Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	41 264	0	41 264	0	0	0	0	0	0	41 264	0	41 264
20202	20 536	11 604	32 140	70 392	5 960	76 352	89 486	2 700	92 186	1 442	14 864	16 306
20209	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
30102	16 604	0	16 604	413 529	0	413 529	412 383	0	412 383	17 750	0	17 750
30110	5	119 684	119 689	0	1 539 573	1 539 573	0	1 576 688	1 576 688	5	82 569	82 574
30202	4 470	0	4 470	198	0	198	0	0	0	4 668	0	4 668
30204	3 331	0	3 331	110	0	110	0	0	0	3 441	0	3 441
32002	0	67 261	67 261	30 000	1 254 009	1 284 009	0	1 249 816	1 249 816	30 000	71 454	101 454
32003	0	0	0	0	277 356	277 356	0	277 356	277 356	0	0	0
45205	4 220	0	4 220	0	0	0	0	0	0	4 220	0	4 220
45206	11 415	0	11 415	0	0	0	0	0	0	11 415	0	11 415
45207	43 000	0	43 000	0	0	0	1 500	0	1 500	41 500	0	41 500
45208	116 300	0	116 300	0	0	0	4 200	0	4 200	112 100	0	112 100
45504	3 000	0	3 000	35	0	35	4	0	4	3 031	0	3 031
45505	16 500	0	16 500	200	0	200	0	0	0	16 700	0	16 700
45506	15 181	12 846	28 027	15 000	1 079	16 079	458	1 418	1 876	29 723	12 507	42 230
45507	30 396	1 565	31 961	555	131	686	381	60	441	30 570	1 636	32 206
45815	15 642	0	15 642	49	0	49	3	0	3	15 688	0	15 688
45912	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
45915	675	0	675	541	263	804	2	50	52	1 214	213	1 427
47406	0	0	0	8 120	10 513	18 633	8 120	10 513	18 633	0	0	0
47408	0	0	0	40 816	0	40 816	40 816	0	40 816	0	0	0
47423	65	0	65	253	0	253	223	0	223	95	0	95
47427	449	1 019	1 468	4 107	679	4 786	4 057	421	4 478	499	1 277	1 776
47801	35 551	25 048	60 599	0	2 430	2 430	49	869	918	35 502	26 609	62 111
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52503	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	5	5
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	1 258	0	1 258	0	0	0	109	0	109	1 149	0	1 149
60306	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60308	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
60310	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60312	1 072	0	1 072	970	0	970	1 013	0	1 013	1 029	0	1 029
60323	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
60401	253 732	0	253 732	0	0	0	0	0	0	253 732	0	253 732
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	47	0	47	17	0	17	17	0	17	47	0	47
61009	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
61212	0	0	0	2	6	8	2	6	8	0	0	0
61403	206	0	206	279	0	279	14	0	14	471	0	471
61702	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
70606	86 155	0	86 155	17 494	0	17 494	5	0	5	103 644	0	103 644
70608	73 265	0	73 265	14 316	0	14 316	0	0	0	87 581	0	87 581
70611	858	0	858	65	0	65	0	0	0	923	0	923
Итого по активу (баланс)	796 542	239 033	1 035 575	669 939	3 091 999	3 761 938	615 685	3 119 898	3 735 583	850 796	211 134	1 061 930
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	3 660	0	3 660	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660
40701	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40702	98 199	13 183	111 382	351 953	17 735	369 688	347 799	14 384	362 183	94 045	9 832	103 877
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	1 249	0	1 249	1 557	0	1 557	2 065	0	2 065	1 757	0	1 757
40817	4 157	3 131	7 288	89 508	3 350	92 858	89 733	1 371	91 104	4 382	1 152	5 534
40821	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
42104	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42301	53	2 501	2 554	0	2 016	2 016	0	62	62	53	547	600
42304	609	0	609	0	0	0	0	679	679	609	679	1 288
42305	293	1 547	1 840	0	53	53	0	150	150	293	1 644	1 937
42306	23 244	51 566	74 810	0	1 903	1 903	200	10 277	10 477	23 444	59 940	83 384
45215	51 437	0	51 437	2 853	0	2 853	500	0	500	49 084	0	49 084
45515	13 139	0	13 139	237	0	237	6 173	0	6 173	19 075	0	19 075
45818	15 608	0	15 608	3	0	3	32	0	32	15 637	0	15 637
45918	270	0	270	10	0	10	455	0	455	715	0	715
47405	0	0	0	10 453	8 120	18 573	10 453	8 120	18 573	0	0	0
47407	0	0	0	0	40 825	40 825	0	40 825	40 825	0	0	0
47411	1 240	2 572	3 812	0	90	90	187	550	737	1 427	3 032	4 459
47416	0	0	0	22	0	22	31	0	31	9	0	9
47422	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47425	650	0	650	411	0	411	568	0	568	807	0	807
47426	68	0	68	68	0	68	13	0	13	13	0	13
47804	25 492	0	25 492	25	0	25	4 613	0	4 613	30 080	0	30 080
50719	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52302	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52306	0	330	330	0	13	13	0	28	28	0	345	345
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	234	0	234	1 978	0	1 978	2 071	0	2 071	327	0	327
60305	12	0	12	1 540	0	1 540	1 565	0	1 565	37	0	37
60309	65	0	65	171	0	171	171	0	171	65	0	65
60311	651	0	651	734	0	734	1 500	0	1 500	1 417	0	1 417
60322	100	0	100	103	0	103	3	0	3	0	0	0
60324	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60601	41 989	0	41 989	0	0	0	246	0	246	42 235	0	42 235
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	359	0	359	218	0	218	532	0	532	673	0	673
61701	41 264	0	41 264	0	0	0	0	0	0	41 264	0	41 264
70601	101 232	0	101 232	0	0	0	9 913	0	9 913	111 145	0	111 145
70603	62 781	0	62 781	0	0	0	22 035	0	22 035	84 816	0	84 816
70615	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
Итого по пассиву (баланс)	960 745	74 830	1 035 575	482 587	74 105	556 692	506 601	76 446	583 047	984 759	77 171	1 061 930
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	330	15 330	0	28	28	15 000	13	15 013	0	345	345
90901	24 435	0	24 435	1 426	0	1 426	100	0	100	25 761	0	25 761
90902	25 626	0	25 626	116	0	116	186	0	186	25 556	0	25 556
91414	756 809	13 820	770 629	38	1 159	1 197	16 606	534	17 140	740 241	14 445	754 686
91418	45 647	30 361	76 008	0	2 945	2 945	0	1 053	1 053	45 647	32 253	77 900
91501	22 295	0	22 295	0	0	0	11 064	0	11 064	11 231	0	11 231
91604	161	2	163	162	23	185	0	21	21	323	4	327
99998	348 798	0	348 798	47 443	0	47 443	16 487	0	16 487	379 754	0	379 754
Итого по активу (баланс)	1 238 771	44 513	1 283 284	49 185	4 155	53 340	59 443	1 621	61 064	1 228 513	47 047	1 275 560
Пассив
91003	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
91004	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91311	15 000	33 961	48 961	15 000	1 179	16 179	19 145	3 290	22 435	19 145	36 072	55 217
91312	231 884	0	231 884	0	0	0	24 700	0	24 700	256 584	0	256 584
91315	67 915	0	67 915	0	0	0	0	0	0	67 915	0	67 915
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	934 486	0	934 486	44 577	0	44 577	5 897	0	5 897	895 806	0	895 806
Итого по пассиву (баланс)	1 249 323	33 961	1 283 284	59 885	1 179	61 064	50 050	3 290	53 340	1 239 488	36 072	1 275 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	102 900	0	102 900	1 838 998	0	1 838 998	1 873 603	0	1 873 603	68 295	0	68 295
99996	102 073	0	102 073	1 839 255	0	1 839 255	1 872 817	0	1 872 817	68 511	0	68 511
Итого по активу (баланс)	204 973	0	204 973	3 678 253	0	3 678 253	3 746 420	0	3 746 420	136 806	0	136 806
Пассив
96901	0	102 073	102 073	0	1 872 817	1 872 817	0	1 839 255	1 839 255	0	68 511	68 511
99997	102 900	0	102 900	1 873 603	0	1 873 603	1 838 998	0	1 838 998	68 295	0	68 295
Итого по пассиву (баланс)	102 900	102 073	204 973	1 873 603	1 872 817	3 746 420	1 838 998	1 839 255	3 678 253	68 295	68 511	136 806
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?