Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Гарант-Инвест" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2576

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 772	78 849	112 621	584 936	131 005	715 941	576 339	157 985	734 324	42 369	51 869	94 238
20209	9 309	0	9 309	592 227	28 302	620 529	593 351	28 302	621 653	8 185	0	8 185
30102	205 600	0	205 600	7 504 900	0	7 504 900	7 419 337	0	7 419 337	291 163	0	291 163
30110	5 234	48 785	54 019	242 692	488 887	731 579	239 047	492 492	731 539	8 879	45 180	54 059
30114	0	3 571	3 571	0	1 749 984	1 749 984	0	1 161 452	1 161 452	0	592 103	592 103
30202	39 894	0	39 894	0	0	0	2 713	0	2 713	37 181	0	37 181
30204	45 811	0	45 811	0	0	0	1 696	0	1 696	44 115	0	44 115
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	154	0	154	116 044	5 889	121 933	115 715	5 889	121 604	483	0	483
30413	6	0	6	1 010 741	0	1 010 741	1 010 695	0	1 010 695	52	0	52
30416	0	0	0	4 725 421	0	4 725 421	4 725 421	0	4 725 421	0	0	0
30424	109	0	109	3 189 071	0	3 189 071	3 187 035	0	3 187 035	2 145	0	2 145
30425	5 000	2 690	7 690	0	261	261	0	93	93	5 000	2 858	7 858
30602	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
32002	0	0	0	290 000	178 636	468 636	270 000	178 636	448 636	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	180 000	178 636	358 636	180 000	0	180 000	0	178 636	178 636
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	21 642	21 642	10 656	2 094	12 750	3 094	748	3 842	7 562	22 988	30 550
32501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45203	0	16 439	16 439	0	748	748	0	17 187	17 187	0	0	0
45204	0	160 122	160 122	0	8 585	8 585	0	141 912	141 912	0	26 795	26 795
45205	85 000	419 052	504 052	0	79 504	79 504	0	31 945	31 945	85 000	466 611	551 611
45206	4 680 451	841 523	5 521 974	454 000	127 109	581 109	634 501	40 525	675 026	4 499 950	928 107	5 428 057
45207	1 654 374	62 190	1 716 564	8 000	16 484	24 484	121 346	35 402	156 748	1 541 028	43 272	1 584 300
45208	485 303	238 964	724 267	0	67 342	67 342	323 900	9 108	333 008	161 403	297 198	458 601
45407	150	0	150	1 295	0	1 295	0	0	0	1 445	0	1 445
45504	0	3 657	3 657	0	294	294	0	1 023	1 023	0	2 928	2 928
45505	983	0	983	260	0	260	174	0	174	1 069	0	1 069
45506	29 361	0	29 361	950	0	950	513	0	513	29 798	0	29 798
45507	132 153	17 341	149 494	0	1 680	1 680	4 567	641	5 208	127 586	18 380	145 966
45509	1 225	348	1 573	1 866	886	2 752	1 659	655	2 314	1 432	579	2 011
45812	242 848	360 485	603 333	321 285	207 679	528 964	118 069	153 917	271 986	446 064	414 247	860 311
45815	3 953	4 456	8 409	3 346	1 385	4 731	7	1 889	1 896	7 292	3 952	11 244
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	3 250	3 250	6 825 782	1 246 774	8 072 556	6 825 782	1 237 918	8 063 700	0	12 106	12 106
47408	0	336 306	336 306	32 622 416	33 826 361	66 448 777	32 271 196	33 805 396	66 076 592	351 220	357 271	708 491
47415	7	0	7	30	0	30	0	0	0	37	0	37
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	4 594	26	4 620	939	274	1 213	1 077	300	1 377	4 456	0	4 456
47427	33	145	178	19 953	6 691	26 644	655	1 710	2 365	19 331	5 126	24 457
50104	437	0	437	867 224	144 377	1 011 601	867 661	129 548	997 209	0	14 829	14 829
50105	0	0	0	1 834 139	0	1 834 139	1 831 348	0	1 831 348	2 791	0	2 791
50106	0	0	0	2 310 646	0	2 310 646	2 270 025	0	2 270 025	40 621	0	40 621
50110	0	0	0	0	208 723	208 723	0	186 216	186 216	0	22 507	22 507
50118	593 313	0	593 313	4 964 632	318 699	5 283 331	5 008 868	278 213	5 287 081	549 077	40 486	589 563
50121	263	0	263	278	0	278	263	0	263	278	0	278
50605	54 854	0	54 854	1 205 423	0	1 205 423	1 260 277	0	1 260 277	0	0	0
50606	79 388	0	79 388	757 467	0	757 467	836 855	0	836 855	0	0	0
50618	18 381	0	18 381	2 088 666	0	2 088 666	1 962 890	0	1 962 890	144 157	0	144 157
50621	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
51404	152 221	0	152 221	1 465	0	1 465	0	0	0	153 686	0	153 686
52601	9 594	0	9 594	5 942	0	5 942	9 594	0	9 594	5 942	0	5 942
60302	4 238	0	4 238	202	0	202	724	0	724	3 716	0	3 716
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	121	0	121	100	0	100	214	0	214	7	0	7
60310	130	0	130	231	0	231	242	0	242	119	0	119
60312	1 966	0	1 966	4 031	0	4 031	3 345	0	3 345	2 652	0	2 652
60314	0	152	152	0	228	228	0	228	228	0	152	152
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	23 110	0	23 110	0	0	0	0	0	0	23 110	0	23 110
60701	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	1	0	1	319	0	319	315	0	315	5	0	5
61009	378	0	378	35	0	35	82	0	82	331	0	331
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	11 534	0	11 534	11 534	0	11 534	0	0	0
61403	2 847	0	2 847	232	0	232	232	0	232	2 847	0	2 847
61702	8 736	0	8 736	0	0	0	0	0	0	8 736	0	8 736
70606	3 113 626	0	3 113 626	657 481	0	657 481	216	0	216	3 770 891	0	3 770 891
70607	28 424	0	28 424	25 634	0	25 634	15 285	0	15 285	38 773	0	38 773
70608	1 799 897	0	1 799 897	438 295	0	438 295	0	0	0	2 238 192	0	2 238 192
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	9 156	0	9 156	578	0	578	23	0	23	9 711	0	9 711
70612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70614	1 061	0	1 061	14 371	0	14 371	0	0	0	15 432	0	15 432
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 767 727	2 619 993	16 387 720	73 896 121	39 027 517	112 923 638	72 708 269	38 099 330	110 807 599	14 955 579	3 548 180	18 503 759
Пассив
10207	502 563	0	502 563	0	0	0	0	0	0	502 563	0	502 563
10602	32 170	0	32 170	0	0	0	0	0	0	32 170	0	32 170
10701	272 854	0	272 854	0	0	0	0	0	0	272 854	0	272 854
30109	13	5	18	1	0	1	0	1	1	12	6	18
30126	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
30232	0	0	0	379 257	40 616	419 873	379 257	40 616	419 873	0	0	0
30236	0	0	0	4 014	0	4 014	4 014	0	4 014	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
31202	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
31302	10 000	0	10 000	1 215 000	0	1 215 000	1 205 000	0	1 205 000	0	0	0
31303	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	7 829	0	7 829	11 751	0	11 751	3 922	0	3 922	0	0	0
31502	7 075	0	7 075	1 088 425	0	1 088 425	1 117 994	0	1 117 994	36 644	0	36 644
31503	0	0	0	281 380	0	281 380	281 380	0	281 380	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
32505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	534 186	0	534 186	4 469 423	0	4 469 423	4 482 671	0	4 482 671	547 434	0	547 434
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	5 903	560	6 463	73 393	20	73 413	71 829	168	71 997	4 339	708	5 047
40702	1 198 426	53 652	1 252 078	5 877 059	602 248	6 479 307	6 450 607	603 214	7 053 821	1 771 974	54 618	1 826 592
40703	50 774	184	50 958	40 424	8	40 432	35 957	648	36 605	46 307	824	47 131
40802	19 015	0	19 015	55 942	145	56 087	58 638	297	58 935	21 711	152	21 863
40807	654	11 684	12 338	17 727	6 036	23 763	17 610	35 426	53 036	537	41 074	41 611
40817	268 005	262 027	530 032	538 439	263 216	801 655	429 618	239 958	669 576	159 184	238 769	397 953
40820	546	957	1 503	1 377	400	1 777	1 398	574	1 972	567	1 131	1 698
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40906	9 309	0	9 309	249 600	0	249 600	248 476	0	248 476	8 185	0	8 185
40911	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
42005	63 000	21 017	84 017	0	728	728	0	2 039	2 039	63 000	22 328	85 328
42006	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42104	23 200	0	23 200	0	0	0	60 000	0	60 000	83 200	0	83 200
42105	576 900	21 187	598 087	165 400	21 577	186 977	70 400	390	70 790	481 900	0	481 900
42106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42205	30 000	5 270	35 270	0	204	204	0	442	442	30 000	5 508	35 508
42206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42301	109	1 282	1 391	0	47	47	0	129	129	109	1 364	1 473
42304	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0
42305	1 010 449	1 486 068	2 496 517	55 195	170 648	225 843	161 178	192 520	353 698	1 116 432	1 507 940	2 624 372
42306	285 524	1 091 874	1 377 398	9 842	84 412	94 254	1 144	152 723	153 867	276 826	1 160 185	1 437 011
42307	90 841	323 136	413 977	3 589	13 230	16 819	111	77 086	77 197	87 363	386 992	474 355
42309	840	521	1 361	17	20	37	25	48	73	848	549	1 397
42507	0	269 045	269 045	0	9 330	9 330	0	26 102	26 102	0	285 817	285 817
42601	0	713	713	0	25	25	0	69	69	0	757	757
42605	700	11 554	12 254	700	447	1 147	0	969	969	0	12 076	12 076
42606	0	29 887	29 887	700	1 039	1 739	700	2 887	3 587	0	31 735	31 735
42607	0	1 715	1 715	0	59	59	0	166	166	0	1 822	1 822
42609	8	27	35	0	1	1	3	3	6	11	29	40
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	1 491 640	0	1 491 640	359 096	0	359 096	133 784	0	133 784	1 266 328	0	1 266 328
45415	5	0	5	0	0	0	38	0	38	43	0	43
45515	122 057	0	122 057	2 828	0	2 828	52 105	0	52 105	171 334	0	171 334
45818	224 185	0	224 185	65 450	0	65 450	233 854	0	233 854	392 589	0	392 589
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	5 842 852	0	5 842 852	5 842 852	0	5 842 852	0	0	0
47407	345 720	0	345 720	33 043 275	32 979 816	66 023 091	33 040 275	33 337 087	66 377 362	342 720	357 271	699 991
47411	20 181	20 715	40 896	4 011	12 320	16 331	12 065	16 300	28 365	28 235	24 695	52 930
47416	163	0	163	5 374	7	5 381	5 264	7	5 271	53	0	53
47422	12	0	12	15	0	15	6	0	6	3	0	3
47425	6 507	0	6 507	74 264	0	74 264	78 010	0	78 010	10 253	0	10 253
47426	16 495	463	16 958	8 948	1 345	10 293	10 743	1 414	12 157	18 290	532	18 822
50120	12 311	0	12 311	8 557	0	8 557	15 348	0	15 348	19 102	0	19 102
50620	51 572	0	51 572	7 929	0	7 929	12 554	0	12 554	56 197	0	56 197
52204	93 417	0	93 417	0	0	0	0	0	0	93 417	0	93 417
52305	25 000	5 866	30 866	0	227	227	0	492	492	25 000	6 131	31 131
52307	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
52501	3 102	144	3 246	0	6	6	1 067	36	1 103	4 169	174	4 343
52602	0	0	0	0	0	0	14 371	0	14 371	14 371	0	14 371
60301	887	0	887	2 370	0	2 370	3 100	0	3 100	1 617	0	1 617
60305	2 828	0	2 828	6 163	0	6 163	5 893	0	5 893	2 558	0	2 558
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60311	19	0	19	10	0	10	10	0	10	19	0	19
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60322	0	0	0	5 227	0	5 227	5 227	0	5 227	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	17 328	0	17 328	0	0	0	241	0	241	17 569	0	17 569
60706	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61301	236	56	292	236	61	297	0	108	108	0	103	103
61304	545	0	545	148	0	148	212	0	212	609	0	609
70601	3 175 665	0	3 175 665	219	0	219	748 105	0	748 105	3 923 551	0	3 923 551
70602	1 840	0	1 840	2 909	0	2 909	1 856	0	1 856	787	0	787
70603	1 798 935	0	1 798 935	0	0	0	382 186	0	382 186	2 181 121	0	2 181 121
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	9 635	0	9 635	4 452	0	4 452	5 942	0	5 942	11 125	0	11 125
70615	8 736	0	8 736	0	0	0	0	0	0	8 736	0	8 736
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 768 111	3 619 609	16 387 720	54 440 063	34 208 238	88 648 301	56 032 421	34 731 919	90 764 340	14 360 469	4 143 290	18 503 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	62 333	0	62 333	5 841	0	5 841	14 538	0	14 538	53 636	0	53 636
90902	163 237	0	163 237	303	0	303	1 171	0	1 171	162 369	0	162 369
90909	66	51	117	0	5	5	0	2	2	66	54	120
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
91203	13	0	13	31	0	31	24	0	24	20	0	20
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	74 252	0	74 252	74 252	0	74 252	0	0	0
91414	2 996 312	2 355 437	5 351 749	141 205	386 178	527 383	568 538	119 388	687 926	2 568 979	2 622 227	5 191 206
91417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	9 966	624	10 590	17 647	1 559	19 206	133	271	404	27 480	1 912	29 392
91802	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91803	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
99998	686 126	0	686 126	563 488	0	563 488	800 814	0	800 814	448 800	0	448 800
Итого по активу (баланс)	3 918 589	2 356 112	6 274 701	802 798	387 742	1 190 540	1 459 501	119 661	1 579 162	3 261 886	2 624 193	5 886 079
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	583 877	0	583 877	238 171	0	238 171	0	0	0	345 706	0	345 706
91315	45 751	0	45 751	0	0	0	0	0	0	45 751	0	45 751
91316	0	0	0	458 000	94 005	552 005	458 000	100 164	558 164	0	6 159	6 159
91317	11 284	9 821	21 105	7 741	2 898	10 639	2 194	3 131	5 325	5 737	10 054	15 791
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	35 393	0	35 393	0	0	0	0	0	0	35 393	0	35 393
99999	5 588 575	0	5 588 575	778 316	0	778 316	627 020	0	627 020	5 437 279	0	5 437 279
Итого по пассиву (баланс)	6 264 880	9 821	6 274 701	1 482 228	96 903	1 579 131	1 087 214	103 295	1 190 509	5 869 866	16 213	5 886 079
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	345 900	0	345 900	345 900	0	345 900	0	0	0
93302	0	0	0	688 800	0	688 800	345 900	0	345 900	342 900	0	342 900
93303	345 900	0	345 900	342 900	360 321	703 221	688 800	3 050	691 850	0	357 271	357 271
93501	0	0	0	0	75 750	75 750	0	75 750	75 750	0	0	0
93502	0	0	0	0	275 778	275 778	0	76 226	76 226	0	199 552	199 552
93901	6 187	1 389 655	1 395 842	96 977	29 595 165	29 692 142	103 164	30 342 714	30 445 878	0	642 106	642 106
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	1 743 303	0	1 743 303	30 617 746	0	30 617 746	30 813 748	0	30 813 748	1 547 301	0	1 547 301
Итого по активу (баланс)	2 095 390	1 389 655	3 485 045	32 092 323	30 307 014	62 399 337	32 297 512	30 497 740	62 795 252	1 890 201	1 198 929	3 089 130
Пассив
96301	0	0	0	0	419 830	419 830	0	419 830	419 830	0	0	0
96302	0	0	0	0	421 601	421 601	0	978 788	978 788	0	557 187	557 187
96303	0	336 306	336 306	0	704 455	704 455	351 329	368 149	719 478	351 329	0	351 329
96602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	1 384 550	22 447	1 406 997	29 902 289	470 670	30 372 959	29 143 245	461 502	29 604 747	625 506	13 279	638 785
97101	0	0	0	8 996	0	8 996	8 996	0	8 996	0	0	0
99997	1 741 742	0	1 741 742	30 872 927	0	30 872 927	30 673 014	0	30 673 014	1 541 829	0	1 541 829
Итого по пассиву (баланс)	3 126 292	358 753	3 485 045	60 784 212	2 016 556	62 800 768	60 176 584	2 228 269	62 404 853	2 518 664	570 466	3 089 130
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 066 824 199,0000	0	0	62 926 771,0000	0	0	1 129 705 841,0000	0	0	45 129,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 066 824 202,0000	0	0	62 926 771,0000	0	0	1 129 705 841,0000	0	0	45 132,0000
Пассив
98050	0	0	1 066 824 202,0000	0	0	1 129 621 841,0000	0	0	62 842 771,0000	0	0	45 132,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	352 400,0000	0	0	352 400,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 066 824 202,0000	0	0	1 129 974 241,0000	0	0	63 195 171,0000	0	0	45 132,0000

Страница была полезной?