Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 197	0	29 197	9 075	0	9 075	1 900	0	1 900	36 372	0	36 372
20202	19 165	43 074	62 239	110 841	40 252	151 093	117 098	26 678	143 776	12 908	56 648	69 556
20209	0	0	0	34 070	0	34 070	34 070	0	34 070	0	0	0
30102	221 425	0	221 425	14 417 994	0	14 417 994	14 581 642	0	14 581 642	57 777	0	57 777
30110	28 938	6 933	35 871	971 044	635	971 679	955 802	1 374	957 176	44 180	6 194	50 374
30114	0	164 805	164 805	0	5 434 132	5 434 132	0	5 304 669	5 304 669	0	294 268	294 268
30202	13 674	0	13 674	64	0	64	0	0	0	13 738	0	13 738
30204	39 970	0	39 970	0	0	0	6 760	0	6 760	33 210	0	33 210
30221	0	0	0	955 800	0	955 800	955 800	0	955 800	0	0	0
30235	0	0	0	34 070	0	34 070	34 070	0	34 070	0	0	0
30424	6 857	0	6 857	780 780	0	780 780	780 843	0	780 843	6 794	0	6 794
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
30602	810	0	810	644	0	644	0	0	0	1 454	0	1 454
32002	0	168 153	168 153	50 000	518 323	568 323	0	686 476	686 476	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	165 000	869 267	1 034 267	165 000	690 631	855 631	0	178 636	178 636
32102	0	235 414	235 414	0	1 490	1 490	0	236 904	236 904	0	0	0
32103	0	0	0	0	308 500	308 500	0	308 500	308 500	0	0	0
45204	167 000	0	167 000	74 466	0	74 466	48 000	0	48 000	193 466	0	193 466
45205	288 000	37 067	325 067	95 951	58 617	154 568	112 888	6 366	119 254	271 063	89 318	360 381
45206	736 803	201 783	938 586	3 000	188 633	191 633	219 331	176 054	395 385	520 472	214 362	734 834
45207	1 681 496	837 890	2 519 386	3 860	81 289	85 149	7 563	49 841	57 404	1 677 793	869 338	2 547 131
45208	522 000	896 313	1 418 313	0	75 822	75 822	0	34 487	34 487	522 000	937 648	1 459 648
45504	110	0	110	0	0	0	45	0	45	65	0	65
45505	1 089	0	1 089	0	0	0	161	0	161	928	0	928
45506	5 131	0	5 131	200	0	200	917	0	917	4 414	0	4 414
45507	2 079	0	2 079	0	0	0	2 079	0	2 079	0	0	0
45601	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45602	9 000	0	9 000	15 000	0	15 000	9 000	0	9 000	15 000	0	15 000
45604	0	34 598	34 598	0	2 851	2 851	0	3 682	3 682	0	33 767	33 767
45606	0	403 567	403 567	0	39 152	39 152	0	13 994	13 994	0	428 725	428 725
45704	64	0	64	0	0	0	6	0	6	58	0	58
45705	20 033	0	20 033	0	1 250	1 250	1 688	0	1 688	18 345	1 250	19 595
45706	0	4 327	4 327	0	420	420	0	278	278	0	4 469	4 469
45812	204 583	0	204 583	1 654	0	1 654	9 868	0	9 868	196 369	0	196 369
45815	0	4 031	4 031	76	342	418	0	162	162	76	4 211	4 287
45816	9 066	0	9 066	0	0	0	0	0	0	9 066	0	9 066
45817	0	24 409	24 409	1 651	2 495	4 146	0	846	846	1 651	26 058	27 709
45912	10 020	0	10 020	0	0	0	20	0	20	10 000	0	10 000
45915	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45917	0	2 026	2 026	0	196	196	0	70	70	0	2 152	2 152
47404	0	49 959	49 959	4 557 805	5 309 576	9 867 381	4 557 805	5 306 461	9 864 266	0	53 074	53 074
47408	0	0	0	36 700	300 001	336 701	36 700	300 001	336 701	0	0	0
47417	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
47423	0	167	167	6	76	82	0	136	136	6	107	113
47427	5 807	52	5 859	29 505	11 267	40 772	15 812	3 452	19 264	19 500	7 867	27 367
50205	216 147	0	216 147	975	0	975	0	0	0	217 122	0	217 122
50208	567 284	0	567 284	3 931	0	3 931	644	0	644	570 571	0	570 571
50211	0	4 878	4 878	0	512	512	0	169	169	0	5 221	5 221
50221	23 684	0	23 684	48	0	48	34	0	34	23 698	0	23 698
60302	282	0	282	7 665	0	7 665	5 223	0	5 223	2 724	0	2 724
60308	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60310	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
60312	6 553	0	6 553	1 820	0	1 820	5 592	0	5 592	2 781	0	2 781
60314	0	48	48	305	1 424	1 729	305	1 424	1 729	0	48	48
60315	0	31 423	31 423	0	3 048	3 048	0	1 090	1 090	0	33 381	33 381
60401	48 553	0	48 553	0	0	0	115	0	115	48 438	0	48 438
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	2	0	2	10	0	10	2	0	2	10	0	10
61008	321	0	321	276	0	276	138	0	138	459	0	459
61009	299	0	299	100	0	100	128	0	128	271	0	271
61011	36 726	0	36 726	0	0	0	0	0	0	36 726	0	36 726
61209	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61403	1 906	0	1 906	3 051	0	3 051	1 410	0	1 410	3 547	0	3 547
61702	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
70606	334 863	0	334 863	67 608	0	67 608	0	0	0	402 471	0	402 471
70608	2 054 073	0	2 054 073	409 123	0	409 123	0	0	0	2 463 196	0	2 463 196
70611	47 079	0	47 079	5 306	0	5 306	7 615	0	7 615	44 770	0	44 770
Итого по активу (баланс)	7 394 345	3 153 607	10 547 952	22 850 861	13 249 856	36 100 717	22 697 457	13 153 863	35 851 320	7 547 749	3 249 600	10 797 349
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 885	0	5 885	0	0	0	0	0	0	5 885	0	5 885
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	23 684	0	23 684	34	0	34	48	0	48	23 698	0	23 698
10609	1 978	0	1 978	0	0	0	0	0	0	1 978	0	1 978
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 608 343	0	1 608 343	0	0	0	0	0	0	1 608 343	0	1 608 343
30109	0	169	169	0	660	660	0	716	716	0	225	225
30111	55 287	44 237	99 524	4 358 200	583 324	4 941 524	4 355 302	644 844	5 000 146	52 389	105 757	158 146
30220	0	0	0	0	135 913	135 913	0	138 712	138 712	0	2 799	2 799
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	3 510 000	0	3 510 000	3 510 000	0	3 510 000	0	0	0
31303	345 000	0	345 000	2 535 000	0	2 535 000	2 190 000	0	2 190 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	655 000	0	655 000	555 000	0	555 000	0	0	0
31305	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
31308	0	1 359 989	1 359 989	0	49 922	49 922	0	122 912	122 912	0	1 432 979	1 432 979
31402	0	0	0	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0
31403	33 000	0	33 000	229 000	0	229 000	231 000	0	231 000	35 000	0	35 000
31406	0	134 522	134 522	0	144 362	144 362	0	152 748	152 748	0	142 908	142 908
31408	0	672 612	672 612	0	23 324	23 324	0	65 254	65 254	0	714 542	714 542
40701	14	0	14	3 195	0	3 195	3 189	0	3 189	8	0	8
40702	857 816	210 383	1 068 199	7 200 021	4 371 611	11 571 632	7 240 097	4 408 923	11 649 020	897 892	247 695	1 145 587
40703	4 091	0	4 091	22 829	1	22 830	20 513	1	20 514	1 775	0	1 775
40802	965	34	999	1 415	1	1 416	1 858	3	1 861	1 408	36	1 444
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	263 057	102 476	365 533	1 670 617	441 245	2 111 862	1 640 551	394 290	2 034 841	232 991	55 521	288 512
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	35 103	20 186	55 289	23 543	17 490	41 033	20 142	13 333	33 475	31 702	16 029	47 731
40820	6 256	10 954	17 210	35 648	46 298	81 946	35 126	48 834	83 960	5 734	13 490	19 224
40902	0	0	0	0	54 213	54 213	0	54 213	54 213	0	0	0
40909	0	0	0	0	233	233	0	233	233	0	0	0
40911	0	0	0	12 550	108 933	121 483	12 550	108 933	121 483	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 701	1 701	0	1 701	1 701	0	0	0
40913	0	0	0	0	14 794	14 794	0	14 794	14 794	0	0	0
42102	0	0	0	142 931	0	142 931	157 931	0	157 931	15 000	0	15 000
42103	16 000	60 535	76 535	27 225	36 393	63 618	36 000	4 440	40 440	24 775	28 582	53 357
42104	254 000	6 726	260 726	525 000	346	525 346	731 240	11 484	742 724	460 240	17 864	478 104
42107	0	53 139	53 139	0	1 843	1 843	0	5 155	5 155	0	56 451	56 451
42301	0	101	101	8	60	68	8	64	72	0	105	105
42303	0	9 518	9 518	0	934	934	0	1 732	1 732	0	10 316	10 316
42304	17 259	488	17 747	0	18	18	50	44	94	17 309	514	17 823
42305	17 631	10 000	27 631	680	651	1 331	460	1 466	1 926	17 411	10 815	28 226
42306	0	1 898	1 898	0	66	66	0	192	192	0	2 024	2 024
42502	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
42503	12 000	130 150	142 150	12 000	155 409	167 409	0	55 627	55 627	0	30 368	30 368
42601	0	884	884	0	129	129	0	168	168	0	923	923
42603	38 095	7 380	45 475	0	256	256	3 226	1 151	4 377	41 321	8 275	49 596
42604	370	5 543	5 913	0	192	192	450	537	987	820	5 888	6 708
42605	879	49 743	50 622	35	1 724	1 759	146	4 825	4 971	990	52 844	53 834
45215	57 461	0	57 461	11 507	0	11 507	4 258	0	4 258	50 212	0	50 212
45615	90	0	90	90	0	90	150	0	150	150	0	150
45715	24 135	0	24 135	1 651	0	1 651	142	0	142	22 626	0	22 626
45818	236 800	0	236 800	5 112	0	5 112	3 968	0	3 968	235 656	0	235 656
45918	12 046	0	12 046	20	0	20	126	0	126	12 152	0	12 152
47403	0	0	0	3 837 926	6 022 191	9 860 117	3 837 926	6 022 191	9 860 117	0	0	0
47407	0	0	0	291 063	45 530	336 593	291 063	45 530	336 593	0	0	0
47411	404	263	667	232	31	263	453	167	620	625	399	1 024
47416	69	0	69	1 757	515	2 272	1 993	616	2 609	305	101	406
47425	3 591	0	3 591	4 284	0	4 284	3 606	0	3 606	2 913	0	2 913
47426	2 136	11 159	13 295	6 246	1 010	7 256	5 360	7 190	12 550	1 250	17 339	18 589
50220	29 197	0	29 197	1 900	0	1 900	9 075	0	9 075	36 372	0	36 372
52301	0	367	367	0	14	14	0	30	30	0	383	383
52304	0	715	715	0	25	25	6 637	69	6 706	6 637	759	7 396
52305	20 765	120 627	141 392	864	4 297	5 161	0	11 919	11 919	19 901	128 249	148 150
52306	41 110	6 873	47 983	0	266	266	0	577	577	41 110	7 184	48 294
52501	601	467	1 068	0	16	16	129	337	466	730	788	1 518
60301	0	0	0	8 650	0	8 650	8 650	0	8 650	0	0	0
60305	0	0	0	12 410	0	12 410	12 410	0	12 410	0	0	0
60309	37	0	37	37	0	37	54	0	54	54	0	54
60311	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0
60324	31 423	0	31 423	0	0	0	1 958	0	1 958	33 381	0	33 381
60601	26 735	0	26 735	95	0	95	312	0	312	26 952	0	26 952
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61012	2 995	0	2 995	0	0	0	1 005	0	1 005	4 000	0	4 000
61304	3 697	2 066	5 763	1 573	995	2 568	526	570	1 096	2 650	1 641	4 291
70601	525 272	0	525 272	0	0	0	102 485	0	102 485	627 757	0	627 757
70603	2 066 154	0	2 066 154	0	0	0	412 983	0	412 983	2 479 137	0	2 479 137
70615	12 222	0	12 222	0	0	0	0	0	0	12 222	0	12 222
Итого по пассиву (баланс)	7 513 748	3 034 204	10 547 952	25 638 526	12 266 936	37 905 462	25 808 334	12 346 525	38 154 859	7 683 556	3 113 793	10 797 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	61 875	40 775	102 650	14 201	3 493	17 694	8 428	1 555	9 983	67 648	42 713	110 361
90901	13 462	0	13 462	16 156	0	16 156	7 935	0	7 935	21 683	0	21 683
90902	379 027	0	379 027	3 028	0	3 028	4 216	0	4 216	377 839	0	377 839
90908	0	98 159	98 159	0	17 753	17 753	0	85 003	85 003	0	30 909	30 909
91414	10 437 340	4 675 792	15 113 132	268 264	1 036 328	1 304 592	1 592 600	564 677	2 157 277	9 113 004	5 147 443	14 260 447
91604	50 938	12 810	63 748	3 182	1 823	5 005	3 139	737	3 876	50 981	13 896	64 877
91704	115 563	37 506	153 069	0	3 639	3 639	0	1 301	1 301	115 563	39 844	155 407
91802	215 950	253 581	469 531	0	24 575	24 575	0	8 801	8 801	215 950	269 355	485 305
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	3 114 779	0	3 114 779	1 041 031	0	1 041 031	1 055 507	0	1 055 507	3 100 303	0	3 100 303
Итого по активу (баланс)	14 389 018	5 118 623	19 507 641	1 345 862	1 087 611	2 433 473	2 671 825	662 074	3 333 899	13 063 055	5 544 160	18 607 215
Пассив
91311	0	87 440	87 440	0	3 033	3 033	0	9 073	9 073	0	93 480	93 480
91312	1 114 811	21 418	1 136 229	345 790	3 448	349 238	81 587	1 862	83 449	850 608	19 832	870 440
91315	897 412	527 854	1 425 266	458	18 635	19 093	66 828	52 206	119 034	963 782	561 425	1 525 207
91316	51 000	0	51 000	3 860	0	3 860	7 000	0	7 000	54 140	0	54 140
91317	113 846	300 948	414 794	278 454	401 830	680 284	294 652	527 824	822 476	130 044	426 942	556 986
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	16 392 862	0	16 392 862	2 278 392	0	2 278 392	1 392 442	0	1 392 442	15 506 912	0	15 506 912
Итого по пассиву (баланс)	18 569 981	937 660	19 507 641	2 906 954	426 946	3 333 900	1 842 509	590 965	2 433 474	17 505 536	1 101 679	18 607 215
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	66 285	129 633	195 918	892 975	3 582 865	4 475 840	947 365	3 612 194	4 559 559	11 895	100 304	112 199
93902	0	0	0	0	23 205	23 205	0	23 205	23 205	0	0	0
99996	195 890	0	195 890	4 494 706	0	4 494 706	4 578 041	0	4 578 041	112 555	0	112 555
Итого по активу (баланс)	262 175	129 633	391 808	5 387 681	3 606 070	8 993 751	5 525 406	3 635 399	9 160 805	124 450	100 304	224 754
Пассив
96901	61 516	134 374	195 890	2 859 247	1 695 590	4 554 837	2 797 731	1 673 771	4 471 502	0	112 555	112 555
96902	0	0	0	16 400	6 803	23 203	16 400	6 803	23 203	0	0	0
99997	195 918	0	195 918	4 582 763	0	4 582 763	4 499 044	0	4 499 044	112 199	0	112 199
Итого по пассиву (баланс)	257 434	134 374	391 808	7 458 410	1 702 393	9 160 803	7 313 175	1 680 574	8 993 749	112 199	112 555	224 754
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	809 070,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	809 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	809 073,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	809 074,0000
Пассив
98050	0	0	654 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	654 000,0000
98070	0	0	155 073,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	155 074,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	809 073,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	809 074,0000

Страница была полезной?