Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

Регистрационный номер

2225

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	236 088	0	236 088	0	0	0	14 961	0	14 961	221 127	0	221 127
20202	2 386 478	238 714	2 625 192	20 183 364	2 941 052	23 124 416	20 492 860	2 886 741	23 379 601	2 076 982	293 025	2 370 007
20208	940 912	3 144	944 056	3 954 757	2 819	3 957 576	3 823 249	3 033	3 826 282	1 072 420	2 930	1 075 350
20209	272 041	56 280	328 321	9 027 431	1 984 760	11 012 191	9 126 241	1 978 299	11 104 540	173 231	62 741	235 972
30102	1 574 560	0	1 574 560	80 250 823	0	80 250 823	80 394 683	0	80 394 683	1 430 700	0	1 430 700
30110	89 842	211 518	301 360	1 511 740	172 247	1 683 987	1 480 139	145 820	1 625 959	121 443	237 945	359 388
30114	0	2 593 161	2 593 161	0	11 831 015	11 831 015	0	11 205 760	11 205 760	0	3 218 416	3 218 416
30202	465 289	0	465 289	3 104	0	3 104	0	0	0	468 393	0	468 393
30204	47 236	0	47 236	1 323	0	1 323	0	0	0	48 559	0	48 559
30210	0	0	0	133 816	0	133 816	133 816	0	133 816	0	0	0
30215	1 000	3 363	4 363	0	327	327	0	117	117	1 000	3 573	4 573
30221	39	298 634	298 673	3 875 989	2 348 832	6 224 821	3 875 659	2 647 466	6 523 125	369	0	369
30233	0	0	0	939 632	26 576	966 208	939 003	26 576	965 579	629	0	629
30302	9 664 770	188 038	9 852 808	2 637 380	863 390	3 500 770	2 251 728	794 674	3 046 402	10 050 422	256 754	10 307 176
30306	7 856 197	600 269	8 456 466	6 833 063	200 302	7 033 365	4 419 026	108 608	4 527 634	10 270 234	691 963	10 962 197
30424	8 763	0	8 763	9 491	0	9 491	14 830	0	14 830	3 424	0	3 424
31902	400 000	0	400 000	26 900 000	0	26 900 000	25 700 000	0	25 700 000	1 600 000	0	1 600 000
31903	0	0	0	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	60 535	60 535	289	5 873	6 162	289	2 099	2 388	0	64 309	64 309
32301	0	487 943	487 943	0	7 806 578	7 806 578	0	7 997 300	7 997 300	0	297 221	297 221
44205	28 802	0	28 802	20 000	0	20 000	46 802	0	46 802	2 000	0	2 000
44209	18 071	0	18 071	0	0	0	821	0	821	17 250	0	17 250
44901	17 069	0	17 069	58 578	0	58 578	60 612	0	60 612	15 035	0	15 035
44904	16 224	0	16 224	0	0	0	12 024	0	12 024	4 200	0	4 200
44905	7 800	0	7 800	200	0	200	0	0	0	8 000	0	8 000
44906	59 386	0	59 386	35	0	35	15 442	0	15 442	43 979	0	43 979
44907	125 550	0	125 550	0	0	0	79	0	79	125 471	0	125 471
44908	4 132	0	4 132	0	0	0	80	0	80	4 052	0	4 052
45201	810 795	0	810 795	3 823 618	0	3 823 618	3 799 732	0	3 799 732	834 681	0	834 681
45203	1 076	0	1 076	3 853	0	3 853	4 058	0	4 058	871	0	871
45204	251 079	3 155	254 234	267 574	265	267 839	149 862	122	149 984	368 791	3 298	372 089
45205	1 099 282	0	1 099 282	249 828	0	249 828	330 475	0	330 475	1 018 635	0	1 018 635
45206	8 235 454	0	8 235 454	1 051 745	0	1 051 745	1 286 278	0	1 286 278	8 000 921	0	8 000 921
45207	10 259 832	375 703	10 635 535	935 765	34 491	970 256	641 046	31 112	672 158	10 554 551	379 082	10 933 633
45208	9 145 400	2 096 267	11 241 667	371 112	202 372	573 484	188 114	82 404	270 518	9 328 398	2 216 235	11 544 633
45301	648	0	648	1 926	0	1 926	1 929	0	1 929	645	0	645
45304	643	0	643	0	0	0	643	0	643	0	0	0
45306	2 310	0	2 310	0	0	0	110	0	110	2 200	0	2 200
45307	15 560	0	15 560	0	0	0	6 441	0	6 441	9 119	0	9 119
45308	5 365	0	5 365	0	0	0	52	0	52	5 313	0	5 313
45401	84 739	0	84 739	411 867	0	411 867	407 627	0	407 627	88 979	0	88 979
45403	0	0	0	61	0	61	0	0	0	61	0	61
45404	20 114	0	20 114	8 222	0	8 222	11 055	0	11 055	17 281	0	17 281
45405	87 354	0	87 354	16 197	0	16 197	20 156	0	20 156	83 395	0	83 395
45406	1 435 443	0	1 435 443	85 509	0	85 509	213 762	0	213 762	1 307 190	0	1 307 190
45407	1 951 881	0	1 951 881	78 543	0	78 543	166 761	0	166 761	1 863 663	0	1 863 663
45408	1 393 089	0	1 393 089	60 214	0	60 214	50 583	0	50 583	1 402 720	0	1 402 720
45502	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
45503	511	0	511	2 903	0	2 903	1 700	0	1 700	1 714	0	1 714
45504	5 959	0	5 959	11 800	0	11 800	5 544	0	5 544	12 215	0	12 215
45505	117 339	18 833	136 172	25 663	223	25 886	36 325	19 056	55 381	106 677	0	106 677
45506	2 151 503	0	2 151 503	129 017	0	129 017	201 941	0	201 941	2 078 579	0	2 078 579
45507	25 180 797	4 147	25 184 944	1 191 437	400	1 191 837	763 117	204	763 321	25 609 117	4 343	25 613 460
45509	560 900	1 069	561 969	179 173	970	180 143	159 620	1 036	160 656	580 453	1 003	581 456
45603	0	0	0	0	70 466	70 466	0	1 156	1 156	0	69 310	69 310
45606	0	784 602	784 602	0	75 326	75 326	0	61 070	61 070	0	798 858	798 858
45708	94	0	94	54	0	54	100	0	100	48	0	48
45812	1 389 236	0	1 389 236	176 987	0	176 987	71 548	0	71 548	1 494 675	0	1 494 675
45814	240 850	0	240 850	10 143	0	10 143	8 389	0	8 389	242 604	0	242 604
45815	269 653	532	270 185	45 741	52	45 793	43 152	19	43 171	272 242	565	272 807
45912	7 750	0	7 750	5 169	0	5 169	3 350	0	3 350	9 569	0	9 569
45914	3 294	0	3 294	643	0	643	637	0	637	3 300	0	3 300
45915	36 184	21	36 205	13 386	3	13 389	18 792	1	18 793	30 778	23	30 801
47106	63 683	0	63 683	0	0	0	900	0	900	62 783	0	62 783
47107	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
47207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	4 715	125 281	129 996	3 527 099	3 953 251	7 480 350	3 527 690	3 947 014	7 474 704	4 124	131 518	135 642
47408	0	0	0	11 036 824	11 300 850	22 337 674	11 036 824	11 300 850	22 337 674	0	0	0
47415	19 580	0	19 580	0	0	0	294	0	294	19 286	0	19 286
47417	0	23	23	0	2 923	2 923	0	2 946	2 946	0	0	0
47423	241 117	3 221	244 338	2 383 067	288 416	2 671 483	2 425 399	288 233	2 713 632	198 785	3 404	202 189
47427	33 111	9 541	42 652	54 405	9 816	64 221	43 786	8 303	52 089	43 730	11 054	54 784
47701	657 189	0	657 189	12 616	0	12 616	31 949	0	31 949	637 856	0	637 856
47802	0	168 862	168 862	0	16 382	16 382	0	5 856	5 856	0	179 388	179 388
50106	346 176	0	346 176	664	0	664	259 661	0	259 661	87 179	0	87 179
50107	50 218	0	50 218	338	0	338	0	0	0	50 556	0	50 556
50109	120 249	0	120 249	787	0	787	0	0	0	121 036	0	121 036
50505	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
50905	31	0	31	0	0	0	15	0	15	16	0	16
52503	8 446	0	8 446	0	0	0	2 512	0	2 512	5 934	0	5 934
60102	19 881	0	19 881	0	0	0	0	0	0	19 881	0	19 881
60202	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
60302	41 159	0	41 159	13 427	0	13 427	40 778	0	40 778	13 808	0	13 808
60308	970	0	970	3 743	0	3 743	3 215	0	3 215	1 498	0	1 498
60310	6 729	0	6 729	15 794	0	15 794	19 912	0	19 912	2 611	0	2 611
60312	191 960	0	191 960	84 292	0	84 292	82 041	0	82 041	194 211	0	194 211
60314	6 214	0	6 214	879	0	879	8	0	8	7 085	0	7 085
60315	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
60323	11 255	0	11 255	38 689	0	38 689	38 676	0	38 676	11 268	0	11 268
60401	2 803 258	0	2 803 258	14 111	0	14 111	33 921	0	33 921	2 783 448	0	2 783 448
60404	447 502	0	447 502	0	0	0	0	0	0	447 502	0	447 502
60413	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60701	73 079	0	73 079	24 877	0	24 877	12 084	0	12 084	85 872	0	85 872
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	1 093	0	1 093	793	0	793	93	0	93	1 793	0	1 793
61008	1 293	0	1 293	7 270	0	7 270	1 583	0	1 583	6 980	0	6 980
61009	6 886	0	6 886	2 325	0	2 325	352	0	352	8 859	0	8 859
61011	134 826	0	134 826	17 175	0	17 175	1 924	0	1 924	150 077	0	150 077
61209	0	0	0	60 565	0	60 565	60 565	0	60 565	0	0	0
61210	0	0	0	259 661	0	259 661	259 661	0	259 661	0	0	0
61211	0	0	0	42 030	0	42 030	42 030	0	42 030	0	0	0
61403	345 480	0	345 480	9 233	0	9 233	6 098	0	6 098	348 615	0	348 615
70606	6 819 967	0	6 819 967	1 247 519	0	1 247 519	6 138	0	6 138	8 061 348	0	8 061 348
70607	26 568	0	26 568	926	0	926	2 645	0	2 645	24 849	0	24 849
70608	4 534 489	0	4 534 489	1 042 249	0	1 042 249	0	0	0	5 576 738	0	5 576 738
70610	143	0	143	3	0	3	0	0	0	146	0	146
70611	163 178	0	163 178	107 159	0	107 159	0	0	0	270 337	0	270 337
Итого по активу (баланс)	106 295 784	8 332 856	114 628 640	191 817 744	44 139 977	235 957 721	185 636 056	43 545 875	229 181 931	112 477 472	8 926 958	121 404 430
Пассив
10207	866 000	0	866 000	0	0	0	0	0	0	866 000	0	866 000
10601	1 219 012	0	1 219 012	0	0	0	0	0	0	1 219 012	0	1 219 012
10602	1 645 586	0	1 645 586	0	0	0	0	0	0	1 645 586	0	1 645 586
10701	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
10801	4 068 749	0	4 068 749	0	0	0	0	0	0	4 068 749	0	4 068 749
30109	468	0	468	14 393	0	14 393	14 003	0	14 003	78	0	78
30220	1 061	43 801	44 862	27 392	960 936	988 328	27 815	961 555	989 370	1 484	44 420	45 904
30222	0	1 375	1 375	0	2 056 339	2 056 339	0	2 115 034	2 115 034	0	60 070	60 070
30231	16	0	16	3	0	3	7	0	7	20	0	20
30232	8 654	2 408	11 062	849 486	157 631	1 007 117	840 832	155 643	996 475	0	420	420
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	9 664 770	188 038	9 852 808	2 251 728	794 675	3 046 403	2 637 380	863 391	3 500 771	10 050 422	256 754	10 307 176
30305	7 856 197	600 269	8 456 466	4 419 026	108 607	4 527 633	6 833 063	200 301	7 033 364	10 270 234	691 963	10 962 197
30601	12 852	0	12 852	6 507	0	6 507	1 534	0	1 534	7 879	0	7 879
31204	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
31205	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31306	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31401	0	0	0	0	610	610	0	610	610	0	0	0
31407	980 000	320 776	1 300 776	0	12 412	12 412	0	26 907	26 907	980 000	335 271	1 315 271
31408	3 538 665	19 651	3 558 316	0	760	760	0	1 648	1 648	3 538 665	20 539	3 559 204
31409	351 136	1 645 165	1 996 301	0	60 732	60 732	0	147 570	147 570	351 136	1 732 003	2 083 139
40116	80 446	0	80 446	2 122 006	0	2 122 006	2 128 582	0	2 128 582	87 022	0	87 022
40201	0	0	0	0	191	191	0	191	191	0	0	0
40502	97 583	0	97 583	56 460	0	56 460	53 516	0	53 516	94 639	0	94 639
40503	589 490	2 710	592 200	863 364	1 490	864 854	466 306	1 658	467 964	192 432	2 878	195 310
40602	54 153	0	54 153	440 411	0	440 411	456 107	0	456 107	69 849	0	69 849
40603	42 152	0	42 152	16 616	0	16 616	16 969	0	16 969	42 505	0	42 505
40701	5 569	0	5 569	143 192	0	143 192	143 111	0	143 111	5 488	0	5 488
40702	5 434 679	208 687	5 643 366	50 229 297	1 650 311	51 879 608	50 717 773	1 623 770	52 341 543	5 923 155	182 146	6 105 301
40703	733 864	5	733 869	536 477	309	536 786	569 126	310	569 436	766 513	6	766 519
40802	1 795 498	26 186	1 821 684	9 973 314	123 840	10 097 154	10 237 652	121 190	10 358 842	2 059 836	23 536	2 083 372
40807	181	84	265	646	225 336	225 982	670	225 418	226 088	205	166	371
40817	3 565 476	161 584	3 727 060	4 892 249	32 259	4 924 508	5 046 907	47 836	5 094 743	3 720 134	177 161	3 897 295
40820	5 354	4 256	9 610	1 830	309	2 139	1 481	360	1 841	5 005	4 307	9 312
40821	15 916	0	15 916	307 950	0	307 950	307 331	0	307 331	15 297	0	15 297
40901	0	0	0	0	0	0	899	0	899	899	0	899
40905	546	0	546	63 365	0	63 365	63 158	0	63 158	339	0	339
40907	0	0	0	28 140	0	28 140	28 140	0	28 140	0	0	0
40909	0	0	0	18 338	16 513	34 851	18 338	16 513	34 851	0	0	0
40910	0	0	0	2 373	2 619	4 992	2 373	2 619	4 992	0	0	0
40911	42 322	0	42 322	1 595 874	0	1 595 874	1 592 274	0	1 592 274	38 722	0	38 722
40912	0	0	0	19 619	44 863	64 482	19 619	44 863	64 482	0	0	0
40913	0	0	0	5 270	7 412	12 682	5 270	7 412	12 682	0	0	0
41606	0	11 491	11 491	0	445	445	0	965	965	0	12 011	12 011
41805	1 311	0	1 311	1 068	0	1 068	1 817	0	1 817	2 060	0	2 060
41806	85 500	0	85 500	0	0	0	0	0	0	85 500	0	85 500
42006	18 000	0	18 000	14 000	0	14 000	16 000	0	16 000	20 000	0	20 000
42102	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42104	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	473 396	0	473 396	599 549	0	599 549	660 574	0	660 574	534 421	0	534 421
42106	1 269 137	6 809	1 275 946	666 021	1 410	667 431	665 792	1 861	667 653	1 268 908	7 260	1 276 168
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	63 433	0	63 433	31 275	0	31 275	28	0	28	32 186	0	32 186
42301	622 201	175 840	798 041	1 087 224	180 082	1 267 306	1 182 690	149 662	1 332 352	717 667	145 420	863 087
42303	0	9 588	9 588	0	5 859	5 859	0	5 589	5 589	0	9 318	9 318
42304	0	87 245	87 245	0	46 890	46 890	0	35 286	35 286	0	75 641	75 641
42305	0	466 757	466 757	0	114 007	114 007	0	89 954	89 954	0	442 704	442 704
42306	29 057 245	1 404 252	30 461 497	1 976 165	97 536	2 073 701	2 548 696	199 450	2 748 146	29 629 776	1 506 166	31 135 942
42307	910 617	554 129	1 464 746	134 296	40 239	174 535	131 635	69 377	201 012	907 956	583 267	1 491 223
42309	8 409	0	8 409	796	0	796	1 433	0	1 433	9 046	0	9 046
42310	81	0	81	99	0	99	21	0	21	3	0	3
42311	9	0	9	60	0	60	171	0	171	120	0	120
42312	171	0	171	84	0	84	78	0	78	165	0	165
42313	618	0	618	123	0	123	99	0	99	594	0	594
42314	945	0	945	171	0	171	192	0	192	966	0	966
42315	1 314	0	1 314	147	0	147	168	0	168	1 335	0	1 335
42601	660	53	713	75	745	820	568	747	1 315	1 153	55	1 208
42604	0	0	0	0	3	3	0	294	294	0	291	291
42605	0	337	337	0	12	12	0	34	34	0	359	359
42606	60 997	0	60 997	1 182	0	1 182	2 296	0	2 296	62 111	0	62 111
42607	298	295	593	28	10	38	105	28	133	375	313	688
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42615	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
43306	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43806	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43907	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	485 448	1 925 420	2 410 868	0	70 450	70 450	0	174 759	174 759	485 448	2 029 729	2 515 177
44915	4 101	0	4 101	6 668	0	6 668	2 662	0	2 662	95	0	95
45215	542 545	0	542 545	86 079	0	86 079	188 465	0	188 465	644 931	0	644 931
45315	254	0	254	91	0	91	0	0	0	163	0	163
45415	61 826	0	61 826	10 899	0	10 899	5 572	0	5 572	56 499	0	56 499
45515	973 222	0	973 222	208 434	0	208 434	217 696	0	217 696	982 484	0	982 484
45615	3 516	0	3 516	410	0	410	1 012	0	1 012	4 118	0	4 118
45715	3	0	3	3	0	3	1	0	1	1	0	1
45818	1 706 448	0	1 706 448	55 036	0	55 036	68 300	0	68 300	1 719 712	0	1 719 712
45918	20 345	0	20 345	4 117	0	4 117	3 857	0	3 857	20 085	0	20 085
47108	13 765	0	13 765	189	0	189	0	0	0	13 576	0	13 576
47403	0	0	0	6 014	0	6 014	6 014	0	6 014	0	0	0
47405	5 179	0	5 179	710 816	0	710 816	709 636	0	709 636	3 999	0	3 999
47407	0	0	0	11 500 240	10 849 906	22 350 146	11 500 240	10 849 906	22 350 146	0	0	0
47411	233 090	27 399	260 489	93 468	5 866	99 334	132 350	8 128	140 478	271 972	29 661	301 633
47416	53 714	0	53 714	565 168	4 658	569 826	557 607	5 163	562 770	46 153	505	46 658
47422	204 668	25	204 693	3 908 083	117 440	4 025 523	3 903 164	117 427	4 020 591	199 749	12	199 761
47425	83 149	0	83 149	20 422	0	20 422	26 054	0	26 054	88 781	0	88 781
47426	123 906	36 297	160 203	57 559	1 336	58 895	82 255	20 914	103 169	148 602	55 875	204 477
47702	6 627	0	6 627	5 532	0	5 532	1 339	0	1 339	2 434	0	2 434
50120	7 318	0	7 318	2 645	0	2 645	925	0	925	5 598	0	5 598
50507	28 086	0	28 086	0	0	0	0	0	0	28 086	0	28 086
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52006	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52301	78 127	0	78 127	45 217	0	45 217	110 000	0	110 000	142 910	0	142 910
52302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
52304	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52305	340 600	0	340 600	70 000	0	70 000	0	0	0	270 600	0	270 600
52306	9 500	0	9 500	0	0	0	30 000	0	30 000	39 500	0	39 500
52406	5 419	0	5 419	112 061	0	112 061	107 197	0	107 197	555	0	555
52501	161 295	0	161 295	1 985	0	1 985	83 071	0	83 071	242 381	0	242 381
60206	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60301	82 034	0	82 034	183 867	0	183 867	161 714	0	161 714	59 881	0	59 881
60305	50 415	0	50 415	118 785	0	118 785	122 623	0	122 623	54 253	0	54 253
60307	0	0	0	4	0	4	6	0	6	2	0	2
60309	7	0	7	14 761	0	14 761	14 756	0	14 756	2	0	2
60311	14 806	0	14 806	16 089	0	16 089	8 089	0	8 089	6 806	0	6 806
60320	133	0	133	1	0	1	0	0	0	132	0	132
60322	280	0	280	39 190	0	39 190	39 173	0	39 173	263	0	263
60324	12 182	0	12 182	0	0	0	0	0	0	12 182	0	12 182
60348	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
60405	19 145	0	19 145	2 466	0	2 466	0	0	0	16 679	0	16 679
60601	1 226 390	0	1 226 390	8 689	0	8 689	12 881	0	12 881	1 230 582	0	1 230 582
60706	15 288	0	15 288	0	0	0	0	0	0	15 288	0	15 288
60903	156	0	156	0	0	0	2	0	2	158	0	158
61012	24 524	0	24 524	230	0	230	0	0	0	24 294	0	24 294
61301	223	0	223	57	0	57	81	0	81	247	0	247
61304	2 723	0	2 723	727	0	727	780	0	780	2 776	0	2 776
61501	111	0	111	1	0	1	1 135	0	1 135	1 245	0	1 245
61701	108 337	0	108 337	26 072	0	26 072	0	0	0	82 265	0	82 265
70601	7 669 375	0	7 669 375	1 103	0	1 103	1 322 058	0	1 322 058	8 990 330	0	8 990 330
70602	7 865	0	7 865	2 645	0	2 645	2 645	0	2 645	7 865	0	7 865
70603	4 676 351	0	4 676 351	0	0	0	1 062 937	0	1 062 937	5 739 288	0	5 739 288
70605	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
70615	127 751	0	127 751	0	0	0	11 111	0	11 111	138 862	0	138 862
Итого по пассиву (баланс)	106 697 708	7 930 932	114 628 640	101 745 516	17 795 048	119 540 564	108 022 011	18 294 343	126 316 354	112 974 203	8 430 227	121 404 430
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	152 543	0	152 543	6 437	0	6 437	6 712	0	6 712	152 268	0	152 268
80601	3 562	0	3 562	7 101	0	7 101	10 015	0	10 015	648	0	648
80801	65	0	65	3 614	0	3 614	3 551	0	3 551	128	0	128
80901	0	0	0	6 189	0	6 189	6 189	0	6 189	0	0	0
81001	5 879	0	5 879	3 619	0	3 619	2 795	0	2 795	6 703	0	6 703
Итого по активу (баланс)	162 049	0	162 049	26 960	0	26 960	29 262	0	29 262	159 747	0	159 747
Пассив
85101	152 722	0	152 722	1 887	0	1 887	287	0	287	151 122	0	151 122
85201	2 746	0	2 746	4 130	0	4 130	4 039	0	4 039	2 655	0	2 655
85401	0	0	0	4 615	0	4 615	4 615	0	4 615	0	0	0
85501	6 581	0	6 581	2 694	0	2 694	2 083	0	2 083	5 970	0	5 970
Итого по пассиву (баланс)	162 049	0	162 049	13 326	0	13 326	11 024	0	11 024	159 747	0	159 747
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	217 589	0	217 589	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	217 589	0	217 589
90901	7 498 509	0	7 498 509	653 024	0	653 024	849 062	0	849 062	7 302 471	0	7 302 471
90902	2 216 708	139	2 216 847	881 959	14	881 973	559 117	5	559 122	2 539 550	148	2 539 698
90909	0	39 904	39 904	0	963 769	963 769	0	959 253	959 253	0	44 420	44 420
91202	56	0	56	109	0	109	110	0	110	55	0	55
91203	121	0	121	136	0	136	60	0	60	197	0	197
91207	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
91412	1 895 380	0	1 895 380	220 258	0	220 258	189 989	0	189 989	1 925 649	0	1 925 649
91414	229 514 192	16 082 864	245 597 056	9 788 102	1 761 717	11 549 819	7 802 392	600 681	8 403 073	231 499 902	17 243 900	248 743 802
91418	0	171 516	171 516	0	16 640	16 640	0	5 948	5 948	0	182 208	182 208
91501	44 827	0	44 827	356	0	356	0	0	0	45 183	0	45 183
91502	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
91506	1 105 370	0	1 105 370	12 616	0	12 616	27 083	0	27 083	1 090 903	0	1 090 903
91604	379 829	578	380 407	55 831	11	55 842	46 182	584	46 766	389 478	5	389 483
91704	271 885	91	271 976	926	8	934	1 289	3	1 292	271 522	96	271 618
91802	1 444 291	884	1 445 175	0	85	85	22 759	31	22 790	1 421 532	938	1 422 470
91803	197 618	15	197 633	0	1	1	191	1	192	197 427	15	197 442
99998	111 533 735	0	111 533 735	15 330 801	0	15 330 801	13 060 019	0	13 060 019	113 804 517	0	113 804 517
Итого по активу (баланс)	356 320 179	16 295 991	372 616 170	26 974 121	2 742 245	29 716 366	22 588 256	1 566 506	24 154 762	360 706 044	17 471 730	378 177 774
Пассив
91003	0	0	0	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104	0	0	0
91004	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
91211	1 911	0	1 911	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911
91311	142 589	0	142 589	84 000	0	84 000	59 294	0	59 294	117 883	0	117 883
91312	101 487 964	1 121 868	102 609 832	3 732 501	176 507	3 909 008	6 007 483	108 660	6 116 143	103 762 946	1 054 021	104 816 967
91315	2 467 262	83 722	2 550 984	305 587	3 281	308 868	432 853	10 134	442 987	2 594 528	90 575	2 685 103
91316	932 590	3 653	936 243	1 701 005	67 354	1 768 359	1 478 790	67 579	1 546 369	710 375	3 878	714 253
91317	4 665 149	22 701	4 687 850	6 903 188	1 877	6 905 065	7 015 236	10 752	7 025 988	4 777 197	31 576	4 808 773
91319	170 102	0	170 102	13 396	0	13 396	121 241	0	121 241	277 947	0	277 947
91507	430 873	0	430 873	71 762	0	71 762	19 218	0	19 218	378 329	0	378 329
91508	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
99999	261 082 435	0	261 082 435	10 450 370	0	10 450 370	13 741 192	0	13 741 192	264 373 257	0	264 373 257
Итого по пассиву (баланс)	371 384 226	1 231 944	372 616 170	23 266 236	249 019	23 515 255	28 879 734	197 125	29 076 859	376 997 724	1 180 050	378 177 774
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	428 559	13 060	441 619	9 541 682	404 156	9 945 838	9 527 431	399 664	9 927 095	442 810	17 552	460 362
99996	440 331	0	440 331	9 973 697	0	9 973 697	9 951 632	0	9 951 632	462 396	0	462 396
Итого по активу (баланс)	868 890	13 060	881 950	19 515 379	404 156	19 919 535	19 479 063	399 664	19 878 727	905 206	17 552	922 758
Пассив
96901	13 222	427 109	440 331	222 952	9 728 680	9 951 632	243 334	9 730 363	9 973 697	33 604	428 792	462 396
99997	441 619	0	441 619	9 927 095	0	9 927 095	9 945 838	0	9 945 838	460 362	0	460 362
Итого по пассиву (баланс)	454 841	427 109	881 950	10 150 047	9 728 680	19 878 727	10 189 172	9 730 363	19 919 535	493 966	428 792	922 758
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 784,0000	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	1 785,0000
98010	0	0	495 395 186,0000	0	0	29 532 024,0000	0	0	302 566,0000	0	0	524 624 644,0000
98020	0	0	13 307,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	495 410 277,0000	0	0	29 532 035,0000	0	0	302 576,0000	0	0	524 639 736,0000
Пассив
98040	0	0	492 913 620,0000	0	0	30 132,0000	0	0	29 526 225,0000	0	0	522 409 713,0000
98050	0	0	2 076 806,0000	0	0	250 011,0000	0	0	11,0000	0	0	1 826 806,0000
98055	0	0	406 537,0000	0	0	22 433,0000	0	0	5 799,0000	0	0	389 903,0000
98070	0	0	13 314,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 314,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	495 410 277,0000	0	0	302 576,0000	0	0	29 532 035,0000	0	0	524 639 736,0000

Страница была полезной?