Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 721	40 263	73 984	26 726	8 207	34 933	37 524	44 750	82 274	22 923	3 720	26 643
20208	10 012	0	10 012	3 296	0	3 296	7 798	0	7 798	5 510	0	5 510
20209	0	0	0	18 800	41 760	60 560	18 800	41 760	60 560	0	0	0
30102	51 086	0	51 086	2 197 697	0	2 197 697	2 230 333	0	2 230 333	18 450	0	18 450
30110	6 980	21 470	28 450	100 736	236 497	337 233	88 991	187 999	276 990	18 725	69 968	88 693
30114	0	31 042	31 042	0	29 916	29 916	0	60 958	60 958	0	0	0
30202	6 681	0	6 681	0	0	0	2 386	0	2 386	4 295	0	4 295
30204	3 875	0	3 875	0	0	0	65	0	65	3 810	0	3 810
30221	0	0	0	12 185	0	12 185	11 097	0	11 097	1 088	0	1 088
30233	0	4	4	86 302	126	86 428	84 340	130	84 470	1 962	0	1 962
30424	2 957	0	2 957	186 189	0	186 189	186 565	0	186 565	2 581	0	2 581
32002	35 000	0	35 000	1 230 000	0	1 230 000	1 165 000	0	1 165 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	841	841	0	81	81	0	29	29	0	893	893
45206	33 800	0	33 800	10 000	0	10 000	8 100	0	8 100	35 700	0	35 700
45207	3 350	0	3 350	0	0	0	100	0	100	3 250	0	3 250
45505	318	0	318	0	0	0	45	0	45	273	0	273
45506	39 332	0	39 332	0	0	0	2 313	0	2 313	37 019	0	37 019
45507	28 655	0	28 655	0	0	0	506	0	506	28 149	0	28 149
45509	0	0	0	65	0	65	52	0	52	13	0	13
45812	12 650	0	12 650	0	0	0	12 650	0	12 650	0	0	0
45815	1 227	0	1 227	180	0	180	60	0	60	1 347	0	1 347
45912	71	0	71	748	0	748	819	0	819	0	0	0
45915	289	0	289	48	0	48	27	0	27	310	0	310
47101	0	0	0	68 321	0	68 321	40 747	0	40 747	27 574	0	27 574
47404	0	19 016	19 016	0	219 212	219 212	0	223 859	223 859	0	14 369	14 369
47408	0	0	0	308 712	434 371	743 083	308 712	434 371	743 083	0	0	0
47423	33 653	0	33 653	300 208	0	300 208	333 567	0	333 567	294	0	294
47427	1 082	0	1 082	1 637	0	1 637	1 574	0	1 574	1 145	0	1 145
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	29 405	0	29 405	44	0	44	0	0	0	29 449	0	29 449
51404	58 113	0	58 113	262	0	262	9 705	0	9 705	48 670	0	48 670
51405	28 958	0	28 958	9 573	0	9 573	0	0	0	38 531	0	38 531
60302	4 802	0	4 802	208	0	208	57	0	57	4 953	0	4 953
60306	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	340	0	340	72	0	72	72	0	72	340	0	340
60312	420	0	420	2 014	0	2 014	2 076	0	2 076	358	0	358
60323	112	0	112	0	0	0	93	0	93	19	0	19
60401	8 624	0	8 624	0	0	0	44	0	44	8 580	0	8 580
60701	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61009	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61209	0	0	0	13 514	0	13 514	13 514	0	13 514	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	687	0	687	583	0	583	190	0	190	1 080	0	1 080
70606	96 990	0	96 990	11 933	0	11 933	0	0	0	108 923	0	108 923
70608	66 160	0	66 160	12 047	0	12 047	0	0	0	78 207	0	78 207
Итого по активу (баланс)	601 227	112 636	713 863	4 872 801	970 170	5 842 971	4 838 623	993 856	5 832 479	635 405	88 950	724 355
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	23 400	0	23 400	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	45 173	0	45 173	0	0	0	0	0	0	45 173	0	45 173
30109	5 809	0	5 809	21 933	0	21 933	23 381	0	23 381	7 257	0	7 257
30111	203	554	757	1 325	21	1 346	1 600	174	1 774	478	707	1 185
30222	0	0	0	96 901	0	96 901	100 007	0	100 007	3 106	0	3 106
30232	11	20	31	158 423	4 166	162 589	158 427	4 171	162 598	15	25	40
31501	0	0	0	1 137	0	1 137	3 874	6	3 880	2 737	6	2 743
40701	2 068	0	2 068	4 071	0	4 071	2 379	0	2 379	376	0	376
40702	82 033	45 431	127 464	517 658	157 302	674 960	510 573	152 586	663 159	74 948	40 715	115 663
40703	196	0	196	616	0	616	621	0	621	201	0	201
40802	1 408	0	1 408	4 604	0	4 604	5 257	0	5 257	2 061	0	2 061
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	14 146	50 760	64 906	63 233	40 771	104 004	64 340	31 482	95 822	15 253	41 471	56 724
40820	116	0	116	72	0	72	0	0	0	44	0	44
40903	148	0	148	9	0	9	31	0	31	170	0	170
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40912	0	0	0	60	14	74	60	14	74	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	19 483	0	19 483	26 803	0	26 803	13 606	0	13 606	6 286	0	6 286
42306	1 423	0	1 423	221	0	221	74	0	74	1 276	0	1 276
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	0	0	0	954	0	954	1 508	0	1 508	554	0	554
45215	5 286	0	5 286	1 433	0	1 433	2 100	0	2 100	5 953	0	5 953
45515	2 837	0	2 837	173	0	173	128	0	128	2 792	0	2 792
45818	13 352	0	13 352	12 653	0	12 653	46	0	46	745	0	745
45918	201	0	201	74	0	74	12	0	12	139	0	139
47108	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
47407	0	0	0	453 497	289 607	743 104	453 497	289 607	743 104	0	0	0
47411	119	0	119	0	0	0	10	0	10	129	0	129
47416	0	0	0	23 165	0	23 165	23 165	0	23 165	0	0	0
47422	10 347	6	10 353	414 765	6	414 771	404 516	0	404 516	98	0	98
47425	2 030	0	2 030	49	0	49	39	0	39	2 020	0	2 020
47426	14	0	14	30	0	30	36	0	36	20	0	20
60301	172	0	172	941	0	941	869	0	869	100	0	100
60305	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60311	4	0	4	1 058	0	1 058	1 054	0	1 054	0	0	0
60324	120	0	120	93	0	93	0	0	0	27	0	27
60601	4 701	0	4 701	32	0	32	43	0	43	4 712	0	4 712
60706	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
61304	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	84 150	0	84 150	0	0	0	22 861	0	22 861	107 011	0	107 011
70603	67 880	0	67 880	0	0	0	12 751	0	12 751	80 631	0	80 631
Итого по пассиву (баланс)	617 091	96 772	713 863	1 808 292	491 893	2 300 185	1 832 631	478 046	2 310 677	641 430	82 925	724 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	153	0	153	54	0	54	158	0	158	49	0	49
90902	70 705	0	70 705	3 277	0	3 277	27 284	0	27 284	46 698	0	46 698
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	172 057	0	172 057	11 599	0	11 599	18 680	0	18 680	164 976	0	164 976
91604	889	0	889	26	0	26	758	0	758	157	0	157
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	179 686	0	179 686	3 252	0	3 252	21 638	0	21 638	161 300	0	161 300
Итого по активу (баланс)	423 987	0	423 987	18 208	0	18 208	68 519	0	68 519	373 676	0	373 676
Пассив
91312	117 886	0	117 886	21 572	0	21 572	3 200	0	3 200	99 514	0	99 514
91315	3 638	0	3 638	0	0	0	0	0	0	3 638	0	3 638
91317	340	0	340	65	0	65	51	0	51	326	0	326
91507	57 468	0	57 468	0	0	0	0	0	0	57 468	0	57 468
91508	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
99999	244 301	0	244 301	46 864	0	46 864	14 939	0	14 939	212 376	0	212 376
Итого по пассиву (баланс)	423 987	0	423 987	68 501	0	68 501	18 190	0	18 190	373 676	0	373 676
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	22 623	14 797	37 420	229 976	148 593	378 569	252 599	162 997	415 596	0	393	393
99996	37 352	0	37 352	378 940	0	378 940	415 901	0	415 901	391	0	391
Итого по активу (баланс)	59 975	14 797	74 772	608 916	148 593	757 509	668 500	162 997	831 497	391	393	784
Пассив
96901	14 915	22 436	37 351	162 974	252 927	415 901	148 450	230 491	378 941	391	0	391
99997	37 421	0	37 421	415 597	0	415 597	378 569	0	378 569	393	0	393
Итого по пассиву (баланс)	52 336	22 436	74 772	578 571	252 927	831 498	527 019	230 491	757 510	784	0	784
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?