Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 048	0	5 048	37 105	0	37 105	25 154	0	25 154	16 999	0	16 999
20202	8 370	10 280	18 650	52 530	7 137	59 667	52 303	4 876	57 179	8 597	12 541	21 138
20209	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
30102	32 324	0	32 324	302 965	0	302 965	309 753	0	309 753	25 536	0	25 536
30110	850	591	1 441	102	1 602	1 704	296	1 597	1 893	656	596	1 252
30202	12 803	0	12 803	6 117	0	6 117	0	0	0	18 920	0	18 920
30204	7 196	0	7 196	0	0	0	160	0	160	7 036	0	7 036
30233	0	0	0	252	28	280	252	28	280	0	0	0
30413	0	0	0	152 011	0	152 011	152 011	0	152 011	0	0	0
30424	9 579	0	9 579	10 969 719	0	10 969 719	10 960 669	0	10 960 669	18 629	0	18 629
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32201	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
32202	173 112	0	173 112	1 523 034	0	1 523 034	1 663 317	0	1 663 317	32 829	0	32 829
32203	0	0	0	361 776	0	361 776	361 776	0	361 776	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	28 200	0	28 200	0	0	0	700	0	700	27 500	0	27 500
45207	194 849	0	194 849	50 300	0	50 300	0	0	0	245 149	0	245 149
45208	9 019	0	9 019	0	0	0	183	0	183	8 836	0	8 836
45408	8 840	0	8 840	0	0	0	70	0	70	8 770	0	8 770
45505	2 272	0	2 272	250	0	250	1 537	0	1 537	985	0	985
45506	2 297	0	2 297	5 500	0	5 500	1 026	0	1 026	6 771	0	6 771
45507	17 831	0	17 831	9 200	0	9 200	500	0	500	26 531	0	26 531
45706	15 162	0	15 162	0	0	0	90	0	90	15 072	0	15 072
45812	2 776	0	2 776	0	0	0	0	0	0	2 776	0	2 776
45815	71	0	71	4	0	4	11	0	11	64	0	64
45912	89	0	89	831	0	831	50	0	50	870	0	870
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47404	0	917	917	14 378 350	3 650 318	18 028 668	14 378 350	3 651 235	18 029 585	0	0	0
47408	0	0	0	4 755 458	3 650 642	8 406 100	4 755 458	3 650 642	8 406 100	0	0	0
47415	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47417	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
47423	5	0	5	44	0	44	18	0	18	31	0	31
47427	0	0	0	5 444	0	5 444	5 426	0	5 426	18	0	18
50205	548	0	548	822 862	0	822 862	784 984	0	784 984	38 426	0	38 426
50206	0	0	0	1 434 491	0	1 434 491	1 419 400	0	1 419 400	15 091	0	15 091
50207	15 550	0	15 550	2 488 780	0	2 488 780	2 504 328	0	2 504 328	2	0	2
50208	19 684	0	19 684	3 867 111	0	3 867 111	3 886 773	0	3 886 773	22	0	22
50218	710 634	0	710 634	8 281 026	0	8 281 026	8 013 019	0	8 013 019	978 641	0	978 641
50221	1 310	0	1 310	3 654	0	3 654	4 149	0	4 149	815	0	815
50705	0	0	0	14 425	0	14 425	14 425	0	14 425	0	0	0
50706	81 633	0	81 633	1 304 213	0	1 304 213	1 385 846	0	1 385 846	0	0	0
50718	0	0	0	1 254 643	0	1 254 643	1 129 028	0	1 129 028	125 615	0	125 615
50721	213	0	213	1 498	0	1 498	1 711	0	1 711	0	0	0
60302	6 445	0	6 445	214	0	214	268	0	268	6 391	0	6 391
60306	0	0	0	1 689	0	1 689	1 689	0	1 689	0	0	0
60308	0	0	0	190	0	190	162	0	162	28	0	28
60310	23	0	23	67	0	67	63	0	63	27	0	27
60312	4 542	0	4 542	4 941	0	4 941	5 961	0	5 961	3 522	0	3 522
60314	0	245	245	0	0	0	0	0	0	0	245	245
60323	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
60347	0	0	0	2 372	0	2 372	0	0	0	2 372	0	2 372
60401	5 699	0	5 699	0	0	0	2 811	0	2 811	2 888	0	2 888
60409	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
60701	127 497	0	127 497	0	0	0	0	0	0	127 497	0	127 497
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	130	0	130	53	0	53	53	0	53	130	0	130
61009	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61011	173 174	0	173 174	0	0	0	0	0	0	173 174	0	173 174
61209	0	0	0	2 811	0	2 811	2 811	0	2 811	0	0	0
61210	0	0	0	2 362 011	0	2 362 011	2 362 011	0	2 362 011	0	0	0
61403	3 944	0	3 944	196	0	196	125	0	125	4 015	0	4 015
61702	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
70606	815 300	0	815 300	263 055	0	263 055	2	0	2	1 078 353	0	1 078 353
70608	47 539	0	47 539	15 326	0	15 326	0	0	0	62 865	0	62 865
70611	328	0	328	153	0	153	98	0	98	383	0	383
70614	1 188	0	1 188	578	0	578	204	0	204	1 562	0	1 562
Итого по активу (баланс)	2 579 594	12 033	2 591 627	54 752 103	7 309 727	62 061 830	54 204 289	7 308 378	61 512 667	3 127 408	13 382	3 140 790
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10601	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
10603	1 523	0	1 523	5 860	0	5 860	5 152	0	5 152	815	0	815
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
10801	67 038	0	67 038	0	0	0	17	0	17	67 055	0	67 055
30222	4	0	4	7 067	0	7 067	9 295	0	9 295	2 232	0	2 232
30223	2 935	0	2 935	156 332	0	156 332	166 935	0	166 935	13 538	0	13 538
30232	0	0	0	46	91	137	46	91	137	0	0	0
30601	81	9 596	9 677	9 000	334	9 334	15 000	926	15 926	6 081	10 188	16 269
31502	191 407	0	191 407	2 895 804	0	2 895 804	2 927 004	0	2 927 004	222 607	0	222 607
31503	365 903	0	365 903	6 176 291	0	6 176 291	6 444 350	0	6 444 350	633 962	0	633 962
31504	0	0	0	65 436	0	65 436	65 436	0	65 436	0	0	0
40502	5 415	0	5 415	15 863	0	15 863	16 776	0	16 776	6 328	0	6 328
40701	67	0	67	416	0	416	359	0	359	10	0	10
40702	25 399	208	25 607	204 178	894	205 072	202 694	868	203 562	23 915	182	24 097
40703	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
40802	484	92	576	1 460	4	1 464	1 136	8	1 144	160	96	256
40817	6 922	325	7 247	57 272	870	58 142	57 158	886	58 044	6 808	341	7 149
40820	239	0	239	100	0	100	84	0	84	223	0	223
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40911	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
40912	0	0	0	30	90	120	30	90	120	0	0	0
42301	663	0	663	93	0	93	210	0	210	780	0	780
42305	37 018	14 256	51 274	8 012	4 581	12 593	9 824	5 136	14 960	38 830	14 811	53 641
42306	247 046	139 019	386 065	12 359	5 603	17 962	14 573	15 907	30 480	249 260	149 323	398 583
42606	1 396	174	1 570	115	10	125	12	263	275	1 293	427	1 720
43702	242 804	0	242 804	952 198	0	952 198	857 609	0	857 609	148 215	0	148 215
45215	17 479	0	17 479	146	0	146	13 840	0	13 840	31 173	0	31 173
45415	442	0	442	354	0	354	0	0	0	88	0	88
45515	5 334	0	5 334	990	0	990	403	0	403	4 747	0	4 747
45818	2 839	0	2 839	3	0	3	4	0	4	2 840	0	2 840
45918	65	0	65	25	0	25	415	0	415	455	0	455
47403	0	0	0	10 730 279	0	10 730 279	10 730 279	0	10 730 279	0	0	0
47407	0	0	0	4 748 599	3 651 200	8 399 799	4 748 599	3 651 200	8 399 799	0	0	0
47411	678	331	1 009	2 582	850	3 432	2 689	896	3 585	785	377	1 162
47416	7	0	7	535	0	535	528	0	528	0	0	0
47422	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47425	945	0	945	568	0	568	44	0	44	421	0	421
47426	214	0	214	5 707	0	5 707	5 606	0	5 606	113	0	113
50220	3 786	0	3 786	20 018	0	20 018	23 861	0	23 861	7 629	0	7 629
50720	1 262	0	1 262	5 135	0	5 135	13 243	0	13 243	9 370	0	9 370
52602	0	0	0	577	0	577	577	0	577	0	0	0
60301	82	0	82	2 336	0	2 336	2 254	0	2 254	0	0	0
60305	0	0	0	6 376	0	6 376	6 376	0	6 376	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	17 827	0	17 827	953	0	953	42 059	0	42 059	58 933	0	58 933
60322	452	0	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0
60324	185	0	185	52	0	52	2	0	2	135	0	135
60601	3 423	0	3 423	2 247	0	2 247	59	0	59	1 235	0	1 235
60603	345	0	345	0	0	0	27	0	27	372	0	372
61304	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
70601	817 135	0	817 135	0	0	0	241 626	0	241 626	1 058 761	0	1 058 761
70603	51 600	0	51 600	0	0	0	7 103	0	7 103	58 703	0	58 703
70613	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
70615	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
Итого по пассиву (баланс)	2 427 626	164 001	2 591 627	26 096 334	3 664 555	29 760 889	26 633 753	3 676 299	30 310 052	2 965 045	175 745	3 140 790
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	13 452	13 452	321 201	290 059	611 260	302 155	303 511	605 666	19 046	0	19 046
80801	1 278	3 363	4 641	302 155	303 584	605 739	303 035	302 158	605 193	398	4 789	5 187
80901	0	0	0	2 329	0	2 329	299	0	299	2 030	0	2 030
81001	455	0	455	0	0	0	0	0	0	455	0	455
Итого по активу (баланс)	1 733	16 815	18 548	625 685	593 643	1 219 328	605 489	605 669	1 211 158	21 929	4 789	26 718
Пассив
85101	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
85201	13 498	0	13 498	302 994	302 099	605 093	289 496	321 257	610 753	0	19 158	19 158
85401	0	0	0	247	0	247	2 757	0	2 757	2 510	0	2 510
Итого по пассиву (баланс)	18 548	0	18 548	303 241	302 099	605 340	292 253	321 257	613 510	7 560	19 158	26 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	148 454	0	148 454	16	0	16	42	0	42	148 428	0	148 428
90902	404 742	0	404 742	29 412	0	29 412	191	0	191	433 963	0	433 963
91202	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
91414	712 067	0	712 067	8 019	0	8 019	1 412	0	1 412	718 674	0	718 674
91604	769	0	769	116	0	116	58	0	58	827	0	827
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	580 871	0	580 871	1 919 760	0	1 919 760	1 974 993	0	1 974 993	525 638	0	525 638
Итого по активу (баланс)	1 847 656	0	1 847 656	1 957 324	0	1 957 324	1 976 696	0	1 976 696	1 828 284	0	1 828 284
Пассив
91003	0	0	0	5 957	0	5 957	5 957	0	5 957	0	0	0
91312	380 034	0	380 034	330	0	330	1 494	0	1 494	381 198	0	381 198
91314	0	0	0	1 912 288	0	1 912 288	1 912 288	0	1 912 288	0	0	0
91315	40 859	0	40 859	1 374	0	1 374	0	0	0	39 485	0	39 485
91317	77 550	0	77 550	54 550	0	54 550	0	0	0	23 000	0	23 000
91507	80 330	0	80 330	494	0	494	21	0	21	79 857	0	79 857
91508	2 098	0	2 098	0	0	0	0	0	0	2 098	0	2 098
99999	1 266 785	0	1 266 785	1 603	0	1 603	37 464	0	37 464	1 302 646	0	1 302 646
Итого по пассиву (баланс)	1 847 656	0	1 847 656	1 976 596	0	1 976 596	1 957 224	0	1 957 224	1 828 284	0	1 828 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	49 091	0	49 091	49 091	0	49 091	0	0	0
93502	0	0	0	49 175	0	49 175	49 175	0	49 175	0	0	0
93901	32 834	178 794	211 628	99 136	3 637 156	3 736 292	131 970	3 655 928	3 787 898	0	160 022	160 022
94101	0	0	0	316 036	0	316 036	316 036	0	316 036	0	0	0
99996	212 336	0	212 336	4 090 265	0	4 090 265	4 143 273	0	4 143 273	159 328	0	159 328
Итого по активу (баланс)	245 170	178 794	423 964	4 603 703	3 637 156	8 240 859	4 689 545	3 655 928	8 345 473	159 328	160 022	319 350
Пассив
96301	0	0	0	49 208	0	49 208	49 208	0	49 208	0	0	0
96302	0	0	0	49 208	0	49 208	49 208	0	49 208	0	0	0
96901	179 460	0	179 460	3 961 814	0	3 961 814	3 941 682	0	3 941 682	159 328	0	159 328
97101	32 876	0	32 876	132 251	0	132 251	99 375	0	99 375	0	0	0
99997	211 628	0	211 628	4 153 109	0	4 153 109	4 101 503	0	4 101 503	160 022	0	160 022
Итого по пассиву (баланс)	423 964	0	423 964	8 345 590	0	8 345 590	8 240 976	0	8 240 976	319 350	0	319 350
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 724 090,0000	0	0	3 270 394,0000	0	0	3 875 393,0000	0	0	6 119 091,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 724 090,0000	0	0	3 270 394,0000	0	0	3 875 393,0000	0	0	6 119 091,0000
Пассив
98040	0	0	4 169 126,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 169 126,0000
98050	0	0	660 632,0000	0	0	3 875 393,0000	0	0	3 270 394,0000	0	0	55 633,0000
98070	0	0	1 894 332,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 894 332,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 724 090,0000	0	0	3 875 393,0000	0	0	3 270 394,0000	0	0	6 119 091,0000

Страница была полезной?