Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 283	0	25 283	25 781	0	25 781	8 865	0	8 865	42 199	0	42 199
20202	40 797	30 007	70 804	151 462	231 187	382 649	161 096	189 372	350 468	31 163	71 822	102 985
20208	10 000	0	10 000	21 500	0	21 500	15 000	0	15 000	16 500	0	16 500
20209	0	0	0	45 114	59 459	104 573	45 114	59 459	104 573	0	0	0
30102	26 225	0	26 225	5 017 662	0	5 017 662	4 990 811	0	4 990 811	53 076	0	53 076
30110	13 301	168 367	181 668	70 080	645 225	715 305	71 383	631 623	703 006	11 998	181 969	193 967
30114	0	363 303	363 303	0	833 891	833 891	0	890 047	890 047	0	307 147	307 147
30202	56 728	0	56 728	0	0	0	4 111	0	4 111	52 617	0	52 617
30204	56 830	0	56 830	0	0	0	3 181	0	3 181	53 649	0	53 649
30215	600	605	1 205	450	1 572	2 022	0	33	33	1 050	2 144	3 194
30221	0	0	0	0	643	643	0	0	0	0	643	643
30233	1 835	18	1 853	116 564	11 820	128 384	115 816	11 838	127 654	2 583	0	2 583
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30413	993	0	993	291 427	0	291 427	291 118	0	291 118	1 302	0	1 302
30424	3 473	0	3 473	1 929 966	0	1 929 966	1 929 989	0	1 929 989	3 450	0	3 450
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32201	0	504	504	0	49	49	0	17	17	0	536	536
32309	0	1 682	1 682	0	163	163	0	59	59	0	1 786	1 786
45201	228 316	0	228 316	297 957	0	297 957	329 529	0	329 529	196 744	0	196 744
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	159 760	0	159 760	0	0	0	0	0	0	159 760	0	159 760
45207	416 432	0	416 432	46 000	0	46 000	7 879	0	7 879	454 553	0	454 553
45208	258 156	20 470	278 626	94 000	1 904	95 904	13 948	2 057	16 005	338 208	20 317	358 525
45505	837	0	837	0	0	0	133	0	133	704	0	704
45506	36 745	0	36 745	0	0	0	2 850	0	2 850	33 895	0	33 895
45507	279 597	0	279 597	11 246	0	11 246	13 008	0	13 008	277 835	0	277 835
45812	5 950	0	5 950	79	1 042	1 121	79	1 042	1 121	5 950	0	5 950
45815	105 951	0	105 951	565	0	565	318	0	318	106 198	0	106 198
45915	9 642	0	9 642	33	0	33	51	0	51	9 624	0	9 624
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	6 727	6 727	0	652	652	0	233	233	0	7 146	7 146
47404	0	10 089	10 089	1 754 863	572 855	2 327 718	1 754 863	572 226	2 327 089	0	10 718	10 718
47408	0	0	0	589 941	679 103	1 269 044	589 941	679 103	1 269 044	0	0	0
47423	37 536	0	37 536	6 672	107 473	114 145	7 127	107 473	114 600	37 081	0	37 081
47427	7 676	0	7 676	16 479	0	16 479	15 907	0	15 907	8 248	0	8 248
47901	24 497	0	24 497	134	0	134	7	0	7	24 624	0	24 624
50106	82 265	0	82 265	310 209	0	310 209	205 990	0	205 990	186 484	0	186 484
50107	51 295	0	51 295	290	0	290	17 479	0	17 479	34 106	0	34 106
50118	102 861	0	102 861	206 379	0	206 379	309 240	0	309 240	0	0	0
50121	473	0	473	152	0	152	483	0	483	142	0	142
50205	176 950	0	176 950	1 054 965	0	1 054 965	1 107 421	0	1 107 421	124 494	0	124 494
50207	183 175	0	183 175	1 310	0	1 310	2 286	0	2 286	182 199	0	182 199
50208	183 667	0	183 667	1 323	0	1 323	20 469	0	20 469	164 521	0	164 521
50210	0	96 334	96 334	0	8 500	8 500	0	3 735	3 735	0	101 099	101 099
50211	101 647	456 417	558 064	669	45 143	45 812	0	21 193	21 193	102 316	480 367	582 683
50218	156 798	0	156 798	1 108 784	0	1 108 784	1 054 276	0	1 054 276	211 306	0	211 306
50221	17 825	0	17 825	8 611	0	8 611	20 339	0	20 339	6 097	0	6 097
52503	66	0	66	0	0	0	2	0	2	64	0	64
60302	10 732	0	10 732	752	0	752	560	0	560	10 924	0	10 924
60308	54	0	54	155	0	155	179	0	179	30	0	30
60310	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
60312	2 119	0	2 119	7 605	0	7 605	7 554	0	7 554	2 170	0	2 170
60314	91	0	91	557	419	976	206	419	625	442	0	442
60401	18 142	0	18 142	386	0	386	0	0	0	18 528	0	18 528
60701	4 168	0	4 168	470	0	470	455	0	455	4 183	0	4 183
60901	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
61002	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61008	854	0	854	209	0	209	283	0	283	780	0	780
61009	63	0	63	260	0	260	156	0	156	167	0	167
61210	0	0	0	37 958	0	37 958	37 958	0	37 958	0	0	0
61403	13 001	0	13 001	1 176	0	1 176	524	0	524	13 653	0	13 653
70606	497 210	0	497 210	223 051	0	223 051	0	0	0	720 261	0	720 261
70607	972	0	972	4 245	0	4 245	4 154	0	4 154	1 063	0	1 063
70608	880 145	0	880 145	151 010	0	151 010	0	0	0	1 031 155	0	1 031 155
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	65	0	65	13	0	13	0	0	0	78	0	78
70616	7 254	0	7 254	0	0	0	0	0	0	7 254	0	7 254
Итого по активу (баланс)	4 329 455	1 157 213	5 486 668	14 259 933	3 201 361	17 461 294	13 813 557	3 170 022	16 983 579	4 775 831	1 188 552	5 964 383
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	17 825	0	17 825	20 338	0	20 338	8 611	0	8 611	6 098	0	6 098
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	532 940	0	532 940	0	0	0	0	0	0	532 940	0	532 940
30220	0	0	0	0	801	801	0	801	801	0	0	0
30232	742	327	1 069	93 512	3 172	96 684	95 042	2 983	98 025	2 272	138	2 410
30601	73	0	73	0	0	0	27	0	27	100	0	100
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	234 365	0	234 365	1 253 343	0	1 253 343	1 215 081	0	1 215 081	196 103	0	196 103
40701	22 727	7	22 734	137 780	1	137 781	121 582	1	121 583	6 529	7	6 536
40702	404 183	24 550	428 733	9 436 867	604 632	10 041 499	9 586 635	603 967	10 190 602	553 951	23 885	577 836
40703	84 304	0	84 304	34 954	2 440	37 394	7 899	2 440	10 339	57 249	0	57 249
40802	350	71	421	1 749	121	1 870	2 061	50	2 111	662	0	662
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 061	15 354	18 415	16 114	658 530	674 644	28 158	667 295	695 453	15 105	24 119	39 224
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	88 947	72 572	161 519	503 057	225 101	728 158	456 343	212 928	669 271	42 233	60 399	102 632
40820	268	1 674	1 942	770	114	884	1 177	206	1 383	675	1 766	2 441
40821	0	0	0	5 559	0	5 559	5 559	0	5 559	0	0	0
40903	37	0	37	84 008	0	84 008	84 008	0	84 008	37	0	37
40905	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
40907	55	0	55	3 032	0	3 032	3 077	0	3 077	100	0	100
40909	0	0	0	59	369	428	59	369	428	0	0	0
40910	0	0	0	73	689	762	73	689	762	0	0	0
40911	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
40912	0	0	0	835	1 153	1 988	835	1 153	1 988	0	0	0
40913	0	0	0	330	676	1 006	330	676	1 006	0	0	0
42002	91 500	0	91 500	91 500	0	91 500	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42003	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000
42102	589 100	0	589 100	5 101 780	0	5 101 780	5 172 680	0	5 172 680	660 000	0	660 000
42103	123 000	0	123 000	123 000	0	123 000	138 000	0	138 000	138 000	0	138 000
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42301	58	1 013	1 071	22	35	57	0	98	98	36	1 076	1 112
42305	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
42306	122 952	499 963	622 915	26 907	63 063	89 970	1 145	45 694	46 839	97 190	482 594	579 784
42307	18 886	532 590	551 476	3 394	24 990	28 384	868	51 606	52 474	16 360	559 206	575 566
42309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
42314	48	0	48	0	0	0	6	0	6	54	0	54
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	15	15	0	0	0	0	1	1	0	16	16
42606	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42607	0	6 729	6 729	0	233	233	0	653	653	0	7 149	7 149
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	20 001	0	20 001	12 058	0	12 058	80 640	0	80 640	88 583	0	88 583
45515	9 800	0	9 800	1 820	0	1 820	728	0	728	8 708	0	8 708
45818	111 553	0	111 553	260	0	260	352	0	352	111 645	0	111 645
45918	9 588	0	9 588	15	0	15	15	0	15	9 588	0	9 588
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	1 255 188	0	1 255 188	1 255 188	0	1 255 188	0	0	0
47407	0	0	0	598 338	669 828	1 268 166	598 338	669 828	1 268 166	0	0	0
47411	0	0	0	810	3 371	4 181	810	3 371	4 181	0	0	0
47416	1	0	1	383	23 349	23 732	621	23 349	23 970	239	0	239
47422	850	0	850	600	0	600	17 373	0	17 373	17 623	0	17 623
47425	32 797	0	32 797	81 794	0	81 794	82 573	0	82 573	33 576	0	33 576
47426	1 583	0	1 583	10 679	0	10 679	9 374	0	9 374	278	0	278
47902	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
50120	1 346	0	1 346	4 158	0	4 158	4 167	0	4 167	1 355	0	1 355
50220	25 283	0	25 283	8 865	0	8 865	25 781	0	25 781	42 199	0	42 199
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 432	0	1 432	0	0	0	68	0	68	1 500	0	1 500
60301	1 183	0	1 183	3 463	0	3 463	3 069	0	3 069	789	0	789
60305	0	0	0	10 732	0	10 732	10 732	0	10 732	0	0	0
60309	1 088	0	1 088	1 082	0	1 082	2 131	0	2 131	2 137	0	2 137
60311	2 282	0	2 282	3 080	0	3 080	3 213	0	3 213	2 415	0	2 415
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
60601	15 560	0	15 560	0	0	0	78	0	78	15 638	0	15 638
60706	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60903	104	0	104	0	0	0	3	0	3	107	0	107
61304	124	0	124	28	0	28	7	0	7	103	0	103
61701	7 254	0	7 254	0	0	0	0	0	0	7 254	0	7 254
70601	408 257	0	408 257	0	0	0	153 066	0	153 066	561 323	0	561 323
70602	1 743	0	1 743	1 207	0	1 207	957	0	957	1 493	0	1 493
70603	879 054	0	879 054	0	0	0	151 238	0	151 238	1 030 292	0	1 030 292
Итого по пассиву (баланс)	4 331 803	1 154 865	5 486 668	18 960 915	2 282 676	21 243 591	19 433 140	2 288 166	21 721 306	4 804 028	1 160 355	5 964 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	22 835	0	22 835	356	0	356	907	0	907	22 284	0	22 284
90902	100 103	0	100 103	121	0	121	843	0	843	99 381	0	99 381
91202	22	0	22	1	0	1	14	0	14	9	0	9
91203	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 091 125	184 877	2 276 002	160 000	17 936	177 936	5 220	6 411	11 631	2 245 905	196 402	2 442 307
91604	10 397	297	10 694	1 297	317	1 614	66	311	377	11 628	303	11 931
99998	2 323 677	0	2 323 677	495 084	0	495 084	449 458	0	449 458	2 369 303	0	2 369 303
Итого по активу (баланс)	4 558 159	185 174	4 743 333	656 873	18 253	675 126	456 522	6 722	463 244	4 758 510	196 705	4 955 215
Пассив
91311	60 187	0	60 187	0	0	0	21 890	0	21 890	82 077	0	82 077
91312	2 041 698	0	2 041 698	10 370	0	10 370	3 566	0	3 566	2 034 894	0	2 034 894
91315	79 229	0	79 229	1 028	0	1 028	0	0	0	78 201	0	78 201
91316	30 871	0	30 871	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	30 871	0	30 871
91317	12 279	0	12 279	297 957	0	297 957	329 529	0	329 529	43 851	0	43 851
91319	31 954	0	31 954	0	0	0	0	0	0	31 954	0	31 954
91507	66 410	0	66 410	103	0	103	99	0	99	66 406	0	66 406
91508	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
99999	2 419 656	0	2 419 656	13 764	0	13 764	180 020	0	180 020	2 585 912	0	2 585 912
Итого по пассиву (баланс)	4 743 333	0	4 743 333	463 222	0	463 222	675 104	0	675 104	4 955 215	0	4 955 215
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 963	50 008	56 971	3 410	50 008	53 418	3 553	0	3 553
99996	0	0	0	57 081	0	57 081	53 509	0	53 509	3 572	0	3 572
Итого по активу (баланс)	0	0	0	64 044	50 008	114 052	56 919	50 008	106 927	7 125	0	7 125
Пассив
96901	0	0	0	23 295	30 214	53 509	23 295	33 786	57 081	0	3 572	3 572
99997	0	0	0	53 418	0	53 418	56 971	0	56 971	3 553	0	3 553
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	76 713	30 214	106 927	80 266	33 786	114 052	3 553	3 572	7 125
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	21 441 891,0000	0	0	103 970,0000	0	0	70 980,0000	0	0	21 474 881,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 441 943,0000	0	0	103 971,0000	0	0	70 982,0000	0	0	21 474 932,0000
Пассив
98040	0	0	2 826 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 826 002,0000
98050	0	0	4 021,0000	0	0	3 962,0000	0	0	1,0000	0	0	60,0000
98070	0	0	18 611 920,0000	0	0	67 020,0000	0	0	103 970,0000	0	0	18 648 870,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 441 943,0000	0	0	70 982,0000	0	0	103 971,0000	0	0	21 474 932,0000

Страница была полезной?