Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Промышленный региональный банк"

Регистрационный номер

2123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 066	0	3 066	0	0	0	500	0	500	2 566	0	2 566
10610	10 793	0	10 793	0	0	0	0	0	0	10 793	0	10 793
20202	120 782	66 363	187 145	1 758 525	521 355	2 279 880	1 754 869	480 719	2 235 588	124 438	106 999	231 437
20208	52 586	0	52 586	362 871	0	362 871	344 595	0	344 595	70 862	0	70 862
20209	0	0	0	949 006	62 604	1 011 610	949 006	62 604	1 011 610	0	0	0
30102	115 153	0	115 153	7 164 712	0	7 164 712	6 950 498	0	6 950 498	329 367	0	329 367
30110	128 441	125 971	254 412	12 457 702	533 379	12 991 081	12 557 124	460 598	13 017 722	29 019	198 752	227 771
30114	0	58 724	58 724	0	45 423	45 423	0	21 130	21 130	0	83 017	83 017
30202	48 237	0	48 237	1 135	0	1 135	0	0	0	49 372	0	49 372
30204	3 696	0	3 696	456	0	456	0	0	0	4 152	0	4 152
30215	1 000	3 094	4 094	0	300	300	0	107	107	1 000	3 287	4 287
30221	0	0	0	40 417	30 433	70 850	40 417	30 433	70 850	0	0	0
30233	2 805	1 121	3 926	217 114	15 302	232 416	217 362	14 949	232 311	2 557	1 474	4 031
30302	80 499	76 424	156 923	23 680	94 031	117 711	28 704	33 269	61 973	75 475	137 186	212 661
30306	525 628	45 584	571 212	734 838	72 151	806 989	690 854	73 369	764 223	569 612	44 366	613 978
30602	6	0	6	35 914	0	35 914	35 306	0	35 306	614	0	614
31902	328 070	0	328 070	11 546 800	0	11 546 800	11 442 040	0	11 442 040	432 830	0	432 830
32002	56 320	0	56 320	0	0	0	56 320	0	56 320	0	0	0
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	1 345	1 345	0	286	286	0	48	48	0	1 583	1 583
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45101	84 857	0	84 857	217 705	0	217 705	217 611	0	217 611	84 951	0	84 951
45106	53 183	0	53 183	100 000	0	100 000	2 700	0	2 700	150 483	0	150 483
45107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	39 008	0	39 008	126 538	0	126 538	99 774	0	99 774	65 772	0	65 772
45204	5 809	0	5 809	55 422	0	55 422	5 350	0	5 350	55 881	0	55 881
45205	33 900	0	33 900	105 000	0	105 000	5 785	0	5 785	133 115	0	133 115
45206	915 656	0	915 656	58 100	0	58 100	30 244	0	30 244	943 512	0	943 512
45207	520 931	1 528	522 459	111 000	116	111 116	38 792	272	39 064	593 139	1 372	594 511
45208	317 740	0	317 740	50 000	0	50 000	49 564	0	49 564	318 176	0	318 176
45401	196	0	196	1 456	0	1 456	1 210	0	1 210	442	0	442
45406	11 112	0	11 112	0	0	0	222	0	222	10 890	0	10 890
45407	47 965	0	47 965	28 000	0	28 000	17 345	0	17 345	58 620	0	58 620
45408	22 292	0	22 292	8 000	0	8 000	9 761	0	9 761	20 531	0	20 531
45504	3 250	0	3 250	0	0	0	3 250	0	3 250	0	0	0
45505	3 645	0	3 645	2 050	0	2 050	821	0	821	4 874	0	4 874
45506	158 495	0	158 495	13 364	0	13 364	52 747	0	52 747	119 112	0	119 112
45507	314 476	0	314 476	17 136	0	17 136	15 753	0	15 753	315 859	0	315 859
45509	4 393	0	4 393	5 026	0	5 026	5 489	0	5 489	3 930	0	3 930
45812	66 295	0	66 295	5 322	0	5 322	2 434	0	2 434	69 183	0	69 183
45814	1 459	0	1 459	651	0	651	830	0	830	1 280	0	1 280
45815	42 231	0	42 231	2 518	0	2 518	1 307	0	1 307	43 442	0	43 442
45911	0	0	0	580	0	580	0	0	0	580	0	580
45912	4 159	0	4 159	262	0	262	3 419	0	3 419	1 002	0	1 002
45914	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
45915	1 430	0	1 430	242	0	242	367	0	367	1 305	0	1 305
47002	0	0	0	3 999	0	3 999	3 999	0	3 999	0	0	0
47408	0	0	0	66 962	219 402	286 364	66 962	219 402	286 364	0	0	0
47423	3 943	0	3 943	197 895	938	198 833	197 792	938	198 730	4 046	0	4 046
47427	8 586	2	8 588	36 148	18	36 166	34 002	17	34 019	10 732	3	10 735
47802	59 781	0	59 781	0	0	0	0	0	0	59 781	0	59 781
50104	353 287	0	353 287	2 314	0	2 314	3 145	0	3 145	352 456	0	352 456
50107	31 177	0	31 177	89	0	89	31 266	0	31 266	0	0	0
50118	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
50121	150	0	150	3	0	3	21	0	21	132	0	132
50208	108 510	0	108 510	1 044	0	1 044	0	0	0	109 554	0	109 554
50709	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51403	0	0	0	96 286	0	96 286	0	0	0	96 286	0	96 286
51501	5 922	0	5 922	81 399	0	81 399	58 342	0	58 342	28 979	0	28 979
51503	104 819	0	104 819	15 289	0	15 289	96 287	0	96 287	23 821	0	23 821
51504	23 400	0	23 400	55 862	0	55 862	55 339	0	55 339	23 923	0	23 923
51506	0	0	0	43 635	0	43 635	43 635	0	43 635	0	0	0
51508	8 799	0	8 799	0	0	0	375	0	375	8 424	0	8 424
51509	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
52503	0	0	0	90	0	90	33	0	33	57	0	57
60302	9 158	0	9 158	709	0	709	6 635	0	6 635	3 232	0	3 232
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	55	0	55	369	0	369	369	0	369	55	0	55
60310	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
60312	45 367	0	45 367	22 462	0	22 462	7 666	0	7 666	60 163	0	60 163
60323	268	0	268	189	0	189	194	0	194	263	0	263
60401	339 841	0	339 841	346	0	346	0	0	0	340 187	0	340 187
60407	34 571	0	34 571	0	0	0	0	0	0	34 571	0	34 571
60409	25 668	0	25 668	0	0	0	0	0	0	25 668	0	25 668
60701	1 661	0	1 661	346	0	346	346	0	346	1 661	0	1 661
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	54	0	54	296	0	296	293	0	293	57	0	57
61009	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61011	4 571	0	4 571	0	0	0	0	0	0	4 571	0	4 571
61210	0	0	0	202 138	0	202 138	202 138	0	202 138	0	0	0
61403	1 044	0	1 044	303	0	303	181	0	181	1 166	0	1 166
70606	724 079	0	724 079	168 981	0	168 981	338	0	338	892 722	0	892 722
70607	7 279	0	7 279	3 575	0	3 575	0	0	0	10 854	0	10 854
70608	196 978	0	196 978	58 622	0	58 622	0	0	0	255 600	0	255 600
70611	1 888	0	1 888	6 303	0	6 303	0	0	0	8 191	0	8 191
Итого по активу (баланс)	6 413 741	380 156	6 793 897	37 269 109	1 595 738	38 864 847	36 443 646	1 397 855	37 841 501	7 239 204	578 039	7 817 243
Пассив
10208	249 000	0	249 000	0	0	0	0	0	0	249 000	0	249 000
10601	55 397	0	55 397	0	0	0	0	0	0	55 397	0	55 397
10701	37 323	0	37 323	0	0	0	0	0	0	37 323	0	37 323
10801	172 176	0	172 176	0	0	0	0	0	0	172 176	0	172 176
30126	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
30226	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
30232	5 186	3 445	8 631	133 535	157 982	291 517	130 528	156 430	286 958	2 179	1 893	4 072
30236	87	0	87	1 394	0	1 394	1 399	0	1 399	92	0	92
30301	80 499	76 424	156 923	28 704	33 269	61 973	23 680	94 031	117 711	75 475	137 186	212 661
30305	525 628	45 584	571 212	690 854	73 369	764 223	734 838	72 151	806 989	569 612	44 366	613 978
31201	0	0	0	30 149	0	30 149	30 149	0	30 149	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40502	4 264	0	4 264	6 094	0	6 094	3 551	0	3 551	1 721	0	1 721
40602	76	0	76	1 884	0	1 884	1 808	0	1 808	0	0	0
40701	3 574	0	3 574	759 578	184	759 762	756 957	184	757 141	953	0	953
40702	554 762	6 234	560 996	7 066 603	85 832	7 152 435	7 331 789	88 180	7 419 969	819 948	8 582	828 530
40703	23 428	0	23 428	35 413	0	35 413	31 643	0	31 643	19 658	0	19 658
40802	73 866	418	74 284	516 685	1 400	518 085	510 129	1 602	511 731	67 310	620	67 930
40807	69	32	101	14 343	1	14 344	14 285	3	14 288	11	34	45
40817	20 287	11	20 298	134 844	90	134 934	137 222	90	137 312	22 665	11	22 676
40820	14	0	14	5	0	5	0	1	1	9	1	10
40821	2 350	0	2 350	54 802	0	54 802	53 570	0	53 570	1 118	0	1 118
40905	0	0	0	24 959	0	24 959	24 959	0	24 959	0	0	0
40909	0	0	0	28 452	14 364	42 816	28 452	14 364	42 816	0	0	0
40910	0	3	3	9 406	3 465	12 871	9 406	3 462	12 868	0	0	0
40911	11	0	11	23 297	0	23 297	23 295	0	23 295	9	0	9
40912	0	9	9	27 164	35 100	62 264	27 164	35 101	62 265	0	10	10
40913	0	8	8	13 336	104 923	118 259	13 336	104 924	118 260	0	9	9
41806	64 160	0	64 160	0	0	0	0	0	0	64 160	0	64 160
42103	0	2 329	2 329	0	2 472	2 472	0	143	143	0	0	0
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42205	2 130	0	2 130	630	0	630	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
42301	49 662	4 817	54 479	95 387	28 346	123 733	101 243	81 970	183 213	55 518	58 441	113 959
42304	12 359	5 054	17 413	4 088	5 622	9 710	4 087	3 727	7 814	12 358	3 159	15 517
42305	20 547	8 903	29 450	4 005	3 765	7 770	2 776	2 999	5 775	19 318	8 137	27 455
42306	2 821 631	202 530	3 024 161	216 339	24 424	240 763	406 782	94 495	501 277	3 012 074	272 601	3 284 675
42309	1 234	0	1 234	99	0	99	50	0	50	1 185	0	1 185
42601	127	365	492	6 248	6 522	12 770	6 228	7 259	13 487	107	1 102	1 209
42604	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42605	23	290	313	0	10	10	0	28	28	23	308	331
42606	8 228	1 045	9 273	2 727	39	2 766	1 607	486	2 093	7 108	1 492	8 600
43702	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45115	1 568	0	1 568	120	0	120	3 663	0	3 663	5 111	0	5 111
45215	89 951	0	89 951	36 746	0	36 746	40 655	0	40 655	93 860	0	93 860
45415	11 404	0	11 404	6 914	0	6 914	7 221	0	7 221	11 711	0	11 711
45515	50 754	0	50 754	10 396	0	10 396	5 134	0	5 134	45 492	0	45 492
45818	95 691	0	95 691	1 068	0	1 068	3 591	0	3 591	98 214	0	98 214
45918	3 486	0	3 486	157	0	157	88	0	88	3 417	0	3 417
47407	0	0	0	242 164	66 995	309 159	242 164	66 995	309 159	0	0	0
47411	56 683	2 298	58 981	20 464	569	21 033	24 644	1 163	25 807	60 863	2 892	63 755
47416	298	0	298	14 836	0	14 836	14 738	0	14 738	200	0	200
47422	154	0	154	1 153 045	230	1 153 275	1 153 045	230	1 153 275	154	0	154
47425	5 398	0	5 398	16 680	0	16 680	20 028	0	20 028	8 746	0	8 746
47426	1 371	1	1 372	545	4	549	850	3	853	1 676	0	1 676
47804	4 698	0	4 698	0	0	0	900	0	900	5 598	0	5 598
50120	7 897	0	7 897	0	0	0	3 575	0	3 575	11 472	0	11 472
50220	3 066	0	3 066	500	0	500	0	0	0	2 566	0	2 566
50408	1 206	0	1 206	365	0	365	162	0	162	1 003	0	1 003
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51510	20 487	0	20 487	33 253	0	33 253	24 834	0	24 834	12 068	0	12 068
52302	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
52304	0	0	0	0	0	0	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256
52306	0	25 204	25 204	0	975	975	0	2 114	2 114	0	26 343	26 343
52501	0	229	229	0	9	9	0	64	64	0	284	284
60301	2 662	0	2 662	8 033	0	8 033	6 341	0	6 341	970	0	970
60305	1 658	0	1 658	17 318	0	17 318	17 289	0	17 289	1 629	0	1 629
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	125	0	125	170	0	170	63	0	63	18	0	18
60311	29	0	29	1 002	0	1 002	1 037	0	1 037	64	0	64
60322	134	0	134	3 706	0	3 706	3 706	0	3 706	134	0	134
60324	459	0	459	0	0	0	110	0	110	569	0	569
60405	5 920	0	5 920	10	0	10	0	0	0	5 910	0	5 910
60601	45 081	0	45 081	0	0	0	799	0	799	45 880	0	45 880
60603	1 045	0	1 045	0	0	0	95	0	95	1 140	0	1 140
60706	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61012	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
61304	113	0	113	13	0	13	8	0	8	108	0	108
61701	1 537	0	1 537	0	0	0	0	0	0	1 537	0	1 537
70601	747 419	0	747 419	390	0	390	174 173	0	174 173	921 202	0	921 202
70602	427	0	427	21	0	21	3	0	3	409	0	409
70603	196 260	0	196 260	0	0	0	57 943	0	57 943	254 203	0	254 203
70613	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
70615	9 256	0	9 256	0	0	0	0	0	0	9 256	0	9 256
Итого по пассиву (баланс)	6 408 664	385 233	6 793 897	11 518 970	649 961	12 168 931	12 360 078	832 199	13 192 277	7 249 772	567 471	7 817 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	376 000	0	376 000	0	0	0	376 000	0	376 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	408 131	0	408 131	10 175	0	10 175	17 481	0	17 481	400 825	0	400 825
90902	1 909 365	0	1 909 365	57 546	0	57 546	66 337	0	66 337	1 900 574	0	1 900 574
91202	210 052	25 204	235 256	235 646	2 114	237 760	191 711	975	192 686	253 987	26 343	280 330
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	6 187 156	4 148	6 191 304	1 896 207	29 719	1 925 926	239 602	160	239 762	7 843 761	33 707	7 877 468
91418	59 981	0	59 981	0	0	0	0	0	0	59 981	0	59 981
91501	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
91502	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	39 757	0	39 757	11 653	0	11 653	7 899	0	7 899	43 511	0	43 511
91704	39 894	0	39 894	0	0	0	2	0	2	39 892	0	39 892
91802	146 635	0	146 635	0	0	0	1	0	1	146 634	0	146 634
91803	2 454	0	2 454	0	0	0	0	0	0	2 454	0	2 454
99998	3 306 440	0	3 306 440	1 496 242	0	1 496 242	1 013 361	0	1 013 361	3 789 321	0	3 789 321
Итого по активу (баланс)	12 310 693	29 352	12 340 045	4 083 470	31 833	4 115 303	1 536 396	1 135	1 537 531	14 857 767	60 050	14 917 817
Пассив
91003	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
91004	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
91311	76 541	0	76 541	0	0	0	2 256	0	2 256	78 797	0	78 797
91312	2 892 238	0	2 892 238	86 134	0	86 134	394 866	0	394 866	3 200 970	0	3 200 970
91315	146 887	0	146 887	30	0	30	36 547	0	36 547	183 404	0	183 404
91316	21 900	0	21 900	386 500	0	386 500	486 000	23 948	509 948	121 400	23 948	145 348
91317	100 781	0	100 781	539 105	0	539 105	551 033	0	551 033	112 709	0	112 709
91507	68 052	0	68 052	0	0	0	0	0	0	68 052	0	68 052
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	9 033 605	0	9 033 605	515 084	0	515 084	2 609 975	0	2 609 975	11 128 496	0	11 128 496
Итого по пассиву (баланс)	12 340 045	0	12 340 045	1 528 444	0	1 528 444	4 082 268	23 948	4 106 216	14 893 869	23 948	14 917 817
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	5,0000	0	0	11,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	515 376,0000	0	0	0,0000	0	0	66 010,0000	0	0	449 366,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	515 404,0000	0	0	9,0000	0	0	66 025,0000	0	0	449 388,0000
Пассив
98050	0	0	515 404,0000	0	0	66 021,0000	0	0	5,0000	0	0	449 388,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	515 404,0000	0	0	66 021,0000	0	0	5,0000	0	0	449 388,0000

Страница была полезной?