Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	12 714	0	12 714	11 825 561	0	11 825 561	11 827 888	0	11 827 888	10 387	0	10 387
30110	191 230	2 426	193 656	299 923	1 643	301 566	313 249	1 496	314 745	177 904	2 573	180 477
30114	0	9 829	9 829	0	824	824	0	405	405	0	10 248	10 248
30202	39 588	0	39 588	0	0	0	4 373	0	4 373	35 215	0	35 215
30204	128	0	128	0	0	0	3	0	3	125	0	125
30221	0	0	0	18 254	1 387	19 641	18 254	1 387	19 641	0	0	0
30413	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
32002	565 000	0	565 000	9 153 000	0	9 153 000	9 227 000	0	9 227 000	491 000	0	491 000
32003	0	0	0	1 996 000	0	1 996 000	1 996 000	0	1 996 000	0	0	0
45208	111 177	0	111 177	0	0	0	0	0	0	111 177	0	111 177
45506	42	0	42	0	0	0	14	0	14	28	0	28
45507	102 824	0	102 824	0	0	0	465	0	465	102 359	0	102 359
45812	35 446	0	35 446	0	0	0	45	0	45	35 401	0	35 401
45815	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
45912	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
45915	15 182	0	15 182	11 038	0	11 038	12 352	0	12 352	13 868	0	13 868
47402	101 547	0	101 547	26 438	0	26 438	26 438	0	26 438	101 547	0	101 547
47408	0	0	0	4 940	0	4 940	4 940	0	4 940	0	0	0
47423	60 875	0	60 875	45 892	0	45 892	39 343	0	39 343	67 424	0	67 424
47427	59 463	0	59 463	124 596	0	124 596	126 858	0	126 858	57 201	0	57 201
47801	11 485 453	0	11 485 453	11 498	0	11 498	250 478	0	250 478	11 246 473	0	11 246 473
47802	42 362	0	42 362	0	0	0	164	0	164	42 198	0	42 198
50208	800 000	0	800 000	12 848	0	12 848	12 848	0	12 848	800 000	0	800 000
50211	762 717	0	762 717	7 704	0	7 704	7 620	0	7 620	762 801	0	762 801
52601	47 955	0	47 955	1 068	0	1 068	4 940	0	4 940	44 083	0	44 083
60102	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60106	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
60202	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
60302	13 735	0	13 735	185	0	185	113	0	113	13 807	0	13 807
60306	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
60308	7	0	7	79	0	79	86	0	86	0	0	0
60310	4 830	0	4 830	3 660	0	3 660	7 608	0	7 608	882	0	882
60312	38 093	0	38 093	15 224	0	15 224	18 435	0	18 435	34 882	0	34 882
60314	123	590	713	123	24	147	123	24	147	123	590	713
60323	5 118	0	5 118	478	0	478	549	0	549	5 047	0	5 047
60347	0	0	0	7 081	0	7 081	7 081	0	7 081	0	0	0
60401	383 806	0	383 806	0	0	0	0	0	0	383 806	0	383 806
60901	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61002	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
61008	112	0	112	263	0	263	347	0	347	28	0	28
61009	21	0	21	7	0	7	26	0	26	2	0	2
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	1 230 131	0	1 230 131	29 676	0	29 676	42 219	0	42 219	1 217 588	0	1 217 588
61209	0	0	0	50 526	0	50 526	50 526	0	50 526	0	0	0
61212	0	0	0	246 313	0	246 313	246 313	0	246 313	0	0	0
61403	88 339	0	88 339	1 891	0	1 891	3 540	0	3 540	86 690	0	86 690
61601	0	0	0	6 009	0	6 009	6 009	0	6 009	0	0	0
61702	29 977	0	29 977	0	0	0	0	0	0	29 977	0	29 977
70606	2 936 971	0	2 936 971	249 727	0	249 727	93	0	93	3 186 605	0	3 186 605
70608	4 842	0	4 842	731	0	731	0	0	0	5 573	0	5 573
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	33 400	0	33 400	108	0	108	0	0	0	33 508	0	33 508
Итого по активу (баланс)	20 474 577	12 845	20 487 422	24 151 316	3 878	24 155 194	24 256 893	3 312	24 260 205	20 369 000	13 411	20 382 411
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	127 461	0	127 461	0	0	0	0	0	0	127 461	0	127 461
10801	1 338 932	0	1 338 932	0	0	0	0	0	0	1 338 932	0	1 338 932
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	7	0	7	49	0	49	48	0	48	6	0	6
31309	9 600 000	0	9 600 000	300 000	0	300 000	0	0	0	9 300 000	0	9 300 000
40701	649 001	0	649 001	35 762	0	35 762	37 580	0	37 580	650 819	0	650 819
40702	56 093	1 551	57 644	440 011	54	440 065	437 897	150	438 047	53 979	1 647	55 626
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	11	231	242	1	8	9	0	23	23	10	246	256
42301	2	1 037	1 039	0	40	40	0	87	87	2	1 084	1 086
42309	3	63	66	0	2	2	0	6	6	3	67	70
45215	84 239	0	84 239	0	0	0	0	0	0	84 239	0	84 239
45515	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45818	35 446	0	35 446	45	0	45	0	0	0	35 401	0	35 401
45918	14 041	0	14 041	1 397	0	1 397	1 181	0	1 181	13 825	0	13 825
47401	50	0	50	3 274	0	3 274	3 224	0	3 224	0	0	0
47416	0	0	0	156	0	156	164	0	164	8	0	8
47422	112 870	0	112 870	753 781	0	753 781	770 312	0	770 312	129 401	0	129 401
47425	100 650	0	100 650	6 092	0	6 092	12 965	0	12 965	107 523	0	107 523
47426	181 732	0	181 732	144 237	0	144 237	59 266	0	59 266	96 761	0	96 761
47804	940 309	0	940 309	94 802	0	94 802	64 315	0	64 315	909 822	0	909 822
50219	46 136	0	46 136	381	0	381	385	0	385	46 140	0	46 140
60105	329 300	0	329 300	4 200	0	4 200	31 650	0	31 650	356 750	0	356 750
60301	6 647	0	6 647	13 248	0	13 248	6 787	0	6 787	186	0	186
60305	0	0	0	22 800	0	22 800	22 805	0	22 805	5	0	5
60307	14	0	14	101	0	101	99	0	99	12	0	12
60309	2 040	0	2 040	2 737	0	2 737	911	0	911	214	0	214
60311	49 525	0	49 525	55 953	0	55 953	35 729	0	35 729	29 301	0	29 301
60322	207	0	207	354	0	354	1 798	0	1 798	1 651	0	1 651
60324	7 206	0	7 206	3 318	0	3 318	387	0	387	4 275	0	4 275
60348	23 435	0	23 435	4 188	0	4 188	1 900	0	1 900	21 147	0	21 147
60601	146 465	0	146 465	0	0	0	1 472	0	1 472	147 937	0	147 937
60903	160	0	160	0	0	0	25	0	25	185	0	185
61012	190 321	0	190 321	8 413	0	8 413	15 002	0	15 002	196 910	0	196 910
70601	3 150 906	0	3 150 906	482	0	482	282 478	0	282 478	3 432 902	0	3 432 902
70603	5 114	0	5 114	0	0	0	1 161	0	1 161	6 275	0	6 275
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70613	6 189	0	6 189	0	0	0	1 068	0	1 068	7 257	0	7 257
70615	29 977	0	29 977	0	0	0	0	0	0	29 977	0	29 977
Итого по пассиву (баланс)	20 484 540	2 882	20 487 422	1 895 783	104	1 895 887	1 790 610	266	1 790 876	20 379 367	3 044	20 382 411
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	26 335	0	26 335	0	0	0	0	0	0	26 335	0	26 335
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	453 656	0	453 656	0	0	0	9 502	0	9 502	444 154	0	444 154
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	11 568 762	0	11 568 762	11 498	0	11 498	251 042	0	251 042	11 329 218	0	11 329 218
91501	24 585	0	24 585	0	0	0	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
91604	358 985	103	359 088	23 912	9	23 921	23 175	3	23 178	359 722	109	359 831
91704	8 402	832	9 234	1 322	80	1 402	0	29	29	9 724	883	10 607
91802	21 658	420	22 078	504	41	545	0	14	14	22 162	447	22 609
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	27 224 553	0	27 224 553	21 542	0	21 542	393 103	0	393 103	26 852 992	0	26 852 992
Итого по активу (баланс)	40 237 673	1 355	40 239 028	58 778	130	58 908	676 822	46	676 868	39 619 629	1 439	39 621 068
Пассив
91311	26 115 348	0	26 115 348	371 351	0	371 351	21 447	0	21 447	25 765 444	0	25 765 444
91312	991 984	976	992 960	21 717	34	21 751	0	94	94	970 267	1 036	971 303
91315	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91507	115 002	0	115 002	0	0	0	0	0	0	115 002	0	115 002
91508	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99999	13 014 475	0	13 014 475	282 444	0	282 444	36 045	0	36 045	12 768 076	0	12 768 076
Итого по пассиву (баланс)	40 238 052	976	40 239 028	675 512	34	675 546	57 492	94	57 586	39 620 032	1 036	39 621 068
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	12 096	0	12 096	12 096	0	12 096	0	0	0
93307	0	0	0	12 096	0	12 096	12 096	0	12 096	0	0	0
93308	12 003	0	12 003	12 294	0	12 294	12 003	0	12 003	12 294	0	12 294
93309	12 175	0	12 175	23 441	0	23 441	12 294	0	12 294	23 322	0	23 322
93310	140 987	0	140 987	1 430	0	1 430	23 200	0	23 200	119 217	0	119 217
99996	117 210	0	117 210	695	0	695	7 156	0	7 156	110 749	0	110 749
Итого по активу (баланс)	282 375	0	282 375	62 052	0	62 052	78 845	0	78 845	265 582	0	265 582
Пассив
96306	0	0	0	7 156	0	7 156	7 156	0	7 156	0	0	0
96307	0	0	0	7 156	0	7 156	7 156	0	7 156	0	0	0
96308	7 114	0	7 114	7 114	0	7 114	7 351	0	7 351	7 351	0	7 351
96309	7 307	0	7 307	7 351	0	7 351	14 850	0	14 850	14 806	0	14 806
96310	102 789	0	102 789	14 764	0	14 764	567	0	567	88 592	0	88 592
99997	165 165	0	165 165	12 096	0	12 096	1 764	0	1 764	154 833	0	154 833
Итого по пассиву (баланс)	282 375	0	282 375	55 637	0	55 637	38 844	0	38 844	265 582	0	265 582
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14 808,0000	0	0	154,0000	0	0	381,0000	0	0	14 581,0000
98010	0	0	844 234,0300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	844 234,0300
98020	0	0	73,0000	0	0	143,0000	0	0	159,0000	0	0	57,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	859 115,0300	0	0	297,0000	0	0	540,0000	0	0	858 872,0300
Пассив
98050	0	0	858 993,0300	0	0	239,0000	0	0	9,0000	0	0	858 763,0300
98070	0	0	122,0000	0	0	224,0000	0	0	211,0000	0	0	109,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	859 115,0300	0	0	463,0000	0	0	220,0000	0	0	858 872,0300

Страница была полезной?