Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"

Регистрационный номер

2377

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 362	0	18 362	40 079	0	40 079	244	0	244	58 197	0	58 197
20202	286 231	130 564	416 795	6 595 240	2 689 455	9 284 695	6 675 124	2 694 517	9 369 641	206 347	125 502	331 849
20208	105 591	0	105 591	738 114	0	738 114	737 686	0	737 686	106 019	0	106 019
20209	28 365	0	28 365	1 465 103	74 261	1 539 364	1 469 857	72 467	1 542 324	23 611	1 794	25 405
30102	431 069	0	431 069	18 353 365	0	18 353 365	18 342 768	0	18 342 768	441 666	0	441 666
30110	77 080	180 595	257 675	4 114 519	253 863	4 368 382	4 096 504	240 984	4 337 488	95 095	193 474	288 569
30202	146 988	0	146 988	4 880	0	4 880	0	0	0	151 868	0	151 868
30204	18 531	0	18 531	0	0	0	966	0	966	17 565	0	17 565
30210	0	0	0	95 565	0	95 565	95 565	0	95 565	0	0	0
30221	0	0	0	1 876 832	31 757	1 908 589	1 876 832	31 757	1 908 589	0	0	0
30233	3 588	337	3 925	199 108	7 277	206 385	200 329	7 549	207 878	2 367	65	2 432
30302	520 448	327 195	847 643	155 412	44 623	200 035	79 284	12 960	92 244	596 576	358 858	955 434
30306	568 350	15	568 365	77 701	3	77 704	1 002	0	1 002	645 049	18	645 067
30413	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
30602	3 112	106 655	109 767	836	9 655	10 491	169	39 723	39 892	3 779	76 587	80 366
32002	600 000	0	600 000	7 750 000	0	7 750 000	8 250 000	0	8 250 000	100 000	0	100 000
32003	200 000	0	200 000	2 500 000	0	2 500 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32201	0	73 324	73 324	0	4 518	4 518	0	30 425	30 425	0	47 417	47 417
44606	600	0	600	0	0	0	150	0	150	450	0	450
44607	1 964	0	1 964	0	0	0	123	0	123	1 841	0	1 841
44906	183 301	0	183 301	84 447	0	84 447	56 447	0	56 447	211 301	0	211 301
44907	24 998	0	24 998	0	0	0	0	0	0	24 998	0	24 998
45107	21 512	0	21 512	0	0	0	3 745	0	3 745	17 767	0	17 767
45108	29 217	0	29 217	0	0	0	2 508	0	2 508	26 709	0	26 709
45201	31 326	0	31 326	174 579	0	174 579	185 395	0	185 395	20 510	0	20 510
45203	43 338	0	43 338	72 703	0	72 703	65 732	0	65 732	50 309	0	50 309
45204	256 124	0	256 124	50 914	0	50 914	130 186	0	130 186	176 852	0	176 852
45205	73 228	0	73 228	27 485	0	27 485	25 264	0	25 264	75 449	0	75 449
45206	625 677	0	625 677	358 201	0	358 201	96 209	0	96 209	887 669	0	887 669
45207	1 245 517	0	1 245 517	91 175	0	91 175	143 151	0	143 151	1 193 541	0	1 193 541
45208	1 360 619	0	1 360 619	57 750	0	57 750	35 847	0	35 847	1 382 522	0	1 382 522
45307	3 457	0	3 457	0	0	0	1 500	0	1 500	1 957	0	1 957
45403	1 500	0	1 500	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	1 500	0	1 500
45405	2 853	0	2 853	4 205	0	4 205	0	0	0	7 058	0	7 058
45406	20 950	0	20 950	0	0	0	5 000	0	5 000	15 950	0	15 950
45407	38 213	0	38 213	1 250	0	1 250	5 383	0	5 383	34 080	0	34 080
45408	72 104	0	72 104	0	0	0	2 485	0	2 485	69 619	0	69 619
45504	2 158	0	2 158	712	0	712	1 571	0	1 571	1 299	0	1 299
45505	101 197	0	101 197	22 039	0	22 039	17 731	0	17 731	105 505	0	105 505
45506	1 565 342	0	1 565 342	158 328	0	158 328	120 983	0	120 983	1 602 687	0	1 602 687
45507	3 325 604	0	3 325 604	284 963	0	284 963	125 746	0	125 746	3 484 821	0	3 484 821
45508	0	0	0	47	0	47	23	0	23	24	0	24
45509	1 566 927	1 128	1 568 055	277 903	311	278 214	265 376	81	265 457	1 579 454	1 358	1 580 812
45809	24 849	0	24 849	0	0	0	0	0	0	24 849	0	24 849
45812	160 637	0	160 637	17 484	0	17 484	19 906	0	19 906	158 215	0	158 215
45813	0	0	0	849	0	849	0	0	0	849	0	849
45814	26 472	0	26 472	274	0	274	270	0	270	26 476	0	26 476
45815	792 208	0	792 208	239 643	0	239 643	219 599	0	219 599	812 252	0	812 252
45912	5 533	0	5 533	1 645	0	1 645	3 356	0	3 356	3 822	0	3 822
45914	322	0	322	4	0	4	26	0	26	300	0	300
45915	57 719	0	57 719	16 326	0	16 326	14 687	0	14 687	59 358	0	59 358
47408	0	0	0	181 344	153 662	335 006	181 344	153 662	335 006	0	0	0
47417	88	0	88	436	0	436	524	0	524	0	0	0
47423	55 900	891	56 791	26 623	40 461	67 084	54 264	41 352	95 616	28 259	0	28 259
47427	43 505	163	43 668	164 341	123	164 464	159 252	191	159 443	48 594	95	48 689
47431	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
47801	16 157	0	16 157	0	0	0	134	0	134	16 023	0	16 023
47802	172 107	0	172 107	0	0	0	0	0	0	172 107	0	172 107
50205	214 701	0	214 701	1 325	0	1 325	0	0	0	216 026	0	216 026
50206	101 302	0	101 302	761	0	761	666	0	666	101 397	0	101 397
50207	20 511	0	20 511	143	0	143	0	0	0	20 654	0	20 654
50208	176 665	0	176 665	1 266	0	1 266	0	0	0	177 931	0	177 931
50211	0	558 810	558 810	0	93 878	93 878	0	20 581	20 581	0	632 107	632 107
50221	11 801	0	11 801	20	0	20	11 801	0	11 801	20	0	20
50306	177 372	0	177 372	1 312	0	1 312	702	0	702	177 982	0	177 982
50308	359 172	0	359 172	2 677	0	2 677	0	0	0	361 849	0	361 849
51402	0	0	0	3 299	0	3 299	3 299	0	3 299	0	0	0
51403	100 725	0	100 725	151 094	0	151 094	100 833	0	100 833	150 986	0	150 986
52503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60202	262 059	0	262 059	0	0	0	0	0	0	262 059	0	262 059
60302	11 964	0	11 964	12 293	0	12 293	5 575	0	5 575	18 682	0	18 682
60306	7 825	0	7 825	36 008	0	36 008	33 703	0	33 703	10 130	0	10 130
60308	395	0	395	1 245	0	1 245	1 023	0	1 023	617	0	617
60310	470	0	470	605	0	605	510	0	510	565	0	565
60312	12 500	0	12 500	39 194	0	39 194	37 950	0	37 950	13 744	0	13 744
60314	0	48	48	0	5	5	0	2	2	0	51	51
60323	1 809	182	1 991	33	18	51	33	7	40	1 809	193	2 002
60401	470 504	0	470 504	680	0	680	103	0	103	471 081	0	471 081
60701	310	0	310	689	0	689	689	0	689	310	0	310
60705	100 164	0	100 164	0	0	0	1 932	0	1 932	98 232	0	98 232
60901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
61002	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	4 778	0	4 778	1 984	0	1 984	1 819	0	1 819	4 943	0	4 943
61009	1 043	0	1 043	1 411	0	1 411	995	0	995	1 459	0	1 459
61011	29 784	0	29 784	0	0	0	4 407	0	4 407	25 377	0	25 377
61209	0	0	0	10 544	0	10 544	10 544	0	10 544	0	0	0
61210	0	0	0	104 138	0	104 138	104 138	0	104 138	0	0	0
61212	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61403	3 844	0	3 844	18	0	18	538	0	538	3 324	0	3 324
61702	4 617	0	4 617	0	0	0	0	0	0	4 617	0	4 617
70606	1 792 605	0	1 792 605	290 729	0	290 729	2 148	0	2 148	2 081 186	0	2 081 186
70608	909 326	0	909 326	176 354	0	176 354	0	0	0	1 085 680	0	1 085 680
70611	16 016	0	16 016	4 815	0	4 815	0	0	0	20 831	0	20 831
70614	24 643	0	24 643	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	24 643	0	24 643
70616	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
Итого по активу (баланс)	19 778 468	1 379 907	21 158 375	47 133 468	3 403 870	50 537 338	46 802 063	3 346 258	50 148 321	20 109 873	1 437 519	21 547 392
Пассив
10207	350 616	0	350 616	0	0	0	0	0	0	350 616	0	350 616
10601	48 941	0	48 941	0	0	0	0	0	0	48 941	0	48 941
10603	11 801	0	11 801	11 801	0	11 801	20	0	20	20	0	20
10609	4 617	0	4 617	0	0	0	0	0	0	4 617	0	4 617
10701	356 210	0	356 210	0	0	0	0	0	0	356 210	0	356 210
10801	579 171	0	579 171	0	0	0	0	0	0	579 171	0	579 171
30126	0	0	0	550	0	550	815	0	815	265	0	265
30220	0	2 523	2 523	0	2 577	2 577	0	54	54	0	0	0
30232	2 671	466	3 137	160 987	82 613	243 600	160 960	82 642	243 602	2 644	495	3 139
30236	0	0	0	12	255	267	12	255	267	0	0	0
30301	520 448	327 195	847 643	79 284	12 960	92 244	155 412	44 623	200 035	596 576	358 858	955 434
30305	568 350	15	568 365	1 002	0	1 002	77 701	3	77 704	645 049	18	645 067
31301	0	0	0	0	1 790	1 790	0	1 790	1 790	0	0	0
31309	395 319	0	395 319	26 281	0	26 281	0	0	0	369 038	0	369 038
40502	181	0	181	788	0	788	907	0	907	300	0	300
40602	626	0	626	559 106	0	559 106	559 867	0	559 867	1 387	0	1 387
40701	24 531	0	24 531	34 800	0	34 800	38 492	0	38 492	28 223	0	28 223
40702	1 884 330	35 437	1 919 767	10 694 530	49 134	10 743 664	10 491 946	144 837	10 636 783	1 681 746	131 140	1 812 886
40703	64 529	0	64 529	101 221	0	101 221	102 964	0	102 964	66 272	0	66 272
40802	98 561	18	98 579	713 191	1	713 192	709 153	2	709 155	94 523	19	94 542
40817	358 616	436	359 052	1 789 885	521	1 790 406	1 782 504	471	1 782 975	351 235	386	351 621
40820	306	0	306	392	0	392	336	0	336	250	0	250
40821	369	0	369	2 013	0	2 013	2 226	0	2 226	582	0	582
40901	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	0	0	0
40905	102	0	102	32 607	0	32 607	32 619	0	32 619	114	0	114
40906	0	0	0	6 213	0	6 213	6 213	0	6 213	0	0	0
40907	1 680	0	1 680	37 507	0	37 507	36 859	0	36 859	1 032	0	1 032
40909	0	0	0	2 253	4 901	7 154	2 253	4 901	7 154	0	0	0
40910	0	0	0	935	1 365	2 300	935	1 365	2 300	0	0	0
40911	9 867	0	9 867	192 163	0	192 163	187 487	0	187 487	5 191	0	5 191
40912	0	0	0	18 147	21 041	39 188	18 147	21 041	39 188	0	0	0
40913	0	0	0	17 726	59 926	77 652	17 726	59 926	77 652	0	0	0
41806	122 114	0	122 114	279 111	0	279 111	237 350	0	237 350	80 353	0	80 353
42004	18 800	0	18 800	2 500	0	2 500	0	0	0	16 300	0	16 300
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42101	1 008	0	1 008	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	1 508	0	1 508
42103	33 231	88 243	121 474	32 131	89 867	121 998	5 200	1 624	6 824	6 300	0	6 300
42104	11 200	0	11 200	4 500	0	4 500	0	0	0	6 700	0	6 700
42105	99 912	77 281	177 193	0	11 827	11 827	16 180	6 522	22 702	116 092	71 976	188 068
42106	555 482	0	555 482	3 000	0	3 000	0	0	0	552 482	0	552 482
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	104 518	18 658	123 176	725 913	40 898	766 811	743 720	51 533	795 253	122 325	29 293	151 618
42303	0	53	53	0	34	34	0	2	2	0	21	21
42304	44 862	12 775	57 637	17 809	3 877	21 686	216 175	5 179	221 354	243 228	14 077	257 305
42305	9 154	792 795	801 949	2 470	96 014	98 484	32 477	112 112	144 589	39 161	808 893	848 054
42306	2 355 283	6 204	2 361 487	215 995	250	216 245	371 195	603	371 798	2 510 483	6 557	2 517 040
42307	5 895 219	0	5 895 219	641 771	0	641 771	180 429	0	180 429	5 433 877	0	5 433 877
42601	189	50	239	136	35	171	139	3	142	192	18	210
42604	0	111	111	0	4	4	123	119	242	123	226	349
42605	0	186	186	0	7	7	0	17	17	0	196	196
42606	186	0	186	0	0	0	58	0	58	244	0	244
42607	5 750	0	5 750	220	0	220	204	0	204	5 734	0	5 734
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44007	544 000	0	544 000	0	0	0	0	0	0	544 000	0	544 000
44915	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45115	162	0	162	17	0	17	0	0	0	145	0	145
45215	40 389	0	40 389	18 260	0	18 260	16 615	0	16 615	38 744	0	38 744
45315	31	0	31	21	0	21	0	0	0	10	0	10
45415	2 139	0	2 139	152	0	152	4	0	4	1 991	0	1 991
45515	214 706	0	214 706	37 998	0	37 998	50 898	0	50 898	227 606	0	227 606
45818	767 541	0	767 541	166 157	0	166 157	179 840	0	179 840	781 224	0	781 224
45918	35 235	0	35 235	3 577	0	3 577	4 535	0	4 535	36 193	0	36 193
47407	0	0	0	273 852	60 800	334 652	273 852	60 800	334 652	0	0	0
47411	211 408	134	211 542	68 509	789	69 298	70 627	2 906	73 533	213 526	2 251	215 777
47416	1 232	0	1 232	81 126	0	81 126	80 897	0	80 897	1 003	0	1 003
47422	3 747	4	3 751	569 889	1 550	571 439	573 093	1 550	574 643	6 951	4	6 955
47425	28 687	0	28 687	16 273	0	16 273	16 714	0	16 714	29 128	0	29 128
47426	3 794	754	4 548	12 210	348	12 558	18 678	199	18 877	10 262	605	10 867
47804	90 037	0	90 037	0	0	0	0	0	0	90 037	0	90 037
50220	18 362	0	18 362	244	0	244	40 079	0	40 079	58 197	0	58 197
52204	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
52205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52301	25 391	0	25 391	42 649	0	42 649	30 075	0	30 075	12 817	0	12 817
52303	51 175	0	51 175	20 077	0	20 077	25 244	0	25 244	56 342	0	56 342
52304	62 500	0	62 500	41 800	0	41 800	2 300	0	2 300	23 000	0	23 000
52406	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
52501	3 023	0	3 023	0	0	0	603	0	603	3 626	0	3 626
52602	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
60206	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0	2 621	0	2 621
60301	5 085	0	5 085	30 277	0	30 277	25 451	0	25 451	259	0	259
60305	48	0	48	34 881	0	34 881	34 916	0	34 916	83	0	83
60307	44	0	44	83	0	83	42	0	42	3	0	3
60309	4 171	0	4 171	2 239	0	2 239	2 485	0	2 485	4 417	0	4 417
60311	4 538	0	4 538	7 446	0	7 446	12 201	0	12 201	9 293	0	9 293
60322	0	0	0	5 042	0	5 042	5 042	0	5 042	0	0	0
60324	2 039	0	2 039	2	0	2	14	0	14	2 051	0	2 051
60601	193 308	0	193 308	83	0	83	2 652	0	2 652	195 877	0	195 877
60903	67	0	67	0	0	0	1	0	1	68	0	68
61012	3 757	0	3 757	891	0	891	0	0	0	2 866	0	2 866
61304	284	0	284	31	0	31	24	0	24	277	0	277
61501	4 899	0	4 899	671	0	671	694	0	694	4 922	0	4 922
61701	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
70601	1 871 735	0	1 871 735	2 036	0	2 036	315 571	0	315 571	2 185 270	0	2 185 270
70603	908 840	0	908 840	0	0	0	176 814	0	176 814	1 085 654	0	1 085 654
70613	25 537	0	25 537	0	0	0	0	0	0	25 537	0	25 537
Итого по пассиву (баланс)	19 795 037	1 363 338	21 158 375	17 853 066	543 384	18 396 450	18 180 388	605 079	18 785 467	20 122 359	1 425 033	21 547 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	74 451	0	74 451	74 451	0	74 451	0	0	0
90803	1 909 004	0	1 909 004	56 600	0	56 600	25 825	0	25 825	1 939 779	0	1 939 779
90901	503 155	0	503 155	93 531	0	93 531	117 066	0	117 066	479 620	0	479 620
90902	1 416 861	4	1 416 865	188 900	1	188 901	141 071	0	141 071	1 464 690	5	1 464 695
90907	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	4 500	0	4 500	0	0	0
91202	85	0	85	12	0	12	19	0	19	78	0	78
91203	16	0	16	39	0	39	41	0	41	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	491 470	0	491 470	3 447	0	3 447	466	0	466	494 451	0	494 451
91412	526 638	0	526 638	2 853	0	2 853	59 106	0	59 106	470 385	0	470 385
91414	15 268 638	0	15 268 638	444 549	0	444 549	468 759	0	468 759	15 244 428	0	15 244 428
91416	18 460	0	18 460	0	0	0	0	0	0	18 460	0	18 460
91417	3 000	0	3 000	1 788	0	1 788	1 788	0	1 788	3 000	0	3 000
91418	188 263	0	188 263	0	0	0	133	0	133	188 130	0	188 130
91604	223 914	0	223 914	47 898	0	47 898	40 139	0	40 139	231 673	0	231 673
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	573	0	573	0	0	0	0	0	0	573	0	573
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	2 811	0	2 811	0	0	0	1	0	1	2 810	0	2 810
91803	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
99998	11 298 462	0	11 298 462	1 824 880	0	1 824 880	1 818 723	0	1 818 723	11 304 619	0	11 304 619
Итого по активу (баланс)	31 884 053	4	31 884 057	2 741 948	1	2 741 949	2 752 088	0	2 752 088	31 873 913	5	31 873 918
Пассив
91003	0	0	0	3 914	0	3 914	3 914	0	3 914	0	0	0
91311	707 098	0	707 098	22 832	0	22 832	100 862	0	100 862	785 128	0	785 128
91312	8 104 526	0	8 104 526	478 957	0	478 957	549 706	0	549 706	8 175 275	0	8 175 275
91315	113 614	0	113 614	1 752	0	1 752	17 020	0	17 020	128 882	0	128 882
91316	29 885	0	29 885	77 243	0	77 243	55 219	0	55 219	7 861	0	7 861
91317	2 233 375	1 284	2 234 659	1 233 586	241	1 233 827	1 097 626	160	1 097 786	2 097 415	1 203	2 098 618
91318	8 216	0	8 216	198	0	198	373	0	373	8 391	0	8 391
91507	100 464	0	100 464	0	0	0	0	0	0	100 464	0	100 464
99999	20 585 595	0	20 585 595	789 159	0	789 159	772 863	0	772 863	20 569 299	0	20 569 299
Итого по пассиву (баланс)	31 882 773	1 284	31 884 057	2 607 641	241	2 607 882	2 597 583	160	2 597 743	31 872 715	1 203	31 873 918
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93502	0	0	0	0	36 050	36 050	0	36 050	36 050	0	0	0
99996	0	0	0	36 050	0	36 050	36 050	0	36 050	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	36 050	36 050	72 100	36 050	36 050	72 100	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	36 050	36 050	0	36 050	36 050	0	0	0
99997	0	0	0	36 050	0	36 050	36 050	0	36 050	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36 050	36 050	72 100	36 050	36 050	72 100	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 107 500,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 108 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 107 504,0000	0	0	1 017,0000	0	0	18,0000	0	0	1 108 503,0000
Пассив
98050	0	0	607 504,0000	0	0	11,0000	0	0	1 010,0000	0	0	608 503,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 107 504,0000	0	0	11,0000	0	0	1 010,0000	0	0	1 108 503,0000

Страница была полезной?