	2 782 007	33 970	12 395	46 365
30601	19	0	19	491	0	491	475	0	475	3	0	3
31309	186 125	0	186 125	2 025	0	2 025	0	0	0	184 100	0	184 100
31503	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
40116	9 889	0	9 889	255 362	0	255 362	248 522	0	248 522	3 049	0	3 049
40302	8 182	0	8 182	2 263	0	2 263	8 305	0	8 305	14 224	0	14 224
40503	72 419	46	72 465	193 869	231	194 100	175 098	232	175 330	53 648	47	53 695
40601	4	0	4	0	0	0	300	0	300	304	0	304
40602	384 332	0	384 332	880 720	724	881 444	873 647	724	874 371	377 259	0	377 259
40603	11 531	0	11 531	5 947	0	5 947	2 361	0	2 361	7 945	0	7 945
40701	19 449	0	19 449	1 671 881	0	1 671 881	1 696 826	0	1 696 826	44 394	0	44 394
40702	1 249 306	20 063	1 269 369	6 765 393	66 041	6 831 434	6 567 875	72 317	6 640 192	1 051 788	26 339	1 078 127
40703	267 645	0	267 645	514 187	166	514 353	508 780	166	508 946	262 238	0	262 238
40802	369 762	3 450	373 212	1 751 337	17 201	1 768 538	1 784 120	17 932	1 802 052	402 545	4 181	406 726
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	2 270 592	7 145	2 277 737	3 331 668	3 456	3 335 124	3 193 141	3 599	3 196 740	2 132 065	7 288	2 139 353
40820	3 724	293	4 017	3 995	11	4 006	5 964	29	5 993	5 693	311	6 004
40821	22 029	0	22 029	216 905	0	216 905	214 144	0	214 144	19 268	0	19 268
40903	7 970	0	7 970	6 432	0	6 432	6 449	0	6 449	7 987	0	7 987
40905	46	17	63	22 971	1	22 972	22 971	2	22 973	46	18	64
40906	34 225	0	34 225	649 091	0	649 091	634 300	0	634 300	19 434	0	19 434
40909	0	0	0	1 132	998	2 130	1 132	998	2 130	0	0	0
40910	0	0	0	161	137	298	161	137	298	0	0	0
40911	1 595	0	1 595	237 529	0	237 529	238 127	0	238 127	2 193	0	2 193
40912	0	0	0	36 236	16 860	53 096	36 236	16 860	53 096	0	0	0
40913	0	0	0	32 164	13 485	45 649	32 164	13 485	45 649	0	0	0
41801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41805	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42006	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42007	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42101	112	0	112	0	0	0	5	0	5	117	0	117
42106	395 011	0	395 011	0	0	0	0	0	0	395 011	0	395 011
42107	12 401	0	12 401	0	0	0	1	0	1	12 402	0	12 402
42205	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42206	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
42207	443 146	0	443 146	0	0	0	790	0	790	443 936	0	443 936
42301	31 249	197	31 446	10 557	7	10 564	9 500	19	9 519	30 192	209	30 401
42303	9 526	0	9 526	5 406	0	5 406	3 710	0	3 710	7 830	0	7 830
42304	66 062	36 269	102 331	15 220	7 206	22 426	8 455	5 689	14 144	59 297	34 752	94 049
42305	4 411 130	257 319	4 668 449	674 933	27 802	702 735	745 598	33 678	779 276	4 481 795	263 195	4 744 990
42306	4 257 089	53 849	4 310 938	711 448	2 607	714 055	667 304	6 101	673 405	4 212 945	57 343	4 270 288
42307	341 544	12 376	353 920	345 332	29 249	374 581	336 724	28 277	365 001	332 936	11 404	344 340
42309	5 586	0	5 586	498	0	498	0	0	0	5 088	0	5 088
42601	0	20	20	0	1	1	0	2	2	0	21	21
42604	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42605	10 051	1 465	11 516	0	51	51	0	142	142	10 051	1 556	11 607
42606	166	0	166	13	0	13	6	0	6	159	0	159
42607	112	352	464	35	12	47	55	35	90	132	375	507
43807	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
44915	5 366	0	5 366	5	0	5	0	0	0	5 361	0	5 361
45015	336	0	336	1	0	1	0	0	0	335	0	335
45115	2 687	0	2 687	180	0	180	0	0	0	2 507	0	2 507
45215	284 433	0	284 433	25 006	0	25 006	44 744	0	44 744	304 171	0	304 171
45315	6 515	0	6 515	170	0	170	20	0	20	6 365	0	6 365
45415	46 932	0	46 932	3 836	0	3 836	3 303	0	3 303	46 399	0	46 399
45515	203 196	0	203 196	20 673	0	20 673	27 254	0	27 254	209 777	0	209 777
45818	335 962	0	335 962	9 134	0	9 134	13 112	0	13 112	339 940	0	339 940
45918	4 271	0	4 271	358	0	358	367	0	367	4 280	0	4 280
47108	1 698	0	1 698	107	0	107	263	0	263	1 854	0	1 854
47403	0	0	0	0	3 423	3 423	0	3 423	3 423	0	0	0
47407	0	0	0	250 665	54 510	305 175	250 665	54 510	305 175	0	0	0
47411	278 820	1 472	280 292	65 739	1 157	66 896	65 929	1 113	67 042	279 010	1 428	280 438
47416	9 519	9	9 528	80 023	41	80 064	76 100	32	76 132	5 596	0	5 596
47422	3 673	0	3 673	1 516 302	54 958	1 571 260	1 517 166	54 958	1 572 124	4 537	0	4 537
47425	49 037	0	49 037	10 439	0	10 439	28 444	0	28 444	67 042	0	67 042
47426	227	0	227	16 228	0	16 228	16 323	0	16 323	322	0	322
47804	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
47902	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
50120	7 531	0	7 531	2 240	0	2 240	2 105	0	2 105	7 396	0	7 396
50408	628	0	628	0	0	0	214	0	214	842	0	842
50719	6 478	0	6 478	0	0	0	0	0	0	6 478	0	6 478
50720	128 385	0	128 385	7 834	0	7 834	35 767	0	35 767	156 318	0	156 318
51510	4 983	0	4 983	1 550	0	1 550	1	0	1	3 434	0	3 434
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000
60206	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
60301	26 615	0	26 615	26 729	0	26 729	22 324	0	22 324	22 210	0	22 210
60305	12 927	0	12 927	36 810	0	36 810	36 790	0	36 790	12 907	0	12 907
60307	2	0	2	193	0	193	201	0	201	10	0	10
60309	22 114	0	22 114	3 501	0	3 501	5 796	0	5 796	24 409	0	24 409
60311	2 172	0	2 172	4 723	0	4 723	4 438	0	4 438	1 887	0	1 887
60320	30 905	0	30 905	6 124	0	6 124	0	0	0	24 781	0	24 781
60322	2 529	7	2 536	2 789	0	2 789	1 035	1	1 036	775	8	783
60324	128 615	0	128 615	4 307	0	4 307	12 568	0	12 568	136 876	0	136 876
60601	309 916	0	309 916	167	0	167	4 174	0	4 174	313 923	0	313 923
60706	24 145	0	24 145	0	0	0	0	0	0	24 145	0	24 145
61012	1 055	0	1 055	140	0	140	0	0	0	915	0	915
61304	1 550	0	1 550	713	0	713	1 807	0	1 807	2 644	0	2 644
61501	2	0	2	0	0	0	32	0	32	34	0	34
61701	26 171	0	26 171	0	0	0	0	0	0	26 171	0	26 171
70601	2 107 469	0	2 107 469	114	0	114	317 952	0	317 952	2 425 307	0	2 425 307
70602	161	0	161	113	0	113	410	0	410	458	0	458
70603	278 737	0	278 737	0	0	0	51 431	0	51 431	330 168	0	330 168
70604	66 081	0	66 081	0	0	0	9 737	0	9 737	75 818	0	75 818
70615	7 012	0	7 012	0	0	0	0	0	0	7 012	0	7 012
Итого по пассиву (баланс)	22 866 370	465 695	23 332 065	23 653 780	411 996	24 065 776	23 762 300	428 736	24 191 036	22 974 890	482 435	23 457 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 613 511	100 891	1 714 402	5 000	9 788	14 788	50 000	3 498	53 498	1 568 511	107 181	1 675 692
90901	725	0	725	43 437	0	43 437	42 718	0	42 718	1 444	0	1 444
90902	3 037 344	208	3 037 552	215 801	19	215 820	376 983	7	376 990	2 876 162	220	2 876 382
91202	858	0	858	25	0	25	103	0	103	780	0	780
91203	4 085	0	4 085	143	0	143	244	0	244	3 984	0	3 984
91207	13	0	13	2	0	2	3	0	3	12	0	12
91414	12 645 987	39 985	12 685 972	523 422	3 880	527 302	193 148	1 387	194 535	12 976 261	42 478	13 018 739
91501	50 469	0	50 469	10 696	0	10 696	300	0	300	60 865	0	60 865
91604	100 636	0	100 636	13 609	0	13 609	6 598	0	6 598	107 647	0	107 647
91704	42 935	0	42 935	0	0	0	2 421	0	2 421	40 514	0	40 514
91802	151 411	0	151 411	0	0	0	22 623	0	22 623	128 788	0	128 788
91803	21 087	0	21 087	5	0	5	2	0	2	21 090	0	21 090
99998	16 598 085	0	16 598 085	1 355 961	0	1 355 961	897 755	0	897 755	17 056 291	0	17 056 291
Итого по активу (баланс)	34 267 146	141 084	34 408 230	2 168 101	13 687	2 181 788	1 592 898	4 892	1 597 790	34 842 349	149 879	34 992 228
Пассив
91311	1 557 911	76 240	1 634 151	30 760	2 644	33 404	91 657	7 397	99 054	1 618 808	80 993	1 699 801
91312	13 423 118	0	13 423 118	202 666	0	202 666	601 824	0	601 824	13 822 276	0	13 822 276
91315	781 214	0	781 214	0	0	0	100 271	0	100 271	881 485	0	881 485
91316	42 334	0	42 334	46 940	0	46 940	60 501	0	60 501	55 895	0	55 895
91317	686 719	0	686 719	624 937	0	624 937	511 641	0	511 641	573 423	0	573 423
91318	209	0	209	209	0	209	0	0	0	0	0	0
91319	13 882	0	13 882	6 929	0	6 929	0	0	0	6 953	0	6 953
91507	16 458	0	16 458	0	0	0	0	0	0	16 458	0	16 458
99999	17 810 145	0	17 810 145	659 998	0	659 998	785 790	0	785 790	17 935 937	0	17 935 937
Итого по пассиву (баланс)	34 331 990	76 240	34 408 230	1 572 439	2 644	1 575 083	2 151 684	7 397	2 159 081	34 911 235	80 993	34 992 228
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	245 204	0	245 204	1 512	0	1 512	0	0	0	246 716	0	246 716
93411	0	344 579	344 579	0	36 044	36 044	0	42 451	42 451	0	338 172	338 172
93901	0	0	0	0	50 415	50 415	0	50 415	50 415	0	0	0
99996	387 229	0	387 229	51 689	0	51 689	53 280	0	53 280	385 638	0	385 638
Итого по активу (баланс)	632 433	344 579	977 012	53 201	86 459	139 660	53 280	92 866	146 146	632 354	338 172	970 526
Пассив
96311	340 471	0	340 471	21 413	0	21 413	0	0	0	319 058	0	319 058
96511	245 204	0	245 204	0	0	0	1 512	0	1 512	246 716	0	246 716
96901	0	0	0	31 867	0	31 867	31 867	0	31 867	0	0	0
99997	391 337	0	391 337	73 044	0	73 044	86 459	0	86 459	404 752	0	404 752
Итого по пассиву (баланс)	977 012	0	977 012	126 324	0	126 324	119 838	0	119 838	970 526	0	970 526
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	323,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000	0	0	314,0000
98010	0	0	1 905 716,0000	0	0	0,0000	0	0	1 757 756,0000	0	0	147 960,0000
98015	0	0	250 352 447,0000	0	0	155 701,0000	0	0	210 201,0000	0	0	250 297 947,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	252 258 486,0000	0	0	155 707,0000	0	0	1 967 972,0000	0	0	250 446 221,0000
Пассив
98040	0	0	1 824 416,0000	0	0	1 757 756,0000	0	0	0,0000	0	0	66 660,0000
98050	0	0	249 950 969,0000	0	0	138 855 669,0000	0	0	138 956 861,0000	0	0	250 052 161,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 757 756,0000	0	0	1 757 756,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	483 101,0000	0	0	138 956 855,0000	0	0	138 801 154,0000	0	0	327 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	252 258 486,0000	0	0	281 328 036,0000	0	0	279 515 771,0000	0	0	250 446 221,0000

Страница была полезной?