Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	71	0	71	113	0	113	0	0	0	184	0	184
10610	24 079	0	24 079	0	0	0	0	0	0	24 079	0	24 079
20202	131 136	20 031	151 167	1 328 004	58 600	1 386 604	1 376 530	54 959	1 431 489	82 610	23 672	106 282
20208	79 292	0	79 292	353 816	0	353 816	354 655	0	354 655	78 453	0	78 453
20209	22 083	0	22 083	1 206 160	8 412	1 214 572	1 220 097	8 412	1 228 509	8 146	0	8 146
30102	81 171	0	81 171	6 890 535	0	6 890 535	6 753 781	0	6 753 781	217 925	0	217 925
30110	8 367	36 108	44 475	1 084 750	303 793	1 388 543	1 084 560	300 087	1 384 647	8 557	39 814	48 371
30202	31 293	0	31 293	0	0	0	606	0	606	30 687	0	30 687
30204	10 515	0	10 515	585	0	585	0	0	0	11 100	0	11 100
30210	0	0	0	37 040	0	37 040	33 040	0	33 040	4 000	0	4 000
30215	600	101	701	0	10	10	0	4	4	600	107	707
30221	0	0	0	157 870	0	157 870	157 870	0	157 870	0	0	0
30233	1 342	22	1 364	448 986	10 232	459 218	448 293	10 225	458 518	2 035	29	2 064
30302	13 361	0	13 361	399 593	142 557	542 150	372 835	142 557	515 392	40 119	0	40 119
30306	438 887	7 294	446 181	562 046	15 054	577 100	545 203	7 825	553 028	455 730	14 523	470 253
30424	524	0	524	231 493	0	231 493	231 426	0	231 426	591	0	591
30602	183	0	183	700	0	700	774	0	774	109	0	109
32201	100	0	100	47	0	47	47	0	47	100	0	100
44606	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44901	9 442	0	9 442	9 548	0	9 548	18 990	0	18 990	0	0	0
44905	12 500	0	12 500	0	0	0	500	0	500	12 000	0	12 000
44906	63 900	0	63 900	0	0	0	2 700	0	2 700	61 200	0	61 200
44907	29 500	0	29 500	0	0	0	2 413	0	2 413	27 087	0	27 087
45007	23 320	0	23 320	0	0	0	3 890	0	3 890	19 430	0	19 430
45101	3 599	0	3 599	12 577	0	12 577	13 230	0	13 230	2 946	0	2 946
45104	6 000	0	6 000	3 435	0	3 435	3 435	0	3 435	6 000	0	6 000
45105	192	0	192	0	0	0	192	0	192	0	0	0
45107	41 629	0	41 629	6 611	0	6 611	8 413	0	8 413	39 827	0	39 827
45201	206 634	0	206 634	572 542	0	572 542	608 718	0	608 718	170 458	0	170 458
45203	2 900	0	2 900	58 801	0	58 801	36 048	0	36 048	25 653	0	25 653
45204	173 323	0	173 323	62 738	0	62 738	51 600	0	51 600	184 461	0	184 461
45205	344 918	94 756	439 674	109 866	10 094	119 960	88 485	6 349	94 834	366 299	98 501	464 800
45206	943 960	27 495	971 455	143 633	20 297	163 930	82 741	1 191	83 932	1 004 852	46 601	1 051 453
45207	993 904	84 076	1 077 980	64 766	7 686	72 452	40 889	20 308	61 197	1 017 781	71 454	1 089 235
45208	96 798	0	96 798	14 770	0	14 770	1 171	0	1 171	110 397	0	110 397
45307	8 680	0	8 680	0	0	0	360	0	360	8 320	0	8 320
45401	2 517	0	2 517	13 124	0	13 124	12 747	0	12 747	2 894	0	2 894
45405	9 100	0	9 100	0	0	0	8 025	0	8 025	1 075	0	1 075
45406	93 260	0	93 260	1 000	0	1 000	53 314	0	53 314	40 946	0	40 946
45407	43 116	0	43 116	0	0	0	1 326	0	1 326	41 790	0	41 790
45408	14 930	0	14 930	0	0	0	4 810	0	4 810	10 120	0	10 120
45503	4 400	0	4 400	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500	3 400	0	3 400
45504	4 897	0	4 897	0	0	0	2 020	0	2 020	2 877	0	2 877
45505	90 347	0	90 347	2 075	0	2 075	9 005	0	9 005	83 417	0	83 417
45506	692 453	926	693 379	18 318	75	18 393	37 295	84	37 379	673 476	917	674 393
45507	35 743	0	35 743	4 085	0	4 085	1 905	0	1 905	37 923	0	37 923
45509	24 383	0	24 383	14 434	0	14 434	15 892	0	15 892	22 925	0	22 925
45601	0	0	0	40 789	0	40 789	40 789	0	40 789	0	0	0
45602	0	171 359	171 359	0	29 889	29 889	0	13 549	13 549	0	187 699	187 699
45604	0	10 594	10 594	0	1 028	1 028	0	368	368	0	11 254	11 254
45605	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45809	0	0	0	9 135	0	9 135	0	0	0	9 135	0	9 135
45812	78 230	0	78 230	18 368	0	18 368	52 737	0	52 737	43 861	0	43 861
45814	1 758	0	1 758	661	0	661	479	0	479	1 940	0	1 940
45815	37 274	116	37 390	2 879	62	2 941	1 129	79	1 208	39 024	99	39 123
45912	2 545	0	2 545	704	0	704	1 049	0	1 049	2 200	0	2 200
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	10 141	10	10 151	2 469	10	2 479	1 679	1	1 680	10 931	19	10 950
47105	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47404	0	11 957	11 957	0	293 692	293 692	0	295 104	295 104	0	10 545	10 545
47408	0	0	0	5 268 061	5 458 767	10 726 828	5 268 061	5 458 767	10 726 828	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	19 791	6	19 797	57 581	0	57 581	21 780	0	21 780	55 592	6	55 598
47427	55 701	2 445	58 146	53 750	3 880	57 630	52 937	2 589	55 526	56 514	3 736	60 250
47803	12 901	148 842	161 743	37 275	12 485	49 760	3 090	5 759	8 849	47 086	155 568	202 654
50205	25 124	0	25 124	166	0	166	172	0	172	25 118	0	25 118
50221	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
50305	47 529	0	47 529	453	0	453	0	0	0	47 982	0	47 982
50705	0	0	0	774	0	774	0	0	0	774	0	774
50709	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
51506	25 630	0	25 630	7 965	0	7 965	8 400	0	8 400	25 195	0	25 195
52503	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	253	0	253	4 348	0	4 348	35	0	35	4 566	0	4 566
60306	0	0	0	3 444	0	3 444	3 434	0	3 434	10	0	10
60308	201	0	201	834	0	834	973	0	973	62	0	62
60310	1 121	0	1 121	1 185	0	1 185	756	0	756	1 550	0	1 550
60312	17 048	0	17 048	11 676	0	11 676	16 744	0	16 744	11 980	0	11 980
60314	450	85	535	87	4	91	87	89	176	450	0	450
60323	647	0	647	531	0	531	496	0	496	682	0	682
60401	374 758	0	374 758	3 286	0	3 286	1 403	0	1 403	376 641	0	376 641
60404	9 859	0	9 859	0	0	0	0	0	0	9 859	0	9 859
60701	7 615	0	7 615	3 842	0	3 842	1 883	0	1 883	9 574	0	9 574
61002	627	0	627	56	0	56	99	0	99	584	0	584
61008	2 835	0	2 835	1 103	0	1 103	698	0	698	3 240	0	3 240
61009	1 956	0	1 956	741	0	741	389	0	389	2 308	0	2 308
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61011	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
61209	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
61210	0	0	0	8 399	0	8 399	8 399	0	8 399	0	0	0
61212	0	0	0	3 292	0	3 292	3 292	0	3 292	0	0	0
61403	46 662	0	46 662	2 193	0	2 193	2 313	0	2 313	46 542	0	46 542
70606	621 956	0	621 956	127 437	0	127 437	3 751	0	3 751	745 642	0	745 642
70608	441 429	0	441 429	97 179	0	97 179	0	0	0	538 608	0	538 608
70611	4 643	0	4 643	224	0	224	4 124	0	4 124	743	0	743
Итого по активу (баланс)	6 732 631	616 223	7 348 854	19 637 448	6 376 627	26 014 075	19 224 522	6 328 306	25 552 828	7 145 557	664 544	7 810 101
Пассив
10207	419 088	0	419 088	0	0	0	0	0	0	419 088	0	419 088
10601	120 403	0	120 403	0	0	0	0	0	0	120 403	0	120 403
10602	540 512	0	540 512	0	0	0	0	0	0	540 512	0	540 512
10603	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
10701	13 246	0	13 246	0	0	0	0	0	0	13 246	0	13 246
10801	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
30126	10 446	0	10 446	0	0	0	472	0	472	10 918	0	10 918
30220	0	0	0	28 790	24 661	53 451	28 790	24 661	53 451	0	0	0
30223	4 175	0	4 175	83 981	0	83 981	79 806	0	79 806	0	0	0
30232	542	232	774	64 516	3 397	67 913	65 754	3 362	69 116	1 780	197	1 977
30236	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
30301	13 361	0	13 361	372 835	142 557	515 392	399 593	142 557	542 150	40 119	0	40 119
30305	438 887	7 294	446 181	545 203	7 825	553 028	562 046	15 054	577 100	455 730	14 523	470 253
31201	0	0	0	331 707	0	331 707	331 707	0	331 707	0	0	0
31202	0	0	0	16 954	0	16 954	16 954	0	16 954	0	0	0
31204	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
31302	0	0	0	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	105 000	0	105 000	50 000	0	50 000
31307	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31308	59 750	0	59 750	200	0	200	0	0	0	59 550	0	59 550
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40502	1 253	0	1 253	21 763	0	21 763	21 479	0	21 479	969	0	969
40602	4 039	2	4 041	61 501	3 585	65 086	62 124	3 585	65 709	4 662	2	4 664
40603	16 495	0	16 495	117 020	0	117 020	126 285	0	126 285	25 760	0	25 760
40701	32 915	0	32 915	73 638	0	73 638	44 819	0	44 819	4 096	0	4 096
40702	625 888	14 351	640 239	7 195 217	302 894	7 498 111	7 207 373	292 726	7 500 099	638 044	4 183	642 227
40703	177 336	0	177 336	164 585	0	164 585	175 788	0	175 788	188 539	0	188 539
40802	48 082	0	48 082	430 760	0	430 760	420 666	0	420 666	37 988	0	37 988
40807	272	1 645	1 917	190 064	79 749	269 813	192 852	80 782	273 634	3 060	2 678	5 738
40817	310 996	5 187	316 183	821 801	56 651	878 452	839 564	56 621	896 185	328 759	5 157	333 916
40820	124	0	124	2 318	0	2 318	2 729	0	2 729	535	0	535
40821	1 463	0	1 463	53 079	0	53 079	52 585	0	52 585	969	0	969
40905	2	0	2	4 158	0	4 158	4 158	0	4 158	2	0	2
40906	8 050	0	8 050	267 972	0	267 972	265 080	0	265 080	5 158	0	5 158
40909	0	0	0	800	370	1 170	800	370	1 170	0	0	0
40910	0	0	0	58	112	170	58	112	170	0	0	0
40911	4 428	0	4 428	69 071	0	69 071	69 882	0	69 882	5 239	0	5 239
40912	0	0	0	3 242	1 585	4 827	3 282	1 585	4 867	40	0	40
40913	0	0	0	2 135	2 563	4 698	2 135	2 563	4 698	0	0	0
41905	0	0	0	0	0	0	10 066	0	10 066	10 066	0	10 066
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	10 500	0	10 500	26 052	0	26 052	95 552	0	95 552	80 000	0	80 000
42103	55 300	0	55 300	65 304	0	65 304	90 154	0	90 154	80 150	0	80 150
42104	35 100	0	35 100	17 000	0	17 000	0	0	0	18 100	0	18 100
42105	117 819	0	117 819	25 165	0	25 165	2 118	0	2 118	94 772	0	94 772
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	108 285	0	108 285	12 832	0	12 832	4 331	0	4 331	99 784	0	99 784
42207	154 215	0	154 215	0	0	0	0	0	0	154 215	0	154 215
42301	15 884	1 643	17 527	66 545	2 737	69 282	67 669	3 089	70 758	17 008	1 995	19 003
42302	0	0	0	1 355	0	1 355	18 890	0	18 890	17 535	0	17 535
42303	15 369	23	15 392	16 463	24	16 487	10 426	1	10 427	9 332	0	9 332
42304	66 381	464	66 845	15 044	477	15 521	22 600	13	22 613	73 937	0	73 937
42305	90 881	182	91 063	13 673	192	13 865	21 433	265	21 698	98 641	255	98 896
42306	790 075	243 481	1 033 556	164 863	29 886	194 749	160 040	25 611	185 651	785 252	239 206	1 024 458
42307	464 223	543 297	1 007 520	36 540	58 769	95 309	67 544	61 446	128 990	495 227	545 974	1 041 201
42507	0	16 747	16 747	0	648	648	0	1 405	1 405	0	17 504	17 504
42601	59	9	68	1	0	1	23	0	23	81	9	90
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	498	80	578	0	3	3	1	7	8	499	84	583
42607	272	246	518	0	9	9	102	24	126	374	261	635
43106	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
43705	10 185	0	10 185	0	0	0	10 700	0	10 700	20 885	0	20 885
43706	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44915	10 938	0	10 938	2 333	0	2 333	1 462	0	1 462	10 067	0	10 067
45015	233	0	233	39	0	39	0	0	0	194	0	194
45115	136	0	136	85	0	85	159	0	159	210	0	210
45215	45 108	0	45 108	12 448	0	12 448	9 969	0	9 969	42 629	0	42 629
45415	1 272	0	1 272	456	0	456	97	0	97	913	0	913
45515	23 684	0	23 684	1 979	0	1 979	5 117	0	5 117	26 822	0	26 822
45818	66 727	0	66 727	18 436	0	18 436	2 020	0	2 020	50 311	0	50 311
45918	5 693	0	5 693	582	0	582	394	0	394	5 505	0	5 505
47401	0	0	0	37 275	0	37 275	37 275	0	37 275	0	0	0
47407	0	0	0	5 454 307	5 265 211	10 719 518	5 454 307	5 265 211	10 719 518	0	0	0
47411	21 299	8 916	30 215	9 812	3 676	13 488	12 477	4 688	17 165	23 964	9 928	33 892
47416	2 819	0	2 819	24 184	0	24 184	23 711	0	23 711	2 346	0	2 346
47422	6 728	0	6 728	454 528	0	454 528	447 936	0	447 936	136	0	136
47425	21 424	0	21 424	12 409	0	12 409	30 566	0	30 566	39 581	0	39 581
47426	2 829	1 489	4 318	5 506	57	5 563	6 105	184	6 289	3 428	1 616	5 044
47804	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086
50220	71	0	71	0	0	0	75	0	75	146	0	146
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
50720	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
51510	256	0	256	6	0	6	2	0	2	252	0	252
52304	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	3 265	0	3 265	5 056	0	5 056	6 113	0	6 113	4 322	0	4 322
60305	3 973	0	3 973	14 724	0	14 724	14 376	0	14 376	3 625	0	3 625
60307	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	310	0	310	287	0	287
60311	679	0	679	1 727	0	1 727	2 090	0	2 090	1 042	0	1 042
60320	3 772	0	3 772	7 544	0	7 544	3 772	0	3 772	0	0	0
60322	88	0	88	2 752	0	2 752	2 757	0	2 757	93	0	93
60324	667	0	667	0	0	0	392	0	392	1 059	0	1 059
60601	94 479	0	94 479	383	0	383	2 636	0	2 636	96 732	0	96 732
61304	25 191	0	25 191	2 420	0	2 420	9 703	0	9 703	32 474	0	32 474
61501	24	0	24	0	0	0	166	0	166	190	0	190
61701	23 542	0	23 542	0	0	0	0	0	0	23 542	0	23 542
70601	617 937	0	617 937	485	0	485	141 780	0	141 780	759 232	0	759 232
70603	439 854	0	439 854	0	0	0	86 358	0	86 358	526 212	0	526 212
70615	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
Итого по пассиву (баланс)	6 503 566	845 288	7 348 854	17 579 850	5 987 638	23 567 488	18 042 813	5 985 922	24 028 735	6 966 529	843 572	7 810 101
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	849 394	0	849 394	218 996	0	218 996	231 988	0	231 988	836 402	0	836 402
90902	1 118 923	0	1 118 923	438 631	0	438 631	316 351	0	316 351	1 241 203	0	1 241 203
91202	33	0	33	19	0	19	24	0	24	28	0	28
91203	4	0	4	25	0	25	23	0	23	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	70 434	0	70 434	146	0	146	70 288	0	70 288
91412	76 000	0	76 000	15 000	0	15 000	41 000	0	41 000	50 000	0	50 000
91414	6 517 425	199 039	6 716 464	1 289 473	35 404	1 324 877	1 111 963	18 116	1 130 079	6 694 935	216 327	6 911 262
91417	40 000	0	40 000	211 759	0	211 759	182 609	0	182 609	69 150	0	69 150
91418	93 211	148 842	242 053	43 755	12 485	56 240	30 163	5 759	35 922	106 803	155 568	262 371
91501	26 872	0	26 872	0	0	0	0	0	0	26 872	0	26 872
91604	18 348	7	18 355	3 190	3	3 193	2 263	10	2 273	19 275	0	19 275
91704	365	0	365	0	0	0	1	0	1	364	0	364
91802	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
91803	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
99998	7 907 666	0	7 907 666	1 774 350	0	1 774 350	1 461 474	0	1 461 474	8 220 542	0	8 220 542
Итого по активу (баланс)	16 652 636	347 888	17 000 524	4 065 632	47 892	4 113 524	3 378 005	23 885	3 401 890	17 340 263	371 895	17 712 158
Пассив
91004	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
91211	73	0	73	0	0	0	1	0	1	74	0	74
91311	21 409	0	21 409	19 833	0	19 833	0	0	0	1 576	0	1 576
91312	5 995 508	20 345	6 015 853	81 439	788	82 227	269 088	1 707	270 795	6 183 157	21 264	6 204 421
91315	1 037 237	0	1 037 237	104 521	0	104 521	266 021	0	266 021	1 198 737	0	1 198 737
91316	116 156	0	116 156	237 247	17 646	254 893	200 742	35 510	236 252	79 651	17 864	97 515
91317	496 259	7 397	503 656	976 014	15 891	991 905	986 205	10 185	996 390	506 450	1 691	508 141
91319	102 045	0	102 045	3 293	0	3 293	0	0	0	98 752	0	98 752
91507	111 215	0	111 215	4 218	0	4 218	4 307	0	4 307	111 304	0	111 304
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	9 092 858	0	9 092 858	1 558 738	0	1 558 738	1 957 496	0	1 957 496	9 491 616	0	9 491 616
Итого по пассиву (баланс)	16 972 782	27 742	17 000 524	2 985 888	34 325	3 020 213	3 684 445	47 402	3 731 847	17 671 339	40 819	17 712 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	26 811	270 601	297 412	42 043	4 966 638	5 008 681	67 786	5 074 459	5 142 245	1 068	162 780	163 848
99996	298 253	0	298 253	4 993 742	0	4 993 742	5 129 042	0	5 129 042	162 953	0	162 953
Итого по активу (баланс)	325 064	270 601	595 665	5 035 785	4 966 638	10 002 423	5 196 828	5 074 459	10 271 287	164 021	162 780	326 801
Пассив
96901	271 766	26 487	298 253	5 061 334	67 709	5 129 043	4 951 449	42 294	4 993 743	161 881	1 072	162 953
99997	297 412	0	297 412	5 142 244	0	5 142 244	5 008 680	0	5 008 680	163 848	0	163 848
Итого по пассиву (баланс)	569 178	26 487	595 665	10 203 578	67 709	10 271 287	9 960 129	42 294	10 002 423	325 729	1 072	326 801
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	30,0000	0	0	8,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	74 220,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	84 220,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 245,0000	0	0	10 030,0000	0	0	8,0000	0	0	84 267,0000
Пассив
98050	0	0	5 025,0000	0	0	8,0000	0	0	10 030,0000	0	0	15 047,0000
98070	0	0	69 220,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 220,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 245,0000	0	0	8,0000	0	0	10 030,0000	0	0	84 267,0000

Страница была полезной?