Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Онлайн Банк" (Закрытое Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2462

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 875	1 352	3 227	85 164	2 247	87 411	85 321	1 576	86 897	1 718	2 023	3 741
20209	0	0	0	79 502	0	79 502	79 502	0	79 502	0	0	0
30102	44 330	0	44 330	6 067 975	0	6 067 975	6 060 275	0	6 060 275	52 030	0	52 030
30110	41	672	713	4 788 885	5 744 892	10 533 777	4 753 579	5 745 321	10 498 900	35 347	243	35 590
30114	0	87 413	87 413	0	8 124	8 124	0	95 391	95 391	0	146	146
30202	1 031	0	1 031	0	0	0	392	0	392	639	0	639
30204	453	0	453	0	0	0	7	0	7	446	0	446
30233	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30235	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	436	0	436	2 388 104	0	2 388 104	2 386 297	0	2 386 297	2 243	0	2 243
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32005	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45206	175 000	0	175 000	220 000	0	220 000	20 000	0	20 000	375 000	0	375 000
45207	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45505	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45506	1 258	0	1 258	0	0	0	112	0	112	1 146	0	1 146
45507	476	0	476	0	0	0	5	0	5	471	0	471
45815	1 590	1 124	2 714	112	110	222	0	39	39	1 702	1 195	2 897
45915	27	0	27	16	0	16	0	0	0	43	0	43
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	0	2 349 347	2 349 347	0	2 348 847	2 348 847	0	500	500
47408	0	0	0	31 223	3 349 697	3 380 920	31 223	3 349 697	3 380 920	0	0	0
47423	72	0	72	6	0	6	6	0	6	72	0	72
47427	0	0	0	5 710	0	5 710	5 710	0	5 710	0	0	0
52503	0	0	0	9 502	0	9 502	9 502	0	9 502	0	0	0
60302	118	0	118	104	0	104	104	0	104	118	0	118
60306	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
60308	2 607	0	2 607	2 258	0	2 258	3 505	0	3 505	1 360	0	1 360
60310	2 133	0	2 133	135	0	135	7	0	7	2 261	0	2 261
60312	33 770	0	33 770	825	0	825	25 790	0	25 790	8 805	0	8 805
60323	0	0	0	2 763	0	2 763	2 763	0	2 763	0	0	0
60401	80 499	0	80 499	0	0	0	75 276	0	75 276	5 223	0	5 223
60701	14 723	0	14 723	122	0	122	0	0	0	14 845	0	14 845
61008	0	0	0	40	0	40	32	0	32	8	0	8
61009	0	0	0	241	0	241	182	0	182	59	0	59
61011	2 496	0	2 496	0	0	0	0	0	0	2 496	0	2 496
61209	0	0	0	117 824	0	117 824	117 824	0	117 824	0	0	0
61403	1 363	0	1 363	0	0	0	52	0	52	1 311	0	1 311
70606	122 162	0	122 162	67 468	0	67 468	47	0	47	189 583	0	189 583
70608	7 736	0	7 736	13 318	0	13 318	0	0	0	21 054	0	21 054
70616	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	516 615	90 561	607 176	14 414 655	11 454 417	25 869 072	14 190 871	11 540 871	25 731 742	740 399	4 107	744 506
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10701	28 350	0	28 350	0	0	0	0	0	0	28 350	0	28 350
10801	3 086	0	3 086	0	0	0	0	0	0	3 086	0	3 086
30109	0	0	0	1 225 714	0	1 225 714	1 225 735	0	1 225 735	21	0	21
30222	0	0	0	0	213 717	213 717	0	213 717	213 717	0	0	0
30601	27	0	27	14	0	14	0	0	0	13	0	13
31302	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	59 634	79 634	20 000	59 634	79 634	0	0	0
31305	110 534	0	110 534	145 534	0	145 534	270 000	0	270 000	235 000	0	235 000
31307	0	77 116	77 116	0	84 384	84 384	0	7 268	7 268	0	0	0
40502	629	0	629	101	0	101	68	0	68	596	0	596
40701	58	0	58	663	0	663	866	0	866	261	0	261
40702	17 307	7 657	24 964	21 439 484	6 811	21 446 295	21 427 670	3 104	21 430 774	5 493	3 950	9 443
40703	231	0	231	131	0	131	164	0	164	264	0	264
40802	350	0	350	137	0	137	54	0	54	267	0	267
40807	6	0	6	5 745 941	3 315 091	9 061 032	5 746 427	3 316 449	9 062 876	492	1 358	1 850
40813	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40817	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40911	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40912	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
42301	293	13	306	1	0	1	1	1	2	293	14	307
45215	14 746	0	14 746	3 200	0	3 200	39 400	0	39 400	50 946	0	50 946
45515	1 140	0	1 140	107	0	107	0	0	0	1 033	0	1 033
45818	2 708	0	2 708	0	0	0	177	0	177	2 885	0	2 885
45918	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	3 341 818	31 265	3 373 083	3 341 818	31 265	3 373 083	0	0	0
47416	18	0	18	6 686	0	6 686	6 676	0	6 676	8	0	8
47422	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47426	233	30	263	548	172	720	779	142	921	464	0	464
52302	0	0	0	2 899 730	0	2 899 730	2 899 730	0	2 899 730	0	0	0
52303	0	0	0	585 000	0	585 000	585 000	0	585 000	0	0	0
52501	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60301	314	0	314	1 314	0	1 314	2 281	0	2 281	1 281	0	1 281
60305	2 765	0	2 765	6 082	0	6 082	4 700	0	4 700	1 383	0	1 383
60309	0	0	0	0	0	0	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797
60311	4 015	0	4 015	4 060	0	4 060	337	0	337	292	0	292
60322	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
60324	11 719	0	11 719	11 278	0	11 278	0	0	0	441	0	441
60601	2 945	0	2 945	878	0	878	201	0	201	2 268	0	2 268
61012	874	0	874	0	0	0	0	0	0	874	0	874
61701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	123 193	0	123 193	0	0	0	66 273	0	66 273	189 466	0	189 466
70603	7 629	0	7 629	0	0	0	14 091	0	14 091	21 720	0	21 720
Итого по пассиву (баланс)	522 360	84 816	607 176	35 520 899	3 711 074	39 231 973	35 737 723	3 631 580	39 369 303	739 184	5 322	744 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
90902	31 464	0	31 464	3	0	3	11	0	11	31 456	0	31 456
91414	1 500	1 346	2 846	0	130	130	0	47	47	1 500	1 429	2 929
91604	639	1 817	2 456	53	193	246	10	63	73	682	1 947	2 629
91704	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
91802	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
91803	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99998	27 337	0	27 337	120 279	0	120 279	120 100	0	120 100	27 516	0	27 516
Итого по активу (баланс)	61 499	3 163	64 662	120 335	323	120 658	120 122	110	120 232	61 712	3 376	65 088
Пассив
91312	1 869	2 875	4 744	0	100	100	0	279	279	1 869	3 054	4 923
91316	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
91318	22 593	0	22 593	0	0	0	0	0	0	22 593	0	22 593
99999	37 325	0	37 325	121	0	121	368	0	368	37 572	0	37 572
Итого по пассиву (баланс)	61 787	2 875	64 662	120 121	100	120 221	120 368	279	120 647	62 034	3 054	65 088
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 363	3 363	0	242 799	242 799	0	246 162	246 162	0	0	0
99996	3 375	0	3 375	242 326	0	242 326	245 701	0	245 701	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 375	3 363	6 738	242 326	242 799	485 125	245 701	246 162	491 863	0	0	0
Пассив
96901	3 375	0	3 375	245 701	0	245 701	242 326	0	242 326	0	0	0
99997	3 363	0	3 363	246 161	0	246 161	242 798	0	242 798	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 738	0	6 738	491 862	0	491 862	485 124	0	485 124	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 361,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 361,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 361,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 361,0000
Пассив
98040	0	0	117 361,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 361,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 361,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 361,0000

Страница была полезной?